Ордер на оприходование наличности

Приложение 1

к Регламенту об осуществлении

операций с денежной наличностью

в банках Республики Молдова

ОРДЕР НА ОПРИХОДОВАНИЕ НАЛИЧНОСТИ

Элементы Ордера на оприходование наличности заполняются следующим образом:

I. Обязательные элементы:
1.	в рубрике “nr.”	– указывается номер ордера на оприходование наличности;
2.	в рубрике “data”, “luna”, “anul”	– указывается дата составления ордера на оприходование наличности – дата и год цифрами, месяц – прописью;
3.	в рубрике “Beneficiar”	– указывается наименование /фамилия, имя держателя счета (юридического или физического лица);
4.	в рубрике “Оncasaюi de la”	– указывается наименование вносителя денежной наличности в пользу бенефициара, в случае, когда вноситель не является бенефициаром;
5.	в рубрике “Prin”	– указывается фамилия, имя лица, уполномоченного держателем счета, для вложения денежной наличности;
6.	в рубрике “Banca beneficiarг”	– указывается наименование банка бенефициара;
7.	в рубрике “Conюinutul operaюiunii”	– указывается содержание операции и делается сноска на соответствующие документы, на основании которых вкладывается денежная наличность;
8.	в рубрике „Document confirmativ”	– указывается удостоверение личности (серия, номер) держателя счета или лица, уполномоченного держателем счета для вложения денежной наличности.
9.	в рубрике “tip. doc.”	– указывается номер типа документа для отражения внутренних операций банка, установленный банком, согласно Перечню видов внутренних документов банка;
10.	в рубрике “Cod fiscal”	– указывается номер фискального кода, принадлежащего бенефициару;
11.	в рубрике “Cont benef.”	– указывается номер банковского счета бенефициара, открытого в банке бенефициара;
12.	в рубрике “Cont trezor.”	– указывается номер казначейского счета бенефициара, в том случае если последний является публичным учреждением, обслуживаемым подразделением Государственного казначейства;
13.	в рубрике “Cod fiscal”	– указывается номер фискального кода, принадлежащего лицу, уполномоченному для вложения денежной наличности;
14.	в рубрике “Cod. югrii”	– указывается код страны в соответствии с действующими нормативными актами о предоставлении отчетности для платежного баланса, в зависимости от содержания операции;
15.	в рубрике “Cod. operaю.”	– указывается номер кода операции в соответствии с действующими нормативными актами о предоставлении отчетности для платежного баланса, в зависимости от содержания операции;
16.	в рубрике “Cod. bгncii beneficiare”	– указывается номер кода банка бенефициара;
17.	в рубрике “Simb. operaю.”	– указывается номер символа операции в соответствии с действующими нормативными актами о составлении статистического отчета о кассовых оборотах финансовых учреждений Республики Молдова, в зависимости от содержания операции;
18.	в рубрике “Curs oficial”	– указывается официальный курс молдавского лея, установленный Национальным банком по отношению к иностранной валюте, в зависимости от содержания операции;
19.	в рубрике “Curs tranzac.”	– указывается курс транзакции молдавского лея по отношению к иностранной валюте, установленный лицензированным банком, в зависимости от содержания операции;
20.	в рубрике “Codul valutei”	– указывается номер кода валюты, счета, вписанного в рубрику “Debit” или “Credit”, в зависимости от содержания операции;
21.	в рубрике “Debit”	– указывается номер аналитического счета, используемого в данной операции (указывается по каждой бухгалтерской проводке);
22.	в рубрике “Credit”	– указывается номер аналитического счета, используемого в данной операции (указывается по каждой бухгалтерской проводке);
23.	в рубрике “SUMA оn cifre”	– указывается сумма в цифрах отдельно в валюте и леях, в зависимости от содержания операции;
24.	в рубрике “Suma оn litere”	– указывается сумма прописью, начиная слева с большой буквы;
25.	в рубрике “Semnгturi”
a) “Depunгtor”	– ставится подпись вносителя, подтверждающая вложение денежной наличности;
b) “Executor”	– ставится подпись исполнителя, подтверждающая регистрацию операции;
c) “Controlor”	– ставится подпись контролера, подтверждающая проверку правильности составления ордера на оприходование наличности;
d) “Casier”	– ставится подпись кассира, подтверждающей получение денежной наличности;
26.	“L. Є.”	– место печати кассира, подтверждающая принятие денежной наличности.
II. Выборочные элементы:
1.	в рубрике “Оn baza”	– указывается подтверждающий документ, который обосновывает происхождение суммы, подлежащей оприходованию, или номер исполнительной процедуры, указанной судебным исполнителем.

[Приложение изменено ПНБ71 от 04.04.14, МО103/30.04.14 ст.518; в силу с 01.05.14]

[Приложение 1 в редакции ПНБ59 от 28.03.13, МО116-118/24.05.13 ст. 795; в силу 24.05.2013]