«Кредиторская задолженность»

«Кредиторская задолженность»

«Кредиторская задолженность»

Отчет «Кредиторская задолженность» реализован для автоматизации формирования информации о кредиторской задолженности на основании данных спецификации «Взаиморасчеты на конец периода» раздела «Сведения о бухгалтерском учете» «Модуль загрузки данных АХД» на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом по «КФО» = 4,5,7.

Отчет «Кредиторская задолженность» и формируется из заголовка раздела «АХД. Импорт данных» в контекстном меню по действию «Расширения»  необходимо выбрать «Пользовательские отчеты»  и наименование отчета: «Кредиторская задолженность». (Рисунок 1, 2)

Рисунок 1

Рисунок 2

В открывшемся окне необходимо заполнить:

Дата отчета - 1-е число месяца следующее за отчетным периодом; Юридическое лицо - Заполняется юридическое лицо, по которому необходимо сформировать отчет. (Рисунок 3)

Рисунок 3

Сформированный отчет детализирует структуру «Кредиторской задолженности» в разрезе «КФО» = (задолженности за счет средств ОМС и Краевого бюджета (субвенции)), Кода мероприятия и признака просроченной задолженности. (Рисунок 4)

Рисунок 4

Состав колонок отчета и особенности их формирования:

Колонка 1 «№ п./п.» – Выводится порядковый номер строки отчета; Колонка 2 «Наименование ЛПУ» - Выводится наименование лечебно профилактического учреждения, указанное в поле «Юридическое лицо»;

Данные отчета формируются на основании строк спецификации «Взаиморасчеты на конец периода» (далее в инструкции «ВКП») раздела «АХД. Импорт данных», группируются по видам финансирования и визуально делятся на 2 блока ОМС и Краевой бюджет (Субвенции).

ОМС

Номер и Название колонки	Правила заполнения и расчета колонки
Колонка 3 «Всего»	Выводятся отрицательные остатки на конец периода по счетам взаиморасчетов (208.00; 209.00; 302.00; 303.00; 304.03) из спецификации «ВКП» по «КФО» = 7;
Колонка 4 «В т. ч. просроченная»	Выводятся остатки на конец периода по счетам взаиморасчетов (208.00; 209.00; 302.00; 303.00; 304.03), у которых в спецификации «ВКП» признак «Просроченная» = «Да» и «КФО» = 7;
Колонка 5 «Начисления на выплаты по з/п 30,2% (213)»	В поле выводятся остатки на конец периода по счетам учета расчетов по страховым взносам (303.02; 303.06; 303.07; 303.08; 303.09; 303.10;303.11) из спецификации «ВКП» и «КФО» = 7;
Колонка 6 «В т. ч. просроченная»	В поле выводятся остатки на конец периода по счетам учета расчетов по страховым взносам (303.02; 303.06; 303.07; 303.08; 303.09; 303.10;303.11) по которым в спецификации «ВКП» поле «Просроченная» = «Да» и «КФО» = 7;
Колонка 7 «Медикаменты (340)»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 304.03 и «Кодом мероприятия» = 110310 (Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы) и «КФО» = 7;
Колонка 9 «Питание (340)»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.34, «Кодом мероприятия» = 110330 (Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы) и «КФО» = 7;
Колонка 10 «В т. ч. просроченная»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.34 с «Кодом мероприятия» = 110330 (Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы) по которым в спецификации «ВКП» поле «Просроченная» = «Да» и «КФО» = 7;
Колонка 11 «Всего»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счетам (302.21; 302.23; 302.24; 302.25; 302.264; 302.90; 302.62; 302.31) с «Кодом мероприятия» = 240111 ((до 100 тыс.) Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения стоимостью до100 тыс.) кроме счета 302.34 с «Кодом мероприятия» = 110310 (Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы), 110330 (Продукты питания) и «КФО» = 7;
Колонка 12 «В т. ч. просроченная»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счетам (302.21; 302.23; 302.24; 302.25; 302.264; 302.90; 302.62; 302.31) с «Кодом мероприятия» = 240111 кроме счета 302.34 с «Кодом мероприятия» = 110310, 110330, по которым в спецификации «ВКП» поле «Просроченная» = «Да» и «КФО» = 7;
Колонка 13 «223 ст. коммуналка»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.23 и «КФО» = 7;
Колонка 14 «В. т.ч. просроченная»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.23, у которых в спецификации «ВКП» поле «Просроченная» = «Да» и «КФО» = 7;
Колонка 15 «226 ст. услуга по питанию»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.26 с и «Кодом мероприятия»  = 111042 (Услуги по организации питания) и «КФО» = 7;
Колонка 16 «В т. ч. просроченная»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.26, «Кодом мероприятия» = 111042 (Услуги по организации питания), в спецификации «ВКП» поле «Просроченная» = «Да» и «КФО» = 7;
Колонка 17 «226 ст. услуга по доставке медикаментов»	В поле выводятся остатки на конец периода по счету 302.26 с «минусом», «Кодом мероприятия» = 111041 (Доставка медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы) и «КФО» = 7;
Колонка 18 «В т. ч. просроченная»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.26, «Кодом мероприятия» = 111041 (Доставка медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы), у которых в  спецификации «ВКП» поле «Просроченная» = «Да» и «КФО» = 7;
Колонка 19 «290 ст. налоги»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.91, «Кодом мероприятия» = 111043 (Налог на имущество, транспортный налог) и «КФО» = 7;
Колонка 20 «В т. ч. просроченная»	В поле выводятся остатки на конец периода по счету 302.91, «Кодом мероприятия» = 111043 (Налог на имущество, транспортный налог), у которых в спецификации «ВКП» поле «Просроченная» = «Да» и «КФО» = 7;
Колонка 21 «310 ст. оборудование»	В поле выводятся остатки на конец периода по счету 302.31, «Кодом мероприятия» = 240101 (Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения стоимостью свыше 100 тыс.), 240111 ((до 100 тыс.) Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения стоимостью до100 тыс.) и «КФО» = 7;
Колонка 22 «В т. ч. просроченная	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.31, «Кодом мероприятия» 240101 (Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения стоимостью свыше 100 тыс.), 240111 ((до 100 тыс.) Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения стоимостью до100 тыс.), у которых в спецификации «ВКП» поле «Просроченная» = «Да» и «КФО» = 7;

Краевой бюджет (субвенции)

Колонка 23 «Всего»	В поле выводятся остатки на конец периода по счетам (205.00; 206.00; 208.00; 209.00; 302.00; 303.00; 303.00; 304.03) и «КФО» = 4, 5;
Колонка 24 «В т. ч. просроченная»	В поле выводятся остатки на конец периода по счетам (205.00; 206.00; 208.00; 209.00; 302.00; 303.00; 303.00; 304.03), у которых в спецификации «ВКП» в поле «Просроченная» = «Да» и «КФО» = 4, 5;
Колонка 25 «Начисления на выплаты по з/п 30.2% (213)»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счетам (303.02; 303.06; 303.07; 303.08; 303.09; 303.10; 303.11) и  «КФО» = 4, 5;
Колонка 26 «В т. ч. просроченная»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счетам (303.02; 303.06; 303.07; 303.08; 303.09; 303.10; 303.11), у которых в спецификации «ВКП» поле «Просроченная» = «Да» и «КФО» = 4, 5;
Колонка 27 «Медикаменты (340)»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.34, «Кодом мероприятия» = 110310 (Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы) и «КФО» = 4,5;
Колонка 28 «В т. ч. просроченная»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.34, «Кодом мероприятия» = 110310 (Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы), у которых в спецификации «ВКП» поле «Просроченная» = «Да» и «КФО» = 4, 5;
Колонка 29 «Питание (340)»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.34, «Кодом мероприятия» = 110330 (Продукты питания) и «КФО» = 4,5;
Колонка 30 «В т. ч. просроченная»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.34, «Кодом мероприятия» = 110330 (Продукты питания), у которых в спецификации «ВКП» поле «Просроченная» = «Да» и  «КФО» = 4, 5;
Колонка 31 «Всего»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счетам (302.21; 302.22; 302.12; 302.24; 302.25; 302.26; 302.90; 302.62; 302.31; 302.24) с «Кодом мероприятия» = 240101 (Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения стоимостью свыше 100 тыс.), 240111 ((до 100 тыс.) Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения стоимостью до100 тыс.) за исключением счета 302.34 с «Кодом мероприятия» = 110310 (Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы) и 110330 (Продукты питания), по «КФО» = 4 и 5;
Колонка 32 «В т. ч. просроченная»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счетам (302.21; 302.22; 302.12; 302.24; 302.25; 302.26; 302.90; 302.62; 302.31; 302.24) с «Кодом мероприятия» = 240101, 240111 за исключением счета 302.34 с «Кодом мероприятия» = 110310 и 110330, у которых в спецификации «ВКП» в поле «Просроченная» = «Да» и «КФО» = 4, 5;
Колонка 33 «223 с. т. коммуналка»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.23 и «КФО» = 4 , 5;
Колонка 34 «В т. ч. просроченная»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.23, у которых спецификации «ВКП» поле «Просроченная» = «Да» и «КФО» = 4, 5;
Колонка 35 «226 ст. услуга по питанию»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.26, «Кодом мероприятия» = 111042 (Услуги по организации питания) и «КФО» = 4, 5;
Колонка 36 «В т. ч. просроченная»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.26 «Кодом мероприятия» = 111042 (Услуги по организации питания), у которых в спецификации «ВКП» поле «Просроченная» = «Да» и «КФО» = 4, 5;
Колонка 37 «226 ст. услуга по доставке медикаментов»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.26, «Кодом мероприятия» = 111041 (Доставка медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы) и «КФО» = 4 , 5;
Колонка 38 «В т. ч. просроченная»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.26, «Кодом мероприятия» = 111041 (Доставка медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы), у которых в спецификации «ВКП» поле «Просроченная» = «Да» и «КФО» = 4, 5;
Колонка 39 «290 ст. налоги»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.91, «Кодом мероприятия» = 111043 (Налог на имущество, транспортный налог) и «КФО» = 4 , 5;
Колонка 40 «В т. ч. просроченная»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.91 «Кодом мероприятия» = 111043 (Налог на имущество, транспортный налог), у которых в спецификации «ВКП» поле «Просроченная» = «Да» и «КФО» = 4, 5;
Колонка 41 «310 ст. оборудование»	В поле выводятся остатки на конец периода по счету 302.31 и «Кодом мероприятия» = 240101, 240111 ((до 100 тыс.) Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения стоимостью до100 тыс.) и «КФО» = 4,5;
Колонка 42 «В т. ч. просроченная»	В поле выводятся остатки на конец периода по счету 302.11 «Кодом мероприятия» = 240101, 240111 ((до 100 тыс.) Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения стоимостью до100 тыс.), у которых в  спецификации «ВКП» поле «Просроченная» = «Да» и «КФО» = 4, 5;
Колонка 43 «Просроченная кредиторская задолженность за счет средств местных бюджетов**»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счетам взаиморасчетов с датой возникновения до 01.01.2012 г.