Состав кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками за товары, работы, услуги

_____________________________________________________________

  (наименование юридического лица)

Состав кредиторской  задолженности по расчетам с поставщиками за товары, работы, услуги

Кредиторская задолженность (сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» сч. 76 «Расчеты с  разными дебиторами и кредиторами)	Валюта расчетов	Сумма задолженности на ______ 20_   (дата) **	Наименование товаров (работ, услуг), по которым образована задолженность	в том числе по срокам  **
до 30 дней	31-60 дней	61-90 дней	91 день и выше
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	Х
В т. ч. основные кредиторы  (наименование, город нахождения)  *

Примечание: *- расшифровать кредиторскую задолженность, сумма которой составляет более 10% общей суммы кредиторской задолженности,

учитываемой на данном бухгалтерском счете

  **- состав задолженности указывается в тыс. руб. и через « / » в валюте расчетов с кредиторами в целых единицах валюты, если расчеты в другой валюте

Уполномоченное лицо

(должность, Ф. И.О.) _____________________________________________________

М. П. «_______»_________________20___

  Состав просроченной  кредиторской задолженности за товары, работы, услуги*

Кредиторская задолженность (сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», сч.76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»)***	Валюта расчетов	Сумма задолженности на ______ 20_   (дата) **	Наименование товаров (работ, услуг), по которым образована просроченная кредиторская задолженность	в том числе по срокам  просрочки **
до 30 дней	31-60 дней	61-90 дней	91 день и выше
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего:

Примечание: *- указываются данные о задолженности, по которой истекли предусмотренные в договорах сроки погашения задолженности

  **- состав задолженности указывается в тыс. руб. и через « / » в валюте расчетов с кредиторами  в целых единицах валюты, если расчеты в другой валюте

  *** указывается расшифровка задолженности в разрезе кредиторов, задолженность по которым составляет 5% и более от суммы просроченной кредиторской задолженности, оставшаяся часть просроченной кредиторской задолженности показывается общей суммой

Уполномоченное лицо

(должность, Ф. И.О.) _____________________________________________________

М. П.  «_______»_________________20___

________________________________ 

  (наименование юридического лица)

Состав дебиторской задолженности

Основные дебиторы (сч. 45 «Товары отгруженные»,  сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» сч.60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»)	Валюта расчетов	Сумма задолженности на ______ 20_   (дата) **	Наименование товаров (работ, услуг), по которым образована задолженность	в том числе по срокам  **
до 30 дней	31-60 дней	61-90 дней	91 день и выше
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	Х
В т. ч. основные дебиторы  (наименование, город нахождения)  *

Примечание: *- расшифровать дебиторскую задолженность, сумма которой составляет более 10% общей суммы дебиторской задолженности, учитываемой на

данном бухгалтерском счете

  **- состав задолженности указывается в тыс. руб. и через « / » в валюте расчетов с дебиторами в целых единицах валюты, если расчеты в другой валюте

Уполномоченное лицо

(должность, Ф. И.О.) _____________________________________________________

  М. П.                «_______»_________________20___

___________________________________

(наименование юридического лица)

Состав просроченной дебиторской задолженности*

Основные  дебиторы  (сч. 45 «Товары отгруженные», сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», сч.60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»)***	Валюта расчетов	Сумма задолженности на ______ 20_   (дата) **	Наименование товаров (работ, услуг), по которым образована просроченная дебиторская задолженность	в том числе по срокам  просрочки **
до 30 дней	31-60 дней	61-90 дней	91 день и выше
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего

Примечание: *- указываются данные о задолженности, по которой истекли предусмотренные в договорах сроки погашения задолженности

  **- состав задолженности указывается в тыс.  руб. и через « / » в валюте расчетов с дебиторами в целых единицах валюты, если расчеты в другой валюте

  *** указывается расшифровка задолженности в разрезе дебиторов, задолженность которых составляет 5% и более от суммы просроченной дебиторской задолженности, оставшаяся часть просроченной дебиторской задолженности показывается общей суммой

Уполномоченное лицо (должность, Ф. И.О.) _____________________________________________________

М. П.  «_______»_________________20___

_________________________________________________________

  (наименование юридического лица)

Финансовые вложения, займы выданные

Наименование контрагента  (сч. 58 «Финансовые вложения», сч.06 «Долгосрочные финансовые вложения»)	Валюта расчетов	Сумма финансовых вложений  на___ 20___   (дата)	Срок финансовых вложений (в соответствии с заключенными договорами)
1	2	3	4
Всего
В том числе:
- инвестиции в акции других предприятий (указать  в разрезе каждого предприятия)
- займы выданные (указать в разрезе наиболее крупных контрагентов)

Уполномоченное лицо

(должность, Ф. И.О.) _____________________________________________________

М. П.«_______»_________________20___

Информация о наличии задолженности по активным банковским операциям по состоянию на «___»_______20__ г.

в разрезе банков:

Номер кредитного договора, Дата заключения/ окончания	Вид валюты, вид операции (КЛ, ВКЛ, факторинг, лизинг, гарантия, аккредитив)	Цель (тек. деятельн., инвест. кредитование, бесцелевые кредиты)	Сумма договора (лимит выдачи, лимит задолженности) млн. руб. (р/э)	Остаток задолженности млн. руб. (р/э)	Обеспечение исполнения обязательств	Примечание (по Указам, постановлениям, др.)
Срочная задолженность	пролонгированная задолженность	просроченная задолженность	вид	размер млн. руб.	коэффициент достаточности
ОД	%
Наименование банка-кредитора
Краткосрочные кредиты
Итого (р/э млн. руб.)
Долгосрочные кредиты
Итого (р/э млн. руб.)
Другие активы (обязательства)
Итого (р/э млн. руб.)
Наименование банка-кредитора
Всего (р/э млн. руб.)

Уполномоченное лицо

(должность, Ф. И.О.) _____________________________________________________

М. П.  «_______»_________________20___