Без имени (стр. 9 )

Исполнение сметы по бюджетной деятельности составило за 2014г. – 99,38%.

Неисполнение составило 0,62% по КБК:

КБК 4219900 242 221 «Услуги связи» местный бюджет – 82,38% блокировка финансирования.

КБК 4219900 242 226 «Прочие услуги» местный бюджет – 26,53% блокировка финансирования.

КБК 4219900 242 226 «Прочие услуги» местный бюджет – 59,88% блокировка финансирования.

КБК 4219900 244 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» местный бюджет – 60,00% блокировка финансирования.

Анализ ф. 0503128 Отчет о принятых бюджетных обязательствах:

КБК 906 0702 4219900 244 223 «Коммунальные услуги» - 689 597,47 руб., сверх принятые  денежные обязательства, в связи с тем, что произошло повышение тарифов на энергоресурсы.

КБК 906 0702 4219900 244 226 «Услуги связи» - 52 260,48 руб., сверх принятые  денежные обязательства, в связи с тем, что произведен незапланированный монтаж пожарной сигнализации, техническое обслуживание сигнала системы «пожар» и повышением оплаты за услуги, не достаточно утвержденных ЛБО.

КБК 906 0702 4219900 242 226 «Услуги связи» - 10 643,34 руб., сверх принятые  денежные обязательства, в связи с необходимостью продления лицензии Windows.

КБК 906 0702 4219900 244 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 131 972,49 руб., сверх принятые денежные обязательства, в связи незапланированным ремонтом пожарной сигнализации, техническим обслуживанием пожарной сигнализации.

КБК 906 0702 1224540 244 226 «Прочие, работы, услуги» - 6 583,00 руб., сверх принятые  денежные обязательства, в связи с повышением стоимости питания детей, недостатком утвержденных ЛБО.

КБК 906 0702 1224532 242 221 «Услуги связи» - 171,08 руб., сверх принятые  денежные обязательства, в связи с изменением тарифного плана.

Итого сверх принятые  денежные обязательства: 891 227,86 руб.

Анализ ф. 0503168 Сведения о движении нефинансовых активов

Поступление:

Приобретено за счет бюджетных средств на сумму – 338 770,00 руб.

Принят на учет земельный участок на сумму – 77 564 229,48 руб.

Получено безвозмездно на сумму – 58 700,00 руб.

       Итого: 77 961 699,48 руб.

Выбытие:

Списано на сумму – 329 815,18 руб.

Передано безвозмездно на сумму – 69 331,00 руб.

       Итого: 399 146,18 руб.

Анализ показателей МКОУ ПГО «СОШ №1»

Остатков финансирования денежных средств на счетах учреждения на 01.01.2015г. составили 0,00 руб., из них по приносящей доход деятельности 0,00 руб. На лицевом счете № 000 в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области – 0,00 руб. Лицевой счет № 000 в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области для проносящей доход деятельности закрыт.

Кредиторская задолженность:

КОСГУ 221 «Услуги связи»:

        (телефон) – 2 100,45 руб. – блокировка расходов.

        (интернет) – 171,08 руб. – недостаток ЛБО.

       Итого: 2 271,53 руб.

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»:

        Плюс» - 49 826,80 руб. - недостаток ЛБО.

       МУП ПГО «ЖКХ «Полевское» - 639 770,67 руб. - недостаток ЛБО.

компания «ЮКП» - 9 181,60 руб. - недостаток ЛБО.

       Итого: 698 779,07 руб.

КОСГУ 225 «Содержание имущества»:

- 119 057,37 руб. - недостаток ЛБО.

ФГУП «Центр гигиены и эпидемиологии» - 3 733,52 руб. - недостаток ЛБО.

       Итого: 122 790,89 руб.

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»:

ИП – 48 400,00 руб. – блокировка расходов.

ФГУП «Охрана» МВД РФ – 4 067,75 руб. - недостаток ЛБО.

ОВО при охраны (КТС) – 10 579,95 руб. - недостаток ЛБО.

общественного питания» - 6 583,00 руб. - недостаток ЛБО.

-Центр дистрибьюции» - 10 736,00 руб. - недостаток ЛБО.

- 1 383,64 руб. - недостаток ЛБО.

- 75 608,48 руб. - недостаток ЛБО.

-Охрана» - 7 424,99 - недостаток ЛБО.

Итого: 164 783,81 руб.

Всего: 988 625,31 руб.

Дебиторская задолженность:

КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда»:

1 30302 000 – ФСС – 1 803,85 руб., в связи с регрессией.

1 30307 000 – ФФОМС – 3 172,39 руб., в связи с регрессией.

1 30310 000 – ПФ  страховая часть – 7 464,28 руб., в связи с регрессией.

Всего: 12 440,52 руб.

Аналитическая информация о дебиторской и кредиторской задолженности к форме 0503169

Номер счета БУ	Сумма задолженности нереальной к взысканию, просроченной	Год возникновения	Причины образования (документы-основания)	Меры. принятые к ликвидации задолженности
Дебиторская	задолженность
30302	1 803,85	2014г.	Регрессия при начислении оплаты труда в декабре 2014г.	Произведена сверка расчетов, сумма расхождения будет учтена в первом квартале 2015г.
30307	1 172,39	2014г.	Регрессия при начислении оплаты труда в декабре 2014г.	Произведена сверка расчетов, сумма расхождения будет учтена в первом квартале 2015г.
30310	7 464,28	2014г.	Регрессия при начислении оплаты труда в декабре 2014г.	Произведена сверка расчетов, сумма расхождения будет учтена в первом квартале 2015г.
Кредиторская	задолженность
30221	2 271,53	2014г.	Местный бюджет блокировка расходов – 2 121,89 руб., областные субвенции (сверх принятые денежные обязательства, в связи с повышением оплаты за услуги) – 171,08 руб.	Написаны гарантийные письма, произведена сверка расчетов, погашение задолженности планируется в первом квартале 2015г. при наличии финансирования
30223	698 779,07	2014г.	Местный бюджет (сверх принятые денежные обязательства, в связи с повышением оплаты за услуги) – 698 779,07 руб.	Написаны гарантийные письма, произведена сверка расчетов, погашение задолженности планируется в первом квартале 2015г. при наличии финансирования
30225	122 790,89	2014г.	Местный бюджет (сверх принятые денежные обязательства, в связи с незапланированным ремонтом пожарной сигнализации, техническим обслуживанием пожарной сигнализации и повышением оплаты за услуги) – 122 790,89 руб.	Написаны гарантийные письма, произведена сверка расчетов, погашение задолженности планируется в первом квартале 2015г. при наличии финансирования
30226	164 783,81	2014г.	Местный бюджет блокировка расходов – 95 297,00 руб. (сверх принятые денежные обязательства, в связи с монтажом пожарной сигнализации и выводом на единый пульт сигнала «пожар») – 69 496,81 руб.	Написаны гарантийные письма, произведена сверка расчетов, погашение задолженности планируется в первом квартале 2015г. при наличии финансирования

Показатели	Коммунальные услуги (ст.223)	Некоторые виды топливно-энергетических ресурсов (дрова, мазут, уголь) (ст.340)
Раздел 07 (без аппарата)
Кредиторская задолженность на 01.01.2014, всего	504 827,06
казенные учреждения	504 827,06
бюджетные и автономные учреждения
Кассовые расходы за 2014 год, произведенные муниципальными учреждениями, всего	1 573 932,28
казенные учреждения	1 573 932,28
бюджетные и автономные учреждения
Кредиторская задолженность на 01.01.2015, всего	988 625,31
казенные учреждения
бюджетные и автономные учреждения

Прочие вопросы деятельности МКОУ ПГО «СОШ №1»

Бухгалтерский учет ведется с использованием программных продуктов АМБа по начислению заработной платы и Контур «Бухгалтерия-Бюджет 5.10». Учет ведется согласно Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.01.2001 г .

Своевременно производится ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники.

Обучение учащихся производится с использованием сети Интернет. Расходы на  информационно коммуникационные технологии составили за 2014 год – 48 760,00 руб. (ф.05030177)

На подключение к внешним информационным ресурсам израсходовано 10 593,40 рублей из них: на доступ к телефонной сети связи общего пользования, предоставление доступа к междугородней связи и местных соединений в сумме 10 593,40 руб., в том числе за счет бюджетных средств – 10 593,40 руб.;

На предоставление доступа к сети Интернет израсходовано из бюджетных средств 48 760,00 руб.

На обеспечение функционирования и поддержку работоспособности прикладного и системного программного обеспечения израсходовано в сумме 69 809,11 руб., из них: на чистку, заправку и ремонт оргтехники 32 140,00 руб. из бюджетных средств, на абонентское обслуживание, обновление программных продуктов и приобретение лицензионных прав на пользование Windows (АМБа, Контур-Экстерн, Контур «Бухгалтерия-Бюджет 5.10») 37 669,11 руб.

7. Приоритетные направления в 2015-2016 учебном году

Повышение качества образования. Развитие условий для получения образования детьми с особыми образовательными потребностями и детьми «группы риска». Обеспечение условий для реализации ФГОС 5 классе. Организация мониторинга и методического сопровождения процессов реализации ФГОС НОО. Обеспечение преемственности в реализации ФГОС НОО и ООО. Совершенствование работы по развитию одаренных детей. Совершенствование работы по укреплению здоровья детей, улучшению показателей физического развития (нормативы комплекса ГТО), по профилактике детского травматизма, в том числе за счет создания безопасных условий образовательного процесса, работы по предупреждению вредных привычек и зависимостей. Качественное улучшение профилактической работы, направленной на снижение правонарушений среди несовершеннолетних. Улучшение материально-технических условий для образовательной деятельности. Выполнение мероприятий по программе энергосбережения.