«Кредиторская задолженность по статье 223 коммунальные услуги»

«Кредиторская задолженность по статье 223 коммунальные услуги»

Отчет «Кредиторская задолженность по статье 223 коммунальные услуги» реализован для автоматизации формирования информации о кредиторской задолженности по коммунальным услугам на основании информации спецификации «Взаиморасчеты на конец периода» раздела «Сведения о бухгалтерском учете» «Модуль загрузки данных АХД» на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом по «КФО» = 4,5,7. Отчет формируется по группам контрагентов в разрезе поставщиков коммунальных услуг.

Отчет «Кредиторская задолженность по статье 223 коммунальные услуги» и формируется из раздела «АХД. Импорт данных» по действию «Расширения» контекстного меню, в котором необходимо выбрать  «Пользовательские отчеты» наименование отчета «Кредиторская задолженность по статье 223 коммунальные услуги». (Рисунок 1, 2)

Рисунок 1

Рисунок 2

В открывшемся окне необходимо заполнить:

Дата отчета - 1-е число месяца следующее за отчетным периодом; Юридическое лицо - Заполняется юридическое лицо, по которому необходимо сформировать отчет. (Рисунок 3)

Рисунок 3

Сформированный отчет детализирует структуру «Кредиторской задолженности» в разрезе «КФО», «Кода мероприятия» и признака просроченной задолженности.  (Рисунок 4)

Рисунок 4

Состав колонок отчета и особенности их формирования:

Колонка 1 «№ п./п.» – Выводится порядковый номер строки отчета; Колонка 2 «Наименование ЛПУ» - Выводится наименование лечебно профилактического учреждения, указанного в поле «Юридическое лицо»;

Данные отчета формируются на основании строк спецификации «Взаиморасчеты на конец периода» (далее в инструкции «ВКП») раздела «АХД. Импорт данных», группируются по видам финансирования и визуально делятся на 2 блока ОМС и Краевой бюджет (Субвенции).

ОМС

Колонка 3 «Всего»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.23 и ««КФО» = 7;
Колонка 4 «В т. ч. просроченная»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.23, по которым в спецификации «ВКП» поле «Просроченная» = «Да» и «КФО» = 7;
Колонка 5 «Электроэнергия»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.23, «Кодом мероприятия» = 110730 (Оплата потребления электрической энергии) и «КФО» = 7;
Колонка 6 «В т. ч. просроченная»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.23, «Кодом мероприятия» = 110730 (Оплата потребления электрической энергии) и «КФО» = 7, по которым в спецификации «ВКП» поле «Просроченная» = «Да» и «КФО» = 7;
Колонка 7 «НЭСК»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.23 с «Кодом мероприятия» = 110730 (Оплата потребления электрической энергии), по группе контрагентов «НЭСК»  (Мнемокод группы контрагентов «НЭСК») и «КФО» = 7;
Колонка 8 «Кубаньэнергосбыт»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.23 и «Кодом мероприятия» = 110730 (Оплата потребления электрической энергии), по группе контрагентов «Кубаньэнергосбыт»  (Мнемокод группы контрагентов «Кубаньэнергосбыт») и «КФО» = 7;
Колонка 9 «Газ»	В поле  выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.23, «Кодом мероприятия» = 110722 (Оплата потребления газа) и  «КФО» = 7;
Колонка 10 «В т. ч. просроченная»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода счету 302.23 и «Кодом мероприятия» = 110722 (Оплата потребления газа)  по которым в спецификации «ВКП» поле «Просроченная» = «Да» и «КФО» = 7;
Колонка 11 «Газпроммежрегионгаз»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.23 и «Кодом мероприятия» = 110722 (Оплата потребления газа) по группе контрагентов «Газпром» (Мнемокод группы контрагентов «Газпром») и «КФО» = 7;
Колонка 12 «Отопление»	- В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.23 и «Кодом мероприятия» = 110721 (Оплата отопления и технологических нужд) и «КФО» = 7;
Колонка 13 «В. т.ч. просроченная»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода  по счету 302.23 и «Кодом мероприятия» = 110721 (Оплата отопления и технологических нужд), у которой в спецификации «ВКП» поле «Просроченная» значение «Да» и «КФО» = 7;
Колонка 14 «АТЭК»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.23 «Кодом мероприятия» = 110721 (Оплата отопления и технологических нужд)  и по группе контрагентов «АТЭК» (Мнемокод группы контрагентов «АТЭК») и «КФО» = 7;
Колонка 15 «Водоснабжение»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.23 и  «Кодом мероприятия» = 110740 (Оплата водоснабжения помещений, сооружений) и «КФО» = 7;
Колонка 16 «В т. ч. просроченная»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.23 и  «Кодом мероприятия» = 110740 (Оплата водоснабжения помещений, сооружений), у которой в спецификации «ВКП» поле «Просроченная» = «Да») и «КФО» = 7;
Колонка 17 «Иные ком. услуги»	В поле выводятся расчетная информация равная Колонка 3 «Всего» - (Колонка 7 «НЭСК» + Колонка 9 «Газ» + Колонка 12 «Отопление» + колонка 15 «Водоснабжение»);
Колонка 18 «В т. ч. просроченная»	- В поле выводятся расчетная Колонка 4 «В т. ч. просроченная» (Всего)  – (Колонка 6 «В т. ч. просроченная»(НЭСК) + Колонка 10 «В т. ч. просроченная» (Газ) + Колонка 13 «В т. ч. просроченная» (Отопление) + Колонка 16 «В т. ч. просроченная»(Водоснабжение);

Краевой бюджет (Субвенции)

Колонка 19 «Всего»	- В поле выводятся остатки по счету 302.23 и «КФО» = 4, 5;
Колонка 20 «В т. ч. просроченная (всего)»	В поле выводятся остатки по счету 302.23, у которых в спецификации «ВКП» поле «Просроченная» = «Да» и «КФО» = 4, 5;
Колонка 21 «Электроэнергия»	В поле выводятся остатки на конец периода по счету 302.23, «Кодом мероприятия» = 110730 (Оплата потребления электрической энергии) и «КФО» = 4, 5;
Колонка 22 «В т. ч. просроченная»	В поле выводятся остатки на конец периода по счету 302.23, «Кодом мероприятия» = 110730 (Оплата потребления электрической энергии), у которых в спецификации «ВКП» в поле «Просроченная» = «Да» и «КФО» = 4, 5;
Колонка 23 «НЭСК»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.23, с «Кодом мероприятия» = 110730 (Оплата потребления электрической энергии) по группе контрагентов «НЭСК» (Мнемокод группы контрагентов «НЭСК») и «КФО» = 4, 5;
Колонка 24 «Кубаньэнергосбыт»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.23, с «Кодом мероприятия» = 110730 (Оплата потребления электрической энергии), по группе контрагентов «Кубаньэнергосбыт»  (Мнемокод группы контрагентов «Кубаньэнергосбыт») и «КФО» = 4, 5;
Колонка 25 «Газ»	В поле  выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.23, «Кодом мероприятия» =  110722 (Оплата потребления газа) и  «КФО» = 4, 5;
Колонка 26 «В т. ч. просроченная»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.23, с «Кодом мероприятия» = 110722 (Оплата потребления газа)  по которым в спецификации «ВКП» поле «Просроченная» = «Да» и «КФО» = 4, 5;
Колонка 27 «Газпроммежрегионгаз»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.23, с «Кодом мероприятия» = 110722 (Оплата потребления газа) по группе контрагентов «Газпром» (Мнемокод группы контрагентов «Газпром») и «КФО» = 4, 5;
Колонка 28 «Отопление»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.23, с «Кодом мероприятия» = 110721 (Оплата отопления и технологических нужд) и «КФО» = 4, 5;
Колонка 29 «В т. ч. просроченная»	В поле выводятся  отрицательные остатки на конец периода по счету 302.23, с «Кодом мероприятия» = 110721 (Оплата отопления и технологических нужд), у которых в спецификации «ВКП» поле «Просроченная» = «Да» и «КФО» = 4, 5;
Колонка 30 «АТЭК»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.23, «Кодом мероприятия» = 110721 (Оплата отопления и технологических нужд) по группе контрагентов «АТЭК» (Мнемокод группы контрагентов «АТЭК») и «КФО» = 4, 5;
Колонка 31 «Водоснабжение»	В поле выводятся отрицательные  остатки на конец периода по счету 302.23, «Кодом мероприятия» = 110740 (Оплата водоснабжения помещений, сооружений) и «КФО» = 4, 5;
Колонка 32 «В т. ч. просроченная»	В поле выводятся отрицательные остатки на конец периода по счету 302.23, «Кодом мероприятия» = 110740 (Оплата водоснабжения помещений, сооружений), у которой в  спецификации «ВКП» поле «Просроченная» = «Да» и «КФО» = 4, 5;
Колонка 33 «Иные ком. Услуги»	В поле выводится расчетная информация по формуле: Колонка 19 «Всего» – (Колонка 21 «Электроэнергия» + Колонка 25 «Газ» + Колонка 28 «Отопление» + Колонка 31 «Водоснабжение»);
Колонка 34 «В т. ч. просроченная»	В поле выводится расчетная информация по формуле: Колонка 20 «В т. ч. просроченная (всего)» – (Колонка 22 «В т. ч. просроченная» (Электроэнергия) + Колонка 26 «В т. ч. просроченная» (Газ) + Колонка 29 «В т. ч. просроченная» (Отопление) + Колонка 32 «В т. ч. просроченная» (Водоснабжение)).