Открытое акционерное общество «ТИСМА» , Годовой отчет за 2007 год

Открытое акционерное общество «ТИСМА»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2007 год

Генеральный директор

­­­­­­­­­ __________________

Главный бухгалтер

_________________

г. Тюмень

СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА:

1.  Положение Общества в отрасли………………………………………….3

2.  Приоритетные направления деятельности Общества……………………3

3.  Отчет о результатах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2007 г…………………………………………………………4

4.  Стратегическое развитие Общества……………………………….……...5

5.  Отчет о выплате объявленных дивидендов……………………….….…..6

6.  Перечень совершенных в отчетном периоде сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
и сделок, признаваемых крупными сделками……………………….……6

7.  Состав Совета директоров …………………………………………….…..6

8.  Сведения о лице, занимающего должность единоличного

исполнительного органа управления…………………………………….14

9.  Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления………...14

1.ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Проведение маркетинговых исследований показывает, что основными потребителями продукции являются предприятия г. Тюмени и Уральского региона.

Кроме того, поставляется продукция на рынки Западно-Сибирского, Поволжского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного районов Российской Федерации.

Реализации продукции способствует рационально проведенная рекламная кампания.

В этих целях ведется разработка и тиражирование рекламных проспектов (буклетов), размещение их на товарных биржах, участие в региональных и республиканских выставках, создание и прокат рекламных роликов в средствах массовой информации.

В 2007 году, учитывая правильность действий, постоянно отслеживая и конкурируя на рынке теплоизоляции с аналогичными заводами, проводя встречи и одновременно поднимая с ними цены, мы успешно вернули большую часть клиентов, тем самым частично вытеснив конкурентов. В этом году нам удалось восполнить и занять свою нишу на теплоизоляционном рынке наших регионов. Глядя на результаты 2006 года, постоянный рост потребления утеплителя строителями, мы видим, что в перспективе есть необходимость увеличивать мощность линии, расширять ассортимент продукции, а также улучшать ее качество.

На рынке панелей-«сэндвич» ситуация также меняется в положительную сторону. Все большей популярностью среди строителей России пользуются быстро и легко возводимые здания. Их достоинства – экономия на фундаменте, скорость возведения, а также отсутствие сезонности строительства. Благодаря этому панели-«сэндвич» востребованы круглогодично.

При этом заказы на панели - «сэндвич» в основном комплектуются

металлическими дверями.

Все виды этой продукции выпускаются и являются конкурентоспособными по ценам и качеству.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предприятие представляет собой завод по производству:

·  теплоизоляционных материалов: стекловата, изделия из нее (плиты, маты);

·  трехслойных кровельных и стеновых панелей « Сэндвич» с применением профильного стального листа;

металлических тепло-звукоизоляционных дверей, а также мелко - штучных металлоизделий

В 2007 году было выпущено стекловаты – 427,8 тыс. м3, панелей «СЭНДВИЧ» - 68,4тыс. м2.

3. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2007 ГОД

3.1. Организационная структура Общества

В течение 2007 года продолжалась работа по реализации стратегии, направленной на оптимизацию структуры Общества.

Среднесписочная численность работающих на заводе за 2007 год составила 230 чел., из них служащих 53 чел., рабочих 177 чел.

Организационная структура Общества представлена в схеме.

В настоящее время ведутся переговоры по модернизации технологической линии по производству теплоизоляции из штапельного стекловолокна.

3.2. Уставный капитал Общества.

Уставный капитал по состоянию на 1.01.08г. составляетруб., оплачен полностью.

Количество обыкновенных акций - 4 шт.

Номинальная стоимость 1 акции – 10 руб.

Структура уставного капитала

№.	Акционер (владельцы)	Количество акций, штук	%
1.		135883	8,9
2.		108027	2,2
3.	Тюменский обл. фонд поддержки предпринимательства.	145600	2,9
4.		3843560	77,4
5.	«Запсибресурс»	269860	5,4
6.	. П.О.-2000»	157700	3,2
Итого:		4964930	100

3.3. Ценные бумаги Общества:

Информация о выпусках ценных бумаг.

С момента создания акционерным обществом «Тисма» было зарегистрировано два выпуска ценных бумаг (акций), которые были объединены в соответствии с Распоряжением ФКЦБ России:

Количество ЦБ, всего: 4964930 штук

В том числе:

Обыкновенных: 4964930 штуки

Привилегированных: нет

Номинальная стоимость: 10 рублей

Дата регистрации: 26.05.1995г. (1 выпуск), 08.10.1996г. (2 выпуск)

Регистрационный номер: N Дата: 27 января 2005 г.

Орган, зарегистрировавший выпуск: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ

Сведения о реестродержателе (регистраторе) Общества:

Наименование:

4.Стратегическое развитие Общества.

В 2008 году планируется произвести 6 400 т стекловаты, 400м2 дверей.

По юридическому лицу общий доход без НДС планируется в сумме 250,3 млн. руб.,

в том числе:

-стекловата –239,7 млн. руб.

- прочие металлоизделия и услуги – 10,6 млн. руб.

Выполнение вышеуказанной программы позволит получить чистую прибыль в размере 8,5 млн. руб.

В соответствии с протоколом производственного совещания основного акционера №51 от 01.01.2001г. Общество с января 2008 года прекращает деятельность по производству панелей Сэндвич в связи с убыточностью этого вида деятельности. Планируется осуществить прекращение деятельности путем расторжения договора аренды на оборудование по производству панелей, продажи отдельных активов (сырья для производства на сумму 33700 тыс. руб. по фактической себестоимости), погашения обязательств перед покупателями на сумму 3800 тыс. руб.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)

ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

За 2007г. выплаты дивидендов по акциям общества не производились в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. Перечень совершенных в отчетном периоде сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и сделок, признаваемых крупными сделками

В течение 2007г. не заключало крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность лиц в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

7. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение 2007 года

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ,

избранный годовым общим собранием акционеров

05 июня 2007 г.

№ п/п	Ф. И.О., должность	Дата рожд.	Образование	Место работы за последние пять лет	Сведения о владении акциями
1.	Председатель СД – директор по производству	1951	Тюменский индустриальный институт	- Заместитель начальника по кадрам и социальному развитию, Тюменское Управление магистральных газопроводов – Генеральный директор, – Начальник управления подрядных работ, начальник управления по газификации, заместитель генерального директора, 01.2007-11.2007 – Директор по производству,	Нет акций
2.	– Генеральный директор	1954	Тюменский индустриальный институт	1998г.-2002г. – директор, генеральный директор продовольственная компания», г. Тюмень; 2002г. – 2007 – исполнительный директор, генеральный директор 2007 – по наст. Время – Президент,	Нет акций
3.	– советник генерального директора при руководстве	1974	Тюменский Государственный нефтегазовый университет	– Заместитель начальника управления по распоряжению имуществом, – начальник управления по распоряжению имуществом, – заместитель генерального директора по управлению имуществом и корпоративным отношениям, 2007-по наст. Время – советник генерального директора аппарата при руководстве,	Нет акций
4.	– начальник отдела реструктуризации активов – заместитель начальника управления по распоряжению имуществом, начальник корпоративного управления правового управления,	1977	Тюменский государственный университет и Открытый Университет Великобритании ЛИНК	– главный специалист отдела ценных бумаг управлению по распоряжению имуществом, – Заместитель начальника отдела ценных бумаг управления по распоряжению имуществом, 2004-по наст. Время - начальник отдела реструктуризации активов – заместитель начальника управления по распоряжению имуществом, начальник корпоративного управления правового управления,	Нет акций
5.	- заместитель генерального директора по безопасности,	1954	Московский инженерно-физический институт и ВКШ КГБ СССР	– Заместитель генерального директора, – генеральный директор, 2006-по наст. Время – заместитель генерального директора по безопасности,	Нет акций

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ,

избранный внеочередным общим собранием акционеров

07 декабря 2007 г.

№ п/п	Ф. И.О., должность	Дата рожд.	Образование	Место работы за последние пять лет	Сведения о владении акциями
1.	Председатель СД Федоришен – Юрий Михайлович заместитель директора по развитию	1964	Винницкий государственный педагогический институт	– помощник заместителя генерального директора по экономике и финансам 01.2003 – 03.2003 – менеджер департамента по корпоративной работе и развитию Нефтяная компания Юралс» 11.2003 – 07.2004 - специалист планово-экономического отдела мясокомбинат «ЭкоНорд» – генеральный директор «Сервистехпроект» 2007- по наст. Время - заместитель директора по развитию	Нет акций
2.	– Генеральный директора	1970	Высшая школа КГБ СССР им.	– заместитель генерального директора по экономике и финансам 01.2003-03.2003 – вице-президент – директор Департамента по корпоративной работе и развитию Нефтяная Компания Юралс» 02.2003-03.2003 – исполнительный директор 11.2003-07.2004 – генеральный директор мясокомбинат «Эконорд» 03.2005-04.2005 – директор департамента по развитию бизнеса в Сибирском регионе, вице-президент 04.2005-02.2006 – первый заместитель директора 12.2006-07.2007 – советник Генерального директора центр» 07.2007 – по наст. Время – генеральный директор	Нет акций
3.	–первый заместитель Генерального директора	1969	Высшая школа КГБ СССР им. , Финансовая академия при Правительстве РФ	11.2001-12.2002 – генеральный директор торговая площадка 01.2003-06.2003 – заместитель директора юридического департамента Нефтяная Компания Юралс» 10.2003-12.2004 – финансовый директор мясокомбинат «Эконорд» 03.2005-02.2006 – заместитель директора по экономике и финансам департамента по развитию бизнеса в Сибирском регионе 07.2007-по наст. Время - первый заместитель Генерального директора	Нет акций
4.	– начальник правового управления	1974	Тюменский государственный университет	– начальник юридического бюро завод медицинского оборудования и инструментов» начальник юридического отдела, начальник юридического департамента Уральского филиала № 1 компания «ВЕРМАН» 2005-по наст. время - начальник правового управления	Нет акций
5.	- Генеральный директор центр»	1948	Алма-атинский инженерно-строительный институт	– генеральный директор 2002- по наст. Время – Генеральный директор центр»	Нет акций

8. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение 2007 года

Ф. И.О., должность	Дата рожд.	Образование	Место работы за последние пять лет	Сведения о владении акциями
– Генеральный директор	1963		– Генеральный директор город» 2007- по наст. Время – Генеральный директора	Нет акций

В 2007 году вознаграждения членам Совета директоров не производились. Исполнительному органу было выплачено вознаграждений в сумме 2469285 рублей.

9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ

КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ведет свою деятельность в соответствии с требования российского законодательства. Уставом Общества и внутренними документами предусмотрены механизмы, обеспечивающие реальную возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, а органами управления и контроля – эффективно выполнять возложенные на них обязанности.

Корпоративные отношения в Обществе развиваются с принципами, обеспечивающими:

·  реальную возможность акционера осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;

·  осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля с его стороны за деятельностью исполнительных органов, а также подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров;

·  необходимость исполнительным органом Общества разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества и их подотчетность Совету директоров и Общему собранию акционеров;

·  своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;

·  эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

·  соблюдение предусмотренных законодательством прав работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;

·  активное сотрудничество с инвесторами и кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на общем собрании акционеров (в течение отчетного года было проведено годовое общее собрание акционеров, на котором был утвержден годовой отчет Общества, рассмотрен вопрос о выплате дивидендов, избрана Ревизионная комиссия, Совет директоров Общества, рассмотрены другие вопросы, касающиеся деятельности Общества). Все акционеры были своевременно уведомлены о проведении общего собрания в установленный законодательством срок, что позволило им выработать позицию по вопросам повестки дня, получить информацию о лицах, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

Информация, предоставленная при подготовке к проведению общего собрания акционеров, позволила акционерам получить полное представление о деятельности общества и принять обоснованные решения по вопросам повестки дня.

Акционеры имеют возможность доступа к информации об Обществе. Раскрытие информации о производственно-хозяйственной деятельности Общества и основных корпоративных решениях осуществляется через СМИ, в сети «интернет». В соответствии со ст.91 ФЗ «Об АО» акционеры имею право доступа к соответствующей информации об Обществе в зависимости от процента голосующих акций. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Определение стратегии развития Общества и осуществление контроля за деятельностью его исполнительных органов требуют профессиональной квалификации и оперативности. Принятие решений по таким вопросам законодательством и Уставом Общества передано специальному органу общества - Совету директоров, который был избран на годовом общем собрании акционеров. В соответствии с законодательством и Уставом Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, имеет широкие полномочия и несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. В течение отчетного года было проведено 3 заседания, на которых были рассмотрены различные вопросы деятельности Общества.

Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью.

Эффективность деятельности исполнительного органа Общества в значительной степени зависит от квалификации высших должностных лиц. Поэтому в Обществе созданы условия для привлечения к управлению Обществом высококвалифицированных специалистов.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) является ключевым звеном структуры корпоративного управления.

На исполнительный орган в соответствии с законодательством и Уставом Общества возложено текущее руководство деятельностью Общества, что предполагает его ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества.

Исполнительный орган служит интересам Общества, то есть осуществляет руководство деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить развития самого Общества.

Для достижения этих целей исполнительные органы решают, прежде всего, следующие задачи: отвечают за каждодневную работу Общества и ее соответствие финансово-хозяйственному плану, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняют решения совета директоров Общества и общего собрания акционеров.

Генеральный директор является специалистами в той или иной сфере деятельности Общества.

Главной задачей деятельности исполнительных органов является обеспечение эффективной работы Общества. В целях обеспечения эффективной работы Общества учитываются интересы других лиц - работников, контрагентов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество и его обособленные структурные подразделения.

При раскрытии информации обеспечивается ее нейтральность, то есть, исключено преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей информации перед другими.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создана Ревизионная комиссия, а также привлекается независимая аудиторская организация.

В соответствии с законодательством проведение годовых и внеочередных проверок является одним из основных механизмов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В ходе внеочередной проверки проверяются как отдельные хозяйственные операции Общества, так и хозяйственные операции за отдельный период времени.

Важным источником информации о деятельности Общества является заключение независимой аудиторской организации. В таком заключении, как правило, раскрываются имеющие место недостатки в финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, используемыми при подготовке заключения о деятельности Общества.

При выявлении тех или иных нарушений исполнительные органы принимают необходимые меры к устранению нарушений и минимизации их последствий.

Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что Общество функционирует в соответствии с принципами, обозначенными в Кодексе корпоративного поведения: обеспечивается реальная возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества и эффективный контроль за деятельностью исполнительных органов Общества. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров. Исполнительные органы разумно и добросовестно осуществляют руководство текущей деятельностью Общества, подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Общество своевременно раскрывает информацию о своем финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления. Осуществляется эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.