Открытое акционерное общество «Российский институт радионавигации и времени». Годовой отчет за 2010 год

Утвержден общим собранием акционеров

Протокол № 13 от 01.01.2001 г.

Открытое акционерное общество

«Российский институт
радионавигации и времени»

Годовой отчет
за 2010 год

Предварительно утвержден советом директоров

Протокол № 63 от 01.01.2001 года

Председатель совета директоров

Санкт-Петербург

2011 год

Содержание

Глава 1. Общие сведения об акционерном обществе. 3

Глава 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества 6

Глава 3. Структура акционерного общества. 21

Глава 4. Основные направления развития акционерного общества. 23

Глава 5. Положение акционерного общества в отрасли. 24

Глава 6. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности Общества (отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности) 27

Глава 7. Бухгалтерская отчетность акционерного общества. 40

Глава 8. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности. 41

Глава 9. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках 42

Глава 10. Информации о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 43

Глава 11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества. 44

Глава 12. Информация о распределении прибыли акционерного общества, полученной в отчетном году. 45

Глава 13. Государственная поддержка акционерного общества в отчетном году. 47

Глава 14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества. 48

Глава 15. Перспективы и основные направления развития акционерного общества. 50

16. Отчетные документы (приложения к Годовому отчету). 55

1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год - 7 л., включая:

-  Бухгалтерский баланс (форма № 1)

-  Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)

-  Отчет об изменениях капитала (форма № 3)

-  Отчет о движении денежных средств (форма № 4)

-  Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5)

2. Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2010 гл.

3. Аудиторское заключение - 3 л.

4. Заключение Ревизионной комиссии - 1 л.

Глава 1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1. Полное наименование акционерного общества:

Открытое акционерное общество «Российский институт радионавигации и времени», сокращенное наименование , далее Общество.

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации Общества серия 78 № от 01.01.2001

1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: город Санкт-Петербург.

1.4. Юридический адрес: Россия, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2.

1.5. Местонахождения (почтовый адрес): Россия, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2.

1.6. Контактный телефон: (8,

1.7. Факс: (8

1.8. Адрес электронной почты, Интернет: www. *****.

1.9. Основной вид деятельности Общества

Основной вид деятельности - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук ().

Статистические данные:

ОКАТО	ОКОПФ	ОКОГУ	ОКФС	ОКПО	ОКВЭД	ОГРН
	47	49001	12		7330.2

1.10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.

Общество включено в Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001г. .

1.11. Штатная численность работников Общества: 1239 человек.

1.12. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Общество с ограниченной ответственностью .

Юридический адрес: г. Москва, Верейская ул.,.

Почтовый адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, корп.5А, офис 415.

1.13. Размер уставного капитала

Размер уставного капитала по состоянию на 31.12.2009 г. –,00 тыс. рублей.

После государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества и касающихся увеличения уставного капитала, размер уставного капитала Общества будет увеличен на 5 000 тыс. рублей и составит 70 398,00 тыс. рублей.

1.14. Общее количество акций: 70 398 штук.

1.15. Количество обыкновенных акций: 70 398 штук.

1.16. Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.: 1000 (Одна тысяча) рублей.

1.17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций:

– D, дата государственной регистрации: 19.09.2003г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций: D-006D

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 01.07.2010г.

Количество акций дополнительного выпуска: 5 000 штук.

1.18. Количество и номинальная стоимость привилегированных акций:

Привилегированные акции отсутствуют.

1.19. Количество обыкновенных акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 24 269 обыкновенных акций.

1.20. Доля Российской Федерации в уставном капитале. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям:

Доля Российской Федерации в уставном капитале – 34,47%

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям - 34,47%

1.21. Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

1. Российская Федерация - 24 269 обыкновенных акций – 34,47%.

2. Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» - 46 129 обыкновенных акций – 65,53%.

1.22. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»):

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция») – отсутствует.

1.23. Полное наименование и адрес аудитора Общества:

Закрытое акционерное общество «Маркетинг, Консалтинг, Дизайн» ().

Юридический адрес: Санкт-Петербург, пл. Труда, д.2

Фактический адрес: Санкт-Петербург, Аптекарская наб.,.

Глава 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

2.1. Общие собрания акционеров

2.1.1. Годовое общее собрание акционеров.

Протокол годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Российский институт радионавигации и времени» № 9 от 01.01.2001 года. Вопросы повестки дня и принятые решения:

1. Утверждение годового отчета Общества. Принятое решение: утвердить годовой отчет за 2009 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2009 год.

3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2009 года. Принятое решение: распределить прибыль по итогам 2009 года: направить на выплату дивидендов; направить в Фонд финансирования НИОКР и развития производства ПВО «Алмаз-Антей». Выплату осуществить до 01 октября 2010 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года. Принятое решение: выплатить 164 руб. 85 коп. за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества; выплату дивидендов осуществить до 01 октября 2010 года денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Принятое решение: утвердить Устав в новой редакции.

6. Утверждение внутренних документов Общества. Принятое решение: утвердить Положение о совете директоров , утвердить Положение о ревизионной комиссии , утвердить Положение об Общем собрании акционеров , утвердить Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии .

7. Определение количественного состава Совета директоров Общества. Принятое решение: определить состав Совета директоров в количестве 7 (семи) человек.

8. Избрание членов Совета директоров Общества. Принятое решения: избрать Совет директоров в количестве 7 членов из следующих лиц: , , .

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Принятое решение: избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 членов из следующих лиц: , , .

10. Утверждение аудитора Общества. Принятое решение: утвердить аудитором на 2010 год аудиторскую организацию , Консалтинг, Дизайн».

2.1.2. Внеочередные общие собрания акционеров:

- Протокол № 8 от 14 апреля 2010 года. Инициатор проведения собрания – генеральный директор . Вопросы повестки дня и принятые решения:

Вопрос 1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций.

Принятое решение 1: Увеличить уставный капитал Общества на 5 000,00 тыс. рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

Вопрос 2. О вступлении в Ассоциацию «Фонд УНИЭТ».

Принятое решение 2: Одобрить участие в Ассоциацию «Фонд УНИЭТ».

Выполнение решений: 1. Выпуск дополнительных акций зарегистрирован за государственным номером D-006D, дата государственной регистрации 01.07.2010г. 2. вступило в члены Ассоциации «Фонд УНИЭТ» (протокол заседания правления Ассоциации от 01.01.2001г. № 30).

- Протокол № 10 от 01.01.2001г. Инициатор проведения собрания – генеральный директор . Вопросы повестки дня и принятые решения:

Вопрос 1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Российской Федерации .

Принятое решение 1: Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: - выгодоприобретатель – Российская Федерация ; - стороны сделки: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Министерство промышленности и торговли (Минпромторг), выступающие от имени Российской Федерации и институт радионавигации и времени» (Общество); предмет сделки - Общество передает, а Российская Федерация принимает и оплачивает 5 000 (пять тысяч) штук акций Общества на условиях, установленных договором передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций № 01-13/260/200/АО от 01.01.2001г.; цена сделки – 115 000,00 тыс. рублей; срок оплаты - после подтверждения объемов выполняемых работ.

Выполнение решений: Выпуск дополнительных акций зарегистрирован за государственным номером D-006D, дата государственной регистрации выпуска 01.07.2010г., отчет об итогах дополнительного выпуска зарегистрирован 18.01.2011г.

2.2. Совет директоров

2.2.1. Состав совета директоров.

Состав совета директоров, утвержденный годовым общим собранием акционеров Общества 16 июня 2009 г. (протокол ): - Генеральный директор , - Начальник отдела Планово-экономического управления ПВО «Алмаз-Антей», – Начальник Юридического управления ПВО «Алмаз-Антей», - Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике ПВО «Алмаз-Антей», - Начальник отдела Управления по научно-техническому развитию, системным и прикладным исследованиям ПВО «Алмаз-Антей», - Генеральный директор «Обуховский завод», - Главный специалист УКПАК ПВО «Алмаз-Антей».

Председателем совета директоров избран: (протокол от 01.01.2001г.), (протокол от 01.01.2001г.).

Состав Совета директоров Общества, утвержденный годовым общим собранием акционеров 15 июня 2010г. (протокол ):

- генеральный директор Общества, гражданство российское.

– заместитель начальника управления ПВО «Алмаз-Антей», гражданство российское.

– Начальник Юридического управления ПВО «Алмаз-Антей», гражданство российское.

– заместитель директора Департамента Минпромторга России, гражданство российское

- Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике ПВО «Алмаз-Антей», гражданство российское.

- помощник генерального директора ПВО «Алмаз-Антей», гражданство российское.

– начальник отдела Департамента Минпромторга России, гражданство российское

Председателем совета директоров избран (протокол от 01.01.2001 г.).

Члены Совета директоров акций Общества в собственности не имеют. В соответствии с Уставом Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Положение о Совете директоров Общества утверждено на годовом общем собрании акционеров (протокол от 01.01.2001г. № 9).

Специализированные комитеты при Совете директоров Общества не создавались, Положения о специализированных комитетах не утверждались.

2.2.2. Итоги работы Совета директоров Общества.

За отчетный период было проведено 12 заседаний Совета директоров Общества, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

2.2.2.1. На заседании Совета директоров, которое состоялось 04 февраля 2010г., протокол , рассмотрены вопросы:

1. Решение о принятии предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы, предложенные акционерами:

1.  Утверждение годового отчета Общества.

2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.  Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

4.  О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

5.  Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6.  Утверждение внутренних документов Общества.

7.  Избрание членов Совета директоров Общества.

8.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9.  Утверждение аудитора Общества.

2. Решении о принятии предложений о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на ГОСА. Принятое решение: Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами:

1.  – генеральный директор ;

2.  - заместитель начальника управления ПВО «Алмаз-Антей»;

3.  – заместитель начальника управления ПВО «Алмаз-Антей»;

4.  – начальник управления ПВО «Алмаз-Антей»;

5.  – заместитель директора департамента Минпромторга России;

6.  - заместитель генерального директора ПВО «Алмаз-Антей»;

7.  - помощник генерального директора ПВО «Алмаз-Антей»;

8.  - начальник отдела департамента Минпромторга России;

9.  - начальник отдела управления департамента Минпромторга России;

10.  - советник заместителя генерального директора ПВО «Алмаз-Антей».

3. Решение о принятии предложений о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на ГОСА. Принятое решение: Включить в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами:

1.  - начальник отдела финансового контроллинга ;

2.  - начальник отдела ПВО «Алмаз-Антей»;

3.  – главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества;

4.  - заместитель начальника отдела ПВО «Алмаз-Антей».

2.2.2.2. На заседании Совета директоров, которое состоялось 03 марта 2010 г., протокол , рассмотрены вопросы:

1. Об избрании председателя совета директоров . Принятое решение: Избрать председателем совета директоров .

2. Отчет о фактическом исполнении бюджетов за 9 месяцев 2009 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет о фактическом исполнении бюджетов за 9 месяцев 2009 года.

3. Утверждение корректировок бюджетов на 4 квартал 2009 года. Принятое решение: Утвердить корректировки бюджетов в на 4 квартал 2009 года.

4. О внесении дополнительного вклада в уставный капитал СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей». Принятое решение: Считать целесообразным внесение дополнительного вклада в уставный капитал СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» путем зачета денежных требований к СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» по договору займа №4/1/2009 от 26.11.09г.

2.2.2.3. На заседании Совета директоров, которое состоялось 18 марта 2010г., протокол , рассмотрен вопрос: Об одобрении крупной сделки связанной с участием в аукционе на изготовлении и поставку навигационной аппаратуры потребителей в интересах Российской Федерации. Принятое решение: одобрить участие в открытом аукционе на изготовление и поставку навигационной аппаратуры потребителей для нужд РФ: - лот № 4 по начальной (максимальной) цене 684 956,00 тыс. рублей; на условиях, предусмотренных в тексте прилагаемой конкурсной документации и проекта государственного контракта.

2.2.2.4. На заседании Совета директоров, которое состоялось 23 марта 2010г., протокол , рассмотрены вопросы:

1. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций , размещаемых посредством закрытой подписки. Принятое решение: Установить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций в размерерублей за одну акцию, на основании заключения независимого оценщика об определении рыночной стоимости одной обыкновенной акций , Отчет об оценке № от 01.01.01 года.

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров . Принятое решение:

1.  Созвать внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров « 14 » апреля 2010 года в 12 часов 00 минут г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли,.

2.  Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, «24» марта 2010 года.

3.  Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций и последующем внесении изменений в Устав Общества. 2. О вступлении в Ассоциацию «Фонд УНИЭТ» и др.

2.2.2.5. На заседании Совета директоров, которое состоялось 19 апреля 2010г., протокол рассмотрены вопросы:

1. О введении в действие уточненного Паспорта предприятия. Принятое решение: Ввести в действие на уточненный Паспорт предприятия с 1 января 2010 года.

2. О предоставлении Обществом отчетности в соответствии с Паспортом предприятия. Принятое решение: Принять к сведению информацию о предоставлении Обществом отчетности в соответствии с Паспортом предприятия. Генеральному директору обеспечить: - представление отчетности в строгом соответствии с новыми формами уточненного Паспорта предприятия; - участие юридической службы в согласовании форм 19ф-1/к, 19ф-2/к до их направления в ПВО «Алмаз-Антей».

3. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. Принятое решение: Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества «Российский институт радионавигации и времени».

4. Рассмотрение и утверждение планов бюджетов на 2010 год. Принятое решение: Утвердить планы бюджетов Общества на 2010 год.

2.2.2.6. На заседании Совета директоров, которое состоялось 29 апреля 2010г., протокол , рассмотрен вопрос: 1. Об участии в Федеральной адресной инвестиционной программе, Федеральных целевых программах. Принятое решение: Генеральному директору необходимо: 1. В срок не позднее 5 рабочих дней с момента принятия решения предоставить в ПВО «Алмаз-Антей» следующие сведения: - уточненное наименование каждого мероприятия; - наименование образцов, комплектующих элементов; - создаваемая мощность. 2. Предложить кандидатуры для выдачи доверенности на представление интересов ПВО «Алмаз-Антей» во взаимоотношениях с органами государственной власти и управления по вопросу привлечения бюджетных инвестиций в обмен на акции ПВО «Алмаз-Антей». 3. Разработать и согласовать совместный план мероприятий по внесению соответствующих изменений в нормативные документы.

2.2.2.7. На заседании Совета директоров, которое состоялось 14 мая 2010г., протокол , рассмотрены вопросы:

1. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год. Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2009 год.

2. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Принятое решение: Рекомендовать годовому собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли за 2009 год: направить на выплату дивидендов; направить в Фонд финансирования НИОКР и развития производства ПВО «Алмаз-Антей». Выплату осуществить до 01 октября 2010 года.

3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2009 года и порядку его выплаты. Принятое решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий размер дивиденда по акциям по результатам 2009 года и порядок его выплаты: 164 руб. 85 коп. за одну акцию; выплату осуществить в срок до 01 октября 2010года денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров.

4. Об аудиторе Общества на 2010 год. Принятое решение: Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить , Консалтинг, Дизайн» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества. Определить размер оплаты услуг аудитора за 2010 год в размере 350,00 тыс. рублей.

5. О созыве годового Общего собрания акционеров. Принятое решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме собрания 15 июня 2010 года по адресу: Санкт-Петербург, пл. Растрелли,. со следующей повесткой дня: утверждение годового отчета Общества; утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков); утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года; о размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года; утверждение Устава Общества в новой редакции; утверждение внутренних документов Общества; определение количественного состава Совета директоров Общества; избрание членов Совета директоров Общества; избрание членов Ревизионной комиссии Общества; утверждение аудитора Общества.

2.2.2.8. На заседании Совета директоров, которое состоялось 02 июля 2010г., протокол , рассмотрен вопрос: Об избрании председателя Совета директоров. Принятое решение: Избрать председателем совета директоров .

2.2.2.9. На заседании Совета директоров, которое состоялось 25 октября 2010г., протокол , рассмотрен вопрос: О пролонгации кредитного договора с «Россия». Принятое решение: Одобрить сделку – пролонгацию договора залога недвижимого имущества.

2.2.2.10. На заседании Совета директоров, которое состоялось 03 ноября 2010г., протокол , рассмотрены вопросы:

1. Утверждение состава научно-технического совета . Принятое решение: утвердить состав научно-технического совета по предложению генерального директора.

2. Утверждение Положения о корпоративном секретаре. Принятое решение: утвердить «Положение о корпоративном секретаре .

3. О назначении корпоративного секретаря совета директоров . Принятое решение: избрать корпоративным секретарем на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и одобрить заключение с договора возмездного оказания услуг на условиях, указанных в тексте договора.

2.2.2.11. На заседании Совета директоров, которое состоялось 12 ноября 2010г., протокол , рассмотрены вопросы:

1. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним. Принятое решение: утвердить регистратором ; утвердить условия договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг; генеральному директору подписать договор на ведение реестра с регистратором.

2. О сделке, в которой имеется заинтересованность. Принятое решение: вынести на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Российской Федерации ».

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания 03 декабря 2010 г. по адресу: Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2; утвердить повестку дня собрания: «1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Российской Федерации ».

2.2.2.12. На заседании Совета директоров, которое состоялось 15 декабря 2010г., протокол , рассмотрены вопросы:

1. Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности . Принятое решение: утвердить ключевые показатели эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности на 2010 год.

2. Отчет генерального директора о выплате в полном объеме дивидендов акционерам по обыкновенным акциям по итогам 2009 года. Приятое решение: отчет генерального директора о выплате дивидендов принять к сведению.

3. Об утверждении Плана проведения заседаний Совета директоров на корпоративный год. Принятое решение: утвердить План проведения заседаний Совета директоров.

4. О получении государственных инвестиций в обмен на акции в 2011 году. Приятое решение: согласовать получение в 2011 г. по государственной инвестиционной программе из Федерального бюджета государственных капитальных вложений в размере 180 000,00 тыс. руб.; генеральному директору Общества обеспечить проведение оценки рыночной стоимости акций общества и обеспечить подготовку всех необходимых материалов по вопросу увеличения уставного капитала.

2.2.3. Размер вознаграждения совету директоров Общества.

Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии утверждено 15 июня 2010 года на Общем собрании акционеров (протокол №9).

Базовая часть вознаграждения члена Совета директоров Общества определяется степенью его личного участия в текущей работе данного органа, премиальная часть вознаграждения зависит от достижения КПЭ финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных Советом директоров Общества на календарный год, в течение которого директор исполнял обязанности члена Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.13 Положения о Совете директоров вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год в соответствии с Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

За истекший период вознаграждение не выплачивалось.

2.3. Ревизионная комиссия

2.3.1. Состав Ревизионной комиссии Общества.

Состав ревизионной комиссии Общества, избранный годовым собранием акционеров 16 июня 2009г. (протокол ):

– начальник отдела финансового контролинга Общества;

– заместитель главного бухгалтера Общества;

– заместитель начальника отдела ПВО «Алмаз-Антей».

Состав Ревизионной комиссии Общества, избранный годовым общим собранием акционеров 15 июня 2010г. (протокол ) в количестве 3 человек:

– начальник отдела финансового контролинга ;

– начальник отдела ПВО «Алмаз-Антей»;

– заместитель начальника отдела ПВО «Алмаз-Антей».

Положение о Ревизионной комиссии Общества утверждено годовым общим собранием акционеров 15 июня 2010 г. (протокол )

2.3.2. Итоги работы Ревизионной комиссии:

На заседании ревизионной комиссии 02 декабря 2010г. избран председатель ревизионной комиссии – , секретарь ревизионной комиссии – , а также утвержден план работы ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010г. (протокол №1 от 01.01.01г.).

Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2010г. осуществлялась членами ревизионной комиссии в период с 01 апреля по 14 апреля 2011г. По итогам проверки сформировано Заключение ревизионной комиссии, которое приведено в Приложении.

2.3.3. Размер вознаграждения Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии по решению Общего собрания акционеров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и /или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

В соответствии с Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается один раз в год по итогам финансового года на основании данного Положения и решения Общего собрания акционеров и зависит от участия каждого из них в деятельности Ревизионной комиссии. Размер вознаграждения устанавливается Общим собранием акционеров по рекомендации

Совета директоров Общества при условии наличия чистой прибыли, достаточной для выплаты вознаграждения. Размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии предлагает Председатель Ревизионной комиссии.

За истекший период вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.

2.3. Исполнительный орган

В соответствии с Уставом Общества единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества является генеральный директор.

С 27 ноября 2008 г. в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества должность генерального директора занимает .

, 1957 года рождения, образование высшее, в 1979 г. окончил Ленинградский государственный университет им. по специальности «юриспруденция» с квалификацией «юрист». В г. г. проходил службу в Вооруженных Силах РФ. Затем работал в области юриспруденции на различных должностях, связанных с юридическими консультациями и руководством правоприменительной работой предприятий и общественных организаций. С 2002 г. – заместитель директора по административным вопросам, заместитель генерального директора по административно-правовым вопросам, директор по административно-правовым вопросам, а с 27.11.2008 г. – генеральный директор .

Размер вознаграждения генеральному директору определен трудовым договором и составляет:

- ежемесячный должностной оклад кратный размеру среднего заработка по Обществу за истекший месяц;

- надбавку к ежемесячному должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;

- вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности и другие в размере, определяемом Советом директоров Общества;

- иные вознаграждения и премии, выплачиваемые в порядке и в размерах, в соответствии с локальными нормативными актами Общества.

Глава 3. Структура акционерного общества

3.1. Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях

С целью использования активной деятельности различных отраслевых ассоциаций и некоммерческих организациях по созданию условий для приоритетного развития российских компаний разработчиков и производителей информационно-навигационных систем, а также деятельности, направленной на широкое продвижение оборудование и услуг, Общество является членом:

«Ассоциации разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационно-спутниковых систем «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум». Ежегодный членский взнос в 2010 году составил рублей.

- «Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга». Ежегодный членский взнос в 2010 году составилрублей.

- «Санкт-Петербургская ассоциации предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций». Ежегодный членский взнос в 2010 году составилрублей.

- Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга. Ежегодный членский взнос в 2010 году составилрублей.

- Ассоциации «Фонд УНИЭТ». Ежегодный членский взнос в 2010 году составилрублей.

3.2. Общество является участником (акционером):

- Открытого акционерного общества «Ганзакомбанк» (банковская деятельность). Доля участия - 0,0058% уставного капитала (200 обыкновенных акций). Дивиденды по акциям не выплачивались.

- Общества с ограниченной ответственностью «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО Алмаз-Антей» (производство общестроительных работ).

Доля участия - 20% уставного капитала.

3.3. Заключение договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

Договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в 2010 году не заключались.

3.4. Реформирование Общества

В целях совершенствования организационной структуры и ее адаптации к целям и стратегии развития Общества, в 2010 году были проведены реорганизации ряда подразделений.

Глава 4. Основные направления развития акционерного общества

4.1. Основные (приоритетные) направления и программа стратегического развития Общества

Приоритетные направления научно-технической деятельности, входящих в компетенцию и сферу ответственности Общества:

-  системы синхронизации и системы единого времени;

-  наземные радиотехнические системы навигации и наблюдения, функциональные дополнения глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС);

-  бортовая аппаратура космических аппаратов, ракет-носителей;

-  стандарты времени и частоты;

-  навигационная аппаратура потребителей (НАП);

-  функциональная микроэлектроника;

-  полигонные тренажерные комплексы.

4.2. Цели, определяющие планы развития Общества:

- обеспечение соответствия разрабатываемых систем и средств КВНО и СТК, действующим требованиям основных классов потребителей, а так же достигнутого мирового уровня по точности, надежности, доступности, целостности, рабочей зоне, полезности и цене

- решение приоритетных научно-технических проблем в области КВНО и СТК государственного значения путем формирования в 2011 г. научно-технических мероприятий для государственных программ г. г.

- поддержание и укрепление лидирующей роли Общества в развитии и совершенствовании систем и средств КВНО.

- формирование нормативно-организационных основ для реализации роли Общества как Головной организации по системам и средствам единого времени военного и двойного назначения.

- обеспечение устойчивого и сбалансированного развития Общества.

Глава 5. Положение акционерного общества в отрасли

5.1. Период деятельности и характеристика положения Общества в отрасли

5.1.1. Открытое акционерное общество «Российский институт радионавигации и времени» () было учреждено Приказом Министерства радиотехнической промышленности СССР от 01.01.2001 г. № 000 СП, во исполнение Постановления ЦК КПСС и Совмина СССР от 01.01.2001 г. № 000/2613 на базе нескольких подразделений научно-исследовательский институт радиоаппаратуры» и -исследовательский институт «Вектор» (приведены современные названия учреждений).

Начало хозяйственной деятельности Общества – 1 января 1957 г.

На момент создания Общество называлось: Предприятие п. я. № 93 (НИИ-195). В период с 1966 по 1991 гг. Общество называлось: Ленинградский научно-исследовательский радиотехнический институт (ЛНИРТИ), в 1991 г. было переименовано, как: Российский институт радионавигации и времени (РИРВ), с 1999 г. до 2003 г. Общество называлось: Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «РИРВ». В 2003 г. » преобразовано в Открытое акционерное общество «Российский институт радионавигации и времени» ().

5.1.2. Функции по соблюдению государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного комплексов в отношении Общества осуществляет Департамент радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ. С 2008 года Общество входит в состав «Концерна ПВО «Алмаз-Антей».

5.1.3. Сегодня Общество является ведущей организацией в области создания систем и средств координатно-временного и навигационного обеспечения (КВНО) государства.

Общество является одним из основных создателей:

- наземных навигационных систем «Чайка» и «Альфа» и навигационной аппаратуры потребителей этих РНС;

- Государственной системы единого времени и эталонных частот (ГСЕВЭЧ), лежащей в основе управления народно-хозяйственным потенциалом государства;

- глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) ГЛОНАСС и навигационной аппаратуры потребителей ГНСС ГЛОНАСС/GPS.

Общество является головным исполнителем ряда проектов создания специализированных технологических комплексов полигонного оборудования, реализующих ресурсосберегающие технологии (СТК).

В 2005 году Общество назначено базовой организацией, принимающей участие в реализации Подпрограммы 2 федеральной целевой программы «Глобальная навигационная система» (приказ РОСПРОМа ) и решает задачи системно-аналитического, информационного и организационно-технического обеспечения деятельности Экспертного совета по научному сопровождению подпрограммы 2 ФЦП.

Уникальный характер выполняемых предприятием работ, значимость его научно-технического и производственного потенциала дало основание Минпромторгу России определить Общество ведущей научно-исследовательской организацией по направлению деятельности «Системы и средства радионавигации ГЛОНАСС».

5.2. Основные конкуренты Общества в отрасли

5.2.1. По системам и средствам радионавигации наземного и космического базирования, аппаратуре и комплексам государственной системы единого времени и эталонных частот Общество является ведущим предприятием-разработчиком и производителем в Российской Федерации.

В части выполнения НИОКР в указанной области специализируются около двух десятков российских предприятий и организаций.

5.2.2. В области проектирования и производства навигационной аппаратуры потребителей НАП ГНСС ГЛОНАСС/GPS и наземных импульсно-фазовых радионавигационных систем (ИФРНС) Чайка/Loran-C на российском рынке работают более двух десятков предприятий и организаций. В части создания совмещенной НАП ГНСС/ИФРНС Общество является лидером в отрасли.

В области разработки и производства НАП ГНСС в РФ специализируются около двух десятков российских предприятий и организаций.

5.2.3. В области создания специализированных ресурсосберегающих технологических комплексов Общество входит в четверку основных производителей систем.

5.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности и изменение данного показателя за последние 3 года

5.3.1 Доля Общества на рынке НИОКР в указанных ниже областях за последние три года практически не менялась:

- системы и средства радионавигации наземного базирования ~ 85 %;

- аппаратура и комплексы ГСЕВЭЧ ~ 90 %;

- системы и средства радионавигации космического базирования ~ 90 %.

5.3.2 Доля Общества на рынке производства и продаж НАП ГЛОНАСС/GPS в натуральном выражении за последние 3 года составила:

-  2008 год –18 %;

-  2009 год – 10 %;

-  2010 год – 6,5%.

Глава 6. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности Общества (отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности)

6.1. Управление качеством

В Обществе внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и постоянно совершенствуется система менеджмента качества (СМК), сертифицированная в СДС «Военный Регистр» на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО и ГОСТ РВ 15..

В ноябре 2010г. органом по сертификации СМК «ЦентрОборонСерт» проведена очередная инспекционная проверка СМК Общества. По результатам проверки выдан Сертификат Соответствия № ВР 34.1. от 18.11.10 со сроком действия до 23 ноября 2011 г.

6.2. Научно-техническая деятельность

Научно-техническая деятельность Общества направлена на обеспечение соответствия разрабатываемых систем и средств КВНО и полигонных тренажерных комплексов действующим требованиям основных классов потребителей, а так же стандартам мирового уровня. В 2010 году данная деятельность осуществлялась в рамках следующих мероприятий:

6.2.1. «Реализация ФЦП «Глобальная навигационная система» и Государственных программ, в части: совершенствования и развития радионавигационных систем космического и наземного базирования, государственной системы единого времени и эталонных частот, создания нового поколения стандартов частоты и времени и навигационной аппаратуры потребителей, наращивания производства систем и средств координатно-временного и навигационного обеспечения, включая современное массовое производство конкурентоспособной аппаратуры».

В отчетном году Общество выполнило 8 НИР и 79 ОКР.

6.2.2. «Выполнение программы мероприятий по обеспечению разработок, производства, гарантийного и послегарантийного обслуживания отечественной навигационной аппаратуры потребителей ГНСС ГЛОНАСС/GPS для профессиональных и массовых применений»:

В 2010 году производством Общества в рамках ОКР были произведены опытные образцы, стендовое оборудование. Общий объем производства Общества в 2010 году значительно вырос и составил 1 711 970,0 тыс. рублей.

6.2.3. «Серийное производство навигационной аппаратуры потребителей ГЛОНАСС/GPS»

Наглядно количество проданных НАП с гг. можно представить в виде следующей диаграммы:

Рисунок 5.3.2.1. Объём продаж НАП с гг.

За период гг. Общество реализовалоед. различной НАП. Объем реализация НАП в гг., тыс. руб.:

6.2.4. Техническое перевооружение и реконструкция

Развитие материально-технической базы Общества осуществляется как за счет собственных средств, так и за счет государственных инвестиций.

Объем инвестиций в разрезе проектов и источников в 2010 году приведен в таблице.

тыс. руб.

Направление инвестиций	Источники инвестиций
Собственные	Бюджетные	Всего
Инвестиции всего, в т. ч.:		115 000	241 543
Проекты по приобретению, созданию, реконструкции и модернизации объектов основных средств, в т. ч.:	94 907	115 000
- объектов недвижимости	51 964	-	51 964
- технологического оборудования	14 800	115 000
- объектов других основных средств	17 461	-	17 461

Таблица 6.3.1. Объем инвестиций в разрезе проектов и источников в 2010 году.

6.4. Производственная деятельность

Общество в 2010 году выполнило значительный объем работ в рамках:

1. Федеральной целевой программы (ФЦП) «Глобальная навигационная система»:

- подпрограмма I «Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС»;

- подпрограмма II «Разработка, подготовка производства, изготовление навигационного оборудования и аппаратуры для гражданских потребителей»;

- подпрограмма V «Обеспечение использования спутниковых навигационных систем в интересах специальных потребителей»;

2. ФЦП «Федеральная космическая программа России на гг.»

3. Государственных заказов.

Величина и структура общего объема выполненных и реализованных работ приведена в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	Период
2008 год	2009 год	2010 год
Всего	в т. ч. собств. работы	Всего	в т. ч. собств. работы	Всего	в т. ч. собств. работы
Объем реализации продукции, всего,	1 205 800	738 400	1 779 300	1 104 100	2 754 500	1 953 900
в т. ч. "По назначению продукции":
- гос. нужд	489 500	322 800	751 900	536 400	1 788 400	1 466 600
- гражданского назначения	448 500	240 100	813 200	441 700	733 100	379 700
- экспорт	12 800	12 800	2 300	2 300	1 600	1 600
- двойного назначения	267 700	175 500	214 200	126 000	233 000
в т. ч. "По видам деятельности":
НИОКР	773 600	463 700	1 391 300	833 700	1 799 900	1 147 500
Работы, не относящиеся к НИОКР	254 100	150 100	40 000	28 100	26 900	10 900
Изготовление готовой продукции (НАП)	178 100	124 500	343 900	242 400	927 700	795 600

Таблица 6.4. Величина и структура общего объема выполненных и реализованных работ.

6.5. Военно-техническое сотрудничество

6.5.1. В 2010 году поставок в области военно-технического сотрудничества не осуществлялось.

6.5.2. Экспорт продукции гражданского назначения осуществлялся в Белоруссию, Южную Корею, Китай на общую сумму 1 600 тыс. рублей.

6.6. Капитальное строительство

6.6.1. Объектов капитального строительства Общество не имеет.

6.6.2. В 2010 году Общество принимало участие в работах по подготовке реализации 2-й очереди создания Северо-западного регионального центра концерна ПВО «Алмаз-Антей» (СЗРЦ), в части:

- подготовки материалов для бизнес-планирования 2-й очереди;

- формирования технического задания на проектирование 2-й очереди;

- определения номенклатуры и объемов работ общих производств/служб СЗРЦ (металлообработка, гальваническое и лакокрасочное производство, испытательной базы, складское хозяйство, транспорт) и пр.

6.7. Информационные системы управления

В области развития информационных систем управления продолжалось дальнейшее развитие программно-аппаратных комплексов предприятия, составляющих единое информационное пространство предприятия, в том числе:

- создание проекта вертикально-интегрированного центра проектирования сверхбольших интегральных микросхем (СБИС);

- внедрение с участием компании «Алмаз-Антей управленческое консультирование» автоматизированной системы управления разработками для задач управления НИОКР;

- внедрение электронной цифровой подписи;

- переход на систему автоматизированного регламентированного и управленческого учетов на базе платформы «1С», версия 8.2;

- модернизация аппаратных средств рабочих мест, локальных вычислительных сетей, серверов, систем хранения данных;

- дальнейшее развитие электронного канцелярского и управленческого документооборота, с контролем исполнения заданий, безбумажного общения внутри предприятия, интеграция в систему электронного документооборота головной организации;

- дальнейшее развитие корпоративного информационного портала – как единого окна для предоставления сервисов, как из локальной сети предприятия, так и через сеть Интернет;

- дальнейшее развитие системы защиты информации, в т. ч., внедрение системы защиты персональных данных.

6.8. Кадровая и социальная политика

6.8.1. Кадровая и социальная политика Общества в 2010 г. была направлена на подбор и развитие кадрового потенциала, обеспечивающего выполнение основных задач Общества, так как по роду своей деятельности Общество относится к «персонал-зависимым» организациям. Как и в предыдущие годы, в 2010 году сохранилась необходимость увеличения численности персонала.

На конец 2010 года численность сотрудников постоянного состава составила 1239 человек, рост за год – 8%. Численность основных производственных работников на конец года – 695 человек, рост за год 1,2%.

Удельный вес основного производственного персонала в общей численности 56%. При этом процент обеспеченности персоналом (с учетом временно привлеченного персонала) в отчетном году составил 86,3%, из них рабочими 91,2%, специалистами-разработчиками – 78,8%, другими специалистами – 90,1%, руководителями – 93,1%.

Средний возраст работающих – 45 лет. Возрастной анализ показывает стабилизацию среднего возраста работников за счет приема на работу молодых специалистов и рабочих.

В отчетном 2010 году принято на работу – 187 человек. Уволено по разным основаниям – 130 человек.

Оборот кадров по приему составил Кпр.=0,15, а оборот кадров по выбытию Квыб.=0,10, в том числе уволено по собственному желанию (текучесть кадров) – 58 чел. (коэф. текучести Ктч.=0,05), уволено по другим основаниям – 72 чел.

6.8.2. Подбор и подготовка кадров

Одним из важнейших направлений кадровой политики Общества является подготовка и привлечение на работу молодых специалистов и рабочих.

В 2010 году принято на работу по заявкам подразделений 187 человек, в том числе молодых специалистов в возрасте до 30 лет - 68 чел.

В 2010 г. прошли повышение квалификации 181 человек.

6.8.3. Государственные и ведомственные награды, почетные звания и стипендии, полученные работниками Общества в 2010 г.:

-  Почетная грамота Правительства РФ – 1 чел.,

-  Почетное звание «Почетный машиностроитель» - 2 чел.,

-  Почетная грамота Минпромторга РФ – 2 чел.,

-  Благодарность Минпромторга РФ – 2 чел.,

-  Почетная грамота ПВО «Алмаз-Антей» - 2 чел.,

-  Стипендия Президента РФ – 3 чел.,

-  Стипендия ПВО «Алмаз-Антей» - 4 чел.

6.8.4. Социальные аспекты кадровой политики Общества

Основными направлениями деятельности Общества в социальной сфере в 2010 году являлись:

-  реализация социальных программ для работников Общества (социальные льготы и гарантии, забота о здоровье работников, организация культурного досуга работников);

-  оказание благотворительной, спонсорской, шефской помощи.

Наряду с предоставлением льгот и компенсаций, гарантированных государством, работникам Общества оказывалась дополнительная социальная поддержка в соответствии с Положением о материальной помощи работникам . В 2010 г. была предоставлена материальная помощь 144 работникам Общества.

Реализация программы, направленной на охрану здоровья работников, осуществлялась в соответствии с договором Добровольного медицинского страхования (ДМС).

На территории Общества оборудована постоянно действующая комната оказания первой доврачебной помощи.

В 2010 году работники Общества активно принимали участие в Спартакиаде Центрального района Санкт-Петербурга, в Летних Обуховских играх, в Спартакиаде среди работников Общества и «Навигатор», в турнирах организованных внутри Общества. Арендовались спортивные залы и бассейны.

Осуществлялась развозка работников Общества от метро на работу и с работы.

В 2010 году были проведены мероприятия для ветеранов Общества по случаю празднования 65-летия Победы в ВОВ и 66-летия со дня снятия блокады Ленинграда.

Для работников Общества были организованы автобусные экскурсии в Выборг, Великий Новгород, Псков, Павловск, Пушкин.

В 2010 году Общество осуществило ряд благотворительных проектов по оказанию шефской помощи.

6.9. Основные показатели финансово-экономической деятельности Общества.

6.9.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг.

По итогам отчетного года выручка Общества по основной деятельности составила 2 тыс. руб., прибыль от продаж получена в объеме тыс. руб., чистая прибыль составила 55 515 тыс. руб. Динамика показателей представлена ниже таблицей.

Примечание: в целях сопоставимости данных при изменении учетной политики Общества значения показателей выручки, себестоимости и прибыли по основной деятельности за 2008 и 2009 г. г. приведены в соответствие с учетной политикой 2010 г.

тыс. руб.

Наименование показателя	2008	2009	2010	Темпы роста (в %)
2010 к 2009	2010 к 2008
Выручка по основной деятельности ***	1	1	2	154,8	228,4
Прибыль по основной деятельности *** (валовая прибыль)	50 081	81 341		140,9	228,9
Чистая прибыль	43 523	53 904	55 515	103,0	127,6

Таблица 6.9.1.1. Динамика показателей выручки Общества по итогам отчётного года.

*** - в ценах соответствующего периода, без учета побочной деятельности (аренды)

6.9.2. Валовая прибыль/убыток.

Примечание: значения показателя «Валовая прибыль» для равны значениям показателя «Прибыль от продаж по основной деятельности» в связи с тем, что управленческие (коммерческие, др.) расходы включаются в полную себестоимость продукции, работ, услуг на основании учетной политики предприятия.

В 2010 году валовая прибыль Общества составила тыс. руб., что на 40,9 % больше аналогичного показателя за прошлый год тыс. руб.). Рост объема валовой прибыли отчетного года к 2008 году составил 228,9 %.

В целом за рассматриваемый период наблюдается значительный рост прибыли и улучшение показателей рентабельности продаж. При этом валовая прибыль отчетного года превышает плановую прибыль на 6%, а фактическая рентабельность затрат выше плановой на 9%.

Необходимо учитывать, что ежегодно на уровень рентабельности и качество финансового результата от продаж продукции Общества оказывает влияние доля расходов, связанных с выполнением обязательств Общества по привлечению внебюджетных источников для финансирования Федеральных целевых программ, что в целом увеличивает расходы, включаемые в себестоимость производимых продукции, работ, услуг.

Динамика показателей рентабельности продаж и рентабельности затрат за период гг. приведена на диаграмме:

Рисунок 6.9.2.1. Динамика показателей рентабельности продаж и рентабельности затрат за период гг.

Ежегодный рост объема валовой прибыли подтверждает успешную работу Общества как показатель, влияющий на конечный финансовый результат – размер чистой прибыли, и в целом создает финансовую базу для экономического развития предприятия.

6.9.3. Чистая прибыль/убыток.

Конечным финансовым результатом деятельности Общества за 2010 год является чистая прибыль в размере 55 515 тыс. руб. Объем чистой прибыли текущего года превысил на 27,6% объем чистой прибыли 2008 года и незначительно превысил объем чистой прибыли по результатам деятельности за 2009 год. Снижение темпов роста чистой прибыли по сравнению с темпами роста валовой прибыли обусловлено, во-первых, с существенным увеличением по сравнению с прошлым годом начисленным налогом на прибыль (27 700 тыс. руб. в 2010г., 2 200 тыс. руб. – в 2009г.), а во-вторых, с начислением резервов предстоящих платежей в размере 29 000 тыс. руб. в соответствии с бухгалтерским законодательством.

6.9.4. Стоимость чистых активов и общая оценка баланса Общества

Стоимость чистых активов Общества за 2010 год выросла на 25,0 % и составила на конец отчетного года тыс. руб. Рост чистых активов за период с начала 2008 года до отчетной даты составил 300,0 %.

Рост чистых активов Общества отражает увеличение собственного капитала Общества или положительную динамику превышения стоимости основного и оборотного капитала Общества над внешними обязательствами.

Положительным фактором является наличие собственного оборотного капитала Общества, а также его рост за рассматриваемый период, что свидетельствует о повышении финансовой устойчивости Общества.

Это подтверждается устойчивым ростом коэффициента финансирования (отношение собственного капитала к заемному): с 0,44 на конец 2008г. до 0,71 на конец 2010г. При этом темпы роста собственного капитала превышают темпы роста собственного оборотного капитала, что является наиболее предпочтительным соотношением рассматриваемых показателей.

Валюта баланса Общества по состоянию на отчетную дату составила 1 тыс. руб. Рост валюты баланса за период 2008–2010 г. г. составил 947 985 тыс. руб. или 216,7%.

Значение коэффициента текущей ликвидности (платежеспособности) на отчетную дату по бухгалтерскому балансу Общества составляет 1,11 и находится выше минимально допустимой величины (1,0) и одновременно выше аналогичного показателя (1,07) на 31.12.2009г.

Рост постоянных активов Общества за период г. г. составил 167% и обусловлен преимущественно привлечением средств ФЦП на обновление внеоборотных активов.

В целом за последние три года объем государственных инвестиций по федеральным целевым программам в научно-производственную базу Общества составил тыс. руб. Объем собственных инвестиций по различным направлениям развития Общества (капитальные вложения в основные средства, собственные НИОКР, НМА и долгосрочные финансовые вложения) в гг. составил 235 181 тыс. руб.

Объем инвестиций Общества в годах приведен в таблице

тыс. руб.

Наименование показателя	2008г.	2009г.	2010г.	Всего за период
Бюджетные инвестиции по ФЦП, направленные на капитальные вложения в научно-производственную базу Общества (с НДС)	24 000
Объем собственных инвестиций (с НДС)	52 547	56 091
Всего объем инвестиций (с НДС)	76 547

Таблица 6.9.4.2. Объем инвестиций Общества в гг.

6.9.5. Кредиторская задолженность.

Краткосрочные обязательства Общества на отчетную дату (раздел V бухгалтерского баланса) составляют 1 тыс. руб. и имеют следующую структуру:

20,3 % - задолженность по кредитам (сумма 210 000 тыс. руб.);

74,6 % - кредиторская задолженность (сумма тыс. руб.);

2,2 % - доходы будущих периодов (сумматыс. руб.);

2,9 % - резервы предстоящих расходов (сумматыс. руб.)

Снижение краткосрочных обязательств за 2010 год составило 21,9 % и обусловлено в первую очередь значительным снижением объема заемных средств, сокращением задолженности перед поставщиками, а также уменьшением объема полученных авансов на конец периода.

Рисунок 6.9.5.1. Кредиторская задолженность и её ключевые составляющие за период гг.

Сокращение краткосрочных обязательств положительно повлияло на ликвидность баланса Общества. При этом улучшаются показатели платежеспособности, а также оборачиваемости активов и пассивов. При этом период оборота кредиторской задолженности превышает период оборота дебиторской задолженности, что благоприятно сказывается на финансовом положении Общества.

6.9.6. Дебиторская задолженность.

Размер дебиторской задолженности за отчетный год снизился на 48,7 % и составил на конец 2010 года по данным бухгалтерского баланса Общества 338 657 тыс. руб.

Рисунок 6.9.6.1. Дебиторская задолженность и её ключевые составляющие за период гг.

Снижение дебиторской задолженности связано с факторами сокращения на 61% задолженности покупателей и заказчиков за реализованную им продукцию (работы и услуги), а также снижением на 35% дебиторской задолженности поставщикам продукции, работ, услуг в целях выполнения работ в 2011г.

В составе дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2010г. задолженность по вексельным обязательствам отсутствует.

Глава 7. Бухгалтерская отчетность акционерного общества

7.1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год, включая:

- бухгалтерский баланс (форма № 1)

- отчет о прибылях и убытках (форма № 2)

- отчет об изменениях капитала (форма № 3)

- отчет о движении денежных средств (форма № 4)

- приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5)

- пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2010 г.

представлена в виде приложений к Годовому отчету.

Глава 8. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности

8.1. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности подготовленное , Консалтинг, Дизайн» () и представлено в виде приложения к Годовому отчету.

Глава 9. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

9.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В течение 2010 года Советом директоров были одобрены следующие крупные сделки:

1. Участие Общества в аукционе на изготовление и поставку навигационной аппаратуры потребителей для нужд РФ (протокол заседания Совета директоров №48 от 01.01.2001).

Совет директоров принял решение одобрить участие в открытом аукционе на изготовление и поставку навигационной аппаратуры потребителей для нужд РФ:

- лот №4 по начальной (максимальной) цене 684 956тыс. рублей; на условиях, предусмотренных в тексте конкурсной документации и проекта государственного контракта.

Участие Общества в аукционе позволило Обществу заключить договор на поставку продукции на тыс. рублей.

2. О пролонгации кредитного договора с «РОССИЯ» договор на открытие кредитной линии (протокол заседания совета директоров №54 от 01.01.2001) на следующих условиях:

-  кредитор: «РОССИЯ»;

- срок действия кредитного договора: до 14.г.

Заключен кредитный договор № 2-1/004/2010 от 01.01.2001г.

Пролонгация кредитного договора с «РОССИЯ» в 4 квартале 2010 года позволила Обществу возместить недостаток оборотных средств, сохранив, при этом, низкую средневзвешенную кредитную процентную ставку.

Глава 10. Информации о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

10.1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В течение 2010 года Общим собранием акционеров была одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - Российской Федерации (протокол №10 от 01.01.2001), на следующих условиях:

- выгодоприобретатель – Российская Федерация ;

- стороны сделки – Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Министерство промышленности и торговли (Минпромторг), выступающие от имени РФ и Общество;

-  предмет сделки – продажа 5000 штук акций Общества;

-  цена сделки – тыс. рублей.

В соответствии с указанной сделкой зарегистрирован Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества и на 5 000 тыс. рублей будет увеличен уставный капитал Общества. Ценные бумаги переданы Российской Федерации 5 000 штук.

Глава 11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

11.1. Решение о дивидендах

Решением годового общего собрания от 01.01.2001г., протокол акционеров было принято решение направить на выплату дивидендов 10 780, 86 тыс. руб.

11.2. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет.

Сумма дивидендов перечисленных в федеральный бюджет составила 3 176 тыс. руб.

11.3. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом отсутствует.

11.4. Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет

Платежное поручение № 000 от 01.01.2001

Глава 12. Информация о распределении прибыли акционерного общества, полученной в отчетном году

12.1. Сумма, подлежащая начислению в резервный фонд Общества.

Сумма, подлежащая начислению в резервный фонд Общества, составляет 2 775,73 тыс. руб. в соответствии с Уставом Общества, по которому резервный фонд должен составлять 20 % от размера уставного капитала Общества. В связи с тем, что на отчетную дату резервный фонд Общества, включая отчисления в размере 5 % от прибыли отчетного года, составляет менее 20% от величины уставного капитала, на формирование резервного фонда Общество должно направить 2 775, 73 тыс. руб. - 5% от величины чистой прибыли отчетного периода.

12.2. Сумма, подлежащая направлению в иные фонды Общества.

Сумма, подлежащая направлению в Фонд финансирования НИОКР и развития производства ПВО «Алмаз-Антей», составляет 5 551,46 тыс. руб. в соответствии с корпоративными правилам ПВО «Алмаз-Антей», по которым в указанный фонд направляется 10% чистой прибыли.

12.3. Сумма, подлежащая направлению на выплату дивидендов по акциям Общества.

Сумма, подлежащая направлению на выплату дивидендов по акциям Общества, должна составлять не менее 13 878,64 тыс. руб. в соответствии с письмом Росимущества от 01.01.2001г. №ГН-15/9708, то есть не менее 25% чистой прибыли Общества по результатам работы в 2010г., плюс 2 695,21 тыс. руб. с учетом доначисления дивидендов по итогам 2009г.

Согласно корпоративными правилам ПВО «Алмаз-Антей» 20% чистой прибыли Общества направляется на выплату дивидендов акционерам Общества, то есть 11 102, 92 тыс. руб. по итогам работы за 2010г. Решение о выплате дивидендов по итогам работы за 2009г. в размере 20% чистой прибыли Общества было принято Общим собранием акционеров (протокол №9 от 01.01.2001г.).

12.6. Иные направления использования чистой прибыли.

Сумма, подлежащая направлению на выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, составляет 350,42 тыс. руб. в соответствии с Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества (утверждено 15 июня 2010 года на Общем собрании акционеров).

Глава 13. Государственная поддержка акционерного общества в отчетном году

13.1. Информация о получении государственной поддержки в отчетном году.

Общество государственной поддержки в 2010 году не получало.

Глава 14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

14.1. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год

Объемы инвестирование в НИОКР и/или в капвложения на 2011 год не предполагают увеличения уровня доходов в планируемом году более 10%.

14.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности:

Истец – Открытое акционерное общество «Прибой» (Санкт-Петербург) – иск о взыскании 7 633,76 тыс. рублей. Причины предъявления иска - нарушение обязательств по оплате работ в связи с разногласиями сторон по стоимости этапа работ.

14.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности:

Ответчик – Министерство обороны Российской Федерации – иск о взыскании 18 562,69 тыс. рублей. Причины предъявления иска – нарушение Министерством обороны обязательств по оплате работ, выполненных Обществом.

14.4. Информация об иных неоконченных судебных разбирательствах, одной из сторон которых выступает Общество:

Заявитель – Общество, заинтересованное лицо - Межрайонная № 11 по Санкт-Петербургу, заявление о признании недействительным решения налогового органа -04/16456 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, требования № 000 по состоянию на 08.09.2010г.

14.5. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества

14.5.1. При осуществлении своей деятельности Общество тесно взаимодействует с внешней средой. Говоря о внешней среде, в первую очередь принимаются в расчет такие ее составляющие, как государственная и региональная политика, общие макроэкономические и социальные факторы, форс-мажорные обстоятельства.

1. Политические - риски принятия государственных и/или муниципальных решений, способных пагубно отразиться на деятельности Общества.

Научно-техническая деятельность Общества напрямую связана с выполнением государственных заказов, федеральных целевых программ. Изменение государственной политики в этих областях может оказать существенное влияние на стабильность деятельности Общества.

2. Экономические риски для Общества связаны в первую очередь с прекращением, либо несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований по государственному заказу и федеральным целевым программам. То же касается и возможности изменения банковских учетных ставок, некорректного действия кредиторов, что критично для Общества, регулярно привлекающего кредитные ресурсы в условиях дефицита оборотных средств.

3. Форс-мажорные обстоятельства (пожар, теракты, землетрясения и прочие чрезвычайные ситуации), противоправные действия третьих лиц, направленные на овладение имуществом Общества – вот далеко неполная картина рисков Общества.

Упреждающие действия Общества:

- поддержание службы безопасности, специализированного подразделения, контролирующего вопросы противопожарной и ЧС профилактики в высокой степени готовности противостоять подобным обстоятельствам. Постоянная поддержка высокого уровня технического оснащения данных служб;

- применение механизмов страхования имущества Общества;

14.5.2. Социальные риски связаны в первую очередь с демографическими факторами характерными для России - сокращение рабочей силы из-за низкой рождаемости, а так же высокой конъюнктуры на рынке труда квалифицированного персонала в Санкт-Петербурге – городе с развитой промышленной инфраструктурой.

Глава 15. Перспективы и основные направления развития акционерного общества

15.1. Перспективы развития Общества

15.1. Приоритетные направления и программа стратегического развития Общества

15.1.1. Цели, определяющие планы развития Общества:

-  обеспечение на основе научно-технического задела и перспективных разработок соответствия разрабатываемых систем и средств КВНО, действующим требованиям потребителей, а так же достигнутому мировому уровню;

-  формирование и реализация научно-технических мероприятий для государственных программ на период г. г. (федеральные целевые программы, прочие государственные программы), обеспечивающих соответствие характеристик систем и средств КВНО растущим национальным требованиям безопасности и мировому уровню КВНО основных классов потребителей;

-  поддержание и укрепление лидирующей/головной роли Общества в развитии и совершенствовании систем и средств КВНО;

-  обеспечение устойчивого и сбалансированного развития Общества.

15.2. Объемы инвестиций в инновации и капитальные вложения

Объем инвестиций в области научно-технического развития в 2011 году приведен в таблице:

тыс. руб.

Направление инвестиций 2011г.	Источники инвестиций 2011г.
Собственные	Привлеченные	ВСЕГО
Инвестиции всего, в т. ч.:
- проекты по приобретению, созданию, реконструкции и модернизации объектов основных средств	91 634
- объектов недвижимости	35 326	37 010	72 336
- объектов технологического оборудования основного и вспомогательного производств	4 297	82 990	87 287
- объектов других основных средств	52 011	68 917
Проекты по приобретению или созданию нематериальных активов	500	0	500
Проекты по НИОКР	47 187	28 095	75 282
Проекты по долгосрочным финансовым вложениям	0	0	0
	Таблица 15.2. Объем инвестиций в области научно-технического развития в 2011 г.

15.3. Основные направления кадровой и социальной политики

Цели в сфере кадровой и социальной политики:

-  обеспечение текущих и перспективных потребностей Общества персоналом по требуемым специальностям (профессиям) и требуемой квалификации;

-  обеспечение повышения производительности и качества труда работников при соблюдении требований трудового законодательства.

Комплексы ключевых мероприятий, обеспечивающих реализацию поставленных целей:

- комплекс мероприятий по привлечению и удержанию в Обществе молодых перспективных специалистов. Поэтапный выход на поддержание среднего возраста работников на уровне 40-45 лет;

-  организация подготовки в высших учебных заведениях бакалавров, специалистов и магистров по целевым программам обучения для Общества;

-  подготовка и поддержание резерва кадров не менее чем на 50% руководящих должностей;

-  осуществление плановой возрастной ротации кадров на предприятии;

- комплекс мероприятий по обеспечению сохранения высококвалифицированных работников и стабилизации основного кадрового состава;

- страхование работников по программам добровольного медицинского страхования и другим.

-  проведение корпоративных культурно-массовых мероприятий, в целях формирования лояльности работников к деятельности Общества.

15.4. Бюджет прибылей и убытков на 2011 год приведен в таблице:

Наименование группировок показателей	№	Наименование показателей	Бюджет (план) 2011 года
Доходы	Расходы	Результат прибыль/ убыток (-)
тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Реализация по обычным видам деятельности	1	Тематика научных отделений	2	81	2	80,9	81 030,0
2	Изготовление серийной продукции		19		19,1	26 875,0
3	Всего по обычным видам деятельности	2	100	2	100	,0
Прочие доходы и расходы	4	Прочая реализация (аренда, прочее имущество)	32 370	73	14 141	17,3	18 229,0
5	Проценты полученные/уплаченные	-	0,0	30 000	36,6	-,0
6	По использованию имущества, получ. по целевому финансированию	11 000	24,8	-	0,0	11 000
7	Налоги (имущ, пр.)	-	0,0	12 500	15,3	-
8	РКО банков, в т. ч., комиссии по з/пл. пласт. карт и др.	-	0,0	5 000	6,1
9	Материальная помощь, благотворительность, соц. развитие, и др. лимитированные расходы.	1 000	2,3	13 500	16,5	-
10	Другие прочие доходы (расходы)		0,0	6 766	8,3
11	Всего прочих (сальдо)	44 370	100,0	81 907	100	-
Результат	Прибыль (убыток) до налогообложения	70 368
Налог на прибыль, иные аналогичные обязательные платежи. Примечание: налог на прибыль рассчитан исходя из предполагаемого результата по учету доходов и расходов согласно НК РФ	14 073
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль/убыток) отчетного периода после налогообложения	56 294
Отчисления в Резервный фонд, 5% от прибыли	2 814
Чистая прибыль за минусом отчислений в резервный фонд	53 479

Таблица 15.4. Бюджет прибылей и убытков на 2011 год.

15.5. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения.

В целях обеспечения прав и законных интересов акционеров, Общество следует положениям Кодекса корпоративного поведения, в том числе:

- во внутренних документах Общества (Положение о совете директоров, Положение об общем собрании акционеров) раскрыт порядок проведения заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров;

- в составе Совета директоров отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;

- в Уставе Общества предусмотрено право Совета директоров принимать решение об образовании единоличного исполнительного органа (генерального директора), и о досрочном прекращении его полномочий;

- в договоре, заключенном Обществом с генеральным директором предусмотрена ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации;

- в Обществе имеется утвержденный Советом директоров внутренний документ (Положение о Ревизионной комиссии), определяющий порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией;

- утверждено Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии;

- в Обществе избран корпоративный секретарь Совета директоров и утверждено Положение о корпоративном секретаре.

16. Отчетные документы (приложения к Годовому отчету).

16.1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год, включая:

- Бухгалтерский баланс (форма № 1)

- Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)

- Отчет об изменениях капитала (форма № 3)

- Отчет о движении денежных средств (форма № 4)

- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5)

16.2. Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2010 г.

16.3. Аудиторское заключение

16.4. Заключение Ревизионной комиссии

Генеральный директор

Главный бухгалтер