Годовой отчет, открытое акционерное общество « Монетный трактороремонтный завод», по результатам работы за 2009 год

Годовой отчет, открытое акционерное общество « Монетный трактороремонтный завод», по результатам работы за 2009 год

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

« Монетный трактороремонтный завод»

УТВЕРЖДАЮ:

Общим собранием акционеров

Монетный трактороремонтный завод»

«01» июня 2010г.

Протокол № 19 от «01» июня2010г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

Монетный трактороремонтный завод»

«30» апреля 2010г.

Протокол № 000 от «30» апреля 2010г.

Председатель Совета директоров

/ /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

ЗА 2009 ГОД

Генеральный директор _____________________________

Главный бухгалтер________________________________

-1-

1. Положение общества в отрасли.

Монетный трактороремонтный завод» на протяжении десятилетий специализировался на капитальном ремонте лесозаготовительной техники, узлов и агрегатов лзт, механической обработке деталей по заказам со стороны. Наша продукция- капитальный ремонт лесозаготовительной техники и производство запасных частей к ней весь советский период имела огромный рынок сбыта. С переменами начала 90-х годов все изменилось. Реформирование лесной отрасли и изменение законодательства усложнили и без того нелегкую работу лесозаготовителей-уменьшались объемы производства и сокращался машинный парк. В конце 2008 г. ситуацию усугубило общее неблагополучие в экономике страны и условия финансового кризиса отразились на работе нашего предприятия - резко упал спрос на капитальный ремонт, в связи с этим было принято решение о прекращении ремонта лесозаготовительной техники с 01.02.2009г.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

В 2009 году продолжались выполняться работы по механической обработке деталей по заказам со стороны и было возобновлено производство теплоэнергии товарной, но незначительные объемы не смогли улучшить экономическое положение.

Из сложившейся ситуации видим выход в основании новых видов производств, т. к. предприятие имеет возможность для выпуска разнообразной продукции.

3. Отчет Совета директоров.

За отчетный год проведено 4 заседания Совета директоров, на которых рассмотрено 12 вопросов, относящихся к его компетенции. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году являются следующие:

1.  Решения связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;

2.  Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом ( в том числе заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании.)

Совет директоров оценивает итоги развития общества в 2009г. ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности трактороремонтный завод» не сумело обеспечить функционирование компании с прибылью и закончило отчетный год с убытками по бухгалтерскому учету в размере 925 тыс. руб, что связано с резким сокращением объемов производства.

Товарной продукции за 2009г. было произведено на 2,6 млн. руб., что в 7 раз меньше, чем в 2008году.

Себестоимость товарной продукции за 2009г.: 9,6 млн. руб., затраты на 1 рубль товарной продукции 3,63 руб.

Выручка от продажи товаров, продукции составила 4,5 млн. руб., что в 5 раз меньше, чем в 2008г.

Отгрузка происходила, как изготовленной в текущем году продукции, так и с остатков на складе. Было отгружено 5 двигателей АО1-МЛ, 1 трактор ТТ-4, 1 задний мост и отпущено 2,0 тыс. Гкал теплоэнергии товарной.

На конец отчетного года на складе осталось готовой продукции на 13,6 млн. руб. :

Тракторов ТТ-4,ТТ-4М - 9 шт.

Лесопогрузчиков ЛТшт.

Двигателей АО1-МЛ - 20 шт.

В условиях сокращения производства снизилось энергопотребление. Электроэнергии за 2009 г. израсходовано 255 тыс. кВт-ч, что в 3 раза меньше, чем в 2008 г.

-2-

Дебиторская задолженность на конец отчетного года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 136,0 тыс. руб. и составила 2057 тыс. руб. Основные наши должники :

ЗАО "Андриановский ЛПХ" : 65,0 тыс. руб.

ООО "Газ -Сервис": 53,8 тыс. руб.

ООО "Технолес - М": 60,4 тыс. руб.

ООО "БЗМК"Бермаш»: 225,7 тыс. руб.

ЛКЗ Брозэкс»: 1434,3 тыс. руб.

Прочая дебиторская задолженность носит кратковременный характер.

Кредиторская задолженность на конец отчетного года уменьшилась на 1966 тыс. руб. и составила 1846 тыс. руб. что на 211 тыс. руб. меньше дебиторской задолженности, т. е. средства в расчетах с дебиторами покрывают наши кредиторские обязательства.

Наша задолженность - это, задолженность перед энергоснабжающими организациями за поставленные энергетические ресурсы, задолженность за продукцию, расчеты за которую произведены авансом, задолженность перед поставщиками.

Наш долг на 31.12.2009 г. перед:

- «Энерго»: 32,5 тыс. руб.

- Свердловскоблгаз»: 34,3 тыс. руб.

- Уралсевергаз » : 391,3 тыс. руб.

- ХМАО "ИДФП ХМАО" : 444,1 тыс. руб.

- : 80,0 тыс. руб.

За 2009 г. начислено налогов и взносов 2114,9 тыс. руб., что на 1653,9 тыс. руб. меньше, чем в прошлом году, что связано с уменьшением начислений в связи с уменьшением налоговых баз. В бюджеты всех уровней проплачено 2011,2 тыс. руб.

Уплаченны налоги по видам:

1. Единый социальный налог, подлежащий

уплате во внебюджетные фонды: 926,1 тыс. руб.

2. Земельный налог: 262,7 тыс. руб.

3. Страховые взносы на

обязательное страхование

от несчастных случаев на

производстве: 197,7 тыс. руб.

4. Транспортный налог: 46,2 тыс. руб.

5. НДФЛ: 578,5 тыс. руб.

Итого: 2011,2 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата в отчетном году составила,5 руб., что на 2998 руб. выше, чем в 2008г., заработная плата выдается регулярно, задолженности по заработной плате нет.

На меры по социальной поддержке общества израсходовано 35,4 тыс. руб., в том числе на материальную помощь работникам к юбилейным датам – 26,2 тыс. руб., подарки к праздникам - 9,2 тыс. руб.

Среднесписочная численность в отчетном году составила 42 чел., что на 46 человек меньше, чем в 2008 году. Списочная численность на конец отчетного года составила 33 чел., за 2009 год принято 3 чел. , уволено 43 чел.

Охрана труда и техника безопасности в обществе осуществляется согласно Закону « Об основах охраны труда в РФ» от 17.07.99 г. .

-3-

Расследование и учет несчастных случаев ведется в соответствии с положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, утвержденного Постановлением Правительства РФ от г. № 000.

За 2009г. не было несчастных случаев, связанных с производством. С целью уменьшения заболеваемости рабочих была проведена вакцинация против гриппа и клещевого энцефалита за счет средств предприятия.

Согласно нормам рабочие снабжаются специальной одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты.

На мероприятия по охране труда за отчетный год израсходовано 64,9 тыс. руб.

За 2009 год по листам нетрудоспособности за отчетный год выплачено 152,4 тыс. руб., число дней нетрудоспособности – 512 дней.

Балансовая стоимость основных средств на начало отчетного периода: 37,6 млн. руб.

Движение основных средств за текущий год :

1.  Выбытие основных средств в связи с продажей: 335,80тыс. руб.

2.  Выбытие основных средств в связи со списанием: 907,1 тыс. руб., остаточная стоимость

списанных основных средств: 135,5 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода: 36,3 млн. руб.

Износ основных средств на 01.г. составил 25,3 млн. руб. или 69,7%.

Степень физического и морального износа основных фондов достигли критических пределов, а изношенность и отсталость материально-технической базы и станочного парка привели к низкой эффективности производства. Поэтому необходимо определить стратегию модернизации основных производственных фондов.

Федеральным законом « Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово –хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу, ( а также отражаются на сайте Общества в сети Интернет www. ***** ).

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось.

Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентноспособной политике на основных рынках сбыта ( продукции, работ, услуг).

3.  Перспективы развития общества.

Монетный трактороремонтный завод» специализировался на капитальном ремонте лесозаготовительной технике, но связи с убыточностью и резким снижением спроса на капитальный ремонт было принято решение о прекращении услуг по ремонту лесозаготовительной техники с 01.02.2009г.

В настоящее время ведется работа по открытию нового производства на базе .

5. Отчет о выплате объявленных ( начисленных) дивидендов по акциям

общества.

В 2009 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

-4-

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью

общества.

Экономические риски:

1. Производственные

2. Коммерческие

3. Кредитные

4.  Инфляционные

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых

крупными сделками, и сделок, признаваемых сделками, в совершении ко-

торых имеется заинтересованность.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году совершались.

8.  Состав совета директоров, избранный на годовом собрании акционеров 22.06.2009г.

№ п/п	Фамилия, имя, Отчество	Год Рожд.	Образова- Ние	Место работы	Должность	Доля в уставном капитале ( %)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Председатель совета директоров -	1975	высшее	«Брозэкс» и ИП	Директор	84,0
2.	Члены совета директоров
	1.	1957	Средне-техническое	ООО « Строительно-монтажная компания»	Директор	-
	2.	1971	высшее	ОАО « МТРЗ»	Ген. директор	-
	3.	1963	высшее	Лакокрасочный завод «Брозэкс»	Директор	-
	4.	1940	Средне-техническое	МТРЗ»	Исп. директор	-

В течении 2009г. членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя ,отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества( покупка/продажа/дарение/иное)	Категория(тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
1	2	3	4
1.	06.04.2009	покупка	Обыкновенные 7667

-5-

9. Членами коллегиального исполнительного органа являются:

№	Ф. И.О.	Год рождения	Место работы	Должность	Доля в уставном капитале,%
1		1940	МТРЗ»	Гл. механик	-
2		1956		Гл. бухгалтер	-
3		1963	МТРЗ»	Ст. экономист	-
4		1954	МТРЗ»	Гл. инженер	-

10. Критерии определения и размер вознаграждения( компенсации расходов)лица, занимающего должность единоличного органа и каждого члена совета директоров( наблюдательного совета) общества, выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение по результатам отчетного года не выплачивались из-за отсутствия денежных средств.

11. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако МТРЗ» обеспечивает акционерам все возможности по

участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законам « Об акционерных обществах», Федеральным Законам « О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

12. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 7295 рублям и разделен на 29180 штук обыкновенных акций.

Регистратором МТРЗ» в соответствии с заключенным договором является Ведение Реестров Компаний»

Адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина,28

Контактные телефоны регистратора: (3

Сведения о лицензии, выданной регистратору: № лицензии: 303

Дата выдачи: 12.03.2004г. Орган, выдавший лицензию: ФК ЦБ России.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: п. Монетный, а.

Контактный телефон: (343

_______________________________________________________________________