Техническое задание для создания комплексной системы автоматизации учета в государственном учреждении «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики» (стр. 4 )

З - запись

Ч-чтение

7.4.2& Требования к документам

Код

Наименование

ФРМ

&

ОП. ЭТ

ОП. ЭР

ОП. ГС

ОП. НО

ОКК. ВИ

ОЭ. ВИ

ОЭ. И

ФО. ЭФ

БУ. ДК

БУ. БК

БУ. РЗ

БУ. ВР

БУ. ГБ

ОК. СК

ОХ. М

ОХ. К

ТС. ГС

ОП. ЭД.1

Справка о выполнении плана дорожных работ по ГУ "Управтодор"

СЧЗ

СЧЗ

Ч

Ч

Ч

-

Ч

ОП. ЭД.2

Титульный список - План-прогноз

СЧЗ

Ч

Ч

Ч

Ч

-

Ч

ОП. ЭД.3

Титульный список на содержание и ремонт

Ч

СЧЗ

Ч

Ч

-

-

Ч

ОП. ЭД.4

Титульный список на ремонт мостов по автодорогам территориального значения на год по ГУ "Управтодор"

Ч

СЧЗ

Ч

Ч

-

-

Ч

ОП. ЭД.5

Титульный список по приведению в нормативное состояние связывающих населенные пункты сельских автомобильных дорог для приемки их в сеть автомобильных дорог общего пользования на год по ГУ "Управтодор"

Ч

СЧЗ

Ч

Ч

-

-

Ч

ОП. ЭД.6

Справка о выполненном ГУДП «Автодормост­про­ект» объеме ПИР для ГУ "Управтодор"

Ч

Ч

СЧЗ

Ч

Ч

-

Ч

ОП. ЭД.7

Приложение к Договору между Государственной службой дорожного хозяй­ства Министерства транс­пор­та Российской Федера­ции и Правительством Удмуртской Республики об организации в текущем году дорожных работ, финан­си­руемых из средств феде­раль­ного бюджета по разде­лу "Финансовая помощь дру­гим бюджетам бюджет­ной системы» в виде суб­вен­ций и дотаций"

Ч

Ч

СЧЗ

Ч

Ч

-

Ч

ОП. ЭД.8

Акт готовности проектных работ

Ч

Ч

СЧЗ

Ч

-

-

Ч

ОП. ЭД.9

Расшифровка по проектным работам (внешним)

Ч

Ч

СЧЗ

Ч

-

-

СЧЗ

ОП. ЭД.10

Роспись расходов целевого бюджетного территориального дорожного фонда УР / Смета расходов на содержание аппарата ГУ «Управтодор» / Уведомление о бюджетных ассигнованиях из бюджета / » Уведомление о лимитах бюджетных обязательств бюджета

СЧЗ

ЧЗ

Ч

ОП. ЭД.11

Изменения к росписи расходов целевого бюджетного территориального дорожного фонда УР / Справка-уведомление об изменении бюджетных ассигнований / Уведомление об изменении бюджетных ассигнований из бюджета

& СЧЗ

ЧЗ

Ч

ОП. ЭД.12

Информация для прогнозирования индикаторов уровня жизни населения, социально-экономического положения Удмуртской Республики, видов деятельности, муниципальных районов, городских округов и организаций в Удмуртской Республике за год

& СЧЗ

ЧЗ

ОП. ЭД.13

Информация для мониторинга индикаторов уровня жизни населения, социально-экономического положения Удмуртской Республики, видов деятельности, муниципальных районов, городских округов и организаций в Удмуртской Республике за год

& СЧЗ

Ч

ОП. ЭД.14

Реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета Удмуртской Республики

& СЧЗ

ЧЗ

Ч

ОКК. ЭД.1

Справка о стоимости выполненных работ и затрат, форма №& КС-3

Ч

Ч

Ч

Ч

СЧЗ

СЧЗ

ЧЗ

Ч

ОКК. ЭД.2

Акт государственной приемочной комиссии о приемке автодороги, мостового перехода в эксплуатацию

Ч

Ч

Ч

Ч

СЧЗ

СЧЗ

Ч

ФО. ЭД.1

Полученные лимиты бюджетных обязательств

СЧЗ

ФО. ЭД.2

Бюджетное обязательство

СЧЗ

ФО. ЭД.3

Ведомость на перевод контрагентам

СЧЗ

ФО. ЭД.4

Поступление доходов

СЧЗ

ФО. ЭД.5

Платежное поручение

СЧЗ

ЧЗ

ЧЗ

ФО. ЭД.6

План доходов

СЧЗ

ФО. ЭД.7

Расходное уведомление

СЧЗ

БУ. ЭД.1

Авансовый отчет

СЧЗ

БУ. ЭД.2

Больничный лист», расчет среднего заработка

ЧЗ

БУ. ЭД.3

Отпуск, расчет среднего заработка

ЧЗ

БУ. ЭД.4

Оплата по среднему, расчет среднего заработка

ЧЗ

БУ. ЭД.5

Приказ о увольнении сотрудника, расчет среднего заработка

ЧЗ

БУ. ЭД.6

Ввод расчета сотруднику

СЧЗ

БУ. ЭД.7

Выплата зарплаты

СЧЗ

БУ. ЭД.8

Исполнительный лист

ЧЗ

БУ. ЭД.9

Отчисления налогов с фонда оплаты труда

СЧЗ

БУ. ЭД.10

Прием к учету ОС и НМА

& СЧЗ

БУ. ЭД.12

Перемещение ОС

& ЧЗ

СЧЗ

БУ. ЭД.13

Начисление износа ОС и НМА

СЧЗ

БУ. ЭД.14

Переоценка ОС и НМА

СЧЗ

БУ. ЭД.15

Модернизация, кап. ремонт ОС

СЧЗ

БУ. ЭД.16

Списание ОС и НМА

& СЧЗ

СЧЗ

БУ. ЭД.21

Поступление МЗ

ЧЗ

СЧЗ

БУ. ЭД.22

Перемещение МЗ

ЧЗ

СЧЗ

БУ. ЭД.23

Списание МЗ

ЧЗ

СЧЗ

БУ. ЭД.24

Услуги сторонних организаций

СЧЗ

БУ. ЭД.25

Доверенность на получение товарно-материальных ценностей

СЧЗ

БУ. ЭД.26

Счет на оплату

СЧЗ

БУ. ЭД.28

Акт об оказании услуг

СЧЗ

БУ. ЭД.29

Счет-фактура выданный

СЧЗ

БУ. ЭД.32

Счет-фактура полученный

СЧЗ

СЧЗ

БУ. ЭД.34

Поступление на банковский счет

СЧЗ

БУ. ЭД.35

Списание с банковского счета

СЧЗ

БУ. ЭД.36

Приходный кассовый ордер

СЧЗ

БУ. ЭД.37

Расходный кассовый ордер

СЧЗ

БУ. ЭД.38

Приходный кассовый ордер (фондовый)

СЧЗ

БУ. ЭД.39

Расходный кассовый ордер (фондовый)

СЧЗ

ОК. ЭД.1

Приказ (распоряжение) о приеме на работу

СЧЗ

ОК. ЭД.2

Приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора

СЧЗ

ОК. ЭД.3

Приказ (распоряжение) о переводе на другую работу

СЧЗ

ОК. ЭД.4

Приказ на замещение сотрудника

СЧЗ

ОК. ЭД.5

Табель

ЧЗ

СЧЗ

ОК. ЭД.6

Отпуск

ЧЗ

СЧЗ

ОК. ЭД.7

Приказ на командировку

СЧЗ

ОК. ЭД.8

Больничный лист

ЧЗ

СЧЗ

ОК. ЭД.9

Договор гражданско-правового характера

СЧЗ

ОК. ЭД.10

Невыход

СЧЗ

ОК. ЭД.11

Приказ на оплату по среднему

ЧЗ

СЧЗ

ОК. ЭД.12

Пересчет окладов по предприятию

СЧЗ

ОХ. ЭД.1

Путевой лист

СЧЗ

ОЭ. И.2.3

Заявка на получение разрешения на провоз крупногабаритного груза

ЧЗ

ЧЗ

Ч

ОЭ. И.2.2

Счет на оплату разрешения на провоз крупногабаритного груза

ЧЗ

ЧЗ

Ч

ОЭ. И.2.1

Разрешение на провоз крупногабаритного груза

ЧЗ

ЧЗ

Расшифровка сокращений:

С - создание

Ч – чтение

З - Запись

7.4.3& Требования к отчетам

Код

Наименование отчета

ФРМ

ОП. ЭТ

ОП. ЭР

ОП. ГС

ОП. НО

ОКК. ВИ

ОЭ. ВИ

ФО. ЭФ

БУ. ДК

БУ. БК

БУ. РЗ

БУ. ВР

БУ. ГБ

ОК. СК

ОХ. М

ОХ. М

ТС. ГС

ОП. ЭО.1

Реестр справок формы №& КС‑3 на выполнение работ по строительству и реконструкции автодорог

+

+

+

ОП. ЭО.2

Расшифровка объемов по объектам строительства и реконструкции автодорог по ГУ "Управтодор"

& +

& +

+

ОП. ЭО.3

Отчет С-1 Госкомстат «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и реализации инвестиционных проектов»

& +

& +

+

ОП. ЭО.4

Расшифровка к отчету С-1 по вводу автодорог и мостов по районам

& +

& +

+

ОП. ЭО.5

Отчет П-2 «Сведения об инвестициях в основной капитал»

& +

& +

+

ОП. ЭО.6

Отчет С-1 Москва «Сведения о вводе в эксплуатацию здании, сооружений и реализации инвестиционных проектов»

& +

& +

ОП. ЭО.7

Приложение к отчету С‑1 Москва «Сведения о вводе автомоби­ль­ных дорог общего пользования с твердым покрытием»

& +

& +

ОП. ЭО.8

Приложение к отчету С-1 Москва «Сведения о вводе в эксплуатацию искусственных сооружений на а/д общего пользования»

& +

& +

ОП. ЭО.9

Приложение к отчету С-1 Москва «Отчет о распределении ассигнований из ФБ по разделу "Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы" за счет субсидий субъектов РФ»

+

& +

& +

+

ОП. ЭО.10

Отчет С-2 Москва «Сведения о ходе строительства (реконструкции) важнейших объектов ГУ "Управтодор"»

& +

& +

ОП. ЭО.11

Отчет о выполненных работах по объектам строительства и реконструкции, финансируемых за счет средств ФБ

& +

& +

ОП. ЭО.12

Реестр справок формы №& КС-3 на выполнение работ по ремонту и содержанию автодорог

+

& +

ОП. ЭО.13

Расшифровка затрат на содержание и ремонт автодорог и сооружений на них по ГУ "Управтодор"

+

& +

ОП. ЭО.14

Расшифровка по приведе­нию в нормативное состоя­ние улично-дорожной сети городов УР для проезда тран­зитного автотранспорта

+

& +

ОП. ЭО.15

Оперативный отчет о вы­пол­нении работ по приведе­нию в нормативное состоя­ние связывающих населен­ные пункты сельских авто­мо­бильных дорог для при­ем­ки их в сеть дорог общего пользования, приведению в нормативное состояние про­ез­жей части улично-до­рож­ной сети городов УР для проезда транзитного авто­транспорта за счет средств ФБ по разделу «Финан­совая помощь бюджетам других уровней» на текущий год по ГУ «Управтодор»

+

& +

+

ОП. ЭО.16

Сведения о выполнении ме­роприятий по приведению в нормативное состояние свя­зывающих населенные пункты сельских автомо­би­ль­ных дорог для приемки их в сеть дорог общего пользо­вания по статье «Финансо­вая помощь бюджетам дру­гих уровней»

+

& +

ОП. ЭО.17

Сведения о выполнении мероприятий по приведе­нию в нормативное состоя­ние проезжей части улично-дорожной сети городов УР для проезда транзитного автотранспорта, финанси­руемых за счет средств ФБ

+

& +

ОП. ЭО.18

Отчет 3-Автодор

+

& +

ОЭ. ЭО.1

Отчет о выполнении плана ремонта и содержания автодорог

& +

ОЭ. ЭО.2

Расшифровка к форме по территориальным автодорогам

& +

ОЭ. ЭО.3

Расшифровка к форме по ремонту территориальных автодорог

& +

ФО. ЭО.1

Справка о состоянии расчетов

+

ФО. ЭО.2

Справка об остатках лимитов бюджетных средств

+

ФО. ЭО.3

Карточка учета договорных обязательств

+

+

ФО. ЭО.4

Справка о переведенных денежных средствах

+

ФО. ЭО.5

Групповая справка по договорам

+

ФО. ЭО.6

Бюджет территориального дорожного фонда на год (без субвенций) (годовая)

+

ФО. ЭО.7

План-прогноз поступления доходов в целевой бюджетный ТДФ УР (годовая)

+

ФО. ЭО.8

Поступления в ТДФ (месячная)

+

ФО. ЭО.9

Справка о фактическом поступлении ассигнований в целевой бюджетный ТДФ УР

+

+

ФО. ЭО.10

Анализ поступлений доходов в целевой бюджетный ТДФ УР (годовая)

+

ФО. ЭО.11

Исполнение бюджета ТДФ (за выбранный период)

+

ФО. ЭО.12

Ведомость поступления доходов

+

ФО. ЭО.13

Оперативное движение ден. средств

+

ФО. ЭО.14

Уведомление об объемах финансирования расходов из бюджета

+

ФО. ЭО.15

Ведомость о состоянии оплаты на провоз КГТ

+

БУ. ЭО.1

Платежная ведомость

+

БУ. ЭО.2

Карточка-справка о зарплате за прошлые периоды

+

БУ. ЭО.3

Журнал ордер №5

+

БУ. ЭО.4

Свод начислений и удержаний

+

БУ. ЭО.5

Записка-расчет о предоставлении отпуска (увольнении)

+

БУ. ЭО.6

Табель учета рабочего времени и расчета заработной платы

+

БУ. ЭО.7

Аналитический учет расходов по исполнительным листам

+

БУ. ЭО.8

Расчет авансовых платежей по ЕСН и страховым взносам

+

БУ. ЭО.9

Индивидуальные налоговые карточки по ЕСН

+

БУ. ЭО.10

Индивидуальные налоговые карточки по НДФЛ

+

БУ. ЭО.11

Персонифицированные данные в ПФ

+

БУ. ЭО.12

Инвентарная карточка учета ОС

+

+

БУ. ЭО.13

Инвентарная карточка группового учета ОС

+

БУ. ЭО.14

Опись инвентарных карточек учета ОС

+

БУ. ЭО.15

Инвентарный список ОС

+

БУ. ЭО.16

Акт результатов инвентаризации

+

+

БУ. ЭО.17

Инвентаризационная ведомость (сличительная ведомость результатов инвентаризации)

+

+

БУ. ЭО.18

Сводный отчет по результата инвентаризации

+

+

БУ. ЭО.19

Карточка количественно суммового учета МЗ

+

+

БУ. ЭО.20

Оборотная ведомость по материальным ценностям

+

+

БУ. ЭО.21

Журнал операций №4

+

+

БУ. ЭО.22

Журнал операций №7

+

БУ. ЭО.25

Журнал операций №8

+

(износ ОС)

БУ. ЭО.26

Карточка учета средств в расчетах

+

БУ. ЭО.27

Ведомость переоценки ОС

+

БУ. ЭО.28

Ведомость переоценки износа ОС

+

БУ. ЭО.29

Карточка учета арендованных ОС

+

БУ. ЭО.30

Расшифровка основных средств и фонда в основных средствах (Приложение )

+

БУ. ЭЛ.31

Отчет о движении ОС

+

БУ. ЭО.32

Акт сверки взаиморасчетов

+

+

БУ. ЭО.36

Акт о списании МЗ

+

+

БУ. ЭО.37

Справка о наличии кредиторской задолженности за выполненные работы по территориальным дорогам (Приложение )

+

+

БУ. ЭО.38

Отчет о расходах на ремонт и содержание дорог и искусственных сооружений

+

+

БУ. ЭО.39

Расшифровка основных средств и фонда в основных средствах (Приложение )

+

БУ. ЭО.40

Информация о поступлении и использовании бюджетных средств /p>

+

БУ. ЭО.41

Журнал операций №2

БУ. ЭО.42

Исполнение бюджета территориального дорожного фонда

+

БУ. ЭО.43

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

+

БУ. ЭО.44

Справка о полученном финансировании из федерального бюджета

+

БУ. ЭО.45

Справка об остатках средств, полученных из федерального бюджета

+

БУ. ЭО.46

Сводная справка об остатках средств полученных из федерального бюджета

+

БУ. ЭО.47

Кассовая книга

+

БУ. ЭО.48

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров

+

БУ. ЭО.49

Карточка учета средств и расчетов

+

БУ. ЭО.50

Журнал операций №3

+

БУ. ЭО.51

Платежное поручение

+

БУ. ЭО.52

Реестр платежных поручений

+

ОК. ЭО.1

Индивидуальная карточка Т-2

+

ОК. ЭО.2

Индивидуальная карточка СЗВ-К

+

ОХ. ЭО.1

Реестр путевых листов

+

+

Расшифровка сокращений:

+ - использование

Глава 7.5.& Требования к персоналу

·& контроль правильности оформления принимаемых входящих документов;

·& взаимоконтроль выдаваемых отчетов и ведомостей с данными входящих первичных документов;

·& взаимоконтроль журналов и счетов с данными входящих первичных документов;

·& контроль содержания выдаваемых отчетов и ведомостей;

·& оперативное обслуживание работников по вопросам ведения учета на своем участке;

·& поддерживать в актуальном состоянии справочную информацию по своему участку учета;

·& уметь вести учет информации, как с помощью вводимых документов, так и в ручную, с помощью бухгалтерских проводок;

·& контроль правильности оформления принимаемых входящих документов;

·& проводить с начала процедуры ввода документов затем их обработки и получения отчетов;

·& корректировать ошибки, выявленные при вводе документов, их обработке и выдаче отчетов;

·& уметь находить необходимую информацию для своей работы в автоматизированной системе;

·& уметь выдавать необходимые отчеты в автоматизированной системе;

·& контролировать информацию необходимую для работы и заведенную другими подразделениями или бухгалтерами автоматизированной системе.

Глава 7.6.& Требования к методическому обеспечению

7.6.1& Планирование

Подрядчик – это предприятие или физическое лицо, которому поручено выполнение строительных, монтажных или специальных работ, в соответствии с договором подряда. После расчета и утверждения локальных, объектных и сводных смет производится разделение объектов строительства, ремонта и содержания по подрядчикам и распределение финансовых средств для выполнения запланированного объема работ по объектам дорожного строительства. Для этого используется документ ПланПрогноз. Данные о запланированной стоимости сохраняются в соответствующем объекту элементе справочника ОбъектыСтроительства.

В случае необходимости корректировки локальных смет и планов-прогнозов используются документы ЗаменаРесурсов и КоррекцияПланаПрогноза.

В соответствии со сметным расчетом потребности в материальных ресурсах формируется и учитывается документ Лимиты, устанавливающий ограничения (лимиты) на отпуск материалов для производства работ по каждому подрядчику. Для изменения лимитов отпуска материалов по подрядчикам используется документ КоррекцияЛимитов. Для планирования закупок материалов используется документ ПланЗакупок.

При производстве строительно-монтажных, ремонтных или специальных работ подрядчик ежемесячно заполняет форму о выполненных работах, в которой рассчитывается их стоимость. Документ АктВыполненияРабот используется для хранения информации об ежемесячных объемах выполнения работ по смете (процентовках). Процентовка формируется в строгом соответствии со сметой на объект, по которому производятся работы. В ее расчете используются те же значения коэффициентов, процентов и параметров, что и в смете.

Ввод исходных данных для расчета процентовки может производиться следующими способами:

·& Задается общий процент выполнения работ для всех позиций, включенных в акт выполненных работ. В этом случае, в соответствии с заданным процентом, рассчитывается объем по позиции и итоги по Форме 2.

·& Задается значение выполненного объема работ по каждой позиции, включаемой в процентовку, и рассчитываются итоги по ней.

Документ АктВыполненияРабот является подчиненным документу ЛокальнаяСмета.

Для хранения информации о выполненных объемах по позициям локальной сметы используется документ ВыполнениеПозицииЛокальнойСметы, подчиненный документу ПозицияЛокальнойСметы. В табличной части документа хранится список процентовок со значениями нормативного и фактического выполнения работ.