Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

открытое акционерное общество Универсам "Серебристый"

Код эмитента: 02579-D

за: III квартал 2006 г

Место нахождения: Россия Санкт-Петербург пр. Испытателей дом 13
Почтовый адрес: Россия 197341 Санкт-Петербург пр. Испытателей дом 13

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор _________________
(подпись)

15.11.2006

Главный бухгалтер _________________
(подпись)

15.11.2006

(М. П.)

Контактное лицо: Аврашова Арминэ Арсеновна юрисконсульт

Тел.: , Факс:

Адрес электронной почты: не имеет

Адрес страницы в сети Интернет: www. otchet.

Оглавление

Введение 5

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 6

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента. 6

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента. 6

1.3. Сведения об аудиторе эмитента. 6

1.4. Сведения об оценщике эмитента 7

1.5. Сведения о консультантах эмитента 7

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 7

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 8

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 8

2.2. Рыночная капитализация эмитента 8

2.3. Обязательства эмитента 9

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. 10

2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг. 10

III. Подробная информация об эмитенте 14

3.1. История создания и развитие эмитента 14

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 15

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 17

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 17

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 17

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 17

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 18

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 18

4.2. Ликвидность эмитента 19

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 19

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 20

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 20

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 20

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 20

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 22

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов 23

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 24

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 24

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 24

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 24

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 25

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 25

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 25

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 25

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 25

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 25

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 25

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 25

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 25

VII Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 26

7.2. Квартальная и годовая бухгалтерская отчетность 26

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 26

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 28

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 28

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 28

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 30

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 30

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 30

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 30

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 30

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 31

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 31

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 31р

Введение

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

а) Полное фирменное наименование эмитента.

открытое акционерное общество Универсам "Серебристый"

Сокращенное наименование.

"Серебристый"

б) Место нахождения, почтовый адрес эмитента

Место нахождения: Россия Санкт-Петербург пр. Испытателей дом 13

Почтовый адрес: Россия 197341 Санкт-Петербург пр. Испытателей дом 13

в) Контактные телефоны

Тел.: 3934635 Факс: 3939100

г) Адрес страницы в сети Интернет. на которой публикуется полный текст ежеквартального от чета – otchet.h11.ru

д) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

вид - обыкновенные именные акции бездокументарной формы выпуска,

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1.25

Количество ценных бумаг выпуска: 117 120

Общий объем выпуска: 146 400

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 15.06.1993

Регистрационный номер: 72-1П-488

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Период размещения: c 13.09.1993 по 30.09.1994

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 117 120

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Отчет об итогах выпуска не регистрировался

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Структура органов управления эмитента.

Высшим органом управления является общее собрание акционеров;
общее руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Совет директоров;
исполнительным органом общества является Генеральный директор.

Члены совета директоров:

Щеголев Виктор Алексеевич

Год рождения: 1947

Смирнова Валентина Анатольевна

Год рождения: 1952

Год рождения: 1940

Дзяворук Лариса Петровна

Год рождения: 1964

Год рождения: 1948

Генеральный директор:

Щеголев Виктор Алексеевич

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Открытое акционерное общество Универсам «Серебристый»

«Серебристый»

/

Санкт-Петербург, пр. Испытателей д.13

Р/счет

К/счет

Приморский филиал Санкт-Петербург»

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.

Наименование: закрытое акционерное общество "Петербургторг-аудит"

-аудит»

Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Садовая дом 28-30 к.56

ИНН:

Почтовый адрес: Санкт-Петербург, л. Садовая дом 28-30 к.56

Тел.: 3107872 Факс: отсутствует

Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: 238

Дата выдачи: 1.08.2003

Срок действия: до 1.08.2008

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

Независимая проверка проводится за каждый завершенный финансовый год.

Факторы, которые могут повлиять на зависимость аудитора от эмитента, отсутствуют.

Аудитор выбран в связи с относительной продолжительностью его работы на рынке аудиторских услуг, а также в связи с тем, что положительно зарекомендовал себя за многие годы сотрудничества.

Аудитор руководствуется нормативными актами РФ и методическими рекомендациями Министерства Финансов РФ.

Размер вознаграждения аудитора определяется договором по взаимному соглашению сторон на основании общего положения на рынке аналогичных услуг с учетом фактора многолетнего сотрудничества.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик эмитентом не привлекался, в связи с отсутствием необходимости в проведении оценки.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант и иные консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

иные лица, кроме Генерального директора и главного бухгалтера эмитента отсутствуют.


Эмитент с 2004 года перешел на упрощенную систему налогообложение, таким образом указанные показатели рассчитываются по итогам года.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя

3 кв. 2006 г.

Стоимость чистых активов (руб)

3525385

Соотношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам %

0,3

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам %

0,2

Покрытие платежей по обслуживанию долгов

3571

Уровень просроченной задолженности в %

0

Оборачиваемость дебиторской задолженности

38,04

Доля дивидендов в прибыли, %

Не выплачивались

Производительность труда, руб./чел

587449

Амортизация к объему выручки, %

2,5

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. У эмитента отсутствует информация о рыночной цене акций, выпущенных эмитентом. Таким образом рассчитать рыночную капитализацию эмитента не представляется возможным.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование обязательств

3 квартал 2006 года

Срок наступления платежа

до 1 года

Более 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.

в том числе просроченная

Х

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.

в том числе просроченная

Х

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб.

10218

в том числе просроченная

Х

Кредиты, всего, руб.

в том числе просроченные

Х

Займы, всего, руб.

в том числе просроченные

Х

В том числе облигационные займы, руб.

В том числе просроченные облигационные займы, руб.

Х

Прочая кредиторская задолженность, всего, руб.

в том числе просроченная, руб.

Х

Итого, руб.

10218

в том числе просроченная, руб.

Х

2.3.2. Кредитная история эмитента

У эмитента отсутствуют обязательства по кредитным договорам на сумму более 10 % стоимости чистых активов.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

Эмитент не предоставлял обеспечений ни по своим обязательствам, ни по обязательствам третьих лиц.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Отсутствуют соглашения, не отраженные в его бухгалтерском балансе.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Проведение дополнительной эмиссии не планируется. Первый выпуск ценных бумаг завершен в 1994 году.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг.

Страновой (политический) риск обычно усматривается в возможности непрогнозируемых негативных изменений экономического окружения, связанных с изменением государственной инвестиционной, налоговой, таможенной и финансовой политики, например:

- национализации созданных предприятий, экспроприации их активов или принудительного выкупа имущества по цене ниже рыночной;

- принятия нормативных актов, препятствующих переводу дивидендов иностранным инвесторам или реинвестированию полученных доходов;

- непредвидимого изменения законодательства, ухудшающего финансовые показатели проекта (повышение налогов или ужесточение требований к производству, производимой продукции) или ущемляющего право инвесторов входить в руководство предприятий, куда они вложили соответствующие средства;

- смены персонала в органах гос. управления, трактующего законодательство непрямого действия.

Такой риск характерен для всех видов инвестиций и, вообще, не связан непосредственно с проектом.

Бета-метод

Применение бета-метода базируется на иной классификации связанных с проектом рисков. А именно, все они подразделяются на риск непредвиденного прекращения проекта (например, из-за банкротства, неплатежеспособности, бесперспективности геологического объекта) и вариационный риск, обусловливающий изменчивость доходности проекта на протяжении периода его реализации. Последний, в свою очередь, подразделяется на систематический и несистематический.

Систематический риск связан с обще рыночными колебаниями цен на ресурсы и доходности финансовых инструментов, несистематический — отражает изменчивость доходности данного проекта (или ценной бумаги, выпущенной для финансирования проекта). В классическом бета-методе учитывается только вариационный систематический риск.

2.5.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски рассчитываются исходя из факторов цикличности развития отрасли, степени ее регулирования, стадии развития отрасли. Расчет итогового значения отраслевого фактора риска посредством бета-метода (β)

Факторриска

Всего

Степень риска

1. низкая

2. средняя

3. высокая

класс риска

1-1

1-2

1-3

2-1

2-2

2-3

3-1

3-2

3-3

Соответствующее значение β

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

Отраслевые факторы

циклический характер

1

стадия развития

1

конкуренция

1

регулирование

1

препятствия к вхождению в рынок

1

Итого количество наблюдений

5

0

0

0

0

0

4

1

0

0

Расчет средневзвешенного β

6,5

0

0

0

0

0

5

1,5

0

0

β

1,3

2.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован в России в городе Санкт-Петербург. Вся деятельность эмитента производится на территории России на территории этого региона.

Вид риска

Вес

Балльная оценка риска

Значение

Оценка социально-политического риска России

Угроза стабильности извне (1 - нет, 10 - чрезвычайно высокая)

0,03

4

0,12

Стабильность правительства (1 - без изменений, 10 - под угрозой смены)

0,10

6

0,60

Характеристика официальной оппозиции (1 - конструктивная, 10 - деструктивная)

0,05

5

0,25

Влияние нелегальной оппозиции (1 - не существует, 10 - угроза революции)

0,04

5

0,20

Оценка социальной стабильности (1 - стабильность, 10 - крайняя напряженность)

0,10

9

0,90

Отношения работников с управленческим аппаратом (1 - сотрудничество, 10 - частые забастовки)

0,04

8

0,32

Оценка уровня безработицы в следующие 12 месяцев (1 - безработица отсутствует, 10 - превышает 25 % от экономически активного населения)

0,15

8

1,20

Равномерность распределения совокупного дохода (1 - равномерное, 10 - резкое расслоение общества)

0,07

9

0,63

Отношение властей к зарубежным инвестициям (1 - стимулирование и гарантии,

10 - жесткие ограничения)

0,10

6

0,60

Риск национализации без полной компенсации (1 - практически отсутствует, 10 - очень высок)

0,02

7

0,14

Отношение местной бюрократии (1 - содействующее и эффективное, 10 - коррумпированное и противостоящее)

0,12

9

1,08

Вмешательство правительства в экономику (1 - минимальное, 10 - постоянное и определяющее)

0,07

8

0,56

Государственная собственность в экономике (1 - очень ограниченная, 10 - преобладающая)

0,07

9

0,63

Вероятность вооруженных конфликтов с соседними странами (1 - отсутствует, 10 - конфликты неизбежны)

0,04

6

0,24

ИТОГО

1,00

7,47

Оценка внутриэкономического риска в России

Общее состояние экономики в следующие 12 месяцев (1 - очень хорошее, 10 - серьезные проблемы)

0,1

8

0,80

Изменение ВНП в сопоставимых ценах (1 - рост более 10 %, 10 - падение более 10 %)

0,05

5

0,25

Ожидаемый рост ВНП в пост. ценах по сравнению с прошлым годом (1 - значительное ускорение, 10 - резкое падение)

0,05

7

0,35

Рост производства промышленной продукции в следующие 12 месяцев (1 - рост более 10 %, 10 - падение более 10 %)

0,10

8

0,80

Рост капиталовложений в следующие 12 месяцев (1 - рост более 10 %, 10 - падение более 10 %)

0,10

9

0,90

Рост потребительского спроса в следующие 12 месяцев (1 - рост более 10%, 10 - падение более 10%)

0,05

8

0,40

Текущая инфляция (1 - более 5, 10 - более 100 %)

0,05

5

0,25

Динамика инфляции в следующие 12 месяцев (1 - существенное замедление, 10 - резкое ускорение)

0,05

5

0,25

Доступ к зарубежному финансированию (1 - доступно, 10 - крайне тяжело получить)

0,05

9

0,45

Наличие/стоимость рабочей силы (1 - избыток дешевой рабочей силы, 10 - нехватка рабочей силы)

0,05

8

0,40

Квалификация, качество рабочей силы (1 - высокое, 10 - квалифицированная рабочая сила практически отсутствует)

0,05

8

0,40

Монетарная политика (1 - мягкая, 10 - жесткая)

0,05

5

0,25

Фискальная политика (1 - стимулирующая спрос, 10 - жесткая)

0,05

9

0,45

Уровень налогообложения (1 - относительно низкий, 10 - крайне высокий)

0,05

8

0,40

Динамика уровня налогов (1 - будут снижаться, 10 - будут повышаться)

0,05

6

0,30

Развитие нефтегазового комплекса (1 - рост более 10 %, 10 - падение более 10 %)

0,10

5

0,50

ИТОГО

1,00

7,15

Оценка внешнеэкономического риска в России

Общее состояние платежного баланса с долларовой зоной (1 - хорошее, 10 - серьезные проблемы)

0,10

7,00

0,70

Торговый баланс с долларовой зоной в следующие 12 месяцев (1 - резко положительный, 10 - резко отрицательный)

0,10

8,00

0,80

Рост экспорта в долларовую зону в следующие 12 месяцев (1 - рост более 10 %, 10 - падение более 10 %)

0,05

4,00

0,20

Рост импорта из долларовой зоны в следующие 12 месяцев (1 - рост более 10 %, 10 - падение более 10 %)

0,05

5,00

0,25

Общее состояние платежных балансов с рублевой зоной (1 - хорошее, 10 - серьезные проблемы)

0,10

2,00

0,20

Торговый баланс с рублевой зоной в следующие 12 месяцев (1 - резко положительный, 10 - резко отрицательный)

0,10

2,00

0,20

Рост экспорта в рублевую зону в следующие 12 месяцев (1 - рост более 10%, 10 - падение более 10%)

0,05

6,00

0,30

Рост импорта из рублевой зоны в следующие 12 месяцев (1 - рост более 10%, 10 - падение более 10%)

0,05

3,00

0,15

Официальные ограничения в движении капитала (1 - свободные перемещения, 10 - перемещения запрещены)

0,10

6,00

0,60

Динамика ограничений на торговлю с долларовой зоной в следующие 12 месяцев (1 - существенно упрощается, 10 - значительно затрудняется)

0,05

5,00

0,25

Динамика ограничений на торговлю с рублевой зоной в следующие 12 месяцев (1 - существенно упрощается, 10 - значительно затрудняется)

0,05

6,00

0,30

Динамика обменного курса рубля в следующие 12 месяцев (1 - рост более 20 %, 10 - падение более 20%)

0,10

6,00

0,60

Изменение мировых цен на нефть (1 - рост более 20 %, 10 - снижение более 20 %)

0,10

6,00

0,60

ИТОГО

1,00

5,15

ВСЕГО:

19,77

2.5.3. Финансовые риски

Финансовые риски рассчитываются исходя из факторов стабильности национальной валюты, уровня инфляции, тенденции развития экономики, емкости рынка. Расчет итогового значения финансовых рисков посредством бета-метода (β)

Факторриска

Всего

Степень риска

1. низкая

2. средняя

3. высокая

класс риска

1-1

1-2

1-3

2-1

2-2

2-3

3-1

3-2

3-3

Соответствующее значение β

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

Финансовые риски

Конвертируемость национальной валюты

1

Стабильность национальной валюты

1

Ограничение на капитал и торговый оборот

1

Регулирование цен

1

Размер экономики / емкость рынка

1

Тенденции развития экономики (безработица)

1

Задолженность

1

Ставка налога

1

Уровень инфляции

1

Итого количество наблюдений

9

1

1

1

0

0

0

1

4

1

Расчет средневзвешенного β

11,25

0

0,25

0,5

0

0

0

1,5

7

2

β

1,25

2.5.4. Правовые риски

Эмитент не является участником внешнего рынка, таким образом факторы рисков для внешнего рынка не оказывают влияния на его деятельность. Расчет показателя правовых рисков производится по β методу.

Фактор риска

Всего

Степень риска

1. низкая

2. средняя

3. высокая

класс риска

1-1

1-2

1-3

2-1

2-2

2-3

3-1

3-2

3-3

Соответствующее значение β

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

Правовые риски

Изменение валютного регулирования

 1

Изменения налогового законодательства

1 

Изменения правил таможенного контроля и пощлин

1 

Изменение требований по лицензированию

1

Изменения судебной практики

1

Изменение в антимонопольном законодательстве

 1

Итого количество наблюдений

6

1

1

0

0

0

0

2

1

0

Расчет средневзвешенного β

2,75

0

0,25

0

0,75

0

0

3

1,75

0

β

0,46

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Деятельность эмитента ограничивается сдачей в аренду недвижимого имущества под универсам. Указанный вид деятельности не лицензируется и риск введения лицензий на указанную деятельность минимальный. Эмитент не ведет судебных процессов и не имеет дочерних предприятий. Не предоставляет обеспечений по обязательствам третьих лиц. Зависимость от отраслевых рынков и колебания экономических факторов минимален.

III.  Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

государственное предприятие Универсам № 17 "Серебристый"

отсутствует

Введено: 11.12.1978

акционерное общество открытого типа Универсам "Серебристый"

АООТ Универсам "Серебристый"

Введено: 18.03.1993

открытое акционерное общество Универсам "Серебристый"

"Серебристый"

Введено: 24.07.1997

Текущее наименование введено: 24.07.1997

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации 18 марта 1993 года Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга (Свидетельство № 000)

Дата перерегистрации 15 августа 2002 года ИМНС по Приморскому району

(ОГРН № )

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент с момента государственной регистрации существует 13 лет. Эмитент был создан без ограничения срока деятельности.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 197341 Санкт-Петербург пр. Испытателей дом 13

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента, а также подразделения, осуществляющего работу с акционерами:

Россия Санкт-Петербург пр. Испытателей дом 13

Тел.: 3934635 Факс: 3939100

Адрес электронной почты: не имеет

Адрес страницы в сети Интернет: www.otchet.h11.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств эмитент не имеет

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

ОКВЭД: 70.20.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Аренда помещений.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Наименование показателя

Отчетный период 3 квартал 2006 года

Объем выручки от сдачи помещений в аренду

3 

Доля от общего объема выручки

100%

Общая структура себестоимости эмитента.

Наименование статьи затрат

Отчетный период 3 квартал 2006 ода

Сырье и материалы, %

-

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

-

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %

15,3

Топливо, %

6,2

Энергия, %

37,6

Затраты на оплату труда, %

16,9

Проценты по кредитам, %

-

Арендная плата, %

-

Отчисления на социальные нужды, %

-

Амортизация основных средств, %

2,9

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

9,06

Прочие затраты

Амортизация по НМА

Вознаграждения за рационализаторский предложения

Обязательные страховые платежи

Представительские расходы

Иное

11,94

0,02

0

0

0,8

Итого: затраты на производство и продажу продукции

100%

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), к себестоимости

114%

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

Отсутствуют такого рода поставщики на которых приходится не менее 10% всех поставок сырья.

В связи с тем, что основным видом деятельности является сдача внаем собственного недвижимого имущества, эмитент не зависит от источников сырья

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основным потребителем услуг (арендатором) являются предприятия розничной торговли.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии у эмитента отсутствуют

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность не ведется

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Ремонт производственных помещений, реконструкция фасадной части с целью использования под рекламную деятельность.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в объединениях юридических лиц

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних или зависимых хозяйственных обществ.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

3.6.1. Основные средства.

Пп

Наименование группы основных средств

Стоимость основных средств

Амортизация

2001

2002

2001

2002

1

Здания и сооружения

3063662

3063662

847902

886038

2

Машины и оборудование

1146987

1214523

660965

757019

3

земля

143993

143993

4

Другие

11580

11580

5

Итого:

4366222

4433758

1508867

1643057

Пп

Наименование группы основных средств

Стоимость основных средств

Амортизация

2003

2004

2003

2004

1

Здания и сооружения

3062760

3062760

923031

961611

2

Машины и оборудование

795929

795929

867797

955014

3

земля

143993

143993

3

Другие

478566

4

Итого:

4002682

4481248

1790828

1916025

За последние 5 лет переоценка основных средств (за исключением амортизации) не производилась.

Пп

Наименование группы основных средств

Первоначальная стоимость основных средств

Сумма начисленной амортизации

Остаточная стоимость

Отчетный период

2005

3 квартал

2006

2005

3 квартал

2006

2005

3 квартал

2006

1

Здание

3062760

3062760

1003624

1053692

2059136

2009068

2

Земля

143993

143993

143993

143993

3

Передаточные устройства

1403083

1432193

1020999

1051720

382084

380473

4

Мебель

13721

13721

10452

10869

3269

2852

5

Итого

4623557

4652667

2035075

2116281

2588482

2536386

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя

3 кв. 2006

Выручка (руб)

3524695

Валовая прибыль (руб)

3524695

Чистая прибыль (руб)

275193

Рентабельность собственного капитала %

6,7

Рентабельность активов %

6,6

Коэффициент чистой прибыльности, %

7,8

Рентабельность продукции (продаж) %

7,8

Оборачиваемость капитала

0,8

Сумма непокрытого убытка

-

Соотношение непокрытого убытка и валюты баланса

-

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя

3 кв. 2006 года

Собственные оборотные средства, руб.

1606052

Индекс постоянного актива

0,6

Коэффициент текущей ликвидности

157

Коэффициент быстрой ликвидности

136

Коэффициент автономии собственных средств

1

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) Размер уставного капитала соответствует уставным документам эмитента – 146400 рублей

б) отсутствуют акции, выкупленные эмитентом

в) размер резервного капитала – 36600 рублей

г) добавочный капитал

за 3 кв. 2006 года - 2510110

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента

за 3 кв. 2006 года - 275193

е) размер средств целевого финансирования эмитента

за 3 кв. 2006 года - 0

ж) общая сумма капитала эмитента

за 3 кв. 2006 года - 2968303

Структура оборотных средств

За 3 квартал 2006 года

Запасы – в т. ч.

Сырье, материалы – 50189

Расходы будущих периодов – 15876

Прочие запасы и затраты – 114312

НДС – 31389

Дебиторская задолженность – 92651

Денежные средства – 1606052

Итого оборотные средства – 1910469

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

У эмитента отсутствуют финансовые вложения

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

П/п

Наименование группы нематериальных активов

Полная стоимость

Величина начисленной амортизации

Остаточная стоимость

1

Товарный знак

7890

2959

4931

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области ИТР, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Затраты на осуществление научно-технической деятельности отсутствуют

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В Санкт-Петербурге наблюдается тенденция оживления рынка недвижимости и повышения среднего уровня арендной платы.

V Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его ФХД, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В органы управления эмитента входят: общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

8. 2 К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
8.внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
8.реорганизация общества;
8.ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
8.определение количественного состава Совета директоров избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
8.определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8.увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения обществом дополнительных акций, в случаях, предусмотренных п.3.12. настоящего Устава;
8.уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных обществом акций;
8.образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
8.избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
8.утверждение аудитора Общества;
8.утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
8.определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
8.избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
8.дробление и консолидация акций;
8.принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона "Об акционерных обществах";
8.принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст.79 Закона "Об акционерных обществах";
8.приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";
8.принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
8.утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
8.решение иных вопросов, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах".

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

9. 2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
9.определение приоритетных направлений деятельности Общества;
9.созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаем, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";
9.утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
9.определением даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
9.увеличение уставного капитала общества путём размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных п 3.12 настоящего Устава;
9.размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";
9.определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";
9.приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Законом "Об акционерных обществах";
9.рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
9.рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9.использование Резервного и иных фондов Общества;
9.утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов общества;
9.создание филиалов и открытие представительств Общества;
9.одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Закона об акционерных обществах;
9.одобрение сделок, предусмотренных Главой XI Закона "Об акционерных обществах";
9.утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
9.иные вопросы, предусмотренные Законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

За исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, все вопросы руководства текущей деятельностью Общества относятся к компетенции Генерального директора, в том числе:
- оперативное руководство работой Общества;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом "Об акционерных обществах";
- без доверенности действовать от имени Общества, представлять его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- совершать всякого рода сделки и иные юридические действия, выдавать доверенности, открывать в банках расчетные и другие счета Общества;
- утверждать правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивать их соблюдение;
- утверждать должностные инструкции сотрудников Общества;
- принимать на работу и увольнять работников Общества, применять к работникам меры поощрения и налагать на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждать программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- утверждать штатное расписание;
- совершать иные действия, в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, решениями Общего собрания, Совета директоров Общества и контрактом.

Полный текст Устава и изменений к нему опубликован на сайте www. otchet.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров

Смирнова Валентина Анатольевна

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1983 - наст. время

Организация: "Серебристый"

Сфера деятельности: розничная торговля

Должность: экономист

Доля в уставном капитале эмитента: 1.7%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Дзяворук Лариса Петровна

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1

Организация: "Серебристый"

Сфера деятельности: розничная торговля

Должность: заместитель директора

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Щеголев Виктор Алексеевич

Год рождения: 1947

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1984 - наст. время

Организация: "Серебристый"

Сфера деятельности: розничная торговля

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 67,27%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Образование: общее среднее

Должности за последние 5 лет:

Организация: "Серебристый"

Сфера деятельности: розничная торговля

Должность: техник

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Должность: пенсионер

Доля в уставном капитале эмитента: 1,91%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Совет директоров

За 3 кв. 2006 года – рублей

Генеральный директор

За 3 кв. 2006 года –рублей

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за ФХД эмитента

Ревизор в соответствии с уставом общества осуществляет контроль за ФХД эмитента и проводит ежегодные проверки достоверности бухгалтерской отчетности эмитента.

«11.4. К компетенции Ревизора относится:

11.4.1. Проведение ежегодных плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности за год, а так же во всякое время по собственной инициативе Ревизора, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (ов), владеющих в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

11.4.2 Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять Ревизору документы о финансово-хозяйственной деятельности общества и обеспечивать условия для проведения проверок.

11.4.3. Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров.

11.4.4. Ревизор имеет иные правомочия, предоставленные ей Законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.»

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за ФХД эмитента.

Ревизор Общества –

Образование – высшее

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за ФХД эмитента

Вознаграждение эмитентом не уплачивается

5.7. Данные о численности о обобщенные данные об образовании и составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.

Наименование показателя

За 3 кв. 2006

Среднесписочная численность работников

6

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %

67

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб

449473

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб

-

Общий объем израсходованных денежных средств, руб

449473

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

Указанные обязательства отсутствуют

VI Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров

Общее количество акционеров: 33

6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 % его обыкновенных акций.

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

19.1 Щеголев Виктор Алексеевич

Доля в уставном капитале эмитента (доля обыкновенных акций: 67,27 %

19.2 Щеголева Ирина Семёновна

Доля в уставном капитале эмитента: 19,8 %

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования

Участие государства или муниципального образования отсутствует

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций)%

Дата списка лиц к собранию

25.04.2002

27.03.2003

10.04.2004

21.03.2005

01.04.2006

Щеголев Виктор Алексеевич

40,195

41,33

41.35

43.85

64,98

Щеголева Ирина Семёновна

19.8

19.8

19.8

19.8

19.8

Завёрткин Валерий Александрович

15,22

15,22

16.39

16.39

0

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Такого рода сделки эмитентом не совершались

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа

До 1 года

Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.

92651

в том числе просроченная, руб.

Х

Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.

в том числе просроченная, руб.

Х

Дебиторская задолженность участников по взносам в уставный капитал

в том числе просроченная, руб.

Х

Дебиторская задолженность по авансам, выданным, руб.

в том числе просроченная, руб.

Х

Прочая дебиторская задолженность, руб.

в том числе просроченная, руб.

Х

Итого, руб.

92651

в том числе просроченная, руб.

Х

VII Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность

Эмитент находится на упрощенной системе налогообложения, в соответствии с п.3 ст. 4 ФЗ «О бухгалтерском учете» от 01.01.2001:

«Организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, ведут учет доходов и расходов в порядке, установленном главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, ведут учет основных средств и нематериальных активов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.»

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Определяется приказом по предприятию

Учетная политика «Серебристый»

на 2006 г.

Учетная политика организации формируется на основании нормативных документов :

1 . Налоговый кодекс РФ

2 . Гражданский кодекс РФ

3 . Федеральные Законы по Санкт-Петербургу

4 . Федеральный Закон 3 от 21.11.96 г. « О бухгалтерском учете»

5 . Положения по бухгалтерскому учету

6 . План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкция по его применению, утвержденный приказом Минфина № 94 н от 01.01.2001 г.

Учетная политика в Универсаме с 01 января 2006 г. определяется следующими положениями :

Сохраняется традиционная форма бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением компьютера и бухгалтерской программы «Универсам» и программы «МОСТ-Зарплата» при начислении заработной платы работникам универсама.

Налоговый учет ведется в книге учета доходов и расходов для упрощенной системы налогообложения - эта книга является налоговым регистром.

1 . Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, т. е с чистого дохода согласно статей 3и 3НК РФ.

Единый налог исчисляется по ставке 15 процентов. Доходы и расходы признаются по мере их оплаты (кассовым методом). В книге учета доходов и расходов в колонке № 5 отражаются доходы в соответствии ст. 249 НК РФ (Выручка и внереализационные доходы). В колонке № 7 отражаются расходы: расходы по оказанным услугам включаются в колонку № 7 с учетом их оплаты.

Расходы на приобретение основных средств, учитываемые в порядке предусмотренном

п.3 ст. 3НК РФ, отражаются в последний день отчетного (налогового) периода.

Отчетным периодом по уплате единого налога является квартал, а налоговым - год.

Налог рассчитывается и уплачивается ежеквартально с чистых доходов, полученных нарастающим итогом с начала года.

В бюджет по итогам каждого квартала уплачивать разницу между рассчитанным налогом и теми суммами, которые уже были перечислены.

2. Универсам не уплачивает четыре налога:

-Налог на прибыль

-НДС

-Налог на имущество

-Единый социальный налог

3. Уплачивает взносы на обязательное Пенсионное страхование и на страхование от несчастных случаев и относит на затраты согласно пп.7 п.1 ст. 346.16 НК РФ.

Выплата пособий по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством РФ(см. п. п. 6п.1 ст.346.16 НК РФ)

4. Основными средствами считать средства труда и другое имущество, находящееся в эксплуатации более 12 месяцев, независимо от их стоимости. Расходы на приобретение основных средств принимаются в следующем порядке:

1)  в отношении основных средств, приобретенных в период применения упрощенной системы налогообложения, - в момент ввода этих основных средств в эксплуатацию:

2)  в отношении основных средств, приобретенных налогоплательщиком до перехода на упрощенную систему налогообложения, стоимость основных средств включается в расходы на приобретение основных средств в следующем порядке: в отношении основных средств со сроком полезного использования до трех лет включительно в течение одного года применения упрощенной системы налогообложения;

3)  в отношении основных средств со сроком полезного использования от трех до 15 лет включительно – в течение первого года применения упрощенной системы налогообложения – 50 процентов стоимости, второго года – 30 процентов стоимости и третьего года – 20 процентов стоимость;

4)  в отношении основных средств со сроком полезного использования свыше 15 лет– в течении 10 лет применения упрощенной системы налогообложения равными долями от стоимости основных средств.

При этом в течение налогового периода расходы принимаются по отчетным периодам равными долями.

Стоимость основных средств принимается равной остаточной стоимости этого имущества на момент перехода на упрощенную систему налогообложения.

При определении сроков полезного использования основных средств следует руководствоваться Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской

Федерации в соответствии со статьей 258 НК (Постановление Правительства РФ № 1

От 01.01.2002).

5. Учет затрат по работам и услугам вести котловым методом на счете 44 «Расходы по продаже»

6. Выручка учитывается на счете 90/1 «Выручка в рознице»

7. Инвентаризацию имущества проводить по приказу Общества в соответствии с действующими нормативными документами.

8. Установить, что дебиторская и кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по особому приказу Руководителя с отнесением указанных сумм на финансовый результат по хозяйственной деятельности.

9. Хозяйственные операции оформлять первичными документами согласно Альбома унифицированных форм.

10. После уплаты единого налога нераспределенную прибыль по балансу использовать согласно решения учредителей.

11. Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета оставляю за собой.»

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на ФХД эмитента

Эмитент в судебных процессах не участвует

VIII Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

размер уставного капитала – 146400 рублей

акции – обыкновенные именные одного выпуска

акции, обращающиеся за пределами РФ отсутствуют.

8.1.2. Сведения об изменениях размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала не производилось

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Резервный фонд

В соответствии с учредительными документами – В Обществе создаётся Резервный фонд в размере 25% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения им установленного размера

Размер резервного фонда– 36600 рублей

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа эмитента

Высшим органом эмитента является общее собрание акционеров.

Порядок созыва общего собрания акционеров предусмотрен уставом Общества:

«8.Совет директоров Общества принимает решения по всем вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением общих собраний акционеров, в том числе определяет форму проведения собрания, дату, место, время проведения, повестку дня собрания, порядок сообщения акционерам о проведении собрания, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, а также иные вопросы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах», если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах».

8.Не позднее 30 дней после окончания финансового года акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию и счётную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Совет директоров, рассмотрев поступившие предложения в течение пяти дней по окончании указанного выше срока, обязан включить предложенный вопрос в повестку дня, выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 53 Закона «Об акционерных обществах».

8.Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в указанные сроки направляется акционерам заказным письмом или может быть вручено под роспись и должно содержать сведения, указанные в ст. 52 Закона «Об акционерных обществах».

8.Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. Порядок предъявления требования, порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным Законом “Об Акционерных обществах”.»

8.1.5 Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 5 % уставного капитала

Такого рода организации отсутствуют.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенных сделок за рамками обычной хозяйственной деятельности не совершалось

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитного рейтинга эмитенту или его ценным бумагам не присваивалось

8.2. Сведения о каждой категории акций эмитента

Категория акций: обыкновенные

Форма акций: именные бездокументарные

Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1.25

Количество ценных бумаг выпуска: 117 120

Дополнительные акции отсутствуют

Акции на балансе эмитента отсутствуют

Объявленные акции отсутствуют

Права владельца акций данной категории (типа):

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру Общества - её владельцу одинаковый объём прав.
Дробная акция предоставляет акционеру - её владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объёме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
-участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
-получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими документами, иной документацией в порядке, установленном Законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
-получать дивиденды;
-получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшуюся после завершения расчётов с кредиторами;
-обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров, в случаях и порядке, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
-акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию и счётную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
-требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
-иные права, предусмотренные законодательством РФ.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Иных ценных бумаг эмитентом не выпускалось

8.4. Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска

Облигации не выпускались

8.5. Условия обеспечения обязательств по облигациям выпуска

Облигации не выпускались

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Эмитент самостоятельно ведет учет прав на выпущенные им ценные бумаги

Наименование: «Серебристый»

Место нахождения: Санкт-Петербург пр. Испытателей дом 13

Почтовый адрес: Россия 197341 Санкт-Петербург пр. Испытателей дом 13

Тел.: 3934635 Факс: 3939100

Адрес электронной почты: не имеет

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Такого рода акты отсутствуют

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом РФ, части 1, 2 (глава о подоходном налоге с физических лиц), а также в соответствии с иными нормативными актами налогового законодательства.

8.9. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента.

На годовых общих собраниях акционеров принималось решение о распределение прибыли предприятия на его развитие

8.10. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют