Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2011 года, Закрытое акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк" (стр. 6 ) |

Дата составления и № протокола органа управления, принявшего решение об изменении УК

Итого уставный капитал, тыс. руб.

Тыс. руб.

01.01.2002

32390,95

99,97

9,05

0,03

Общее собрание акционеров

Протокол № 3 от 01.01.01 г.

32400,0

01.01.2003

32390,95

99,97

9,05

0,03

Общее собрание акционеров

Протокол № 3 от 01.01.01 г.

32400,0

01.01.2004

32390,95

99,97

9,05

0,03

Общее собрание акционеров

Протокол № 3 от 01.01.01 г.

32400,0

01.10.2004

61390,95

99,99

9,05

0,01

Общее собрание акционеров

Протокол № 2 от 01.01.01 г.

61400,0

01.01.2005

91390,95

99,99

9,05

0,01

Общее собрание акционеров

Протокол № 5 от 01.01.01 г.

91400,0

01.01.2006

123 705.65

99,99

9,05

0,01

Общее собрание акционеров

Протокол № 4 от 01.01.01г.

01.10.2006

99,99

9,05

0,01

Решение единственного акционера

Решение №1 от 01.01.01г.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов кредитной организации – эмитента.

На 01.04.2011 г.

Название фонда

Размер фонда, установленный учредительными документами

Размер фонда на начало года

Размер отчислений в фонд

Размер израсходованных средств

Остаток на конец отчетного периода

тыс. руб.

в денежном выражении, тыс. руб.

в % от УК

тыс. руб.

в денежном выражении, тыс. руб.

в % от УК

Резервный фонд (б/с 10701)

Не менее 5% процентов от размера уставного капитала.

8785.00

5,00%

00.00

0.00

8785.00

5,00%

Фонд специального назначения (б/с 10801_1)

871,25

0,50%

0,00

0.00

871,25

0,50%

Фонд накопления (б/с 10801_2)

605,21

0,34%

00.00

0.00

605,21

0,34%

Фонд накопления и участия

(б/с 10801_3)

441,90

0,25%

0,00

0.00

441,90

0,25%

Во 1-м квартале 2011 г. фонды не создавались и не использовались. Другие фонды не создавались и не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента.

В общем собрании акционеров участвуют владельцы обыкновенных акций Банка, а также акционеры – владельцы привилегированных акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Права на участие и голосование на Общем собрании акционеров дают только полностью оплаченные акции. Для участия в общем собрании составляется список акционеров, имеющих право на участие в нем. Список акционеров составляется на основании данных реестра акционеров Банка и содержит следующие сведения: имя (наименование) каждого акционера, его местонахождение, данные о почтовом адресе, количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров правомочно решать вопросы повестки дня (имеет кворум) в случае присутствия на нем акционеров (их представителей), в совокупности владеющих более чем половиной голосующих акций Банка. Голосующими акциями Банка являются обыкновенные акции и привилегированные акции, предоставляющие акционеру – владельцу, право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование в соответствии с действующим законодательством. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета Банка и других случаев, определяемых Федеральным законом "Об акционерных обществах". Подсчет голосов по каждому вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня. Решения по вопросам, поставленным на голосование на общем собрании акционеров, принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в собрании. Решения по вопросам, указанным в п. 2.3. подпункте «Компетенция Общего Собрания Акционеров» настоящего отчета, 6), 8), 17), 21) п. 14.1.2., принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в собрании.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия, либо путем заочного голосования. Форма проведения общего собрания акционеров Банка определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания акционеров устанавливается законодательством Российской Федерации. Совет Банка не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета Банка, ревизора Банка, об утверждении аудитора Банка, а также вопросы, касающиеся утверждения годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

Банк обязан ежегодно проводить общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета Банка при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, осуществляемой в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Банка, число которых не может превышать количественный состав указанного органа, а также кандидата в ревизоры Банка. Предложения от акционеров должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет Банка вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатуры для избрания в соответствующие органы по своему усмотрению.

Банк, помимо годового общего собрания акционеров, вправе проводить внеочередные Общие собрания акционеров Банка. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета Банка на основании его собственной инициативы, требования ревизора, аудитора Банка или акционера (акционеров), владеющих на дату предъявления требования в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка. Проведение внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом Банка не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания независимо от содержания предполагаемой повестки дня внеочередного собрания. В случае если в течение срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», Советом банка не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. Порядок созыва внеочередного собрания акционеров устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. Уведомление о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, должно быть направлено акционерам не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предполагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Банка, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общее собрание акционеров считается правомочным, если на момент окончания регистрации для участия зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Банка. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в форме, определённой настоящим уставом, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. Повторное общее собрание, проводимое в связи с отсутствием кворума на предыдущем собрании, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещённых голосующих акций Банка. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Собрание ведёт Председатель Совета Банка или, в его отсутствие, один из членов Совета. Если эти лица отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем собрания.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Коммерческих организаций, в которых кредитная организация-эмитент владеет не менее чем 5% уставного капитала либо не менее 5% обыкновенных акций, нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией - эмитентом

Существенных сделок в первом квартале 2011 г. нет.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы указывается за отчетный квартал, по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента

нет сведений.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента

Государственный регистрационный номер

Категория, тип

Номинальная стоимость, руб.

Обыкновенные

50,0

Привилегированные

10,0

Количество акций, находящихся в обращении:

Государственный регистрационный номер

Количество акций, находящихся в обращении, шт.

3 513 819

905

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения:

Государственный регистрационный номер

Количество акций, находящихся в размещении, шт.

Количество объявленных акций:

Государственный регистрационный номер

Количество объявленных, шт.

50000

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента:

Государственный регистрационный номер

Количество акций, находящихся на балансе, шт

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам кредитной организации – эмитента:

Государственный регистрационный номер

Количество акций, которые могут быть размещены в результате конвертации, шт

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Государственный регистрационный номер

Права, предоставляемые акциями их владельцам *

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды;

- получить часть имущества банка в случае его ликвидации.

Владельцы привилегированных акций с определенным размером дивиденда имеют право:

а) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса только:

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка;

- при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав, ограничивающих права акционера - владельцев этого типа привилегированных акций;

- по всем вопросам компетенции общего собрания, начиная с собрания, следующего за годовым собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Данное право прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере;

б) на получение дивидендов и на ликвидационную стоимость, предусмотренных настоящим уставом, выплата которых производится в первую очередь по отношению к привилегированным акциям с неопределенным размером дивиденда и обыкновенным акциям.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента

Иные эмиссионные ценные бумаги не выпускались.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Закрытое акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк" не осуществляло эмиссию облигаций с обеспечением.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации - эмитента

Функции РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЯ “Констанс-Банк” исполняет самостоятельно.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Основные законодательные акты, регулирующие деятельность предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.01.2001 N 173-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ" (принят ГД ФС РФ 21.11.2003)

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 01.01.2001 N 111-И (ред. от 01.01.2001) "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ЧАСТИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.04.2004 N 5779)

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 01.01.2001 N 113-И (ред. от 01.01.2001) "О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ВАЛЮТОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЕКАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРОЖНЫМИ ЧЕКАМИ), НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, С УЧАСТИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.06.2004 N 5824)

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ СДЕЛКАМ, И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 01.06.2004 N 258-П в ред. от 01.01.2001) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.06.2004 N 5848)

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 01.01.2001 N 117-И (ред. от 01.01.2001) "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.06.2004 N 5859).

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента

Дивиденды, начисленные акционерам: российским организациям и физическим лицам - налоговым резидентам РФ из прибыли, остающейся в распоряжении банка, облагаются у источника выплаты по ставке 9 процентов.

Налогообложение доходов физических лиц определяется главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации (Часть вторая).

Налогообложение доходов юридических лиц определяется главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации (Часть вторая).

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации – эмитента.

Категория акций

по именным привилегированным (код - В) акциям

по именным привилегированным

(код - В) акциям

по именным привилегированным

(код - В) акциям

по именным привилегированным

(код - В) акциям

по именным привилегированным

(код - В) акциям

по именным привилегированным

(код - В) акциям

для привилегированных акций - Тип

с фиксированным дивидендом

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.

10 рублей на одну акцию.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа), тыс. руб.

9050 рублей.

Наименование органа управления кредитной организации - эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

Общее собрание акционеров «Констанс-Банка»

Решение единственного акционера

«Констанс-Банка»

Решение единственного акционера

«Констанс-Банка»

Дата проведения собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

16.06.2005 г.

15.06.2006 г.

26.04.2007 г.

22.05.2008 г.

15.05.2009 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

Протокол № 3 от 01.01.2001 г.

Протокол № 1 от 01.01.2001 г.

Решение № 1 от 01.01.2001 г.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

- Начало выплаты дивидендов – 01 июля 2005 г.

- Начало выплаты дивидендов – 19 июня 2006 г.

- Начало выплаты дивидендов – 03 мая 2007 г.

- Начало выплаты дивидендов – 26 мая 2008 г.

- Начало выплаты дивидендов – 18 мая 2009 г.

Форма выплаты

денежные средства;

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

- Порядок выплаты дивидендов: - для юридических лиц – безналичным путем на расчетный счет акционера в «Констанс-Банк»,

- для физических лиц – наличными денежными средствами через кассу «Констанс-Банк».

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента

За 2004 г.

За 2005 г.

За 2006 г.

За 2007 г.

За 2008 г.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов

9050,0

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме

Категория акций

по именным обыкновенным акциям (код - В)

3,83 рублей на одну акцию.

По итогам 2005 г. не начислялись и не выплачивались.

По итогам 2006 г. не начислялись и не выплачивались.

9,87 рублей на одну акцию.

9,68 рублей на одну акцию.

7 000 546,77 рублей.

34 681 393,53 рублей.

34 ,92 рублей.

Общее собрание акционеров «Констанс-Банка»

Решение единственного участника

16.06.2005 г.

24.11.2008 г.

08.12.2008 г.

Протокол № 3 от 01.01.2001 г.

Решение единственного участника № 3 от 01.01.2001 г.

Решение единственного участника № 5 от 01.01.2001 г.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

- Начало выплаты дивидендов – 01 июля 2005 г.

Начало выплаты дивидендов – 25.11.2008 г.

Начало выплаты дивидендов – 09 декабря 2008 г.

Форма выплаты

денежные средства;

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента

- Порядок выплаты дивидендов:

- для юридических лиц – безналичным путем на расчетный счет акционера в «Констанс-Банк»,

- для физических лиц – наличными денежными средствами через кассу «Констанс-Банк».

Порядок выплаты дивидендов:

безналичным путем на расчетный счет единственного акционера , открытый в «Констанс-Банк».

Порядок выплаты дивидендов:

безналичным путем на расчетный счет единственного акционера , открытый в «Констанс-Банк».

За 2004 г.

За 2007 г.

За 9 месяцев 2008г.

7 000 546,77 рублей.

34 681 393,53 рублей.

34 ,92 рублей.

Иных сведений об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации – эмитента нет.

8.10. Иные сведения

Не исполненных или исполненных ненадлежащим образом (дефолт) обязательств по ценным бумагам у “Констанс-Банк” нет

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Не является эмитентов российских депозитарных расписок.

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6

Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2011 года, Закрытое акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк" (стр. 6 )

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы