Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 42.18
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas («Дойче Банк Траст Компани Америкас»)
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.84
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.02.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Forienst Investments Limited (ФОРИЕНСТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 41.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 41.9
Полное фирменное наименование: Maritrade Investments Limited (МЭРИТРЕЙД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 41.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 41.9
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas («Дойче Банк Траст Компани Америкас»)
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.38
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Forienst Investments Limited (ФОРИЕНСТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35.68
Полное фирменное наименование: Maritrade Investments Limited (МЭРИТРЕЙД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.45
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas («Дойче Банк Траст Компани Америкас»)
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.86
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.11.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Maritrade Investments Limited (МЭРИТРЕЙД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.508
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.508
Полное фирменное наименование: Clearstream Banking S. A. (Клирстрим Бэнкинг Сосаете Аноним)
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas («Дойче Банк Траст Компани Америкас»)
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.997
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.997
Полное фирменное наименование: Forienst Investments Limited (ФОРИЕНСТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.707
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.707
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.12.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Maritrade Investments Limited (МЭРИТРЕЙД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.508
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.508
Полное фирменное наименование: Clearstream Banking S. A. (Клирстрим Бэнкинг Сосаете Аноним)
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas («Дойче Банк Траст Компани Америкас»)
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.927
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.927
Полное фирменное наименование: Forienst Investments Limited (ФОРИЕНСТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.707
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.707
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Maritrade Investments Limited (МЭРИТРЕЙД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18
Полное фирменное наименование: Clearstream Banking S. A. (Клирстрим Бэнкинг Сосаете Аноним)
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas («Дойче Банк Траст Компани Америкас»)
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.322
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.322
Полное фирменное наименование: Forienst Investments Limited (ФОРИЕНСТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17
Полное фирменное наименование: Lacero Trading Limited (ЛАСЕРО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.07.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Clearstream Banking S. A. (Клирстрим Бэнкинг Сосаете Аноним)
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas («Дойче Банк Траст Компани Америкас»)
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.248
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.248
Полное фирменное наименование: HOLBORNER SERVICES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.657
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.657
Полное фирменное наименование: Maritrade Investments Limited (МЭРИТРЕЙД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.36
Полное фирменное наименование: Lacero Trading Limited (ЛАСЕРО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.94
Полное фирменное наименование: Forienst Investments Limited (ФОРИЕНСТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.36
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: HOLBORNER SERVICES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: HOLBORNER SERVICES LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.6568
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.6568
Полное фирменное наименование: ARTERTESIA CONSULTING LTD
Сокращенное фирменное наименование: ARTERTESIA CONSULTING LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.2459
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.2459
Полное фирменное наименование: Clearstream Banking S. A.
Сокращенное фирменное наименование: Clearstream Banking S. A.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
Полное фирменное наименование: ФОРИЕНСТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ФОРИЕНСТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Мэритрейд Инвестментс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Мэритрейд Инвестментс Лимитед
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.5
Полное фирменное наименование: LACERO TRADING LTD
Сокращенное фирменное наименование: LACERO TRADING LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.8405
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.8405
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.5539
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.5539
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.07.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: HOLBORNER SERVICES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: HOLBORNER SERVICES LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.66
Полное фирменное наименование: ARTERTESIA CONSULTING LTD
Сокращенное фирменное наименование: ARTERTESIA CONSULTING LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.69
Полное фирменное наименование: Clearstream Banking S. A.
Сокращенное фирменное наименование: Clearstream Banking S. A.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
Полное фирменное наименование: ФОРИЕНСТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ФОРИЕНСТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.5
Полное фирменное наименование: Мэритрейд Инвестментс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Мэритрейд Инвестментс Лимитед
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.5
Полное фирменное наименование: LACERO TRADING LTD
Сокращенное фирменное наименование: LACERO TRADING LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.31
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.67
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.88
Полное фирменное наименование: LACERO TRADING LTD
Сокращенное фирменное наименование: LACERO TRADING LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.31
Полное фирменное наименование: Clearstream Banking S. A.
Сокращенное фирменное наименование: Clearstream Banking S. A.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
Полное фирменное наименование: HOLBORNER SERVICES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: HOLBORNER SERVICES LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.78
Полное фирменное наименование: ARTERTESIA CONSULTING LTD
Сокращенное фирменное наименование: ARTERTESIA CONSULTING LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.69
Полное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited
Сокращенное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.61
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.61
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.06.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.93
Полное фирменное наименование: LACERO TRADING LTD
Сокращенное фирменное наименование: LACERO TRADING LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.28
Полное фирменное наименование: Clearstream Banking S. A.
Сокращенное фирменное наименование: Clearstream Banking S. A.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
Полное фирменное наименование: ХОЛБОРНЕР СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД(HOLBORNER SERVICES LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: ХОЛБОРНЕР СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД(HOLBORNER SERVICES LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.46
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.46
Полное фирменное наименование: ARTERTESIA CONSULTING LTD
Сокращенное фирменное наименование: ARTERTESIA CONSULTING LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.69
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
|
Наименование показателя |
Общее количество, шт. |
Общий объем в денежном выражении |
|
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента |
1 |
1 200 |
|
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента |
0 |
0 |
|
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента) |
1 |
1 200 |
|
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента |
0 |
0 |
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 1 200
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
|
Вид дебиторской задолженности |
Срок наступления платежа | |
|
До 1 года |
Свыше 1 года | |
|
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | ||
|
в том числе просроченная |
x | |
|
Дебиторская задолженность по векселям к получению | ||
|
в том числе просроченная |
x | |
|
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | ||
|
в том числе просроченная |
x | |
|
Дебиторская задолженность по авансам выданным |
7 |
19 |
|
в том числе просроченная |
x | |
|
Прочая дебиторская задолженность |
5 |
2 |
|
в том числе просроченная |
x | |
|
Итого |
14 |
21 |
|
в том числе просроченная |
x |
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченное ответственностью "ПИК-Москва"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПИК-Москва"
Место нахождения: г. Москва ул. Баррикадная, стр.1
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 6
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченное ответственностью " Стройэкоресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " Стройэкоресурс"
Место нахождения: /2, стр.1
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 4
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Форма: Приказ N 66н от 01.01.2001
Бухгалтерский баланс
за 2011 г.
|
Коды | ||
|
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | |
|
Дата |
31.10.2011 | |
|
Организация: Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» |
по ОКПО |
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
|
|
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
70.11 |
|
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество |
по ОКОПФ / ОКФС | |
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 |
|
Местонахождение (адрес): 123242 Россия, корп. - стр. 1 |
|
Пояснения |
АКТИВ |
Код строки |
На отчетную дату |
На конец предыдущего отчетного периода |
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
|
Нематериальные активы |
490 |
1 645 |
3 403 | ||
|
Результаты исследований и разработок | |||||
|
Основные средства |
52 233 |
59 610 |
380059 | ||
|
Доходные вложения в материальные ценности |
59 367 | ||||
|
Финансовые вложения |
64 |
65 |
58 | ||
|
Отложенные налоговые активы |
1 |
1 |
1 | ||
|
Прочие внеоборотные активы | |||||
|
ИТОГО по разделу I |
66 |
67 |
60 | ||
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
|
Запасы |
13 |
13 |
12 | ||
|
в том числе: | |||||
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
134 |
2 165 |
111 | ||
|
затраты в незавершенном производстве |
8 596 |
10 189 |
906 | ||
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
7 |
10 |
8 | ||
|
затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам |
94 070 | ||||
|
затраты по инвестиционным договорам |
5 |
2 |
3 | ||
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | |||||
|
Дебиторская задолженность |
36 |
32 |
39 | ||
|
в том числе: | |||||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе: |
21 |
15 |
22 | ||
|
покупатели и заказчики | |||||
|
авансы выданные | |||||
|
авансы выданные по инвестиционным договорам |
19 |
13 |
21 | ||
|
прочая дебиторская задолженность |
2 |
2 | |||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе: |
14 |
16 |
17 | ||
|
покупатели и заказчики | |||||
|
авансы выданные | |||||
|
авансы выданные по инвестиционным договорам |
7 |
6 |
8 | ||
|
прочая дебиторская задолженность |
6 |
9 |
9 | ||
|
Финансовые вложения |
5 |
8 |
19 | ||
|
Денежные средства |
6 933 | ||||
|
Прочие оборотные активы |
39 130 |
29 000 | |||
|
Итого по разделу II |
56 |
55 |
72 | ||
|
БАЛАНС (актив) |
1600 |
|
Пояснения |
ПАССИВ |
Код строки |
На отчетную дату |
На конец предыдущего отчетного периода |
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
30 |
30 |
30 | ||
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||||
|
Переоценка внеоборотных активов | |||||
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
20 |
20 |
20 | ||
|
Резервный капитал |
11 583 |
11 583 |
11 583 | ||
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||||
|
ИТОГО по разделу III |
35 |
34 |
34 | ||
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
|
Заемные средства |
26 |
26 |
26 | ||
|
Отложенные налоговые обязательства |
57 566 | ||||
|
Резервы под условные обязательства | |||||
|
Прочие обязательства |
15 |
7 |
4 | ||
|
ИТОГО по разделу IV |
41 |
33 |
30 | ||
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
|
Заемные средства |
10 |
15 |
31 | ||
|
Кредиторская задолженность |
35 |
37 |
36 | ||
|
в том числе: | |||||
|
поставщики и подрядчики | |||||
|
задолженность перед персоналом организации |
45 517 |
742 |
18 478 | ||
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
4 683 |
4 931 |
1 435 | ||
|
задолженность по налогам и сборам | |||||
|
авансы полученные |
16 |
18 |
19 | ||
|
прочие кредиторы |
17 |
18 |
16 | ||
|
в том числе авансы полученные по инвестиционным договорам |
8 |
8 |
11 | ||
|
Доходы будущих периодов |
64 571 |
38 537 |
41 031 | ||
|
Резервы предстоящих расходов | |||||
|
Прочие обязательства | |||||
|
Итого по разделу V |
46 |
53 |
68 | ||
|
БАЛАНС (пассив) |
1700 |
Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.
|
Коды | ||
|
Форма № 2 по ОКУД |
0710002 | |
|
Дата |
31.10.2011 | |
|
Организация: Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» |
по ОКПО |
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
|
|
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
70.11 |
|
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество |
по ОКОПФ / ОКФС | |
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 |
|
Местонахождение (адрес): 123242 Россия, корп. - стр. 1 |
|
Пояснения |
Наименование показателя |
Код строки |
За отчетный период |
За предыдущий период |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Выручка |
4 |
9 | ||
|
Себестоимость продаж |
-1 |
-3 | ||
|
Валовая прибыль (убыток) |
2 |
5 | ||
|
Коммерческие расходы |
- |
- | ||
|
Управленческие расходы |
-1 |
-1 | ||
|
Прибыль (убыток) от продаж |
4 | |||
|
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 | ||
|
Проценты к получению |
2 | |||
|
Проценты к уплате |
-2 |
-3 | ||
|
Прочие доходы |
6 |
1 | ||
|
Прочие расходы |
-3 |
-2 | ||
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 | |||
|
Текущий налог на прибыль |
- |
0 | ||
|
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
99 377 | |||
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
63 669 |
- | ||
|
Изменение отложенных налоговых активов |
35 226 | |||
|
Прочее |
-3 157 |
0 | ||
|
Чистая прибыль (убыток) | ||||
|
СПРАВОЧНО: | ||||
|
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 | ||
|
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 | ||
|
Совокупный финансовый результат периода | ||||
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
1.088 |
1.369 | ||
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
0 |
0 |
В отчетном периоде эмитентом составлялась промежуточная бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США
2011, 6 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2011
Квартал: II
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении
|
млн. руб. |
Прим. |
30 июня 2011 г. |
31 декабря 2010 г. |
|
АКТИВЫ | |||
|
Внеоборотные активы | |||
|
Основные средства |
9,576 |
9,452 | |
|
Нематериальные активы |
24,313 |
22,844 | |
|
Прочие инвестиции |
145 |
2 | |
|
Отложенные налоговые активы |
105 |
334 | |
|
Итого внеоборотных активов |
34,139 |
32,632 | |
|
Оборотные активы | |||
|
Запасы |
76,888 |
67,634 | |
|
Прочие инвестиции |
180 |
778 | |
|
Налог на прибыль к возмещению |
175 |
87 | |
|
Торговая и прочая дебиторская задолженность |
10,845 |
11,877 | |
|
Денежные средства и их эквиваленты |
2,503 |
4,350 | |
|
Активы, предназначенные для продажи |
9 |
4,767 |
4,803 |
|
Итого оборотных активов |
95,358 |
89,529 | |
|
Всего активов |
129,497 |
122,161 | |
|
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
|
Собственный капитал | |||
|
Акционерный капитал |
30,843 |
30,843 | |
|
Добавочный капитал |
20,082 |
20,082 | |
|
Резерв по результатам дополнительной эмиссии акций |
(28,506) |
(28,506) | |
|
Нераспределенная прибыль |
(21,578) |
(24,759) | |
|
Итого собственного капитала, принадлежащего собственникам Компании |
841 |
(2,340) | |
|
Неконтролируемая доля участия |
350 |
345 | |
|
Всего собственного капитала |
1,191 |
(1,995) | |
|
Долгосрочные обязательства | |||
|
Кредиты и займы |
17 |
28,937 |
4,916 |
|
Торговая и прочая кредиторская задолженность |
78 |
20 | |
|
Отложенные налоговые обязательства |
1,960 |
2,093 | |
|
30,975 |
7,029 | ||
|
Краткосрочные обязательства | |||
|
Кредиты и займы |
17 |
16,095 |
39,062 |
|
Торговая и прочая кредиторская задолженность |
56,509 |
53,451 | |
|
Резервы |
16 |
21,012 |
21,360 |
|
Налог на прибыль к уплате |
219 |
423 | |
|
Обязательства в отношении активов, предназначенных для продажи |
9 |
3,496 |
2,831 |
|
97,331 |
117,127 | ||
|
Всего обязательств |
128,306 |
124,156 | |
|
Всего собственного капитала и обязательств |
129,497 |
122,161 |
Настоящая сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность утверждена Советом Директоров XX сентября 2011 года и подписана следующими лицами:
|
Президент |
Вице-президент по экономике и финансам |
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о совокупной прибыли
|
млн. руб. |
Прим. |
За 6 месяцев, закончившихся |
За 6 месяцев, закончившихся |
|
Выручка |
10 |
22,794 |
15,126 |
|
Себестоимость реализованной продукции |
(19,060) |
(15,170) | |
|
Валовая прибыль |
3,734 |
(44) | |
|
Коммерческие расходы |
(301) |
(222) | |
|
Административные расходы |
(1,913) |
(1,780) | |
|
Убытки от обесценения и сторнирование убытка от обесценения |
14 |
1,710 |
(613) |
|
Прочие доходы и расходы, нетто |
15 |
543 |
79 |
|
Финансовые доходы |
11 |
2,403 |
211 |
|
Финансовые расходы |
12 |
(2,160) |
(4,283) |
|
Доля в убытке объектов инвестирования, учитываемых методом долевого участия, за вычетом налога на прибыль |
- |
(33) | |
|
Прибыль/(убыток) до налогообложения |
4,016 |
(6,685) | |
|
(Расход)/доход по налогу на прибыль |
13 |
(830) |
1,514 |
|
Прибыль/(убыток) и общая совокупная прибыль за год |
3,186 |
(5,171) | |
|
Причитающиеся: | |||
|
собственникам Компании |
3,181 |
(5,131) | |
|
владельцам неконтролирующей доли участия |
5 |
(40) | |
|
Всего совокупной прибыла за год |
3,186 |
(5,171) | |
|
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию |
6.45 RUB |
(10.40) RUB | |
Сокращенный консолидированный промежуточный отчет об изменениях собственного капитала
|
Собственный капитал, принадлежащий собственникам Компании |
Неконтро-лирующая доля участия |
Всего собственно-го капитала | ||||||
|
млн. руб. |
Акцио-нерный капитал |
Добавочный капитал |
Резерв по результатам дополнительной эмиссии акций |
Нераспре-деленная прибыль |
Итого | |||
|
На 1 января 2010 г. |
30,843 |
20,082 |
(28,506) |
(17,294) |
5,125 |
555 |
5,680 | |
|
Убыток и общая совокупная прибыль за год |
- |
- |
- |
(5,131) |
(5,131) |
(40) |
(5,171) | |
|
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала | ||||||||
|
Изменения долей участия в дочерних предприятиях, не приводящие к утрате контроля | ||||||||
|
Изменение неконтролирующей доли участия в связи с выбытием дочернего предприятия |
- |
- |
- |
- |
- |
(248) |
(248) | |
|
Разводнение неконтролирующей доли участия в дочернем предприятии |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
6 | |
|
Итого по операциям с собственниками |
- |
- |
- |
- |
- |
(242) |
(242) | |
|
На 30 июня 2010 г. |
30,843 |
20,082 |
(28,506) |
(22,425) |
(6) |
273 |
267 | |
|
На 1 января 2011 г |
30,843 |
20,082 |
(28,506) |
(24,759) |
(2,340) |
345 |
(1,995) | |
|
Прибыль и общая совокупная прибыль за год |
- |
- |
- |
3,181 |
3,181 |
64 |
3,245 | |
|
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала | ||||||||
|
Изменения долей участия в дочерних предприятиях, не приводящие к утрате контроля | ||||||||
|
Разводнение неконтролирующей доли участия в дочернем предприятии |
- |
- |
- |
- |
- |
(59) |
(59) | |
|
Итого по операциям с собственниками |
- |
- |
- |
- |
- |
(59) |
(59) | |
|
На 30 июня 2011 г. |
30,843 |
20,082 |
(28,506) |
(21,578) |
841 |
350 |
1,191 | |
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств
|
млн. руб. |
За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г. |
За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2010 г. |
|
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||
|
Прибыль/(убыток) за год |
3,245 |
(5,171) |
|
Корректировки: | ||
|
Амортизация |
339 |
383 |
|
(Прибыль)/убыток по курсовым разницам, нетто |
(894) |
472 |
|
Прибыль от выбытия основных средств |
(42) |
(6) |
|
(Сторнирование убытков от обесценения)/убытки от обесценения, нетто |
(1,710) |
613 |
|
Доля в убытке объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия |
- |
33 |
|
(Сторнирование убытка)/Убыток от обесценения финансовых активов |
(15) |
528 |
|
Прибыль от продажи дочерних предприятий |
- |
(331) |
|
Процентные расходы, включая пени и штрафы к уплате |
789 |
3,283 |
|
Процентные доходы |
(115) |
(211) |
|
Расход/(доход) по налогу на прибыль |
830 |
(1,514) |
|
Денежные средства от/(использованные в) операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале и резервах |
2,427 |
(1,921) |
|
Увеличение запасов |
(7,737) |
(2,560) |
|
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности |
494 |
(2,644) |
|
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности |
3,243 |
1,375 |
|
(Уменьшение)/увеличение резервов |
(348) |
3,677 |
|
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов |
(1,921) |
(2,073) |
|
Налог на прибыль уплаченный |
(1,027) |
(32) |
|
Проценты уплаченные |
(2,626) |
(1,852) |
|
Денежные средства использованные в)/от операционной деятельности, нетто |
(5,574) |
(3,957) |
|
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||
|
Поступления от выбытия основных средств |
15 |
135 |
|
Проценты полученные |
- |
14 |
|
Приобретение основных средств |
(181) |
(81) |
|
Приобретение инвестиционных прав и прочих нематериальных активов |
(616) |
- |
|
Продажа объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия |
1,721 |
- |
|
Займы выданные |
(165) |
(28) |
|
Погашение займов выданных |
591 |
119 |
|
Денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности, нетто |
1,365 |
159 |
|
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||
|
Получение займов |
13,048 |
7,076 |
|
Погашение займов |
(10,686) |
(4,728) |
|
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто |
2,362 |
2,348 |
|
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов, нетто |
(1,847) |
(1,450) |
|
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода |
4,350 |
3,417 |
|
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода |
2,503 |
1,967 |
Полный текст Консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности составленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года размещен на сайте Компании: http://www. *****
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
