Ежеквартальный отчет Эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2005 г (стр. 1 )

УТВЕРЖДЕН

Совет директоров открытого акционерного общества "Уралбурмаш"

Протокол № 8 от 01.01.2001 г.

Председатель Совета директоров _____________

(подпись)

М. П.

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за: I квартал 2005 г.

Открытое акционерное общество "Уралбурмаш"

Код эмитента: 31130-D

Место нахождения:

Свердловская область, п. Верхние Серги,

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш" _________________
(подпись)

Главный бухгалтер ОАО "Уралбурмаш" Костенко Милинтина Викторовна _________________
(подпись)

29.04.2005

(М. П.)

Контактное лицо:

Юрисконсульт

Тел.: (343Факс: (343

Адрес электронной почты

Адрес страницы в сети Интернет: www. ubm.ru

Оглавление:

	Страница
Введение	2
1.Краткие сведения	2
2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	4
3.Подробная информация об эмитенте	6
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	10
5.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	11
6.Сведения об участниках эмитента и о совершенных сделках с заинтересованностью	17
7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	18
8.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	19

Введение.

Данные об эмитенте

а). Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество "Уралбурмаш"

ОАО "Уралбурмаш"

б). Место нахождения эмитента и контактные телефоны.

Почтовый адрес: Свердловская область, п. Верхние Серги,

в). Контактные телефоны эмитента, адрес электронной почты.

Тел.: (343Факс: (343

Адрес электронной почты

г). Адрес страницы в сети “Интернет” : www *****

д). Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумаг.

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 500

Количество ценных бумаг выпуска: 83 018

Общий объем выпуска: 124 527 000

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 2.12.1996

Регистрационный номер: №

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Совет директоров

Председатель: (1961)

Секретарь: , (1961)

Члены Совета директоров: (1972), (1948), (1947), (1963), (1961).

Единоличный исполнительный орган управления эмитента – генеральный директор

Михайлов Виктор Иванович (1947)

1.2.Сведения о банковских счетах эмитента.

Наименование банка: Открытое акционерное общество «Уральский финансово-промышленный банк» ,

Место нахождения: Екатеринбург,

ИНН:

Счета эмитента, типы счетов: расчетный ,валютный

БИК , кор/счет : ;

Наименование банка: Акционерное коммерческий Сбербанк РФ ( отделение 1765)

Место нахождения: Нижние-Серги,

ИНН:

Счета эмитента, типы счетов: расчетный

БИК , кор/счет :

Наименование банка: Открытое акционерное общество «Банк «Северная Казна» , «Северная Казна»

Место нахождения: Екатеринбург,

ИНН:

Счета эмитента, типы счетов: расчетный , валютный

БИК ; кор/счет :

Наименование банка: Открытое акционерное общество «ПСб филиал Уральский» ,

филиал Уральский»

Место нахождения: Екатеринбург, ул. М. Жукова 5

ИНН:

Счета эмитента, типы счетов: расчетный

БИК , кор/счет :

Наименование банка: Открытое акционерное общество «Уралвнешторгбанк» ,

Место нахождения: Екатеринбург, ул. Чебышева, 4 «В»

ИНН:

Счета эмитента, типы счетов: расчетный ,валютный

БИК , кор/счет

Наименование банка: АКБ «Росевробанк»

Место нахождения: г. Москва, Мясницкий проезд, 2/1

ИНН:

Счета эмитента, типы счетов: расчетный

БИК: , кор/счет;

Наименование банка: Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» СКБ-Банк

Место нахождения: Екатеринбург, ул.

ИНН:

Счета эмитента, типы счетов: расчетный

БИК , кор/счет:

1.3. Сведения об аудиторе эмитента

Наименование: Закрытое акционерное общество "Уральское аудиторское агентство"

Место нахождения: г. Екатеринбург

ИНН:

Почтовый адрес:

Тел.: 3 Факс:

Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 005222

Дата выдачи: 20.10.2003

Срок действия: на пять лет (до 20.г.)

Орган, выдавший лицензию: Министерством финансов Российской Федерации № 000.

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка: за 2004 год.

Описание порядка выбора аудитора эмитента:

Акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества в праве предложить кандидатуру в кандидаты аудитора общества. Аудитор общества утверждается на годовом общем собрании акционеров.

Наличие долей участия аудитора в уставном капитале эмитента: нет

Предоставление заемных средств аудитору эмитентом: нет

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: нет

Вознаграждения аудитору за оказанные аудиторские услуги: согласно договора 5000 (Пять тысяч) рублей за

1.4. Сведения об оценщике эмитента:

Нет.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.

Нет

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:

Нет

II. Основная информация

о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	За 1 кв. 2005 г.	2004 г.	2003 г.	2002 г.
Стоимость чистых активов эми- тента, тыс. руб.	278141	281119	272287	265160
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резер - вам, %	43,41	45,7	38,0	47,8
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и ре- зервам, %	43,37	45,5	37,5	47,8
Покрытие платежей по обслужи- ванию долгов, руб.	24,19	76,33	241,84	-93,14
Уровень просроченной задол - женности, %	4,4	13,3	18,7	20,2
Оборачиваемость чистых акти - вов, раз	0,5	0,5	1,6	1,8
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз	2,04	1,5	7,5	5,9
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	2,38	2,4	9,7	7,4
Доля налога на прибыль в при- были до налогообложения, %	377,28	17,5	35,3	1,8

2.2. Рыночная капитализация эмитента: акции не в обращении на бирже.

2.3. Обязательства эмитента.

2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа
До 1 года	Более 1 года
Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, тыс. руб.	118222	2529
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	58578	2529
в том числе: перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	22843	2529
Векселя к уплате, тыс. руб.	-	-
Перед аффилированными лицами эмитента, тыс. руб.	-	-
По оплате труда, тыс. руб.	6238	-
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс. руб.	16003	-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	13494	-
Кредиты, всего, тыс. руб.	58596	-
Займы, всего, тыс. руб.	-	-
в том числе: Облигационные займы, тыс. руб.	-	-
Прочие обязательства, тыс. руб.	115	-
Просроченная кредиторская задолженность, всего, тыс. руб.	5297	-
в том числе: Перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс. руб.	1750	-
Просроченная задолженность по кредитам, тыс. руб.	-	-
Просроченная задолженность по займам, тыс. руб.	-	-

2.3.2 Кредитная история.

№ пп	Наименование банка	Сумма кредитов	Целевое назначение	Срок гашения	Остаток текущей ссудной задолженности	Вид залога
1.	, руб.		На пополнение оборотных средств	18.11.2005		Оборудова-ние
2.	, $		На пополнение оборотных средств	25.08.2005		Готовая продукция
3.	, руб.	17	На пополнение оборотных средств	26.08.2005	17	Готовая продукция
4.	, руб.	13	На пополнение оборотных средств	20.08.2005	13	Готовая продукция
5.	Москвы»	20	На пополнение оборотных средств	12.12.2005	20	Готовая продукция

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам:

Итого обеспечения выданные –, 99 руб. в т. ч.

Долота на сумму –руб.

Основные средства на сумму –, 99 руб.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента: нет

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: таких размещений нет

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг: таких размещений нет

.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уралбурмаш"

Сокращенное наименование. ОАО "Уралбурмаш"

Об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.

Дата государственной регистрации эмитента: 20.01.1993

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 161

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Нижнесергинского муниципального образования

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 23.09.2002 года

Основной государственный регистрационный номер:

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 12 по Свердловской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 20.01.1993г. на неопределенный срок

Завод основан в 1743 году и имел металлургический профиль

В 1931 году завод реконструирован для производства буровых шарошечных долот.

В 1993 году преобразован в открытое акционерное общество «Уралбурмаш»

Цель создания: общество осуществляет выпуск породоразрушающего инструмента- шарошечных долот и буровых головок для горнорудных и нефтегазодобывающих предприятий.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: Свердловская область, п. Верхние Серги, .

Почтовый адрес: Свердловская область, п. Верхние Серги,

Тел.: [phone] Факс: (343

Адрес электронной почты

Адрес страницы в сети Интернет: www. *****

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства не имеет

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

28.62-производство инструмента,37.10-обработка металлических отходов, 51.70-прочая оптовая торговля, 67.12-биржевые операции с фондовыми ценностями, 74.14- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, 55.51 - Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях, 85.12 - врачебная практика, 64.20 - деятельность в области электросвязи, 40.10.3- распределение электроэнергии, 40.30.3 - распределение пара и горячей воды (тепловой энергии). 45.41-производство штукатурных работ, 45.42 - производство столярных и плотничных работ, 45.43 - устройство покрытий полов и облицовка стен, 45.44 - производство малярных и стекольных работ, 92.62 - прочая деятельность в области спорта.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Наименование показателей	I кв.2005 г.	2004 г.	2003 г.	2002 г.
Доля дохода от продажи долот в общих доходах за отчетный квартал, %	85,7	85,8	85,9	85,6

Доход от основной деятельности за квартал, предшествующий отчетному: 85,9 %

Доход от основной деятельности за отчетный квартал: 85,8 %

Изменение размера дохода от основной деятельности по сравнению с предыдущим отчетным периодом: 85,8-85,9 = - 0,1

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Наименование показателя	Отчетный период
1.Объем производства продукции, долот	11745
2.Среднегодовая цена продукции, руб.	9576
3.Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.	I кв.2005	2004г.
101407	530555
4.Доля от общего объема выручки, %	79,1%
5.Соответствующий индекс цен, %	8%

Примечание: по строке 5 показано изменение средневзвешенной цены на долота в I квартале 2005 г. по

сравнению с IV кварталом 2004 г.

Наименование продукции (работ, услуг)	Схема продаж продукции (работ, услуг)	Отчетный период
Долота, теплоэнергия, электроэнергия и др. поставки	Прямые продажи, % Собственная торговая сеть, % Контролируемая торговая сеть, % Иное (указать), %	100 % - - -

Наименование статьи затрат	Отчетный период
Сырье и материалы, %	18,6%
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	27,0%
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	1,9%
Топливо, %	1,4%
Энергия, %	2,0%
Затраты на оплату труда, %	23,1%
ЕСН	6,4%
Амортизация основных средств, %	33,6%
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,1%
Прочие затраты (пояснить): Амортизация по нематериальным активам, % Вознаграждения за рационализаторские предложения, % Представительские расходы, % Иное, %	0,006% 0,00% 0,02%
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,│ услуг) (себестоимость), %	100, 0%
Выручка от продажи бурового инструмента	113,0%

Примечание: 1. В статью затрат «налоги, включаемые в себестоимость продукции» включены следующие платежи: отчисления от платы за загрязнение окружающей среды, плата за пользование водными объектами, отчисления сверх норм за загрязнение окр. среды; 0,3 % отчислений от доходов за предоставленные услуги в области связи и информатики.

2. По строке 12 «выручки от продажи продукции» показана доля выручки от продажи долот в общем объеме выручки от продажи продукции, товаров, услуг.

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок:

Наименование поставщика	Процент от общего объема поставок
АООТ «Кировградский завод твердых сплавов» г. Кировград	32,4
	23,6
	4,28
Белорусия г. Минск (импорт)	6,11

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Отгрузка бурового инструмента потребителям, на оборот с которыми приходится не менее 10% от общей продажи продукции	I кв. 2005г %	2004г. %	2003 г. %	2002 г. %
ГОК, ГОК, окатыш и др.	54,7	21,9
ГОК и др		14,6
НГМК г. Новои		15,4	13,3
г. Самара			16,4	14,8
ГОК, , Южный Кузбас» и др.			11,1
Магнезит», ГОК, РУ», ГОК», Магнезит» и др.				10,6
ГОК, ГОК, Магнезит» и др.				25,3
– Трейд»				17,4

-  Поставка продукции производится: по России, в дальнем зарубежье, страны СНГ ( для горнодобывающих отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса, горнорудных предприятий металлургического комплекса).

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов

Оборачиваемость запасов можно оценить отношением затрат на производство реализованной продукции (работ, услуг) к средней за период величины запасов.

К = 124788+1646

(185743+10756+181040+8366):2 =126434:5 = 0,66

3.2.7. Сырье:

за 1 квартал 2005 года

Наименование продукции	Закупочная цена единицы продукции, руб.
Твердый сплав, тн.	1
ЗВ14КБ, кг	1 580
Релит, кг	755
Шарики, ролики, тыс. шт.	5,80
Долотная сталь, тн	42 952,00
Мазут М-100, тн	2 881

3.2.8. Основные конкуренты:

эти предприятия продвигают свою продукцию на Российском рынке: ОАО "Волгабурмаш", ОАО "Белгормаш", "Востокмашзавод", иностранные фирмы производители буровых долот.

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: 01137

Дата выдачи: 7.02.2002

Срок действия: до 30.06.2026

Орган, выдавший лицензию: Департамент природных ресурсов по Уральскому региону

Виды деятельности: На право пользование недрами

Номер: 14256

Дата выдачи: 9.03.2000

Срок действия: до 9.03..2010

Орган, выдавший лицензию: Министерство по связи РФ

Виды деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи

Номер: *****. АЯ04.В08815

Дата выдачи: 22.07.2002

Срок действия: до 22.07.2005

Орган, выдавший лицензию: ВНИИНМАШ. орган по сертификации продукции машиностроения (ОС "ПРОММАШ")

Виды деятельности: Серийный выпуск трехшарошечные долота диаметром 76,0 мм. -269,9 мм. с опорами шарошек Н, В.А. с промывочными или продувочными каналами Ц, Г,П, ОСТ 84

Номер: POCC RU. АЯ04.В08814

Дата выдачи: 22.07.2002

Срок действия: до 22.07.2005

Орган, выдавший лицензию: ВНИИНМАШ. орган по сертификации продукции машиностроения (ОС "ПРОММАШ")

Виды деятельности: Серийный выпуск головки бурильные для керноприемных устройств диам. 139,,7 мм. ГОСТ 21210

Номер: Б 814965

Дата выдачи: 26.09.2002

Срок действия: до 26.09.2007

Орган, выдавший лицензию: Министерство здравоохранения Свердловской области

Виды деятельности: медицинская деятельность

Номер: 63-ЭВ-000095

Дата выдачи: 3.02.2003

Срок действия: до 3.02.2008

Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)

Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов

Номер: 00499

Дата выдачи: 28.02.2003

Срок действия: до 28.02.2007

Орган, выдавший лицензию: Главное управление водных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Свердловской области

Виды деятельности: Забор воды и сброс сточных вод.

Номер: 66М/04/0091Л

Дата выдачи: 23.07.2004

Срок действия: до 23.07.2009

Орган, выдавший лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среда по Свердловской области

Виды деятельности: Разрешает осуществление деятельности по обращению с опасными отходами

Номер: РОСС RU/ ИС03. К00054

Дата выдачи: 29.01.2004

Срок действия: до 28.01.2007

Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации систем качества ГОУ АСМС (Уральский филиал) «Уралтестсерт».

Виды деятельности: Система менеджмента качества применительно к проектированию, разработке и производству породоразрушающего бурового инструмента.

3.2.10. Совместная деятельность эмитента: такой деятельности нет.

3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями: не является

3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых: не является

3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи: не является

3.4. Планы будущей деятельности эмитента

Изготовить и реализовать буровой инструмент (согласно утвержденного плана) в количестве, которое позволит обеспечить выполнение доходной статьи утвержденного бюджета на 2005 год.

3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Организация: Некоммерческое партнерство "Объединение заводов "Финпромко"

Место и функции эмитента в организации: член объединения

Организация: Некоммерческое партнерство "Союз машиностроительных предприятий Свердловской области". Место и функции эмитента в организации: член Союза

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Филиалов и представительств не имеет

3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.7.1. Основные средства

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки в 1998 году
Здания	.52	.03
Сооружения	.45	.54
Передаточные устройства	.43	3793047.94
Силовые машины и оборудов.	.08	4875016.45
Рабочие машины и оборудование	.16	.55
Измерительные и лаборатор.	5441621.79	2738400.18
Вычислительная техника	9155960.20	4765870.82
Транспортные средства	.91	2750351.61
Производственный инвентарь	8034793.88	4623788.44
Торговля и общественное пит.	74166.95	0.00
Здравоохранение и спортив.	924979.23	256701.73
Непроизв. виды бытового об	608968.78	287529.15
Земельные участки	1443527.99	1443527.99
ИТОГО	.37	.43

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

Общая стоимость недвижимости –166043 тыс. руб.; величина начисленной амортизации –81588 тыс. руб.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной

деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Наименование показателя	I кв.2005	2004г.	2003 г.	2002 г.
Выручка, тыс. руб.	131079	530555	436494	466905
Валовая прибыль, тыс. руб.	6291	12683	36400	43649
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)),тыс. руб.	(389)	6133	12473	(27501)
Производительность труда, руб./чел.	82700	78771	266969	229663
Фондоотдача, %	94,79	84,3	304,4	296,9
Рентабельность активов, %	-0,09	1,5	3,0	-7
Рентабельность собственного капитала, %	0,14	2,2	4,6	-10,3
Рентабельность продукции (продаж), %	4,8	8,6	9,7	9,3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-	-	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-	-	-	-

4.2. Ликвидность эмитента.

Наименование показателя	I кв. 2005	2004г.	2003 г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	120045	117247	96262
Коэффициент финансовой зависимости	0,43	0,43	0,38
Коэффициент автономии собственных средств	0,7	0,7	0,72
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами	0,66	0,63	0,62
Индекс постоянного актива	0,57	0,58	0,65
Текущий коэффициент ликвидности	2,03	2,02	1,95
Быстрый коэффициент ликвидности	0,4	0,34	0,38

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) размер уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 124 527 000

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 124 527 000

доля в уставном капитале: 100 %

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): 0

доля в уставном капитале: 0 %

б) акции эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: таких акций нет.

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 20905 тыс. руб.

г) размер добавочного капитала эмитента: 82967 тыс. руб.

д)размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 49742 тыс. руб.

е) размер средств целевого финансирования эмитента: нет

ж) общая сумма капитала эмитента: 278141 тыс. руб.

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента:

за 4 квартал 2004 года - 156167 тыс. руб., за I квартал 2005 года – 154005 тыс. руб.

4.3.3. Денежные средства

Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал – руб.,

до конца года – руб.

Потенциальные источник средств:

Выручка от реализации готовой продукции, товаров, услуг – руб.

Кредитные ресурсы –руб.

Возможность получения денежных средств путем выпуска ценных бумаг – отсутствует.

Возможность получения денежных средств путем предоставления займов обществами – отсутствует.

Договора по инвестициям – отсутствуют.

Арестованных банковских счетов - нет.

Остатков по счетам - нет.

4.3.4. Финансовые вложения эмитента:

Для вложения в ценные бумагиВид ценной бумаги	акции	акции	итого
Наименование эмитента	АО «Химмаш»	Уральская ТС Биржа
Место нахождения эмитента	г. Москва	г. Екатеринбург
Количество ценных бумаг в собственности	13	100	113
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности	650 руб.	100 руб.	750 руб.
Общая балансовая стоимость	.	.	750 руб.

4.3.5. Нематериальные активы эмитента

руб.

N п/п	Наименование группы нематериальных активов	Полная стоимость	Износ
1.	Прочие	420688	178967

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований:

нет

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента:

Стратегия руководства предприятия неизменна последние годы и направлена на реализацию жесткой финансовой политики, предусматривающей максимальную оптимизацию затрат и повышение эффективности задействованных в работе предприятия ресурсов.

Приоритетные задачи, стоящие перед акционерами:

-  рациональное управление имущественным комплексом;

-  повышение эффективности организационной структуры управления за счет реорганизации служб, их специализации;

-  обеспечение оптимальной поставки материалов сырья и сбыта готовой продукции;

-  оптимальное управление финансовыми ресурсами и потоками, концентрация их на профильном бизнесе, основном производстве;

-  техническое перевооружение производства, для которого основным источником средств остается собственная прибыль и инвестиции;

-  обеспечение качества выпускаемой продукции в рамках сертифицированной в соответствии с ИСО серии 9001 системы качества;

-  оптимальная кадровая политика, со стремлением к расчетно-плановому количеству работающих, с осуществлением внутреннего перераспределения рабочей силы.

V. Подробные сведения о лицах,

входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной

деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Общее собрание – Совет директоров – единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. Внесение изменений и дополнений в Устав общества, утверждение Устава в новой редакции
2. Реорганизация общества
3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий
5. Утверждение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий
6. Определение предельного размера объявленных акций.
7. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретение обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашение не полностью оплаченных акций в случаях, установленных законом и настоящим Уставом.
8. Определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий.
9 Утверждение аудитора общества.
10. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибылей и убытков.
11. Утверждение и внесение изменений и дополнений в положение об общем собрании акционеров.
12. Определение количественного состава счетной комиссии, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий.
13. Определение формы сообщения обществом материалов (информаций) акционерам, в том числе определения органов печати в случае сообщения в форме публикации.
14. Принятие решения о дроблении и консолидации акции.
15. Принятие решения о не применении приимущественного права акционера на приобретение акции общества в случаях, установленных настоящим Уставом и законом.
16. Заключение сделок, в которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышают 2 ( Два) процента активов Общества.
17. Заключение сделки или нескольких взаимосвязанных между собой сделок, являющихся размещением голосующих акций общества в количестве, превышающим 2(два) процента ранее размещенных обществом голосующих акций.
18. Совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. Определение приоритетных направлений деятельности общества.
2. Созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списков акционеров, лиц имеющих право на участие в общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
5. Принятие решения об увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества.
6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав.
7. Размещение обществом облигаций и других ценных бумаг.
8. Распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс общества, а так же поступившими на баланс общества в следствии не исполнения покупателем обязанности по приобретению акций.
9. Определение рыночной стоимости имущества в случаях, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом обязанность определения рыночной стоимости имущества возлагается на общество.
10. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных законом.
11. Подготовка рекомендаций общему собрании акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
12. Установление размеров выплачиваемых генеральному директору общества, вознаграждений и компенсаций.
13. Выдача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.
14. Определения размера оплаты услуг аудитора.
15. Использование резервного и иных фондов общества.
16. Утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с настоящим Уставом или законом отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
17. Создание филиалов и открытие представительств общества.
18. Принятие решений об участие общества в других организациях, в т. ч. в холдинговых компаниях, в финансово - промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.
19. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения.
20. Заключение крупных сделок, в совершение которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой 11 ФЗ "Об акционерных обществах"
21. Предварительное утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1.Осуществляет оперативное руководство деятельностью общества.
2. Обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.
3. Имеет право оформлять кредитные договора, договора залога и поручительства.
4. Совершает сделки от имени общества в пределах 25 % балансовой стоимости активов общества на дату заключения сделки.
5. Распоряжается имуществом общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством.
6. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров, определяет организационную структуру общества.
7.Утверждает штатное расписание общества, филиалов и их представительств.
8.Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия.
9. В порядке установленном законодательством, настоящим Уставом и общим собранием акционеров, поощряет работников общества, а также налагает на них взыскания.
10. Открывает в банках расчетные и валютные счета общества.
11. Имеет право первой подписи под финансовыми документами.
12. Утверждает цены на продукцию и тарифы на услуги.
13. Организует бухгалтерский учет и отчетность.
14. Обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров, председательствует на общих собраниях акционеров.
15. Принимает решения о предъявлении от имени общества исков и претензий к юридическим и физическим лицам.
16. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
17. Решает другие вопросы текущей деятельности общества

Компетенция ревизионной комиссии эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяется законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

2. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора или по требованию акционера (акционеров) , владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций.

3. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

5.2.,5.3. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента Совет директоров

Председатель:

Глумов Анатолий Иванович

Год рождения: 1961

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - наст. время

Организация: Закрытое акционерное общество "Редом"

Сфера деятельности: промышленность

Должность: заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 5.6 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.): 11650

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Всего (руб.): 11650

Члены совета директоров:

Год рождения: 1972

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - наст. время

Организация: закрытое акционерное общество "ЭДАС Трейд"

Сфера деятельности: коммерция

Должность: Заместитель директора – руководитель представительства в г. Екатеринбург

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.): 0

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Всего (руб.): 0

Михайлов Виктор Иванович

Год рождения: 1947

ИНН:

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - наст. время