Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг (стр. 9 )

В зоне затопления оказались 75 ВЛ-10 кВ, 538 ТП-10/0,4 кВ, некоторые ПС-35-110 кВ оказались в воде более чем на 2 метра.

Из-за подмывания грунта было повреждено более 300 опор ВЛ-0,4-10 кВ, повреждены гидросооружения Белореченской и Майкопской ГЭС.

Подтоплению были подвергнуты Анапский, Крымский, Геленджикский, Абинский районы края и город Новороссийск. Водная стихия нанесла значительный ущерб энергообъектам Юго-Западных электросетей, где были отключены 3 ПС-35-110 кВ, 25

ВЛ 6 -10 кВ; 77 ТП-6-10 кВ (находящихся на балансе энергосистемы), 212 потребительских ТП 6-10 кВ.

Суммарный ущерб от повреждения энергетических объектов ОАО "Кубаньэнерго" в период декабря 2001 – августа 2002 гг. составил около 300 млн. рублей, в том числе около 30 млн. рублей составила недополученная в результате недоотпуска электроэнергии выручка.

тыс. руб.

	2001 г.	2002 г.
Расходы на ликвидацию последствий от стихийных явлений, аварии при ДТП.	12454	91781
Страховое возмещение полученное	992	54618
Убыток (-), прибыль (+)	-11462	-37163

3.21. Прибыль на акцию.

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, причитающейся акционерам – владельцам обыкновенных акций. Базовая прибыль на акцию рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.

Базовая прибыль равна чистой прибыли за отчетный период.

	2002 г.	2001 г.
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. рублей	25003	126718
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций	17869,44	17869,44
Базовая прибыль на акцию, рублей	1,4	7,09

ОАО "Кубаньэнерго" не выпускало конвертируемых облигаций, разводненная прибыль отчетного года в расчете равна базовой прибыли отчетного года.

В 2002 г. имели место чрезвычайные обстоятельства, поэтому соответствующая дополнительная информация о базовой прибыли на акцию до учета чрезвычайных обстоятельств приводится в следующей таблице:

	2002 г.	2001 г.
Базовая прибыль, тыс. рублей	25003	126718
Корректировка на сумму расходов по уплате процентов (с учетом влияния на налоги), тыс. рублей	-	-
Разводненная прибыль, тыс. рублей	25003	126718
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, тыс. акций	17869,44	17869,44
Корректировка на предполагаемую конвертацию конвертируемых облигаций в акции, в тыс. акций	-	-
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении с учетом разводнения, тыс. акций	17869,44	17869,44
Разводненная прибыль на акцию, рублей	1,40	7,09
Дополнительная информация о прибыли на акцию до учета чрезвычайных обстоятельств
Базовая прибыль, тыс. руб.	25003	126718
Результат чрезвычайных обстоятельств, млн. руб.	-37163	-11462
Базовая прибыль до учета чрезвычайных обстоятельств, млн. руб.	62166	138180
Базовая прибыль на акцию до учета чрезвычайных обстоятельств, руб.	3,48	7,73
Разводненная прибыль, тыс. руб.	25003	126718
Результат чрезвычайных обстоятельств, млн. руб.	-37163	-11462
Разводненная прибыль до учета результата чрезвычайных обстоятельств, млн. руб.	62166	138180
Разводненная прибыль на акцию до учета чрезвычайных обстоятельств, руб.	3,48	7,73

3.22. Аффилированные лица.

Аффилированными лицами Общества являются:

РАО "ЕЭС России"

ОАО "КубаньГРЭС"

ОАО "Нефтяная компания "Юкос"

ОАО "МТП Южэнерго"

члены Совета директоров,

члены Правления,

генеральный директор, осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества, член Совета директоров.

Обществу принадлежит пакет обыкновенных акций ОАО "КубаньГРЭС" на 132645 тыс. руб. и пакет акций ОАО "МТП Южэнерго" на 160 тыс. руб., что составляет соответственно 39,32% и 40% от их уставного капитала.

Головное Общество.

РАО "ЕЭС России" принадлежит 49% обыкновенных акций Общества, остальные 51% обыкновенных акций размешены среди большого числа акционеров. ОАО "Кубаньэнерго" является дочерним обществом РАО "ЕЭС России", что делает его связанным с Обществом посредством единой системы контроля и позволяет ему оказывать значительное влияние.

В отчетном году в соответствии с соглашением о порядке прекращения действия договора долевого участия в строительстве ВЛ 500 кВ "Центральная – ПСОУ" (Адлер) был возвращен РАО "ЕЭС России" внесенный ранее вклад в строительстве в сумме 225682 тыс. руб.

Закупки у аффилированных лиц.

В отчетном году Обществу оказано услуг аффилированным лицом (тыс. руб.):

1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.

РАО "ЕЭС России"

(услуги по оказанию

функционирования и развитию

Единой энергетической системе

РФ 2501 877137

ТОП РАО "ЕЭС России"

ЮжМЭС (инжиниринговые

услуги по договору от

07.06.2002 г.

ИТОГО: 2501 902181

Стоимость услуг по оказанию функционирования и развитию единой энергетической системы РФ определяется исходя из утвержденного ФЭК России размера абонентной платы и объема отпуска электрической энергии потребителям за соответствующий период годы, предшествующего расчетному.

Состояние расчетов с аффилированными лицами.

По состоянию на 31 декабря 2002 г. задолженность Общества перед аффилированным лицом составляет:

1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.

Кредиторская задолженность

Общества (тыс. руб.)

РАО "ЕЭС России"

ИТОГО:

Займы, предоставленные аффилированными лицами.

РАО «ЕЭС России»

Задолженность на 1 января 2002 г - 288777 тыс. руб.

Возникло обязательств в 2002гтыс. руб., в том числе:

- по договору займа от 01.01.2001 г. № 24/КП - 19000 тыс. руб. для ликвидации последствий стихийных явлений приведших к нарушению электроснабжения в Сочинском районе;

- по договору уступки прав требования долга № 000 от 01.01.2001 г. Некоммерческое партнерство "Центра содействия реформам энергетики" переуступило право требования долга по полученным займам на -тыс. руб.

Погашено займов на сумму -тыс. руб.

Задолженность на 01 января 2003 гтыс. руб.

Вознаграждение директорам.

В 2002 г. Общество выплатило членам Совета директоров вознаграждения (заработная плата, премии, льготы и привилегии) на общую сумму 3952 тыс. рублей. (2001 г. – 625 тыс. руб.) Список членов Совета директоров приведен в разделе "Общие сведения" пояснительной записки.

Займы, выданные директорам

В 2002 г. Общество не предоставляло членам Совета директоров взаймы денежные средства.

3.23. Информация по сегментам.

Первичная информация – операционные сегменты.

В деятельности Общества могут быть выделены следующие операционные сегменты:

производство и передача электрической энергии

производство тепловой энергии.

Другие виды хозяйственной деятельности Общества включают в себя услуги по подготовке кадров, оздоровлению населения, общественному питанию, торговле, жилищно-коммунальному хозяйству, рыбоводству и прочим услугам, работам, выполняемых филиалами. Ни один из них не соответствует условиям выделения отчетных сегментов, установленных ПБУ 12/2000 "Информация по сегментам". Поэтому информация по ним отдельно не раскрывается.

тыс. руб.

За 2002 г.	Производ-ство эл. энергии	Производ-ство тепловой энергии	Прочая продукция	Итого по Обществу
Выручка сегмента	8227162	142634	137812	8507608
Прибыль (убыток) сегмента	1781955	30895	29848	323367
Расходы, не распределенные по сегментам	-	-	-	1519331
Капитальные вложения	454966	-	108931	563897
Амортизационные отчисления по основным средствам за отчетный год	598967	2998	15952	617917
Амортизационные отчисления по нематериальным активам за отчетный год	-	-	-	-
За 2001 г.
Выручка сегмента	6390159	112910	192460	6695529
Прибыль (убыток) сегмента	1463592	25861	4408	553626
Расходы, не распределенные по сегментам	-	-	-	979908
Капитальные вложения	98791	9498	469726	578015
Амортизационные отчисления по основным средствам за отчетный год	392801	1073	6123	399997
Амортизационные отчисления по нематериальным активам за отчетный год	1242	13	85	1340
На 31 декабря 2002 г.
Активы сегмента		220293	212847
Активы, не распределенные по сегментам	-	-	-	544328
Активы – всего	-	-	-
Обязательства сегмента	1995628	34598	33429	2063655
Обязательства, не распределенные по сегментам	-	-	-
Обязательства – всего	-	-	-
На 31 декабря 2001г.
Активы сегмента	8916977	95525	458563	9471065
Активы, не распределенные по сегментам	-	-	-	501035
Активы – всего	-	-	-	9972100
Обязательства сегмента	1974652	65595	53351	2093598
Обязательства, не распределенные по сегментам	-	-	-	7878502
Обязательства – всего	-	-	-	9972100

Выручка (доходы) сегментов формируются в результате операций с внешними покупателями. Операции с другими сегментами не осуществляются. Сальдированный финансовый результат по сегментам отличается от прибыли от продаж организации, показанной в графе "Итого по Обществу", строке "Прибыль (убыток) сегмента", на величину не распределенных по сегментам общехозяйственных расходов, относящихся к деятельности Общества в целом. Расходы по налогу на прибыль и иным аналогичным обязательным платежам, проценты к уплате и получению, доходы от участия в других организациях, а также чрезвычайные доходы и расходы не включены в расчет прибыли (убытка) сегмента. Распределение прочих операционных доходов и расходов, а также внереализационных доходов и расходов между сегментами не осуществлялось в виду нецелесообразности и отсутствия необходимой основы. Активы сегментов включают, преимущественно, основные средства, нематериальные активы, активы, материально-производственные запасы, незавершенное производство, дебиторскую задолженность, денежные средства и прочие оборотные активы. Финансовые вложения не включены в состав активов сегментов. К обязательствам сегментов отнесены в основном, краткосрочные обязательства, за исключением обязательств перед бюджетом по налогу на прибыль и обязательств по кредитам и займам, полученным на финансирование деятельности Общества в целом. Капитальные вложения сегментов включают капитальные вложения в основные средства и нематериальные активы.

Совокупная доля в чистой прибыли зависимых обществ, общая величина вложений в эти общества не раскрываются в данном разделе, поскольку анализ информации по сегментам относится к деятельности Общества, а не Группы.

Вторичная информация – географические сегменты

Общество ведет деятельность в Краснодарском крае, республики Адыгея Российской Федерации

тыс. руб.

	Выручка за 2002 г.	Активы на 31.12.2002 г.	Капитальные вложения на 31.12.2002 г.
Краснодарский край	8103604		547542
Республика Адыгея	404004	1098026	16355
ИТОГО:	8507608		563897

3.24. Претензионно - исковая работа.

Претензионно-исковая работа ведется на основании Положения о порядке рассмотрения и предъявления претензий и исковых заявлений, исполнения судебных решений, утвержденного генеральным директором Общества, которое устанавливает единый порядок рассмотрения и предъявления претензий и исковых заявлений в ОАО "Кубаньэнерго". Структурные подразделения в соответствии со своими задачами и функциями должны подготовить и передать в юридический отдел в 2-х недельный срок после установления факта нарушения, обосновывающие претензию или иск материалы. Претензионное письмо или исковое заявление оформляется юрисконсультами в письменной форме и направляется контрагенту и (или) в суд с приложением необходимых документов. Претензии и исковые заявления регистрируются в юридических отделах (юрисконсультом) в специальных журналах.

Представительство интересов Общества в судах осуществляют юрисконсульты в соответствии с выданной доверенностью и выпиской из приказа о принятии на работу.

Юридическая служба работает в тесном взаимодействии со службами судебных приставов-исполнителей. Являясь ответчиками по искам, ОАО "Кубаньэнерго" обращается в службы судебных приставов с ходатайством об отложении исполнительных действий в порядке статьи 19 Закона "Об исполнительном производстве", обращается в арбитражные суды с заявлениями об отсрочке или рассрочке исполнения судебных решений в порядке статьи 324 АПК РФ, заключает соглашение на любой стадии исполнительного производства о рассрочке оплаты задолженности с обязательным отзывом исполнительного листа со службы судебных приставов. Как взыскатель, ОАО "Кубаньэнерго" совершает со службами судебных приставов поиски имущества должников, с выездом на место.

На 01.01.2003 г. в производстве ОАО "Кубаньэнерго" имеется 483 исполнительных листа тыс. рублей, в том числе:

-  к предприятиям, охваченным

разными процедурами банкротстват. руб.

-  к предприятиям-бюджетникам,

с которыми ведется работа по

истребованию задолженности в порядке

Постановления Правительства РФ

№ 000 (через Казначейство и Мин. фин. РФ)т. руб.

-  к предприятиям, с которыми

заключены дополнительные

соглашения о реструктуризации

задолженностит. руб.

-  к предприятиям, которые не

находятся в месте регистрации

юридического лица; суммы,

нереальные к взысканиют. руб.

-  к предприятиям, с которыми

заключены мировые соглашеният. руб.

Всего за отчетный период в рамках исполнительного производства было оплачено 91 708 тыс. рублей по 133 исполнительным листам, предъявлено к оплате 134 исполнительных листов на суммутыс. руб., а дополнительно поступило в погашение исполнительных листов на суммуруб.

При нарушении судебными приставами положений АПК РФ, Закона ФЗ "Об исполнительном производстве" юрисконсультами направляются заявления в Арбитражный суд РФ, Главное управление Министерство юстиции РФ, Прокуратуру.

Предложения о передаче имущества должников в счет оплаты по исполнительным листам ОАО "Кубаньэнерго", как правило, не принимаются из-за его не ликвидности.

Иски предъявленные ОАО "Кубаньэнерго".

За отчетный период ОАО "Кубаньэнерго" предъявлено 2340 исков на общую сумму 1 ,3 тыс. руб., из которых:

- удовлетворено 1447 исков на ,6 тыс. рублей;

- фактически взыскано по решениям судов по 674 искам на ,5 тыс. рублей;

- отказано и остановлено без рассмотрения 105 исков на , 7 тыс. рублей,

в основном по причине оплаты на момент получения искового заявления либо заключения соглашения о реконструкции;

- в стадии рассмотрения находится 788 исков на ,0 тыс. рублей,

из которых 526 исков к физическим лицам.

Таким образом, доля удовлетворенных исков ОАО "Кубаньэнерго" из числа рассмотренных составляет 93,2%.

За отчетный период ОАО "Кубаньэнерго" приняло участие в процедуре банкротства 170 неплатежеспособных должников в качестве конкурсного кредитора на сумму заявленных и признанных требований в размере 4 тыс. рублей в том числе 4 тыс. руб. – по товарной продукции, 143397 тыс. руб. – по пене.

На 15.01.2003 г. ОАО "Кубаньэнерго" было подано в правоохранительные органы 364 заявлений о возбуждении уголовных дел по фактам краж цветного, черного металла и других товароматериальных ценностей на общую сумму 16640,9 тыс. рублей из них:

- возбуждено уголовных дел 322

- отказано в возбуждении уголовных дел 25

- количество обжалованных постановлений 9

- количество дел переданных в суд 22

- сумма возмещенного ущерба 80,044 тыс. рублей

На 15.01.2003 г. ОАО "Кубаньэнерго" было отмечено 22917 случая хищения электроэнергии на общую сумму 81533 тыс. рублей из них:

- возбуждено уголовных дел 275

- количество осужденных лиц 142

- количество лиц привлеченных к

административной ответственности 35

- количество исков предъявленных в суд 1696

- сумма возмещенного ущербатыс. рублей

В связи с введением в действие с 1 июля 2002 г. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в котором предусмотрена ответственность за нарушение в области электроэнергетики ст. 7.19. ст. 9.8-9.12, органы предварительного следствия и суд отказывают в возбуждении уголовного дела по фактам электроэнергии по ст. 165 УК РФ.

Иски, предъявленные к ОАО "Кубаньэнерго"

За отчетный период к ОАО "Кубаньэнерго" предъявлено 128 исков на общую сумму ,2 тыс. рублей. Из числа предъявленных за отчетный период исков к ОАО "Кубаньэнерго":

-  удовлетворено 39 исков на,8 тыс. рублей;

- фактическое взыскание по решению суда 14 исков на 10 624,4 тыс. руб.;

- отказано и оставлено без рассмотрения 56 исков на,1 тыс. рублей;

- в стадии рассмотрения находится 33 исков на,3 тыс. рублей.

Таким образом, доля удовлетворенных исков к ОАО "Кубаньэнерго" из числа рассмотренных составляет 41,1%.

Претензии предъявленные ОАО "Кубаньэнерго".

За отчетный период ОАО "Кубаньэнерго" предъявлено 9166 претензий на сумму 1 113 272,7 тыс. рублей, из которых:

- фактически удовлетворено 4921 претензий на ,2 тыс. рублей;

- отказано и оставлено без рассмотрения 2517 претензий на 419 449,7 тыс. рублей;

- в стадии рассмотрения находится 1728 претензий на ,8 тыс. рублей.

Таким образом, доля удовлетворенных претензий ОАО "Кубаньэнерго" из числа рассмотренных составляет 66,2%.

Претензии предъявленные к ОАО "Кубаньэнерго".

За отчетный период к ОАО "Кубаньэнерго" предъявлено 112 претензий на сумму 223 378,8 тыс. рублей, связанных с невыполнением ОАО "Кубаньэнерго" обязательств по расчетам за поставленный товар либо оказанные услуги, из которых:

- фактически удовлетворено 29 претензий на,4 тыс. рублей;

- отказано и оставлено без рассмотрения 43 претензии на ,6 тыс. рублей;

- в стадии рассмотрения находится 40 претензий на,9 тыс. рублей.

Таким образом, доля удовлетворенных претензий к ОАО "Кубаньэнерго" из числа рассмотренных составляет 40,2%.

3.25. Внутренний аудит.

Штатным ведущим бухгалтером – ревизором с привлечением специалистов служб и отделов Общества проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности в следующих филиалах:

1.  Учебный комбинат;

2.  Тимашевские эл. сети;

3.  Оздоровительный комплекс "Пламя";

4.  Краснодарские эл. сети;

5.  Краснодарэнергоспецремонт;

6.  Краснодарская ТЭЦ;

7.  Энергосбыт.

В результате проверки установлены нарушения и недостатки:

-  допущены нарушения в оформлении документов кассы и банка;

-  выявлены нарушения по расчетам с подотчетными лицами;

- имеются нарушения в оформлении путевой документации автотранспорта, ведении учета ГСМ;

-  не принимаются меры к просроченной дебиторской задолженности.

Отмечены также другие недостатки и нарушения.

По результатам проверок виновные должностные лица были привлечены к ответственности. Филиалами составлены мероприятия по устранению отмеченных недостатков и нарушений.

3.26. События после отчетной даты.

Приобретения

Никаких приобретений после отчетной даты, требующих отдельного раскрытия информации, не было.

Дивиденды

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию за 2002 год, будет утверждена Общим собранием акционеров Общества в 2003 г. В 2001 г. дивиденды на одну акцию -2,446 рублей, что составило 43,7 млн. рублей (в 2001 г. – 43,7 млн. рублей).

Изменение порядка налогообложения прибыли

С 1 января 2002 г. действует глава 25 "Налог на прибыль" Налогового кодекса Российской Федерации, которой предусмотрен ряд существенных изменений в порядке налогообложения прибыли, в частности, уменьшение ставки налога, признании выручки от продаж для целей налогообложения по мере отгрузки продукции (оказания услуг). В результате этих изменений по состоянию на 1 января 2002 г. Общество начислило дополнительные налоговые обязательства 64532 тыс. руб. Из этой суммы 17569 тыс. руб. подлежит уплате в 2002 г., а 46963 тыс. руб. – равными долями с учетом фактического поступления оплаты в течение годов. Оценить иные последствия изменения порядка налогообложения прибыли в денежном выражении не представляется возможным.

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа признал недействительным решение Территориальной инспекции МНС РФ № 3 г. Краснодара на сумму 500 млн. руб.

3.27 Условные обязательства.

На отчетную дату имеется ряд судебных разбирательств, где Общество выступает истцом и ответчиком, и решение по ним могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды. Так, например:

по иску ООО "Кросс-Курс" о взыскании 5 (пяти) млн. рублей задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами дело находится в апелляционной инстанции Арбитражного суда;

не претензию ООО "Грэйн" о взыскании 18,96 млн. руб. направлен мотивированный отзыв об отказе в удовлетворении указанных требований;

решение Октябрьского районного суда г. Краснодара о взыскании в пользу 6,0153 млн. руб. обжалуется в Верховном суде РФ, исполнительное производство приостановлено;

по иску ОАО "Ростовэнерго" к АПО "Любава" ОАО "Кубаньэнерго" о признании недействительными соглашений о взаимозачете и применении последствий недействительности сделок путем восстановления Арбитражным судом Ростовской области было вынесено решение о признании недействительными соглашений о взаимозачете. В настоящее время решается вопрос о восстановлении первоначального финансового положения участников соглашения.

Однако, по нашему мнению, результаты этих процессов не окажут существенное влияние на финансовое положение Общества.

Прочая информация по бухгалтерской отчетности за 2002 год

-

Заключение аудиторской фирмы (аудитора) о бухгалтерской отчетности за 2002 год

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о фининсово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.
По заключению Аудитора /6-05, бух. отчетность ОАО "Кубаньэнерго" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2002 г. и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2002 г. включительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Бухгалтерская отчетность
за I квартал 2003 года

квартальный бухгалтерский отчет

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 01.01.2001 г. "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства Финансов от 01.01.01 г. № 34н., Методическими рекомендациями о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации, утвержденными Приказом Минфина РФ от 01.01.01 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

	Коды
Форма № 1 по ОКУД	0710001
на 31 марта 2003 г.	Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани	по ОКПО	104604
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид деятельности: Электроэнергетика	по ОКДП	4010412\9440110
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / акционерная	по ОКОПФ/ОКФС	47/49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)	110	-	-
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	-	-
организационные расходы	112	-	-
деловая репутация организации	113	-	-
Основные средства (01, 02, 03)	120	9	9
земельные участки и объекты природопользования	121	-	-
здания, машины и оборудование	122	9	9
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)	130
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	-	-
имущество для передачи в лизинг	136	-	-
имущество, предоставляемое по договору проката	137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	140
инвестиции в дочерние общества	141	-	-
инвестиции в зависимые общества	142
инвестиции в другие организации	143	1 532	1 532
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	45 142	45 340
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	10	10
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)	211
животные на выращивании и откорме (11)	212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)	213	21 243	27 129
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)	214	-	-
товары отгруженные (45)	215	-	-
расходы будущих периодов (31)	216	25 206	31 830
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	82 090	82 695
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	65 073	64 021
векселя к получению (62)	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	233	-	-
авансы выданные (61)	234	761	771
прочие дебиторы	235	16 256	17 903
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2	2
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	1	1
векселя к получению (62)	242	9 151	1 578
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	244	-	-
авансы выданные (61)	245
прочие дебиторы	246
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	-	-
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	-
собственные акции, выкупленные у акционеров	252	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	-	-
Денежные средства	260
касса (50)	261	123	141
расчетные счета (51)	262		60 274
валютные счета (52)	263	-	-
прочие денежные средства (55, 56, 57)	264	45 641	86 288
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	3	3
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	13	13

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)	410	1	1
Добавочный капитал (87)	420	8	8
Резервный капитал (86)	430	28 836	28 836
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	28 836	28 836
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Фонд социальной сферы (88)	440	-	-
Целевые финансирование и поступления (96)	450	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)	460	47 656	47 656
Непокрытый убыток прошлых лет (88)	465	(	(
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)	470	-	4601
Непокрытый убыток отчетного года (88)	475
ИТОГО по разделу III	490	9	9
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)	510
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	-	-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512
Прочие долгосрочные обязательства	520
ИТОГО по разделу IV	590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)	610		1
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611		1
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	11 301	11 300
Кредиторская задолженность	620	2	2
поставщики и подрядчики (60, 76)	621		1
векселя к уплате (60)	622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)	623	-	-
задолженность перед персоналом организации (70)	624
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	625	72 384	60 464
задолженность перед бюджетом (68)	626
авансы полученные (64)	627		84 472
прочие кредиторы	628
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	812	685
Доходы будущих периодов (83)	640	34 722	36 510
Резервы предстоящих расходов (89)	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	3	3
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	13	13

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	150	150
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	90	90
Товары, принятые на комиссию (004)	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	63 311	63 311
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)	960	1	1
Износ жилищного фонда (014)	970	5 852	5 784
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)	980	-	-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

	Коды
Форма № 2 по ОКУД	0710002
за I квартал 2003 года	Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани	по ОКПО	104604
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид деятельности: Электроэнергетика	по ОКДП	4010412\9440110
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / акционерная	по ОКОПФ/ОКФС	47/49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ

по отгрузке

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	2	1
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	2	1
Валовая прибыль	029	71 521
Коммерческие расходы	030	856	501
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж (строки (- 040))	050	70 665
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению	060	12	12
Проценты к уплате	070	50 401	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	11 541	2 854
Прочие операционные расходы	100	27 467	19 491
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы	120	5 887	23 857
Внереализационные расходы	130	34 177
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + + 080 + +	140		(
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150		4 743
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	3 193	(
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы	170	2 402	-
Чрезвычайные расходы	180	994	53 041
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 +	190	4601	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	13	1 361	3 724
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	711	2 280	59	556
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода	250	-	-	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	81	-	796	1 304

Прочая информация по бухгалтерской отчетности за I квартал 2003 года

-