Ежеквартальный отчет. Закрытое акционерное общество «Племенной завод «Агро-Балт». 4 квартал 2009 года

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Закрытое акционерное общество

«Племенной завод «Агро-Балт»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

0

8

1

2

8

–

J

за

4

квартал 20

09

года

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа.

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Директор
Дата	10		февраля	20	10	г.	(подпись)		()
Главный бухгалтер
Дата	10		февраля	20	10	г.	(подпись)		()
М. П.

Контактное лицо:	Зам. директора
	(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон:	(813
	(указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	(813
	(указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:	*****@***ru
	(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,	www. agro-balt. *****
на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

Оглавление

Оглавление 2

Введение 4

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 4

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента..................................................................... 4

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.............................................................................................. 4

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента....................................................................................... 6

1.4. Сведения об оценщике эмитента.......................................................................................................... 6

1.5. Сведения о консультантах эмитента.................................................................................................... 6

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет......................................................... 6

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 6

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента......................................................... 6

2.2. Рыночная капитализация эмитента....................................................................................................... 6

2.3. Обязательства эмитента........................................................................................................................ 6

2.3.1. Кредиторская задолженность............................................................................................................ 6

2.3.2. Кредитная история эмитента............................................................................................................. 6

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам................................. 7

2.3.4. Прочие обязательства эмитента........................................................................................................ 7

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг................................................................................................................................................ 7

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг..... 7

2.5.1. Отраслевые риски............................................................................................................................... 7

2.5.2. Страновые и региональные риски...................................................................................................... 7

2.5.3. Финансовые риски.............................................................................................................................. 7

2.5.4. Правовые риски.................................................................................................................................. 8

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.................................................................................... 8

2.5.5. Банковские риски................................................................................................................................ 8

III. Подробная информация об эмитенте 8

3.1. История создания и развитие эмитента................................................................................................ 8

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента...................................................... 8

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента........................................................................ 8

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента........................................................................................ 9

3.1.4. Контактная информация..................................................................................................................... 9

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика............................................................................. 9

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента........................................................................................... 9

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента................................................................................. 9

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.............................................................................................. 9

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.............................................................................. 9

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента........................................................................ 9

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента............................................................................. 9

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий........................................................................................ 9

3.2.6. Совместная деятельность эмитента................................................................................................. 10

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями....................................................................................................................... 10

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых................................................................................................................................................. 10

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи............................................................................................................................................................ 10

3.3. Планы будущей деятельности эмитента............................................................................................ 10

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях................................................................................................................................................ 10

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.............................................................. 10

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 11

3.6.1. Основные средства........................................................................................................................... 11

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 11

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента........................................................ 11

4.1.1. Прибыль и убытки............................................................................................................................ 11

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности................................................ 11

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств........................................... 11

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.......................................................... 11

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента....................................................... 11

4.3.2. Финансовые вложения эмитента...................................................................................................... 11

4.3.3. Нематериальные активы эмитента................................................................................................... 11

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований......................................................................................... 11

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента........................................... 11

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.............................................. 12

4.5.2. Конкуренты эмитента....................................................................................................................... 12

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 12

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.............................................. 12

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента........................................ 14

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента...................................................................................................................................................... 15

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента...................................................................................................................................................... 15

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента...................................................................................................................................................... 15

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента................................................................................................... 15

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.............................. 16

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.............................................. 16

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 16

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента................................................ 16

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.. 16

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")............................................ 16

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 16

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций............................................................................................................................ 16

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 17

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности............................................................................. 17

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 17

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.................................................................................... 17

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал….…...17

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год........... 17

7.4. Сведения об учетной политике эмитента........................................................................................... 18

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж..................................................................................................................................................................... 18

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года..... 18

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента........................................................... 18

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 18

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте............................................................................................. 18

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента... 18

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. 18

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 18

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 19

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 20

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом...................................................... 20

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.................................................................................... 20

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента........................................................................ 20

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента..................................................................................................................................................................... 21

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 21

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска........................................ 21

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 21

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам................................... 21

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента....................................................................................................................................... 22

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.............................................................................................................. 22

8.10. Иные сведения................................................................................................................................... 22

Введение

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета распространяется на «Агро-Балт» в связи с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг, который сопровождался регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг в случае размещения таких ценных бумаг путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Наблюдательный совет:

v  , 1969 года рождения;

v  , 1973 года рождения - Председатель;

v  , 1949 года рождения;

v  , 1954 года рождения;

v  , 1956 года рождения;

v  , 1976 года рождения.

Директор:

, 1949 года рождения.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1.	Данные кредитной организации
Полное наименование:	Санкт-Петербургский региональный филиал Открытого акционерного общества “Российский сельскохозяйственный банк”
Сокращенное наименование:	Санкт-Петербургский РФ ОАО “Россельхозбанк”
Место нахождения:	Ленинградская область г. Гатчина ул. Володарского д.9
ИНН:
Корреспондентский счет:
БИК:
Счета открытые в кредитной организации
Тип счета:	Расчетный
Валюта счета:	Рубль
Номер счета:
2.	Данные кредитной организации
Полное наименование:	Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Кингисеппское отделение № 000 Сбербанка России
Сокращенное наименование:	Кингисеппское
Место нахождения:	г. Кингисепп, ул. Воровского д. 3
ИНН:
Корреспондентский счет:
БИК:
Счета открытые в кредитной организации
1.	Тип счета:	Расчетный
	Валюта счета:	Рубль
	Номер счета:
2.	Тип счета:	Валютный
	Номер счета:
3.	Тип счета:	Валютный
	Номер счета:
4.	Тип счета:	Валютный
	Номер счета:

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор, осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента на основании заключенного с ним договора:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью компания «Ажур-Вест»

Сокращенное фирменное наименование: компания «Ажур-Вест»

Место нахождения: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 3а

номер телефона: (813

номер факса: (813

адрес электронной почты: *****@

Сведения о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

Номер лицензии: Е003792

Дата выдачи: 7.04.2003 года

Срок действия: 7.04.2013 года

Орган выдавший лицензию: Министерством Финансов РФ

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: с 2000 года

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: нет

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись

наличие тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей: отсутствуют

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): отсутствуют

Порядок выбора аудитора эмитента:

Процедуры тендера, при выдвижении на утверждение Общим собранием акционеров эмитента кандидатуры аудитора, не проводилась.

Кандидатура аудитора, для утверждения Общим собранием акционеров, предложена Наблюдательным советом эмитента.

Проведение специальных аудиторских работ в 2008, первом полугодии и третьем квартале 2009 года аудитору эмитента не поручалось.

Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с договором на оказание аудиторских услуг, заключенным между аудитором и эмитентом. Отсроченные и (или) просроченные платежи, за оказание аудиторских услуг, отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и имеющие право подписывать ежеквартальный отчет и проспект ценных бумаг, эмитентом не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Главный бухгалтер эмитента:

,

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация эмитента не определена в связи с тем, что акции не обращаются на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

В отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Кредитные договоры и договоры займа за 5 последних финансовых лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, руб./ иностр. валюта	Дата выдачи кредита	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Договор кредита	СПб РФ	0 тыс. руб.	12.03-01.07.2004	09.03.2009	нет
Договор кредита	АК Сберегательный банк РФ	50100 тыс. руб.	30.03.2006г.	26.03.2014г.	нет
Договор кредита	АК Сберегательный банк РФ	6345 тыс. руб	19.04.2006г.	18.04.2011г.	нет
Договор кредита	АК Сберегательный банк РФ	29900 тыс. руб.	22.08.2007г.	07.08.2015г.	нет
Договор кредита	СПб РФ	31195,713	04.06.08 г.	31.05.2013 г.	нет
Договор кредита	СПб РФ	64516,208	07.06.08 г.	06.06.2013 г.	нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Эмитент не имеет обязательств из предоставленного им обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах в отчетном периоде эмитентом не заключалось.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитент не проводил эмиссий, средства в результате размещения ценных бумаг эмитентом не получались и не использовались.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

Отраслью деятельности эмитента является производство, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции (молоко). Основное производственное направление «Агро-Балт»» животноводство.

Основными отраслевыми рисками эмитента в этой связи являются:

o  повышение цен на продукцию, являющуюся сырьем в производственном процессе эмитента, такую как комбикорма, удобрения, семена, ГСМ, электроэнергия и т. п.;

o  климатические катаклизмы;

o  изменение (снижение) рыночных цен на производимую эмитентом продукцию, такую как молоко, мясо и т. п.;

o  отсутствие и/или недостаточная квалификация специалистов;

o  недостаточная величина предложения кредитных ресурсов в отрасли.

Эмитент не ведет свою деятельность на внешнем рынке, иностранных контрагентов не имеет, в связи с этим отраслевые риски, возникающие на внешнем рынке, не оказывают влияние на эмитента.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Кингисеппском районе Ленинградской области и преимущественно осуществляет основную свою деятельность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в указанном регионе на данный момент не выявлены.

Иных страновых и региональных рисков, связанных с географическими и климатическими особенностями местонахождения и места преимущественного осуществления эмитентом деятельности, на данный момент не выявлено.

2.5.3. Финансовые риски

В связи с тем, что формирования оборотных средств, используемых эмитентом, строится кроме прочего и на основе привлечения заемных средств, в соответствии с гражданско-правовыми договорами, изменение процентных ставок может негативно сказаться на платежеспособности эмитента.

Валютные риски, связанные с изменением валютных обменных курсов, не окажут прямого ощутимого влияние на хозяйственную деятельность эмитента, в связи с тем, что эмитент не участвует в ВЭД, не имеет иностранных контрагентов.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внутреннем рынке связанны с:

изменением налогового законодательства, в сторону увеличения прямых и косвенных налогов, бремя которых ложится на эмитента;

изменением регулирования в области земельных правоотношений и прав пользования иными природными ресурсами, увеличение ставок арендных платежей за землю и т. п.;

От изменений законодательства по валютному регулированию, правил таможенного контроля и пошлин деятельность предприятия не зависит.

Общие изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено также не могут повлиять на деятельность эмитента.

Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), не могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, отсутствуют, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент.

2.5.6. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Племенной завод «Агро-Балт»

Сокращенное фирменное наименование: «Агро-Балт»

История изменений фирменного наименования и организационно-правовой формы.

1.	С 13.07.1992 г. по 24.06.2002 г.
Полное фирменное наименование:	Акционерное общество закрытого типа «Агро-Балт»
Сокращенное фирменное наименование:	АОЗТ «Агро-Балт»
Дата введения наименования:	13.07.1992 г.
Основание введения наименования:	Протокол собрания учредителей, зарегистрировано мэрией Кингисеппского района Ленинградской области № 000 от 01.01.2001 г. на основании постановления № 000 от 01.01.2001 г
2.	С 24.06.2002 г. по настоящее время
Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «Племенной завод «Агро-Балт»
Сокращенное фирменное наименование:	«Агро-Балт»
Дата введения наименования:	24.06.2002 г.
Основание введения наименования:	Решением общего собрания акционеров от 01.01.01 года, зарегистрировано 24 июня 2002 года решением Инспекции МНС по Кингисепскому району Ленинградской области о государственной регистрации новой редакции устава ЗАО «Племзавод «Агро-Балт»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица: 507

Дата регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: 13.07.1992 г. АОЗТ «Агро-Балт» зарегистрировано мэрией Кингисеппского района Ленинградской области на основании постановления № 000 от 01.01.2001 г.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

Дата регистрации и наименование регистрирующего органа: 27 июля 2002 года, Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Ленинградской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Общество образовано путем преобразования совхоза «Агро-Балт», в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № 86 (Протокол конференции делегатов трудовых коллективов совхоза «Агро-Балт» от 01.01.2001 года) зарегистрировано мэрией Кингисеппского района Ленинградской области № 000 от 01.01.2001 г. на основании постановления № 000 от 01.01.2001 г., внесено в реестр Кингисеппским ТО ЛОРП 21.04.97 г. №23/00261.

Общество создано на неопределенный срок с целью производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.

Общество является правопреемником совхоза «Агро-Балт», несёт права и обязанности, возникшие у вышеуказанной организации до момента его преобразования в общество.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа.

Номер телефона: (813; факса: (813;

адрес электронной почты,

адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www. agro-balt. *****

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства у эмитента отсутствуют.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

ОКВЭД: 01.21, 01.11.1, 01.11.2, 01.23, 02.01.1, 20.30.1, 20.10.1, 52.12, 63.11, 63.40, 60.24, 55.51, 74.84, 74.14, 45.21, 70.20.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Эмитент сориентирован на рынок сбыта своей продукции, расположенный на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по производству элитных семян сельскохозяйственных растений (картофеля, зерновых)

Номер лицензии: 13

дата выдачи и срок действия лицензии: 22.02.2001, выдана на срок до 22.02.2011

выдавший лицензию орган: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: на данный момент обстоятельства, на основании которые получения данного вида лицензий на новый срок, стало бы для эмитента невозможным не выявлено.

Лицензируемый вид деятельности: ветеринарная деятельность

Номер лицензии: ВЕТ/0

дата выдачи и срок действия лицензии: 31.12.2003, выдана на срок до 31.12.2008

выдавший лицензию орган: Правительство Ленинградской области, Комитет государственного лицензирования.

прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: на данный момент обстоятельства, на основании которые получения данного вида лицензий на новый срок, стало бы для эмитента невозможным не выявлено.

Лицензируемый вид деятельности: деятельность по разведению племенных животных (племенной завод крупного рогатого скота черно-пестрой породы)

Номер лицензии: 416

дата выдачи и срок действия лицензии: 04.04.2005, выдана на срок до 04.04.2010

выдавший лицензию орган: Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: на данный момент обстоятельства, на основании которые получения данного вида лицензий на новый срок, стало бы для эмитента невозможным не выявлено.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместную деятельность с другими организациями, в том числе в форме создания дочерних компаниях на основе привлечения инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей, эмитент в отчетном квартале не осуществлял.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

Эмитент, не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

К перспективным направлениям деятельности предприятия относятся: расширение объемов производства молока путем строительства нового животноводческого комплекса с использованием доильного зала, что позволит увеличить поголовье коров на 300-400 голов, а также применение интенсивной технологии выращивания зерновых культур с использованием комбинированных посевных агрегатов, направленное на увеличение урожайности сельскохозяйственных культур, укрепление собственной кормовой базы за счет улучшения качества заготавливаемых собственных кормов и сокращения сроков уборки травостоя с обязательным применением консервантов, что приведет к переходу на круглогодичное стойловое содержание скота.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент является учредителем и членом Некоммерческого партнерства управления и контроля «Концерн «ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ». Срок участия в партнерстве не установлен.

Результаты финансово-экономической деятельности эмитента существенно не зависят от иных членов партнерства.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства:

В отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

В отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Значительного изменения размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за отчетный период не произошло.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В отчетном квартале эмитент не осуществлял вложений в области научно-техническое развития, а также не осуществлял научно-технической деятельности самостоятельно.

Эмитент не является правообладателем объектов интеллектуальной собственности, не использует их в своей хозяйственной деятельности.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В истекшие пять лет основной тенденцией развития сельского хозяйства в России, в том числе и в Ленинградской области, продолжало оставаться оживление сельскохозяйственных хозяйств и развитие фермерства, кроме того, новым является наметившийся интерес крупного бизнеса к аграрному сектору экономики.

Описываемый период ознаменовался притоком капитала – инвестиций в данную отрасль, а также увеличением площадей земель используемых в сельскохозяйственном производстве. Было реализовано несколько крупных аграрных проектов.

Государственная власть также поощряет подобные тенденции. Так, начиная с 2001 года в федеральном бюджете периодически закладываются средства на субсидирование ставки кредита для пополнения оборотных средств сельхозпредприятий. Кроме того, значительные денежные средства выделяются на государственную поддержку лизинга сельхозтехники и на товарно-закупочные интервенции, проводиться реструктуризацию долгов сельхозпредприятий на 10 лет, с учетом снижения сумм задолженности в размере сумм пени и штрафов.

Таким образом, на данный момент сложилась благоприятная ситуация для прихода инвесторов в агарный сектор экономики, в зерновую, мясомолочную и другие сельскохозяйственные бизнес направления.

Результаты деятельности эмитента в описываемый период также можно оценить как удовлетворительные, несмотря на то, что тенденции развития эмитента несколько отстают от тенденций развития всей отрасли в целом. Причинами этого можно назвать отсутствие финансирования деятельности эмитента инвесторами в необходимом объеме. А также недостаточно квалифицированная работа в области управления и организации деятельности эмитента.

Органы управления эмитентом надеются на более эффективную деятельность эмитента в дальнейшем, увеличение темпов его развития и укрепления на рынке. В целях реализации данный положений в будущем планируется предпринять целый ряд внутренних преобразований в структуре управления и деятельности эмитента.

Существенно улучшить результаты деятельности эмитента может приток в качестве инвестиций значительных средств, направленных соответственно на обновление технической оснащенности эмитента, на приобретение научно-технических разработок, позволяющих снизить издержки производства, увеличить качество производимой эмитентом продукции.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Низкая рентабельность производства сельскохозяйственной продукции связана с низкими реализационными ценами на сельскохозяйственную продукцию и высокими ценами на топливо, сырье и т. д., что влияет на себестоимость продукции. На производство сельскохозяйственной продукции не в последнюю очередь влияет мало предсказуемый фактор погодных условий.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Главными конкурентами хозяйства являются сельскохозяйственные предприятия Ленинградской области. Конкуренция на рынке г. Санкт-Петербурга Ленинградской области меняется сезонно.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Высшим органом управления эмитентом является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1)  внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2)  реорганизация Общества;

3)  ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4)  определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5)  определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6)  увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7)  уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8)  образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9)  избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Органом, осуществляющим общее руководство деятельностью эмитента, является Наблюдательный совет эмитента.

В компетенцию Наблюдательного совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, кроме вопросов, отнесенных федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, в том числе:

1)  определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2)  созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

3)  утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4)  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания в соответствии с действующим законодательством;

5)  внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества

6)  размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7)  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

8)  приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

9)  рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения с ним;

17) иные вопросы, предусмотренные федеральным законом «Об акционерных обществах».

Единоличным исполнительным органом эмитента является – Директор.

К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного совета.

Директор Общества действует от имени Общества без доверенности и:

1)  осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

2)  представляет интересы Общества;

3)  распоряжается имуществом Общества, включая финансовые средства;

4)  совершает от имени Общества сделки, выдаёт доверенности, открывает в банках расчётные и другие счета;

5)  принимает на работу и увольняет работников, в том числе и руководителей структурных подразделений и главных специалистов, устанавливает меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий, определяет формы и размеры оплаты труда;

6)  утверждает ежегодные сметы и определяет критерии, размеры и сроки премирования работников Общества;

7)  организовывает выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

8)  представляет на утверждение Общего собрания годовой отчёт и бухгалтерский баланс;

9)  разрабатывает и утверждает штатное расписание, правила внутреннего распорядка Общества;

10) принимает меры к возмещению материального ущерба, причинённого Обществу;

11) организовывает совместно с главным бухгалтером бухгалтерский учёт и отчётность в Обществе;

12) издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13) утверждает должностные инструкции для руководителей подразделений и главных специалистов;

14) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента, Общим собранием акционеров эмитента, либо иным органом эмитента не принималось.

Полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, размещен в свободном доступе в сети «Интернет» по адресу www. agro-balt. *****

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Персональный состав Наблюдательного совета эмитента:

1) , 1969 года рождения;

образование высшее;

должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях, за последние 5 лет:

с 1994г. по настоящее время «Агро-Балт» - главный энергетик;

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента составляет 0,03%. Опционами эмитента не владеет.

Долями в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, не владеет.

В родственных связях с лицами, являющимися членами органов управления или контроля эмитента, не состоит.

2) , 1973 года рождения;

образование высшее;

должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях, за последние 5 лет:

с 2000г. по 2003г. «Агро-Балт» - главный экономист;

с 2003г. по настоящее время «Агро-Балт» - заместитель директора по экономике и финансам.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента составляет 0,28%. Опционами эмитента не владеет.

Долями в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, не владеет.

В родственных связях с лицами, являющимися членами органов управления или контроля эмитента, не состоит.

3) , 1949 года рождения;

образование высшее;

должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях, за последние 5 лет:

с 1992 года – Директор «Агро-Балт»;

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента составляет 26,31%. Опционами эмитента не владеет.

Долями в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, не владеет.

В родственных связях с лицами, являющимися членами органов управления или контроля эмитента, не состоит.

4) , 1954 год рождения;

образование среднее специальное;

с 1994 г. по настоящее время «Агро-Балт»; должность: главный бухгалтер.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента составляет 0,64%. Опционами эмитента не владеет.

Долями в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, не владеет.

В родственных связях с лицами, являющимися членами органов управления или контроля эмитента, не состоит

5) , 1956 года рождения;

образование среднее специальное;

с 1996 г. по настоящее время «Агро-Балт»; должность: главный зоотехник.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента составляет 0,19%. Опционами эмитента не владеет.

Долями в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, не владеет.

В родственных связях с лицами, являющимися членами органов управления или контроля эмитента, не состоит.

6) , 1976 года рождения;

образование высшее;

с 2003 г. по настоящее время «Агро-Балт»; должность: главный агроном.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента составляет 0,04%. Опционами эмитента не владеет.

Долями в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, не владеет.

В родственных связях с лицами, являющимися членами органов управления или контроля эмитента, не состоит.

Директор эмитента:

, 1949 года рождения;

образование высшее;

должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях, за последние 5 лет:

с 1992 года – Директор «Агро-Балт»;

Доля в уставном капитале эмитента составляет 26,31%. Опционами эмитента не владеет.

Долями в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, не владеет.

В родственных связях с лицами, являющимися членами органов управления или контроля эмитента, не состоит.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Вознаграждение за исполнение своих функций членам Наблюдательного совета эмитентом не выплачивалось.

Соглашений между эмитентом и членами Наблюдательного совета относительно каких-либо выплат в текущем финансовом году не заключалось.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с уставом эмитента, органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является Ревизионная комиссия. Порядок деятельности ревизионной комиссии эмитента определяется внутренним документом Общества – Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров.

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по договору может быть приглашен аудитор.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Персональный состав ревизионной комиссии:

1) , 1958 года рождения;

образование среднее специальное;

с 2001г. по 2004г. «Агро-Балт» - руководитель участка по заготовке и переработке древесины;

с 2004г. по настоящее время «Агро-Балт» - зам. директора.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента составляет 0,04%. Опционами эмитента не владеет.

Долями в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, не владеет.

В родственных связях с лицами, являющимися членами органов управления или контроля эмитента, не состоит.

2) , 1960 года рождения;

образование среднее профессиональное;

с 2000 г. по настоящее время «Агро-Балт»; должность: зам. главного бухгалтера.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента составляет 0,03%. Опционами эмитента не владеет.

Долями в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, не владеет.

В родственных связях с лицами, являющимися членами органов управления или контроля эмитента, не состоит.

3) , 1962 года рождения;

образование высшее профессиональное;

с 2002г. по настоящее время «Агро-Балт»; должность: экономист.

Акциями, составляющими уставный капитал эмитента, не владеет. Опционами эмитента не владеет.

Долями в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, не владеет.

В родственных связях с лицами, являющимися членами органов управления или контроля эмитента, не состоит.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждение за исполнение своих функций членам Ревизионной комиссии эмитентом не выплачивалось.

Соглашений между эмитентом и членами Ревизионной комиссии относительно каких-либо выплат в текущем финансовом году не заключалось.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

В отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Каких-либо соглашений или иных документов, содержащих в себе обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, не заключалось.

Сотрудникам (работникам) эмитента опционы не предоставляются и возможность предоставления им опционов эмитентом не предусматривается.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала (количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров) – 283 лица, из них физических лиц – 279, счета общей собственности - 4.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Сведения о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

№ п/п	Наименование физического лица	Количество Обыкновенных акций, принадлежащих акционеру в % к общему количеству обыкновенных акций
1.		26,31
2.		58,47

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Государству (муниципальному образованию) в уставном капитале эмитента акции не принадлежат. Специальных прав нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Дата составления списка лиц имевших право на участие в общем собрании акционеров: 01.06.2004 г
№	Полное и сокращенное фирменное наименование Фамилия, имя и отчество	Доля в УК	Доля обыкновенных акций
1.		23.89%	23.89%
2.		19,75%	19,75%
3.		17,94%	17,94%
4.		9,48%	9,48%
5.		8,45%	8,45%
Дата составления списка лиц имевших право на участие в общем собрании акционеров: 25.05.2005 г
№	Полное и сокращенное фирменное наименование Фамилия, имя и отчество	Доля в УК	Доля обыкновенных акций
1.	Закрытое акционерное общество «Интерпром»	29,24%	29,24%
2.		23,89%	23,89%
3.		17,94%	17,94%
4.		8,45%	8,45%
Дата составления списка лиц имевших право на участие в общем собрании акционеров: 30.05.2006 г
№	Полное и сокращенное фирменное наименование Фамилия, имя и отчество	Доля в УК	Доля обыкновенных акций
1.	Закрытое акционерное общество «Интерпром»	29,24%	29,24%
2.		23,89%	23,89%
3.	Закрытое акционерное общество «АЛАДУШКИН Групп»	17,94%	17,94%
4.		8,45%	8,45%
Дата составления списка лиц имевших право на участие в общем собрании акционеров: 15.03.2007 г
№	Полное и сокращенное фирменное наименование Фамилия, имя и отчество	Доля в УК	Доля обыкновенных акций
1.	Закрытое акционерное общество «Интерпром»	29,24%	29,24%
2.		23,89%	23,89%
3.	Закрытое акционерное общество «АЛАДУШКИН Групп»	29,23%	29,23%
Дата составления списка лиц имевших право на участие в общем собрании акционеров: 27.06.2008 г
1.		0,003%	0,003%
2.		58,47%	58,47%
3.		26,31%	26,31%
4.		0,28%	0,28%
Дата составления списка лиц имевших право на участие в общем собрании акционеров: 25.06.2009 г
1.		58,47%	58,47%
2.		26,31%	26,31%
3.		0,28%	0,28%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала эмитентом не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В отчет за 4 квартал годовая бухгалтерская отчетность не включается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

В отчет за 4 квартал годовая бухгалтерская отчетность не включается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Эмитент не является участником финансово-промышленных групп, кредитной организацией, либо иным лицом, в обязанности которого входит составление сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В состав ежеквартального отчета за 4 квартал сведения об учетной политике не указываются, изменений в учетную политику, принятую на 2009 г. не вносилось.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполнение работ, оказание услуги за пределами Российской Федерации.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

	На 31.12.2009 г.
Общая стоимость недвижимого имущества, тыс. руб.:	112350
Величина начисленной амортизации, тыс. руб.:	304895

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не производилась оценка недвижимого имущества.

Изменений в составе недвижимого имущества, а также любого другого имущества, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов, не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые существенно отразились (могут отразиться) на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

На дату окончания отчетного квартала Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций Общества в количестве 40000 акций - приобретенных акционерами (размещенные акции), и равен 40000 рублей.

Номинальная стоимость всех акций Общества одинакова и составляет 1 рубль.

За пределами Российской Федерации акции эмитента не обращаются.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала не имело место изменение размера уставного капитала эмитента.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Эмитентом создан резервный фонд. Резервный фонд Эмитента в размере 15 процентов от уставного капитала формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов чистой прибыли до достижения им установленного размера.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

По состоянию на отчетную дату в Обществе образован резервный фонд в сумме 12 тыс. рублей. Средства резервного фонда Эмитентом не использовались.

В Обществе создан денежный фонд для следующих целей: 1. доплата к пенсиям работающим пенсионерам Общества, 2. выплата работникам компенсаций на удорожание питания, 3. выплата всех видов материальной помощи, 4. выплата премий работникам Общества связанных с юбилейными датами (праздниками), 5. Иные выплаты, компенсации работникам Общества. Для формирования данного фонда направлено 6 млн. рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет оставшейся после налогообложения. Обязанность по целевому распоряжению средствами фонда возложена на Директора фонда. Контроль за целевым использованием средств фонда поручен Ревизионной комиссии Общества.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров производится путем публикации в газете «Время».

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера) являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества на дату предъявления требования. Требования о проведении внеочередного общего собрания - представлены путем:

направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю наблюдательного совета общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не раннее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Дату проведения общего собрания акционеров определяет наблюдательный совет общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в наблюдательный совет общества, число которых не может превышать количественный состав наблюдательного совета общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации наблюдательного совета общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа общества, об образовании единоличного исполнительного органа, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся:

отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

протокол (выписка из протокола) заседания наблюдательного совета общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:

обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;

годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Указанных коммерческих организаций нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке), указываются:

Таких сделок не заключалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

категория акций: обыкновенные;

номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль;

количество акций, находящихся в обращении: 40000 шт.;

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет;

количество объявленных акций - 1200000 шт.;

количество акций, находящихся на балансе эмитента - нет;

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента - нет;

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: J, 11.12.2000г.

права, предоставляемые обыкновенными акциями эмитента их владельцам:

1)  участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2)  уступать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3)  преимущественного приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества третьим лицам, на условиях преимущественного права покупки;

4)  получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

5)  получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

6)  иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату, не превышающую стоимость затрат на копирование запрашиваемой документации;

7)  преимущественного приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории, при условии, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, кроме случаев размещения закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

8)  передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

9)  знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, если акционер владеет не менее, чем 1 процентом голосов и включен в этот список для участия в общем собрании;

10) осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Иных эмиссионных ценных бумаг, помимо акций, эмитентом не размещалось.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания».

Сокращенное фирменное наименование регистратора: центральная регистрационная компания»

Место нахождения регистратора: г. Санкт-Петербург, ул. Б. Зеленина, д. 8

Номер лицензии: 262

Дата выдачи лицензии: 3.12.2003

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Эмитент не имеет акционеров являющихся нерезидентами Российской Федерации.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

	Физическое лицо - резидент	Физическое лицо - нерезидент	Юридическое лицо - резидент	Юридическое лицо - нерезидент
Дивиденды
Вид налога	Налог на доходы физических лиц	Налог на прибыль
Ставка налога	9 %	30 %	9%	15%
Порядок и сроки уплаты	Сумма налога удерживается налоговым агентом (эмитентом) при фактической выплате дивидендов и перечисляются им в федеральный бюджет.	Сумма налога удерживается налоговым агентом (эмитентом) при фактической выплате дивидендов и перечисляются им в федеральный бюджет.
Доход от реализации акций
Вид налога	Налог на доходы физических лиц	Налог на прибыль
Ставка налога	13 %	30 %	24 %	20 %
Порядок и сроки уплаты	Расчет и уплата суммы налога на доходы от реализации ценных бумаг осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.	Налог уплачивается в соответствии с требованиями, установленными действующим налоговым законодательством в общем порядке.	Сумма налога удерживается российским налоговым агентом при фактической выплате.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

В течение 5 последних завершенных финансовых лет решений о выплате дивидендов не принималось и дивиденды не выплачивались.

8.10. Иные сведения

Иных сведений об эмитенте не представляется.