4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Структура капитала эмитента.
|
на 1.07.2007г | ||
|
тыс. руб. |
% | |
|
Общая сумма капитала, |
863892 |
100 |
|
в том числе: | ||
|
Уставный капитал |
409766 |
47,4 |
|
Акции эмитента, выкупленные эмитентом для последующей перепродажи |
- |
- |
|
Резервный капитал |
20488 |
2,4 |
|
Добавочный капитал |
41030 |
4,7 |
|
Нераспределенная прибыль |
392608 |
45,4 |
|
Средства целевого финансирования эмитента |
- |
- |
Структура оборотных средств эмитента.
|
На 01.07.2007 | ||
|
тыс. руб. |
% | |
|
Оборотные средства, |
1282365 |
100 |
|
в том числе: | ||
|
Запасы |
1000960 |
78,1 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
26717 |
2,1 |
|
Дебиторская задолженность |
247698 |
19,3 |
|
Краткосрочные фин. вложения |
100 |
0,01 |
|
Денежные средства |
6890 |
0,5 |
Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются собственные средства, займы и кредиты, а также средства заказчиков (полученные авансы).
Политика эмитента по финансированию оборотных средств направлена на поддержание оптимального соотношения между собственными и заемными средствами.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
1. Объект финансового вложения, в том числе полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью “Никольско-Вяземское-Туламаш” (ООО “Никольско-Вяземское-
Туламаш ”), , ;
размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) и в денежном выражении: 100% от уставного капитала Общества – рублей.
2. Объект финансового вложения, в том числе полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Открытое акционерное общество "Керамика"( ОАО “Керамика”), г. Тульская обл. , Щекинский р-н, п. Ломинцевский, ул. Заводская д.2, на, ;
размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) и в денежном выражении: 95,07% от уставного капитала Общества – рублей.
3. Объект финансового вложения, в том числе полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Закрытое акционерное общество "Акционер" (ЗАО “Акционер”), , ;
размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) и в денежном выражении: 90% от уставного капитала Общества – рублей.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
|
N |
Наименование группы |
Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. |
Сумма начисленной тыс. руб. |
|
1. |
Товарный знак |
15,0 |
6,8 |
|
2. |
НИОКР |
2 159,4 |
1190,0 |
|
Итого, тыс. руб.: |
2 174,4 |
1196,8 |
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В настоящее время ОАО “АК “Туламашзавод”, одно из ведущих предприятий машиностроения России. За период год в рамках проводимых НИОКР и освоения производства новых изделий выполнены работы по 21 темам спецтехники.
На протяжении многих лет предприятие проводит определенную политику в области научно-технического развития, направленную на повышение качества и конкурентоспособности продукции гражданского назначения.
В настоящее время за счет средств предприятия ведутся работы по:
- дооснащению производства новых модификаций дизельного двигателя (увеличенного рабочего объема, доработанного по замечаниям фирмы AVL);
- проведению комплекса опытно-конструкторских работ с целью обеспечения работоспособности дизельного двигателя в замкнутом объеме в условиях критических температур;
- разработке автономного энергетического комплекса на базе дизелей ТМЗ-450Д, ТМЗ-520Д;
- разработке профессиональной модели газонокосилки;
- созданию конструкции мотоскутера на базе покупных сборочных комплектов;
- разработке конструкции мощного Nd:YAG лазера МЛТИ-1500;
- разработке высокопроизводительного водоабразивного автоматизированного комплекса для резки трудно обрабатываемых материалов (титан, алюминий, керамика) толщиной свыше 200 мм;
- конструкторско-технологической отработке пневмоперфоратора ПП80НВ, ПП60НВ по повышению технического ресурса деталей и узлов в процессе эксплуатации.
Выпуск конкурентоспособных изделий возможен на базе конкурентоспособной технологии, а такие технологии возможны только при наличии современного высокопроизводительного оборудования. С этой целью вдет процесс технического перевооружения производства точного машиностроения. В настоящее время создан участок из группы 8 станков фирмы “Окума” и “Вельямин Макадель”, а также ведутся работы по созданию проектов технического перевооружения других производств акционерной компании. В 2006 году на техперевооружение было направлено 68,4 млн. руб., а за I квартал 2007 г. – 12,2 млн. руб.
С целью сокращения времени на подготовку производства применяется сквозное автоматическое проектирование изделий и оснастки (от дизайна до разработки управляющих программ для станков с ЧПУ).
Внедрено компьютерное проектирование оснастки и разработки конструкторских чертежей выпускаемой продукции. Организована локальная компьютерная сеть для обмена технической, технологической информацией. Проходит модернизация системы АСУ с применением КИС “КОМПАС”
Эмитентом были получены следующие патенты на изобретения:
|
№ п/п |
Название объекта промышленной собственности |
Номер патента |
Дата выдачи |
|
1 |
Прибор для беспроводной оптической системы связи (два варианта) |
56125 |
16.01.2005 |
|
2 |
Детонационный конический генератор узла инициирования кумулятивного заряда |
2246092 |
10.02.2005 |
|
3 |
Стенд для испытания мотокультиватора |
2246712 |
20.02.2005 |
|
4 |
Устройство мотокультиватора. Тара. Способ упаковки мотокультиватора. |
2246811 |
27.02.2005 |
|
5 |
Способ нарезания цилиндрической шестерни |
2248262 |
20.03.2005 |
|
6 |
Способ сборки и обкатки подшипникового погона |
2249192 |
27.03.2005 |
|
7 |
Устройство защиты от шума и вибраций на мотоблоке |
2249321 |
10.04.2005 |
|
8 |
Лазерный дозиметр для измерения облученности |
2250442 |
20.04.2005 |
|
9 |
Пневматический перфоратор |
005843 (Евразий-ский патент) |
30.06.2005 |
|
10 |
Пневмоподатчик (варианты) ИЗ |
2256060 |
10.07.2005 |
|
11 |
Певмоподатчик (варианты) ИЗ |
2256059 |
10.07.2005 |
|
12 |
Устройство для подъема и перемещения больных |
2258495 |
20.08.2005 |
|
13 |
Способ инициирования взрыва управляемого артиллерийского снаряда и управляемый артиллерийский снаряд. |
2265188 |
27.11.2005 |
|
14 |
Способ количественной оценки ущерба здоровью населения, наносимого загрязнением атмосферного воздуха ксенобиотиками |
2265393 |
10.12.2005 |
|
15 |
Устройство для контроля лазерной обработки |
2266802 |
27.12.2005 |
|
16 |
Автоматическое центробежное сцепление мотокультиватора |
2266630 |
27.12.2005 |
|
17 |
Способ измерения энергетической экспозиции и лазерный дозиметр для его осуществления |
2267752 |
10.01.2006 |
|
18 |
Арт. установка для стрелково-пушечного оружия |
2274966 |
17.03.2006 |
|
19 |
Арт. установка для стрелково-пушечного оружия |
2274967 |
17.03.2006 |
|
20 |
Пневмоподатчик (вариант) |
007235 (Евразий-ский патент) |
25.08.2006 |
|
21 |
Пневмоподатчик (вариант) |
007236 (Евразий-ский патент) |
25.08.2006 |
Свидетельства на товарные знаки.
|
Номера свидетельств |
Дата выдачи (дата регистрации) |
Начало срока действия охранного документа (дата приоритета) |
Действует до |
|
295504 |
16.09.2005 |
09.10.03 |
09.10.13 |
|
171552 |
28.01.1999 |
26.11.97 |
26.11.07 |
|
200769 |
26.03.2001 |
20.04.99 |
20.04.09 |
|
39245 |
12.02.1970 |
19.05.69 |
19.05.09 |
|
68110 |
16.02.1981 |
08.04.80 |
08.04.10 |
|
66004 |
05.03.1980 |
27.03.79 |
04.02.13 |
|
70525 |
16.01.1982 |
19.05.81 |
19.05.11 |
|
70524 |
16.01.1982 |
19.05.81 |
19.05.11 |
|
67934 |
16.01.1981 |
08.02.80 |
08.02.10 |
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
С 2004 г. эмитент относится к Управлению по обычным вооружениям Федерального Агентства по промышленности. Основной деятельностью эмитента является производство вооружения и военной техники для нужд авиации и флота (автоматические пушки, комплексы защиты от противокорабельных ракет, башенные установки с пулеметным вооружением для катеров и боевых машин, выстрелы унитарного заряжания и др.), а также гражданской продукции (медицинской лазерной техники, дизельных двигателей, насосов, перфораторов и др.)
ОАО “АК “Туламашзавод” участвует в реализации программ ФЦП:
- “Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса”
- “Национальная технологическая база”.
Рост объемов производства промышленности обычных вооружений в I полугодии 2007 года по сравнению с этим же периодом 2006 года составил 22,4 %.
В целом по ВПК производство промышленной продукции в январе-июне выросло по сравнению с I полугодием 2006 года на 10-15%.
Военное производство в отрасли по-прежнему в основном ориентировано на экспорт.
4.5.1. Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента.
Изменение валютного курса, нестабильность международной политической ситуации, изменение законодательства, наличие государственного оборонного заказа, потребительские предпочтения.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: в соответствии с условиями рынка на эмитента всегда будут оказывать влияние курс валют, колебание цен на материалы и энергоносители, инфляционные риски. В условиях рыночной экономики и развитой конкуренции эмитенту необходимо осуществлять действия, направленные на постоянное стимулирование потребительских предпочтений.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: продвижение товара на внутренний и внешний рынок, путем формирования рекламной политики (участие на выставках по вооружению, продвижение рекламной информации через средства массовой информации), разработка и вывод на рынок новой конкурентоспособной продукции, продолжение поиска новых видов ТНП с высоким платежеспособным спросом с целью освоения их выпуска предприятием, заключение новых договоров на поставку продукции.
Способы, применяемые эмитентом, для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: эмитент проводит анализ экономико-финансовых показателей для принятия эффективных решений в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных факторов.
Способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: поддержание высокого уровня качества изготовляемой продукции, снижение затрат, увеличение ассортимента выпускаемой продукции, эффективное использование производственных площадей и технического оборудования, поиск и освоение новых рынков сбыта продукции.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период: использование в отношении России экономических санкций со стороны общественно – экономических и военных международных организаций обществ.
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) напрямую зависит от политического состояния страны на политической арене.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить (ухудшить) результаты деятельности эмитента: увеличение (сокращение) производства продукции оборонного назначения в интересах Министерства обороны РФ (государственный заказ) и на экспорт (в интересах Инозаказчика), подписание (отсутствие) новых контрактов на поставку выпускаемой продукции.
Вероятность их наступления - высокая, т. к. производимая эмитентом продукция является конкурентоспособной.
Вероятная продолжительность их действия: продукция, выпускаемая эмитентом, всегда востребована.
4.5.2. Конкуренты эмитента.
Конкуренты эмитента - информация по военной продукции не подлежит разглашению в соответствии с Законом РФ -1 «О государственной тайне».
Гражданская продукция: Пневмоперфораторы – основные конкуренты (АО «Пневматика» г. Санкт-Петербург, г. Кривой Рог).
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью эмитента осуществляет Совет директоров. Руководство текущей деятельностью эмитента осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с Уставом:
1) внесение изменений и дополнений в Устав эмитента или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация эмитента;
3) ликвидация эмитента, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров эмитента и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала эмитента путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных эмитентом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии эмитента и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора эмитента;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) эмитента, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков эмитента по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) дробление и консолидация акций эмитента;
13) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность;
14) принятие решений об одобрении крупных сделок;
15) приобретение эмитентом размещенных акций;
16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и интегрированных структурах и объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента;
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, разрабатываемых Советом директоров;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 2, 6, 12-17 компетенции общего собрания;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) утверждение условий договора, регулирующего трудовые и иные отношения Генерального директора и Общества;
11) утверждение по представлению Генерального директора директоров по направлениям, главного бухгалтера и освобождение их от занимаемых должностей;
12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
13) определение размера оплаты услуг аудитора;
14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15) использование резервного и иных фондов Общества;
16) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них, назначение и освобождение руководителей филиалов и представительств Общества;
17) утверждение финансово-хозяйственного плана, в т. ч. годового бюджета Общества, внесение в него изменений и дополнений;
18) принятие решения об участии Общества в других организациях, учреждении дочерних обществ, распоряжение акциями (долями, паями), принадлежащими Обществу, (за исключением случая, предусмотренного пунктом 16 компетенции общего собрания акционеров;
19) одобрение крупных сделок;
20) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных действующим законодательством;
21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
22) распоряжение акциями Общества, приобретенными и выкупленными на баланс Общества;
23) принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний дочерних обществ (высших органов управления иных организаций), единственным участником которых является Общество;
24) назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров (участников) обществ и в высших органах управления иных организаций, участником которых является Общество, и выдача им инструкций по голосованию;
25) выдвижение кандидатур членов советов директоров, единоличных исполнительных органов, членов коллегиальных исполнительных органов, а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником которых является Общество;
26) избрание секретаря Общества;
27)предварительное одобрение сделок с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным Законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ” подлежат обязательному контролю.
28) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента - Генерального директора в соответствии с Уставом:
Генеральный директор:
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы на предприятиях, в фирмах, организациях, банках, федеральных, региональных и муниципальных органах власти и управления, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, финансовых, налоговых, правоохранительных и других органах и учреждениях, как внутри страны, так и за рубежом, совершает сделки от имени Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает организационную структуру Общества, в соответствии с приоритетными направлениями деятельности и стратегией развития Общества;
- осуществляет подбор и расстановку кадров;
- утверждает штатное расписание и должностные инструкции в соответствии с организационной структурой Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
- руководит разработкой и представляет общему собранию акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность;
- представляет Совету директоров для утверждения директоров по направлениям, главного бухгалтера;
- утверждает положения о структурных подразделениях Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности Общества;
- обеспечивает выполнение утвержденного годового бюджета (финансово-хозяйственного плана) Общества;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и удовлетворение претензий, предъявляемых к Обществу;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества.
- распределяет обязанности между руководителями структурных подразделений.
Генеральный директор выполняет и иные функции, возложенные на него решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Кодекса корпоративного поведения эмитента не имеется.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен текст действующей редакции Устава и внутренних документов эмитента: www. *****.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Состав Совета директоров эмитента:
Председатель:
Члены Совета директоров:
1.
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000г. – 2004г.
Организация: ФГУП "Рособоронэкспорт"
Сфера деятельности: Производство и продажа
Должность: Генеральный директор
Период: 2004г. – 2006г.
Организация: Федеральная служба по оборонному заказу
Сфера деятельности: Продажа
Должность: Директор
Период: 2006г. – наст. время
Организация: Федеральная таможенная служба
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
2.
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 гг.
Организация: ОАО "АК "Туламашзавод"
Сфера деятельности: Производство
Должность: Заместитель директора КТЦ - главный конструктор
Период: 2002 г. - наст. время
Организация: ОАО "АК "Туламашзавод"
Сфера деятельности: Производство
Должность: Технический директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.2%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента:0.2%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
3.
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 г. – 2005г.
Организация: ОАО "АК "Туламашзавод"
Сфера деятельности: Производство
Должность: Директор по производству - первый заместитель Генерального директора
Период: 2005 г. – наст. время
Организация: ОАО "АК "Туламашзавод"
Сфера деятельности: Производство
Должность: Директор завода спецтехники - первый заместитель Генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 1.17%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 1.16%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
4.
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 г. – 2005г.
Организация: ОАО "АК "Туламашзавод"
Сфера деятельности: Производство
Должность: зам. коммерческого директора – начальник управления маркетинга, заказов и продаж
Период: 2005 г. – наст. время
Организация: ОАО "АК "Туламашзавод"
Сфера деятельности: Производство
Должность: коммерческий директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.02%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0,02%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
5.
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 гг.
Организация: ОАО "АК "Туламашзавод"
Сфера деятельности: Производство
Должность: Технический директор
Период: 2002 г. - наст. время
Организация: ОАО "АК "Туламашзавод"
Сфера деятельности: Производство
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 1.44%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 1.44%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
6.
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 г. – 2004г.
Организация: Управление ВМФ
Сфера деятельности: Производство и продажа
Должность: Начальник управления заказов и поставок В и ВТ ВМФ
Период: 2005 г. – наст. время
Организация: Управление начальника кораблестроения, вооружения, эксплуатации вооружения ВМФ РФ
Сфера деятельности: Производство и продажа
Должность: Начальник Управления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
7.
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 г. –2005г.
Организация: ОАО "АК "Туламашзавод"
Сфера деятельности: Производство
Должность: Начальник юридического отдела.
Доля в уставном капитале эмитента: 0,012%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
8.
Год рождения: 1933
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 г. –2007г.
Организация: ОАО "АК "Туламашзавод"
Сфера деятельности: Производство
Должность: Директор по внешнеэкономической деятельности, заказам и продажам за рубежом
Период: 2006 г. - наст. время
Организация: ОАО "АК "Туламашзавод"
Сфера деятельности: Производство
Должность: Советник ОАО "АК "Туламашзавод"
Доля в уставном капитале эмитента: 1.21%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 1.21%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
9.
Год рождения: 1941
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 г. - наст. время
Организация: Федеральное агентство по промышленности
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: ведущий специалист отдела инновационных программ и промышленных инвестиций Управления промышленности обычных вооружений
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
10.
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005г. – наст время
Организация: ФГУП “Рособоронэкспорт”
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Заместитель Генерального директора ФГУП “Рособоронэкспорт”
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
11.
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 г. – 2005г.
Организация: ОАО “АК “Туламашзавод”
Сфера деятельности: Производство
Должность: Директор по экономике – первый зам. Генерального директора
Период: 2005 г. – наст. время
Организация: ООО “ПО “Туламашзавод”
Сфера деятельности: Производство
Должность: Исполнительный директор ООО “ПО “Туламашзавод”
Доля в уставном капитале эмитента: 1.27%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 1.27%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
12.
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 г. – 2003г.
Организация: ОАО “АК “Туламашзавод”
Сфера деятельности: Производство
Должность: Директор ВЗП “Металлург”
Период: 2003 г. – наст. время
Организация: ООО “Металлург - Туламаш”
Сфера деятельности: Производство
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.07%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0.06%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
13.
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 г. - наст. время
Организация: ОАО "Станкотехника"
Сфера деятельности: Производство
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.13%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0.12%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ОАО “Станкотехника” – 7.5%
14.
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 г. - наст. время
Организация: ОАО "АК "Туламашзавод"
Сфера деятельности: Производство
Должность: Начальник Машпроизводства 3.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.15%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0.15%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
15.
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 г. - наст. время
Организация: Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ
Сфера деятельности: государственная служба
Должность: заместитель директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 гг.
Организация: ОАО "АК "Туламашзавод"
Сфера деятельности: Производство
Должность: Технический директор
Период: 2002 г. - наст. время
Организация: ОАО "АК "Туламашзавод"
Сфера деятельности: Производство
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 1.44%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 1.44%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Лица, входящие в состав органов управления «Туламашзавод», к административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления в сфере экономики, и за преступления против государственной власти не привлекались.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Соглашений относительно всех видов вознаграждений членам Совета директоров, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, за последний завершенный финансовый год и за текущий финансовый год не существует.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется действующим законодательством, Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров эмитента.
К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:
1) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющего в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества;
2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности;
3) проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества;
4) анализ финансового положения, платежеспособности Общества, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
5) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств; подтверждение достоверности данных, включаемых в отчетную документацию для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
6) контроль за соблюдением Устава и внутренних документов Общества;
7) анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества;
8) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
9) проверка правомочности действий Генерального директора Общества;
10) контроль за операциями с эмиссионными ценными бумагами, осуществляемые Обществом.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента.
Состав ревизионной комиссии эмитента:
Председатель:
Члены ревизионной комиссии:
1.
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 г. - наст. время
Организация: ОАО "АК "Туламашзавод"
Сфера деятельности: Производство
Должность: начальник бюро Экономического управления
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0007%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0.000002%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
2.
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 г. - наст. время
Организация: ОАО "АК "Туламашзавод"
Сфера деятельности: Производство
Должность: экономист Экономического управления
Доля в уставном капитале эмитента: 0.002%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0.0002%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
3.
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 г. - наст. время
Организация: ОАО "АК "Туламашзавод"
Сфера деятельности: Производство
Должность: зам. начальника Экономического управления.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.01%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0.01%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
4.
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 гг.
Организация: ОАО "АК "Туламашзавод"
Сфера деятельности: Производство
Должность: зам. начальника Экономического управления.
Период: 2001г. - наст. время
Организация: ОАО "АК "Туламашзавод"
Сфера деятельности: Производство
Должность: зам. начальника Экономического управления
Доля в уставном капитале эмитента: 0.02%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0.014%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
5.
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 гг.
Организация: ОАО "АК "Туламашзавод"
Сфера деятельности: Производство
Должность: начальник бюро Экономического управления
Период: 2004 г. - наст. время
Организация: ОАО "АК "Туламашзавод"
Сфера деятельности: Производство
Должность: начальник бюро Экономического управления, контроллинга и акционерной деятельности
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
6.
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 г. - наст. время
Организация: ОАО "АК "Туламашзавод"
Сфера деятельности: Производство
Должность: зам. начальника финансово-валютного отдела
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
7.
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 гг.
Организация: ОАО "АК "Туламашзавод"
Сфера деятельности: Производство
Должность: зам. главного бухгалтера
Период: 2004г. – наст. время
Организация: ОАО "АК "Туламашзавод"
Сфера деятельности: Производство
Должность: начальник центра Главной бухгалтерии
Доля в уставном капитале эмитента: 0.008%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0.007%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
8.
Год рождения: 1952
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 г. - наст. время
Организация: ОАО "АК "Туламашзавод"
Сфера деятельности: Производство
Должность: директор ООО "ИТО-Туламаш"
Доля в уставном капитале эмитента: 0.07%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0.06%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
9.
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 г. - наст. время
Организация: Администрация Тульской области
Сфера деятельности: государственная служба
Должность: Директор департамента экономики, начальник главного экономического управления
Период: 2006 г. - наст. время – нет данных
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0001%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0.0001%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
10.
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002г. - наст. время
Организация: «Туламашзавод»
Сфера деятельности: Производство
Должность: зам. главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: 0.01%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0.01%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Лица, входящие в состав ревизионной комиссии «Туламашзавод», к административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления в сфере экономики, и за преступления против государственной власти не привлекались.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Соглашений относительно всех видов вознаграждений органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, за последний завершенный финансовый год и за текущий финансовый год не существует.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В соответствии с Законом РФ от 01.01.2001г. № 000-1 (ред. от 01.01.2001г. ) “О государственной тайне” данная информация является секретной.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Уставный капитал эмитента складывается из акций, находящихся в собственности юридических лиц, физических лиц – работников эмитента и других физических лиц.
Соглашений и обязательств перед сотрудниками (работниками) по приобретению ими акций эмитента не имеется. Также, сотрудникам (работникам) эмитента опционы эмитента не предоставлены.
VI Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество акционеров (участников): 16 048
Количество номинальных держателей акций эмитента: 3
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Акционеры (участники) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционер"
Сокращенное наименование: ЗАО “Акционер”
ИНН:
Место нахождения:
Доля в уставном капитале эмитента: 22,78 %
Доля принадлежащих акционеру (участнику) обыкновенных акций эмитента: 29,11 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Полное наименование: Открытое акционерное общество “Акционерная компания “Туламашзавод”
Сокращенное наименование: ОАО “АК “Туламашзавод”
ИНН:
Место нахождения:
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 90 %
Акционеры (участники) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Полное наименование: Открытое акционерное общество “Туламашзаводинвест”
Сокращенное наименование: ОАО “Туламашзаводинвест”
ИНН:
Место нахождения:
Доля в уставном капитале эмитента: 18,76 %
Доля принадлежащих акционеру (участнику) обыкновенных акций эмитента: 20,4 %
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
