Отчет открытого акционерного общества «Онегалес» за 2009 год

Предварительно утвержден

Советом Директоров

Протокол № б/н от «2» апреля 2010 г.

Утвержден на Общем годовом собрании акционеров

Протокол № 1/2010 от «3» июня 2010 года

ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ОНЕГАЛЕС»

ЗА 2009 ГОД

Достоверность данных, содержащихся

в годовом отчете, подтверждена решением

Ревизионной Комиссии № б/н

«1» апреля 2010 года

г. Онега

2010 г.

Положение Общества в отрасли

Лесопромышленный комплекс является одной из важнейших отраслей российской экономики и его успешное развитие имеет огромное значение для социально-экономического положения страны.

В экономической системе России Архангельская область выделяется как район лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, лесного экспорта и ряда других отраслей. Архангельская область располагает большими запасами древесины.

Открытое акционерное общество "Онегалес" одно из крупных лесозаготовительных предприятий лесной отрасли Архангельской области.

ОАО "Онегалес" зарегистрировано в 1993 году и является правопреемником государственного предприятия "Онежский комплексный леспромхоз", расположенного на территории Онежского административного района Архангельской области, история которого начинается с 1929 года.

В состав ОАО "Онегалес" входят:

·  Городской лесозаготовительный участок;

·  Ремонтно-транспортный цех;

·  ДСУ - по строительству дорог круглогодового действия, мостов и других инженерных сооружений;

·  Электроцех;

·  Терминал по отгрузке древесины.

ОАО "Онегалес" является одним из градообразующих предприятий города Онеги. В течение более чем 20 лет ОАО "Онегалес" является самым крупным поставщиком пиловочного сырья на Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат.

Поставка круглых лесоматериалов балансовой группы производится по договорам на предприятие ОАО "Онежский ЛДК".

Приоритетные направления деятельности общества

1.  создание стабильного и прогнозируемого бизнеса по лесозаготовкам;

2.  снабжение древесным сырьем ЛДК»;

3.  увеличение объемов заготовки, вывозки и выработки товарной продукции;

4.  решение кадровой проблемы, создание благоприятных условий для привлечения квалифицированных кадров на основные работы;

5.  выход на безубыточный уровень деятельности с минимальной зависимостью от рыночной и погодной конъюнктуры;

6.  интенсификация дорожного строительства;

7.  внедрение современных технологий, современных машин и оборудования на всех фазах процесса – заготовка, дорожное строительство, транспортировка леса;

8.  снижение простоев техники.

Ориентированность развития:

·  Увеличение объемов выработки товарной продукции с одновременным техническим перевооружением производства и укреплением материального благосостояния работников

·  Повышение доходности и рентабельности бизнеса лесозаготовок

·  Обеспечение стабильных поставок пиловочного и балансового сырья на лесоперерабатывающие предприятия

·  Исходя из долгосрочных целей компании и анализа SWOT, существующую стратегию можно определить как стратегию концентрированного роста – стратегия усиления позиции на рынке.

Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Целевое назначение предприятия – заготовка, вывозка древесины в сортиментах, обеспечение сырьем лесопильных и целлюлозно-бумажных предприятий.

В 2009 году предприятие поставило пиловочного сырья на Онежский ЛДК 318 тыс. куб., что меньше результата прошлого года на 62 тыс. куб.

В отчетном году среднесписочная численность всего персонала составила 431 человек – это на 67 человек меньше, чем в 2008 году.

Основная причина снижения численности: полностью осуществлен переход на механизированную сортиментную заготовку.

В связи с этим увеличилась комплексная выработка лесозаготовок на 1 человека.

Увеличилась среднемесячная заработная плата всего персонала и составила 13701рублей.

Среднегодовая выработка на списочный механизм по основной лесозаготовительной технике увеличилась по сравнению с 2008 годом.

Основные показатели за 2009 год.

Заготовка древесины – 257 853,35 к. м.

Вывозка древесины – 210 387,74 к. м.

Перспективы развития общества

1.  Создание абсолютной управляемости над технологическими процессами и издержками производства;

2.  ведение интенсивного лесного хозяйства и лесопользования, не наносящих ущерба лесным экосистемам;

3.  максимальное извлечение дохода из заготовленных лесных ресурсов;

4.  внедрение и переход на передовые технологические разработки, способствующие повышению эффективности заготовки и вывозки древесины;

наращивание объемов производства до полного освоения годовой расчетной лесосеки; ежегодное увеличение объема строительства лесовозных дорог круглогодового действия; удовлетворяющих потребность предприятий в освоении годовой расчетной лесосеки; модернизация лесозаготовок на новую высокопроизводительную технологию с использованием лесозаготовительных комплексов импортного производства; значительные инвестиционные вложения на приобретение и модернизацию техники и оборудования;

10.  подготовка кадров основных и ведущих профессий;

минимизация затрат для выхода предприятий на рентабельный уровень производства; снижение простоев техники; ликвидация убыточных направлений заготовки.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Отраслевые риски.

Развитие лесопильной отрасли сдерживается рядом причин, в том числе и дефицитом пиловочного сырья. В связи с этим стабильно высоким остается спрос на пиловочное сырье для лесопильно-деревообрабатывающих предприятий.

Мощности целлюлозно-бумажных комбинатов также освоены не полностью, однако в последнее время значительно снизился спрос на сырье лиственных пород.

К отраслевым рискам также относятся погодные условия, которые существенно влияют на вывозку древесины в зимний период, а также снижение спроса на сырье и, как следствие, цен на лесопродукцию.

Региональные риски.

Региональные риски связаны с характеристикой и размещением лесосечного фонда. К ним относится то, что вследствие суровых климатических условий, бедности почвы, наличия заболоченных территорий, преобладания перестойных насаждений товарность древостоя достаточно низкая. Средний выход деловой древесины за 10 лет без балансов третьего сорта – 60 % , пиловочного сырья - 40 %. Это определяет невысокую стоимость товарной продукции.

Полное отсутствие в сырьевой базе дорог общего пользования требует ежегодного строительства лесовозных дорог. Из-за недостатка средств на строительство лесовозных дорог в последние годы, отсутствия притрассовых карьеров песчано-гравийной смеси в связи со сложностью их изыскания и оформления, строительство лесовозных дорог круглогодового действия практически прекратилось. Без строительства летних лесовозных дорог в условиях низкой несущей способности грунтов вывозка древесины стала возможной только в зимний период, т. е. деятельность предприятия приобрела сезонный характер.

Финансовые риски

а) Изменение процентных ставок.

Общество в отчетном году заемные средства не привлекало. Однако, уже в текущем году, в связи со снижением цен на лесопродукцию, в летне-осенний период потребуются заемные средства. Поэтому изменение процентных ставок может оказать позитивное (при снижении) и негативное (при повышении) влияние на финансовую деятельность леспромхоза.

б) Изменение валютного курса.

Общество поставляет лесопродукцию деревообрабатывающим предприятиям внутри страны, а те, в свою очередь, на экспорт.

Поэтому существенное изменение курса иностранных валют может оказать влияние на цену реализации лесопродукции и, как следствие, на финансовый результат.

Правовые риски.

Правовые риски возникают в связи с принятием новой редакции Лесного Кодекса, который предусматривает проведение всех работ по воспроизводству и противопожарной охране лесов, на арендованных участках за счет лесопользователя, что неизбежно приведет к ухудшению финансового положения общества.

Кроме того, правовые риски связаны с изменением налогового законодательства, т. к. нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, что создает неопределенность и противоречия. Подготовка и представление налоговой отчетности находятся под контролем различных органов, имеющих право налагать штрафы, пени и другие санкции.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля, не могут оказать существенного влияния на деятельность леспромхоза, т. к. продукция поставляется на внутренний рынок.

Увеличение таможенных пошлин на лиственные балансы неизбежно ведет к уменьшению спроса на них для поставки на экспорт и снижение цен. Внутри страны мощностей по переработке лиственных балансов явно недостаточно, поэтому может произойти затоваривание лесопродукцией лиственных пород.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию, не могут отразиться на деятельности предприятия, т. к. основной вид деятельности - лесозаготовки - лицензированию не подлежит.

Риски, связанные с деятельностью общества.

В судебных процессах, способных оказать существенное влияние на финансовую деятельность, общество не участвует.

Для получения лицензий серьезных ограничений у общества нет.

Основной вид деятельности – лесозаготовки – лицензированию не подлежит. Лесозаготовительные работы ведутся на основании договоров аренды. По долгам третьих лиц Общество ответственности не несет.

В настоящее время действуют договора аренды лесосеки:

Онежское лесничество

1.  Сроком до 01.01.2045 г., общая площадь 128400 м3

2.  Сроком до 08.12.2028 г., общая площадь 131100 м3

Северодвинское лесничество

3.  Сроком до 16.11.2002., общая площадь 53000 м3

4.  Сроком до 16.11.2046 г., общая площадь 87000 м3

Существует значительный риск, связанный с отсутствием возможности заключить новые договоры аренды лесосеки.

Экономические риски.

К экономическим факторам риска относятся факторы, связанные с общим состоянием экономики России: спад производства, уменьшение спроса на продукцию внутри страны и за ее пределами.

В настоящее время наблюдается снижение спроса на лесопродукцию, особенно лиственных пород, и снижение цен на нее, т. е. экономические риски в настоящее время возрастают.

К рискам, вызванным негативными форс-мажорными обстоятельствами, относятся лесные пожары. В 2009 году существенных лесных пожаров не было. Однако, в засушливую погоду, особенно в период созревания грибов и ягод, риск возникновения лесных пожаров достаточно велик. При необходимости в этот период для населения вводится ограничение по посещению лесов.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) общества, отсутствуют, так как сотрудничает со своим основным потребителем более 10 лет. Риск, связанный с потерей этого потребителя, оценивается Обществом как минимальный.

Перечень крупных сделок, совершённых в 2009 году

В течение отчетного периода крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляла 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества не совершались.

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершённых в 2009 году

В за 2009 год не совершались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2009 году дивиденды не выплачивались.

Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров и сведения о членах директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года.

Годовым общим собранием акционеров 9 июня 2008 года членами Совета директоров были избраны:

№ П/П	Ф. И.О.	Год рожд.	Образование	Место работы, должность	Процент акций общества, которым лицо владеет
1.		1975	Высшее	Открытое акционерное общество «Сегежский ЦБК», заместитель директора по лесу	Не владеет акциями Общества
2.		1961	Высшее	Общество с ограниченной ответственностью Менеджмент», управляющий директор	Не владеет акциями Общества
3.		1963	Высшее	Закрытое акционерное общество «Инвестлеспром», директор департамента по управлению лесопилением и деревообработкой	Не владеет акциями Общества
4.		1931	Высшее	Общество с ограниченной ответственностью Менеджмент», советник	Не владеет акциями Общества
5.		1975	Высшее	Общество с ограниченной ответственностью Менеджмент», советник Генерального директора по договорной работе и корпоративному развитию.	Не владеет акциями Общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) Уставом не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган Общества (Управляющая организация)
Общество с ограниченной ответственнсотью «Производственно - лесозаготовительное объединение ОНЕГАЛЕС» ( ОНЕГАЛЕС»)
Совет директоров Управляющей организации Уставом Общества не предусмотрен
Коллегиальный исполнительный орган Управляющей организации (Правление) Уставом Общества не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган Управляющей организации
	ФИО	Год рождения
1	- Генеральный директор	1971

Сведения о Единоличном исполнительном органе Управляющей организации - Генеральном директоре

(краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года)

Ф. И.О.	Год рожд.	Образование	Сведения о работе	Процент акций Общества, которым лицо владеет
Попов Юрий Леонидович	1971	Высшее	Генеральный директор Управляющей компании	Не владеет акциями Общества

Изменения в составе Совета директоров в отчетном году

Годовым общим собранием акционеров 1 июня 2009 года членами Совета директоров были избраны:

№ П/П	Ф. И.О.	Год рожд.	Образование	Место работы, должность	Процент акций общества, которым лицо владеет
1.		1975	Высшее	Управляющий директор дивизиона «лесозаготовок»	Не владеет акциями Общества
2.		1971	Высшее	Общество с ограниченной ответственностью ОНЕГАЛЕС» генеральный директор	Не владеет акциями Общества
3.		1971	Высшее	Закрытое акционерное общество «Инвестлеспром», директор дирекции по договорной работе и корпоративному развитию	Не владеет акциями Общества
4.		1931	Высшее	Общество с ограниченной ответственностью Менеджмент», советник	Не владеет акциями Общества
5.		1979	Высшее	Закрытое акционерное общество «Инвестлеспром», коммерческий директор дивизиона «Лесные ресурсы»	Не владеет акциями Общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) Уставом не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган Общества (Управляющая организация)
Общество с ограниченной ответственностью - лесозаготовительное объединение ОНЕГАЛЕС» ( ОНЕГАЛЕС»)
Совет директоров Управляющей организации Уставом Общества не предусмотрен
Коллегиальный исполнительный орган Управляющей организации (Правление) Уставом Общества не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган Управляющей организации
	ФИО	Год рождения
1	- Генеральный директор	1971

Сведения о Единоличном исполнительном органе Управляющей организации - Генеральном директоре

(краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года)

Ф. И.О.	Год рожд.	Образование	Сведения о работе	Процент акций Общества, которым лицо владеет
Попов Юрий Леонидович	1971	Высшее	Генеральный директор Управляющей компании	Не владеет акциями Общества

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора, членов Совета директоров '', выплаченного по результатам отчетного года

Функцию единоличного исполнительного органа выполняет Управляющая организация ОНЕГАЛЕС». Размер вознаграждения утвержден дополнительным соглашением к договору б/н от 01.01.01 года «О передаче полномочий исполнительного органа общества» от 01.01.2001 г. в редакции 2006 г. в размере 8 920 000 руб., фактически выплачено по состоянию на 01.01.2010 года 7 440 000 руб. Вознаграждение членам Совета директоров в в отчетном году не выплачивалось.

Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

"Корпоративное поведение" - понятие, охватывающее разнообразные действия, связанные с управлением хозяйственными обществами. Корпоративное поведение влияет на экономические показатели деятельности хозяйственных обществ и на их способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста. Совершенствование корпоративного поведения в Российской Федерации - важнейшая мера, необходимая для увеличения притока инвестиций во все отрасли российской экономики как из источников внутри страны, так и от зарубежных инвесторов. Одним из способов такого совершенствования может стать введение определенных стандартов, установленных на основе анализа наилучшей практики корпоративного поведения.

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного поведения (далее Кодекс) носит рекомендательный характер, Общество стремится в полном объеме соблюдать принципы корпоративного поведения, изложенные в Кодексе. Кроме того, как показывает практика, некоторые положения Кодекса в последующем могут найти свое закрепление на законодательном уровне.

Общество, в частности, соблюдает следующие положения Кодекса:

общее собрание акционеров (созыв и подготовка к проведению общего собрания акционеров, проведение общего собрания); совет директоров общества (функции совета директоров, состав совета директоров и его формирование, обязанности членов совета директоров, организация деятельности совета директоров); существенные корпоративные действия (крупные сделки и иные сделки общества, совершаемые в порядке, установленном для крупных сделок); раскрытие информации об обществе и т. п.

соблюдает принципы корпоративного поведения:

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности общества единоличный исполнительный орган общества учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Общество обеспечивает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, а также поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг, создание новых рабочих мест.

Генеральный директор

Управляющей организации

ОНЕГАЛЕС» _______________

Главный бухгалтер ______________