Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2011 года, Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (открытое акционерное общество) (стр. 2 )

Код территории	Код кредитной организации (филиала)
по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
			2590

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за сентябрь 2011 года

Наименование кредитной организации ОАО "АК БАРС" БАНК

Почтовый адрес

Код формы 0409101

Месячная

тыс. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки на отчетную дату	Обороты за отчетный период	Исходящие остатки
по дебету	по кредиту
руб.	ин. вал., драг. металлы	итого	руб.	ин. вал., драг. металлы	итого	руб.	ин. вал., драг. металлы	итого	руб.	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2		3	31	6	37	31	6	37	2	1	3
20203	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	17	17
20207		40 249		2		2	2		2		49 826
20208	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
20209		17 374		21	1	22	21	1	22		21 618
20210	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
20302	0			0			0			0
20303	0	16 030	16 030	0	9 790	9 790	0	6 429	6 429	0	19 391	19 391
20305	0	1 131	1 131	0	1 443	1 443	0	799	799	0	1 775	1 775
20308	0	21 958	21 958	0	1 484	1 484	0	1 704	1 704	0	21 738	21 738
20311	0			0	74 769	74 769	0	75 059	75 059	0
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
30102	2	0	2		0			0		3	0	3
30110				9		10	9		10
30114	0			0	15	15	0	15	15	0
30119	0			0	71 787	71 787	0	30 261	30 261	0
30202	2	0	2	37 578	0	37 578	0	0	0	2	0	2
30204		0		10 689	0	10 689	0	0	0		0
30210	25 500	0	25 500	2	0	2	2	0	2	31 000	0	31 000
30213	4 645	191	4 836		24			7		16 749	208	16 957
30219	0	0	0		0			0		0	0	0
30221	1	0	1		0			0		1	0	1
30233	62 868	418	63 286	2	16 240	2	2	15 904	2	49 540	754	50 294
30302		5			8			8			6
30306		0		7	0	7	3	0	3		0
30402		0		34	0	34	34	0	34	1	0	1
30404	0	0	0		0			0		0	0	0
30409	0	0	0		0			0		0	0	0
30602	3	8	12	0	1	1	0			3	9	13
32002	2	0	2		0		2	0	2	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32005		0		0	0	0	0	0	0		0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32009		0		0	0	0	0	0	0		0
32106	2	0	2	0	0	0		0		1	0	1
32107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	10	1 933	1 943	0	269	269	0	66	66	10	2 136	2 146
32202	20 000	0	20 000	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32301	0	21 060	21 060	0	2 932	2 932	0	730	730	0	23 262	23 262
32302	0	16 939	16 939	0			0			0	19 922	19 922
32306	0	11 571	11 571	0	1 064	1 064	0	417	417	0	12 218	12 218
44208	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
44209	6 500	0	6 500	6 000	0	6 000	0	0	0	12 500	0	12 500
44901	4 338	0	4 338	10 358	0	10 358	9 709	0	9 709	4 987	0	4 987
44906	1	0	1	14 340	0	14 340	75 560	0	75 560	1	0	1
44907	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45006	19 498	0	19 498		0		0	0	0		0
45008	64 108			0	52 512	52 512	38	26 040	26 078	64 070
45106	0	0	0	156	0	156	26	0	26	130	0	130
45107		0			0		8 641	0	8 641		0
45108	1	0	1	37 799	0	37 799	500	0	500	1	0	1
45201	1	0	1	3	0	3	2	0	2	1	0	1
45203	71 515	0	71 515	88 093	0	88 093	76 208	0	76 208	83 400	0	83 400
45204		0			0			0			0
45205	2		2	1	21 876	1		10 848		2		2
45206	9	1	11	1		1	1	40 144	1	10	1	11
45207	32	2	34	3		3	2	71 820	2	33	2	36
45208	50	11	62	2	1	4			1	52	12	65
45301	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
45305	5 000	0	5 000	850	0	850	1 000	0	1 000	4 850	0	4 850
45306		0		1 110	0	1 110	850	0	850		0
45307	17 604	0	17 604	0	0	0	861	0	861	16 743	0	16 743
45308	10 893	0	10 893	0	0	0	191	0	191	10 702	0	10 702
45401	91 610	0	91 610		0			0		81 851	0	81 851
45404	7 422	0	7 422	5 371	0	5 371	6 125	0	6 125	6 668	0	6 668
45405	62 209	0	62 209	4 236	0	4 236	3 348	0	3 348	63 097	0	63 097
45406		0		21 105	0	21 105	9 814	0	9 814		0
45407		0		45 144	0	45 144	29 107	0	29 107		0
45408	1	0	1	35 527	0	35 527	10 191	0	10 191	1	0	1
45503	7 425	0	7 425	88	0	88	7 425	0	7 425	88	0	88
45504	42 185	0	42 185	2 440	0	2 440	904	0	904	43 721	0	43 721
45505	98 850	20 220		26 515	2 816	29 331	17 905	712	18 617		22 324
45506	2	6 581	2		914			269		2	7 226	2
45507	17		18	1	89 845	1		40 977		18		18
45508	3 293	0	3 293	6 020	0	6 020	1 574	0	1 574	7 739	0	7 739
45509	56 325	7 159	63 484	36 439	4 283	40 722	35 725	2 228	37 953	57 039	9 214	66 253
45802	3 451	0	3 451	0	0	0	0	0	0	3 451	0	3 451
45809	12 252	0	12 252	0	0	0	0	0	0	12 252	0	12 252
45811	11 817	0	11 817	207	0	207	0	0	0	12 024	0	12 024
45812	4	431	4		60			15		3	476	3
45813	31 835	0	31 835	49	0	49	592	0	592	31 292	0	31 292
45814		0		5 109	0	5 109	8 532	0	8 532		0
45815	2	52 608	2	75 664	11 792	87 456	72 444	6 004	78 448	2	58 396	2
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	23 688	0	23 688	1 241	0	1 241	1 343	0	1 343	23 586	0	23 586
45913	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
45914	4 886	0	4 886	1 825	0	1 825	1 460	0	1 460	5 251	0	5 251
45915	72 198	373	72 571	16 956	271	17 227	14 758	327	15 085	74 396	317	74 713
46906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47002	1	0	1	5	0	5	7	0	7	5 961	0	5 961
47101	1 746	0	1 746	91	0	91	0	0	0	1 837	0	1 837
47102	2	0	2	16	0	16	15	0	15	3	0	3
47105	1 071	0	1 071	28	0	28	50	0	50	1 049	0	1 049
47106	9 484	0	9 484	10	0	10	1 250	0	1 250	8 244	0	8 244
47107	1	0	1	0	0	0	215	0	215	1	0	1
47302	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
47305	0	2	2	0			0	83 195	83 195	0	2	2
47404	1	0	1		0			0		1	0	1
47408	1		2							3		4
47410	0			0	71 119	71 119	0	71 871	71 871	0
47415	51 051	0	51 051	1 952	0	1 952	8 514	0	8 514	44 489	0	44 489
47417	16	0	16	44	0	44	46	0	46	14	0	14
47423	6		7	1		1	1	82 549	1	6		7
47427	2		3	1		1	1	60 428	1	2		3
47801		0		32 976	0	32 976	34 297	0	34 297		0
47803	2	0	2		0			0		3	0	3
47901	12	0	12	4 402	0	4 402	34 194	0	34 194	11	0	11
50104	16	0	16		0		1	0	1	15	0	15
50105	1	0	1	14	0	14	15	0	15		0
50118	0	0	0	15	0	15	14	0	14	1	0	1
50121	27 772	0	27 772	9 762	0	9 762	37 317	0	37 317	217	0	217
50206	10 624	0	10 624	11	0	11	0	0	0	10 635	0	10 635
50207		0		6	0	6	6	0	6		0
50208	10	0	10	42	0	42	44	0	44	8	0	8
50211	0			0			0	54 486	54 486	0	1	1
50218	0	0	0	50	0	50	46	0	46	3	0	3
50505	0	0	0	0	20 327	20 327	0	20 327	20 327	0	0	0
50605		0		2	0	2	2	0	2		0
50606		0		7	0	7	8	0	8		0
50608	0	43 287	43 287	0	6 028	6 028	0	1 501	1 501	0	47 814	47 814
50618	10 124	0	10 124	10	0	10	10	0	10		0
50621	73 100	0	73 100	68 585	0	68 585		0		17 314	0	17 314
50705	90 001	0	90 001	0	0	0	0	0	0	90 001	0	90 001
50706	21	1	22	14		14	14	45 261	14	21	1	22
50718	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
51407	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
51409	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51501		0		0	0	0	5 974	0	5 974		0
51506	1	0	1	7 655	0	7 655	0	0	0	1	0	1
51509	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
52503	5	0	5	5	0	5	4	0	4	5	0	5
60102		0		0	0	0	0	0	0		0
60201		0		0	0	0	0	0	0		0
60202		0		0	0	0	0	0	0		0
60204	0	63	63	0	5	5	0	2	2	0	66	66
60302		0			0			0		86 661	0	86 661
60306	42 079	0	42 079	43 008	0	43 008	50 750	0	50 750	34 337	0	34 337
60308	48 310	968	49 278		573			507		48 403	1 034	49 437
60310	16 524	0	16 524	18 101	0	18 101	16 479	0	16 479	18 146	0	18 146
60312		0			0			0			0
60314	0			13	11 545	11 558	0	6 109	6 109	13
60323		2 419		17 752	206	17 958	11 001	84	11 085		2 541
60401	3	0	3	49 975	0	49 975	12 147	0	12 147	3	0	3
60404	33 168	0	33 168	0	0	0	0	0	0	33 168	0	33 168
60701		0		72 443	0	72 443	71 473	0	71 473		0
60901	49 617	0	49 617	0	0	0	0	0	0	49 617	0	49 617
61002	13 417	0	13 417	1 464	0	1 464	2 255	0	2 255	12 626	0	12 626
61008		0		36 734	0	36 734	27 993	0	27 993		0
61009	32 209	0	32 209	18 910	0	18 910	12 470	0	12 470	38 649	0	38 649
61010	111	0	111	7	0	7	2	0	2	116	0	116
61011		0		5 894	0	5 894	1 226	0	1 226		0
61209	0	0	0		0			0		0	0	0
61210	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0		0			0		0	0	0
61213	0	0	0	86 726	0	86 726	86 726	0	86 726	0	0	0
61403		0		5 446	0	5 446	8 013	0	8 013		0
70606	39	0	39	6	0	6		0		46	0	46
70607		0		1	0	1		0		1	0	1
70608	25	0	25	5	0	5	19 864	0	19 864	30	0	30
70609	1	0	1		0		0	0	0	1	0	1
70610	42	0	42	40	0	40	0	0	0	82	0	82
70611		0		20 483	0	20 483	0	0	0		0
Итого по активу (баланс)
		40		1		1	1		1		44
Пассив
10207	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10601	5 134	0	5 134	0	0	0	0	0	0	5 134	0	5 134
10701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
20309	0			0	95 762	95 762	0			0
20321	3 320	0	3 320	3	0	3	0	0	0	3 317	0	3 317
30109	9 385	6 682	16 067		35 886			36 757		3 382	7 553	10 935
30116	0	11 808	11 808	0	6 178	6 178	0	4 231	4 231	0	9 861	9 861
30126	2 897	0	2 897	37	0	37	9	0	9	2 869	0	2 869
30220	7			2 982	2	2	2 975	2	2	0	26 043	26 043
30222	994	66 934	67 928	9 317	11	11	9 321	11	11	998
30223	27 472	0	27 472		0			0		44 348	0	44 348
30232	61 461	1 531	62 992	10		10	10		10	46 549	1 997	48 546
30301		5			8			8			6
30305		0		3	0	3	7	0	7		0
30408	0	0	0		0			0		0	0	0
30601		10 691		17	418	17	17	2 533	17		12 806
30606	114	12	126	3	0	3	3	1	3	152	13	165
31302	0			19	5	24	19	4	24	0	0	0
31303	0	0	0	17	4	21	17	5	22	0
31304	0	0	0	2		2	2	1	3	0
31308		2	2	82 257	70 056		0				2	3
31404	0	0	0	0	19 354	19 354	0			0
31405	0			0			0	37 250	37 250	0	0	0
31406	0	2	2	0	1	1	0			0	2	2
31407	0	1	1	0	40 032	40 032	0			0	1	1
31408	0	25 250	25 250	0	925	925	0	1 866	1 866	0	26 191	26 191
31409	0	3	3	0			0			0	3	3
31502	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
31503	0	0	0	11	0	11	11	0	11		0
32015	8 697	0	8 697	3 300	0	3 300	0	0	0	5 397	0	5 397
32901	0	0	0	28	0	28	32	0	32	4	0	4
40116	29 279	0	29 279		0			0		23 097	0	23 097
40202	0	5 917	5 917	0	6 384	6 384	0	6 627	6 627	0	6 160	6 160
40302	3	0	3	5	0	5	6	0	6	4	0	4
40401	7 170	0	7 170	27 509	0	27 509	29 317	0	29 317	8 978	0	8 978
40402	1 676	0	1 676	21 577	0	21 577	20 143	0	20 143	242	0	242
40404	1	0	1	5	0	5	6	0	6	2	0	2
40410	1 452	0	1 452	468	0	468	485	0	485	1 469	0	1 469
40502		0			0			0			0
40503	1	2 560	1		4 473			1 956		1	43	1
40504	2	0	2	10	0	10	9	0	9	1	0	1
40602		10 280		32	8 671	32	32	6 309	32		7 918
40603	2	24 485	2	50	13 098	50	50	62 234	50	2	73 621	2
40701	1		1	3		3	3		3	1	82	1
40702	21		22		3			3		20		20
40703		4 120		1	4 596	1	1	3 245	1		2 769
40704	107	0	107	26	0	26	16	0	16	97	0	97
40802		210		4	21 044	4	4	23 044	4		2 210
40807				2	1	3	2	1	3
40813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	4		4	8		9	9		9	4		4
40820	12 760	2 834	15 594	27 113	3 873	30 986	26 523	6 537	33 060	12 170	5 498	17 668
40821	2 370	0	2 370		0			0		9 450	0	9 450
40901	15 195	0	15 195	12 595	0	12 595	7 000	0	7 000	9 600	0	9 600
40905	11 539	0	11 539		193			193		14 508	0	14 508
40906	0	0	0	5	83	5	5	83	5	0	0	0
40909	0	37	37	9 255	18 068	27 323	9 255	18 069	27 324	0	38	38
40910	0	0	0	1 569	4 592	6 161	1 569	4 592	6 161	0	0	0
40911	82 277	0	82 277	2	21	2	2	21	2	90 875	0	90 875
40912	0	0	0	16 034	67 915	83 949	16 034	68 018	84 052	0	103	103
40913	0	0	0	6 018	33 682	39 700	6 018	33 682	39 700	0	0	0
41002	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
41003	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
41107	27	0	27	12	0	12	5	0	5	21	0	21
41606		0		0	0	0	0	0	0		0
41804	237	0	237	237	0	237	0	0	0	0	0	0
41805	27 961	0	27 961	0	0	0	0	0	0	27 961	0	27 961
41806	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41903	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
41904	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
41905	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
41906		0		0	0	0	1 000	0	1 000		0
41907	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42001		0		80 000	0	80 000	0	0	0	68 200	0	68 200
42004	21 200	0	21 200	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	18 700	0	18 700
42005		0		6 502	0	6 502	11 040	0	11 040		0
42006	10	0	10		0			0		10	0	10
42101	1	0	1	0	0	0	35 000	0	35 000	1	0	1
42103		0			0		59 912	0	59 912		0
42104	2	10 569	2		387		88 500	780	89 280	2	10 962	2
42105	8	20 620	8	2	2 455	2		23 679		6	41 844	6
42106	10	57 220	10		1 985		3	7 970	3	12	63 205	12
42107	11	1 106	11		40			111		11	1 177	11
42201		0		0	0	0	0	0	0		0
42204	500	0	500	0	0	0	52 000	0	52 000	52 500	0	52 500
42205		0		1 000	0	1 000	500	0	500		0
42206		36 687		0	1 299	1 299	11 200	4 213	15 413		39 601
42301	3		3	3		3	3		3	3		3
42302		61 017			16 215			20 021			64 823
42303	1		1		35 047			44 073		1		1
42304	1	76 041	1		23 378			25 088		1	77 751	1
42305	6		7		83 805					6		7
42306	26	7	34	2		2	2	1	3	26	8	35
42307	460	0	460	0	0	0	13	0	13	473	0	473
42309	9 401	0	9 401	24	0	24	10	0	10	9 387	0	9 387
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	6	0	6	4	0	4	12	0	12	14	0	14
42506	2 838	28 857	31 695	0	1 001	1 001	0	4 019	4 019	2 838	31 875	34 713
42507	0			0	5 004	5 004	0	20 095	20 095	0
42601	2 529	601	3 130	9 584	7 633	17 217	9 912	7 697	17 609	2 857	665	3 522
42602	60	523	583	60	432	492	0	73	73	0	164	164
42603	306	61	367	0	3	3	120	7	127	426	65	491
42604	985	599	1 584	375	20	395	45	85	130	655	664	1 319
42605	11 216	5 246	16 462	0	1 507	1 507	155	1 768	1 923	11 371	5 507	16 878
42606	29 468	14 529	43 997	349	1 749	2 098	948	2 876	3 824	30 067	15 656	45 723
43007	143	0	143	3	0	3	0	0	0	140	0	140
43607		0		1 449	0	1 449	3 040	0	3 040		0
43702		0		6	0	6	6	0	6		0
43802	11 718	0	11 718	12	0	12	12	0	12		0
44002	0	0	0		0			0		3 683	0	3 683
44005	15 107	0	15 107	0	0	0	0	0	0	15 107	0	15 107
44007	0	8	8	0			0	1	1	0	8	8
44215	2 835	0	2 835	210	0	210	0	0	0	2 625	0	2 625
44915	22 014	0	22 014	45 362	0	45 362	47 453	0	47 453	24 105	0	24 105
45015	7 704	0	7 704	1	0	1	264	0	264	7 967	0	7 967
45115	247	0	247	58	0	58	378	0	378	567	0	567
45215	2	0	2		0			0		2	0	2
45315	55 157	0	55 157	829	0	829	702	0	702	55 030	0	55 030
45415	43 544	0	43 544	7 426	0	7 426	8 020	0	8 020	44 138	0	44 138
45515	2	0	2		0			0		2	0	2
45818	2	0	2		0			0		2	0	2
45918	57 055	0	57 055	3 805	0	3 805	2 393	0	2 393	55 643	0	55 643
47008	2 086	0	2 086	12 449	0	12 449	10 363	0	10 363	0	0	0
47108		0		33 320	0	33 320	40 066	0	40 066		0
47308	49 142	0	49 142	14 400	0	14 400	47 872	0	47 872	82 614	0	82 614
47401	0	0	0		0			0		0	0	0
47403	0	0	0		0			0		0	0	0
47405	9 817	0	9 817	1	1	3	1	1	3	94	0	94
47407	0									0	14 030	14 030
47409	0	63 528	63 528	0	32 117	32 117	0	55 628	55 628	0	87 039	87 039
47411	1		1		60 483			69 360		1		1
47414	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
47416	16 658	0	16 658	22	202	22	22	1 640	22	11 787	1 438	13 225
47422		4 114		3		3	3		3		4 292
47425	2	0	2	1	0	1		0		2	0	2
47426			1		16 379							1
47804		0		28 633	0	28 633	5 315	0	5 315		0
50120		0			0			0			0
50219		0		49 550	0	49 550	90 663	0	90 663		0
50407	686	0	686	0	0	0	11	0	11	697	0	697
50408		0		974	0	974	6 872	0	6 872		0
50620		0			0			0			0
50719		0		16 722	0	16 722	41 477	0	41 477		0
51410	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
51510		0		1 050	0	1 050	7	0	7		0
52005	2	0	2	0	0	0	40 000	0	40 000	2	0	2
52006	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	29 461	289	29 750		10			40		29 461	319	29 780
52303	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
52304	39 441	0	39 441	39 441	0	39 441	5 031	0	5 031	5 031	0	5 031
52305	1	0	1		0		17 381	0	17 381	1	0	1
52306	36	0	36	35	0	35	38	0	38	39	0	39
52307	1	0	1	0	0	0	20 739	0	20 739	1	0	1
52406	0	0	0		0			0		0	0	0
52501		0		41	0	41	38 289	0	38 289		0
60206	63	0	63	0	0	0	3	0	3	66	0	66
60301		0			0			0		48 931	0	48 931
60305	3 878	0	3 878		0			0		5 134	0	5 134
60307	1	0	1	298	0	298	318	0	318	21	0	21
60309	16 854	0	16 854	38 396	0	38 396	23 061	0	23 061	1 519	0	1 519
60311	11 676	0	11 676		1			1		13 429	0	13 429
60320	1 407	0	1 407	14	0	14	0	0	0	1 393	0	1 393
60322	58 103	630	58 733	57 899	23	57 922	14 674	87	14 761	14 878	694	15 572
60324		0		10 283	0	10 283	53 298	0	53 298		0
60601	1	0	1	3 341	0	3 341	17 477	0	17 477	1	0	1
60903	11 561	0	11 561	0	0	0	563	0	563	12 124	0	12 124
61301	5 722	0	5 722	6 157	0	6 157	5 400	0	5 400	4 965	0	4 965
61304	1 257	0	1 257	207	0	207	177	0	177	1 227	0	1 227
70601	41	0	41	68 018	0	68 018	6	0	6	48	0	48
70602		0			0		78 346	0	78 346	27 989	0	27 989
70603	25	0	25	25 451	0	25 451	6	0	6	31	0	31
70604	1	0	1	0	0	0		0		1	0	1
70605	38	0	38	0	0	0	10	0	10	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)
		35		1		1	1		1		38
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	34 891	0	34 891	34 891	0	34 891	41 079	0	41 079	28 703	0	28 703
80901	2 413	0	2 413	8 601	0	8 601	2 413	0	2 413	8 601	0	8 601
Итого по активу (баланс)
	37 304	0	37 304	43 492	0	43 492	43 492	0	43 492	37 304	0	37 304
Пассив
85101	37 067	0	37 067	37 067	0	37 067	37 067	0	37 067	37 067	0	37 067
85401	237	0	237	237	0	237	237	0	237	237	0	237
Итого по пассиву (баланс)
	37 304	0	37 304	37 304	0	37 304	37 304	0	37 304	37 304	0	37 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90703	2 717 695	0	2 717 695	8 000	0	8 000	40 000	0	40 000	2 685 695	0	2 685 695
90704	161	0	161	35 569 986	0	35 569 986	35 569 986	0	35 569 986	161	0	161
90705	0	0	0	142 155	0	142 155	87 227	0	87 227	54 928	0	54 928
90803	4 761 514	0	4 761 514	700	0	700	142 855	0	142 855	4 619 359	0	4 619 359
90901	13 339 879	1 056	13 340 935	646 460	147	646 607	591 230	36	591 266	13 395 109	1 167	13 396 276
90902	8 583 551	537 947	9 121 498	897 446	74 855	972 301	959 334	18 659	977 993	8 521 663	594 143	9 115 806
90907	15 195	0	15 195	7 000	0	7 000	12 595	0	12 595	9 600	0	9 600
91101	0	2 059	2 059	0	407	407	0	202	202	0	2 264	2 264
91102	0	527	527	0	156	156	0	608	608	0	75	75
91202	20 914	0	20 914	428	0	428	390	0	390	20 952	0	20 952
91203	1 154	0	1 154	202	0	202	183	0	183	1 173	0	1 173
91204	0	1 661	1 661	0	374	374	0	375	375	0	1 660	1 660
91207		0		3	0	3	3	0	3		0
91219	0	1 593	1 593	0	118	118	0	58	58	0	1 653	1 653
91414		9		11	1	13	5		5		9
91418	3	0	3		0			0		3	0	3
91501		0		18	0	18	13	0	13		0
91502	13 199	0	13 199	0	0	0	0	0	0	13 199	0	13 199
91604	1		2		41 079			6 837		2		2
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	11 336	0	11 336	0	0	0	0	0	0	11 336	0	11 336
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802		0		0	0	0	0	0	0		0
91803	15 318	0	15 318	0	0	0	0	0	0	15 318	0	15 318
99998		0		53	0	53	54	0	54		0
Итого по активу (баланс)
		9			1		97		98		10
Пассив
91003	0	0	0	37 578	0	37 578	37 578	0	37 578	0	0	0
91004	0	0	0	10 689	0	10 689	10 689	0	10 689	0	0	0
91311	18	22 940	18		794			3 193		18	25 339	18
91312	84	2	87	2		2	5		5	87	2	90
91313	0	68 441	68 441	0	35 811	35 811	0	24 527	24 527	0	57 157	57 157
91314	9	0	9	37	0	37	33	0	33	6	0	6
91315	14		14		45 837			34 226		13		14
91316	15		16	3		3	2		3	15	1	16
91317	9		9	9	16 831	9	9	36 422	9	8		8
91507		0		1 881	0	1 881	71 061	0	71 061		0
91508	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
99999		0		43	0	43	50	0	50		0
Итого по пассиву (баланс)
		4		97		97					4
Г. Срочные операции
Актив
93001	6 051 510	1 710 789	7 762 299	015	28 467 590	605	278	27 478 084	362	5 463 247	2 700 295	8 163 542
93102	0	0	0	0	56 961	56 961	0	56 961	56 961	0	0	0
93301	0	0	0	354 468	0	354 468	354 468	0	354 468	0	0	0
93302	0	0	0	354 468	0	354 468	354 468	0	354 468	0	0	0
93304	846 300	0	846 300	1 105 987	0	1 105 987	0	0	0	1 952 287	0	1 952 287
93310	0	2 000 660	2 000 660	0	278638	278638	0	69 386	69 386	0	2 209 912	2 209 912
93410	0	51 683	51 683	0	11640	11640	0	11 685	11 685	0	51 638	51 638
93501	0	0	0	1 203 186	0	1 203 186	1 203 186	0	1 203 186	0	0	0
93502	0	0	0	903 146	0	903 146	903 146	0	903 146	0	0	0
93506	0	0	0	0	328 819	328 819	0	328 819	328 819	0	0	0
93507	0	0	0	0	328 362	328 362		328 362	328 362	0	0	0
93801	483 758	0	483 758	1 586 902	0	1 586 902	1 324 070	0	1 324 070	746 590	0	746 590
93901	13 775	0	13 775	17 400	0	17 400	5 715	0	5 715	25 460	0	25 460
94001	760 464	0	760 464	0	0	0	418 106	0	418 106	342 358	0	342 358
Итого по активу (баланс)
	8 155 807	3 763 132	11 918 939	572	29 472 010	582	437	28 273 297	734	8 529 942	4 961 845	13 491 787
Пассив
96001	656 052	7 097 580	7 753 632	3 615 894	121	015	3 131 860	353	213	172 018	7 953 812	8 125 830
96301	0	0	0	1 203 186	0	1 203 186	1 203 186	0	1 203 186	0	0	0
96302	0	0	0	903 146	0	903 146	903 146	0	903 146	0	0	0
96304	0	865 707	865 707	0	81 102	81 102	0	1 287 276	1 287 276	0	2 071 881	2 071 881
96306	0	0	0	0	328 819	328 819	0	328 819	328 819	0	0	0
96307	0	0	0	0	328 362	328 362	0	328 362	328 362	0	0	0
96310	0	44 624	44 624	0	1 548	1 548	0	6 215	6 215	0	49 291	49 291
96501	0	0	0	354 468	0	354 468	354 468	0	354 468	0	0	0
96502	0	0	0	354 468	0	354 468	354 468	0	354 468	0	0	0
96510	2 657 863	0	2 657 863	418 106	0	418 106	0	0	0	2 239 757	0	2 239 757
96801	574 152	0	574 152	1 324 070	0	1 324 070	1 720 345	0	1 720 345	970 427	0	970 427
96901	22 961	0	22 961	1 414	0	1 414	13 054	0	13 054	34 601	0	34 601
Итого по пассиву (баланс)
	3 911 028	8 007 911	11 918 939	8 174 752	952	704	7 680 527	025	552	3 416 803	10 074 984	13 491 787
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000			0000			320,0000			163,0000			0000
98010			,1713			,6391			,0000			,8104
98020			81,0000			59,0000			41,0000			99,0000
Итого по активу (баланс)
			,1713			,6391			,0000			,8104
Пассив
98040			,0000			,0000			,0000			,0000
98050			,1713			,0000			,6391			,8104
98055			,0000			10000			40000			,0000
98060			0000			0000			0,0000			0,0000
98070			,0000			50000			59,0000			,0000
98080			0,0000			20000,0000			20000,0000			0,0000
98090			30000			40000,0000			0,0000			30000
Итого по пассиву (баланс)
			,1713			,0000			,6391			,8104

Первый Заместитель Председателя Правления