| | по условным обязательствам некредитного | | | | |
| | характера | | | | |
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 8392| 0| 8392|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по разделу 7 | 0 | 16710| 220| 16930|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по группе доходов В "Прочие доходы" | 0 | 16710| 220| 16930|
| | (раздел 7) | | | | |
+-----+----++---+---+----+
| | Всего по Главе I "Доходы" (разделы | 10000 | 7263758| 164564| 7428322|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | Глава II. РАСХОДЫ | | | | |
| | | | | | |
| | А. По банковским операциям и другим сделкам | | | | |
| | | | | | |
| | Раздел 1. Процентные расходы | | | | |
| | | | | | |
| | 1. По полученным кредитам от: | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Банка России | 21101 | 3| 0| 3|
| 2 | Кредитных организаций | 21102 | 4136| 0| 4136|
| 3 | Банков-нерезидентов | 21103 | 0| 0| 0|
| 4 | Других кредиторов | 21104 | 0| 0| 0|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 4139| 0| 4139|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 2. По денежным средствам на банковских счетах | | | | |
| | клиентов - юридических лиц | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Финансовых организаций, находящихся в феде - | 21201 | 0| 0| 0|
| | ральной собственности | | | | |
| 2 | Коммерческих организаций, находящихся в | 21202 | 0| 0| 0|
| | федеральной собственности | | | | |
| 3 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21203 | 0| 0| 0|
| | федеральной собственности | | | | |
| 4 | Финансовых организаций, находящихся в госу - | 21204 | 0| 0| 0|
| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |
| 5 | Коммерческих организаций, находящихся в госу - | 21205 | 0| 0| 0|
| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |
| 6 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21206 | 0| 0| 0|
| | государственной (кроме федеральной) | | | | |
| | собственности | | | | |
| 7 | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 181| 0| 181|
| 8 | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 3500| 0| 3500|
| 9 | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 392| 0| 392|
| 10 | Кредитных организаций | 21210 | 0| 0| 0|
| 11 | Банков-нерезидентов | 21211 | 0| 0| 0|
| 12 | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 0| 0| 0|
| 13 | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0| 0| 0|
| 14 | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 0| 0| 0|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 4073| 0| 4073|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 3. По депозитам юридических лиц | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Минфина России | 21301 | 0| 0| 0|
| 2 | Финансовых органов субъектов Российской | 21302 | 0| 0| 0|
| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |
| 3 | Государственных внебюджетных фондов Российс - | 21303 | 0| 0| 0|
| | кой Федерации | | | | |
| 4 | Внебюджетных фондов субъектов Российской | 21304 | 0| 0| 0|
| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |
| 5 | Финансовых организаций, находящихся в феде - | 21305 | 232| 0| 232|
| | ральной собственности | | | | |
| 6 | Коммерческих организаций, находящихся в фе - | 21306 | 0| 0| 0|
| | деральной собственности | | | | |
| 7 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21307 | 0| 0| 0|
| | федеральной собственности | | | | |
| 8 | Финансовых организаций, находящихся в госу - | 21308 | 0| 0| 0|
| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |
| 9 | Коммерческих организаций, находящихся в госу - | 21309 | 502| 0| 502|
| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |
| 10 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21310 | 5314| 0| 5314|
| | государственной (кроме федеральной) | | | | |
| | собственности | | | | |
| 11 | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 3977| 0| 3977|
| 12 | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 73724| 0| 73724|
| 13 | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 2419| 0| 2419|
| 14 | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 0| 0| 0|
| 15 | Кредитных организаций | 21315 | 0| 0| 0|
| 16 | Банков-нерезидентов | 21316 | 0| 0| 0|
| 17 | Банка России | 21317 | 0| 0| 0|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 86168| 0| 86168|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 4. По прочим привлеченным средствам | | | | |
| | юридических лиц | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Минфина России | 21401 | 0| 0| 0|
| 2 | Финансовых органов субъектов Российской | 21402 | 0| 0| 0|
| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |
| 3 | Государственных внебюджетных фондов Российс - | 21403 | 0| 0| 0|
| | кой Федерации | | | | |
| 4 | Внебюджетных фондов субъектов Российской | 21404 | 0| 0| 0|
| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |
| 5 | Финансовых организаций, находящихся в феде - | 21405 | 2749| 0| 2749|
| | ральной собственности | | | | |
| 6 | Коммерческих организаций, находящихся в фе - | 21406 | 0| 0| 0|
| | деральной собственности | | | | |
| 7 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21407 | 0| 0| 0|
| | федеральной собственности | | | | |
| 8 | Финансовых организаций, находящихся в госу - | 21408 | 0| 0| 0|
| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |
| 9 | Коммерческих организаций, находящихся в госу - | 21409 | 0| 0| 0|
| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |
| 10 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21410 | 0| 0| 0|
| | государственной (кроме федеральной) | | | | |
| | собственности | | | | |
| 11 | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 4962| 0| 4962|
| 12 | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 22185| 0| 22185|
| 13 | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0| 0| 0|
| 14 | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 0| 0| 0|
| 15 | Кредитных организаций | 21415 | 33198| 0| 33198|
| 16 | Банков-нерезидентов | 21416 | 0| 0| 0|
| 17 | Банка России | 21417 | 0| 0| 0|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 63094| 0| 63094|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 5. По денежным средствам на банковских счетах | | | | |
| | клиентов - физических лиц | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Граждан Российской Федерации | 21501 | 0| 0| 0|
| 2 | Нерезидентов | 21502 | 0| 0| 0|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 0| 0| 0|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 6. По депозитам клиентов - физических лиц | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Граждан Российской Федерации | 21601 | 583861| 58982| 642843|
| 2 | Нерезидентов | 21602 | 1399| 931| 2330|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 585260| 59913| 645173|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 7. По прочим привлеченным средствам клиентов - | | | | |
| | физических лиц | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0| 0| 0|
| 2 | Нерезидентов | 21702 | 0| 0| 0|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 0| 0| 0|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 8. По выпущенным долговым обязательствам | | | | |
| | | | | | |
| 1 | По облигациям | 21801 | 0| 0| 0|
| 2 | По депозитным сертификатам | 21802 | 100| 0| 100|
| 3 | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0| 0| 0|
| 4 | По векселям | 21804 | 5581| 44457| 50038|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 5681| 44457| 50138|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по разделу 1 | 0 | 748415| 104370| 852785|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | Раздел 2. Другие расходы по банковским | | | | |
| | операциям и другим сделкам | | | | |
| | | | | | |
| | 1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты | | | | |
| | в наличной и безналичной формах | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 22101 | 193653| х | 193653|
| | в наличной и безналичной формах | | | | |
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символу 22101 | 0 | 193653| х | 193653|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 2. Расходы по проведению других сделок | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Погашению и реализации приобретенных прав | 22201 | 0| х | 0|
| | требования | | | | |
| 2 | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0| 0| 0|
| 3 | Операциям с драгоценными металлами и драго - | 22203 | 0| х | 0|
| | ценными камнями | | | | |
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 0| 0| 0|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по разделу 2 | 0 | 193653| 0| 193653|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по группе расходов А "От банковских опе-| 0 | 942068| 104370| 1046438|
| | раций и других сделок" (разделы | | | | |
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | Б. Операционные расходы | | | | |
| | | | | | |
| | Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бума - | | | | |
| | гами, кроме процентов и переоценки | | | | |
| | | | | | |
| | 1. Расходы по операциям с приобретенными | | | | |
| | ценными бумагами | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Российской Федерации | 23101 | 25| х | 25|
| 2 | Субъектов Российской Федерации и органов | 23102 | 8320| х | 8320|
| | местного самоуправления | | | | |
| 3 | Банка России | 23103 | 0| х | 0|
| 4 | Кредитных организаций | 23104 | 31983| х | 31983|
| 5 | Прочих ценных бумаг | 23105 | 181939| х | 181939|
| 6 | Иностранных государств | 23106 | 0| х | 0|
| 7 | Банков-нерезидентов | 23107 | 0| х | 0|
| 8 | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 84603| х | 84603|
| 9 | Расходы профессиональных участников рынка | 23109 | 0| 0| 0|
| | ценных бумаг, связанные с приобретением и реа-| | | | |
| | лизацией ценных бумаг (кроме расходов на кон - | | | | |
| | сультационные и информационные услуги) | | | | |
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 306870| 0| 306870|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 2. Расходы по операциям с выпущенными ценными | | | | |
| | бумагами | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Расходы по операциям с выпущенными ценными | 23201 | 0| 0| 0|
| | бумагами | | | | |
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символу 23201 | 0 | 0| 0| 0|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по разделу 3 | 0 | 306870| 0| 306870|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | Раздел 4. Отрицательная переоценка | | | | |
| | | | | | |
| | 1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, | | | | |
| | средств в иностранной валюте, драгоценных | | | | |
| | металлов | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Ценных бумаг (балансовый счет № 000, при | 24101 | 46594| х | 46594|
| | составлении годового отчета - | | | | |
| | балансовый счет № 000) | | | | |
| 2 | Средств в иностранной валюте (балансовый | 24102 | 2365133| х | 2365133|
| | счет № 000, при составлении годового | | | | |
| | отчета - балансовый счет № 000) | | | | |
| 3 | Драгоценных металлов (балансовый счет № 000,| 24103 | 0| х | 0|
| | при составлении годового отчета - | | | | |
| | балансовый счет № 000) | | | | |
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 2411727| х | 2411727|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 2. Расходы от применения встроенных производных| | | | |
| | инструментов, не отделяемых от основного | | | | |
| | договора (балансовый счет № 000, при | | | | |
| | составлении годового отчета - | | | | |
| | балансовый счет № 000): | | | | |
| | | | | | |
| 1 | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0| х | 0|
| 2 | От изменения валютного курса | 24202 | 123| х | 123|
| 3 | От изменения индекса цен | 24203 | 0| х | 0|
| 4 | От изменения других переменных | 24204 | 0| х | 0|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 123| х | 123|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по разделу 4 | 0 | 2411850| х | 2411850|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | Раздел 5. Другие операционные расходы | | | | |
| | | | | | |
| | 1. Расходы по расчетным (беспоставочным) | | | | |
| | срочным сделкам | | | | |
| | | | | | |
| 1 | от изменения ставки процента | 25101 | 0| 0| 0|
| 2 | от изменения курса ценной бумаги | 25102 | 6804| 0| 6804|
| 3 | от изменения валютного курса | 25103 | 0| 0| 0|
| 4 | от изменения индекса цен | 25104 | 0| 0| 0|
| 5 | от изменения других переменных | 25105 | 373729| 0| 373729|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 380533| 0| 380533|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 2. Комиссионные сборы | | | | |
| | | | | | |
| 1 | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 0| 1027| 1027|
| 2 | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение | 25202 | 3042| 116| 3158|
| | банковских счетов | | | | |
| 3 | За услуги по переводам денежных средств, | 25203 | 2215| 450| 2665|
| | включая услуги платежных и расчетных систем | | | | |
| 4 | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 0| 0| 0|
| 5 | За оказание посреднических услуг по брокерс - | 25205 | 6803| 136| 6939|
| | ким и аналогичным договорам | | | | |
| 6 | По другим операциям | 25206 | 9575| 757| 10332|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 21635| 2486| 24121|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 3. Другие операционные расходы | | | | |
| | | | | | |
| 1 | От передачи активов в доверительное управление| 25301 | 0| 0| 0|
| 2 | Отчисления в резервы на возможные потери, | 25302 | 2700519| х | 2700519|
| | кроме резервов под условные обязательства | | | | |
| | некредитного характера | | | | |
| 3 | Прочие операционные расходы | 25303 | 418| 0| 418|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 2700937| 0| 2700937|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по разделу 5 | 0 | 3103105| 2486| 3105591|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением | | | | |
| | деятельности кредитной организации | | | | |
| | | | | | |
| | 1. Расходы на содержание персонала | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Расходы на оплату труда, включая премии и | 26101 | 289594| 0| 289594|
| | компенсации | | | | |
| 2 | Налоги и сборы в виде начислений на заработную| 26102 | 72907| 0| 72907|
| | плату, уплачиваемые работодателями в соответс-| | | | |
| | твии с законодательством Российской Федерации | | | | |
| 3 | Расходы, связанные с перемещением персонала | 26103 | 0| 0| 0|
| | (кроме расходов на оплату труда) | | | | |
| 4 | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 50| 0| 50|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 362551| 0| 362551|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 2. Амортизация | | | | |
| | | | | | |
| 1 | По основным средствам | 26201 | 45268| х | 45268|
| 2 | По основным средствам, полученным в финансовую| 26202 | 0| х | 0|
| | аренду (лизинг) | | | | |
| 3 | По нематериальным активам | 26203 | 37| х | 37|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 45305| х | 45305|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуа - | | | | |
| | тацией) имущества и его выбытием | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Расходы по ремонту основных средств и другого | 26301 | 5081| 0| 5081|
| | имущества | | | | |
| 2 | Расходы на содержание основных средств и дру - | 26302 | 14900| 0| 14900|
| | гого имущества (включая коммунальные расходы) | | | | |
| 3 | Арендная плата по арендованным основным | 26303 | 57876| 0| 57876|
| | средствам и другому имуществу | | | | |
| 4 | Плата за право пользования объектами интел - | 26304 | 4492| 0| 4492|
| | лектуальной собственности | | | | |
| 5 | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 6648| х | 6648|
| 6 | По уценке основных средств | 26306 | 0| х | 0|
| 7 | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 10273| х | 10273|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 99270| 0| 99270|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 4. Организационные и управленческие расходы | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 389| 0| 389|
| 2 | Служебные командировки | 26402 | 4130| 0| 4130|
| 3 | Охрана | 26403 | 9749| 0| 9749|
| 4 | Реклама | 26404 | 23091| 0| 23091|
| 5 | Представительские расходы | 26405 | 18| 0| 18|
| 6 | Услуги связи, телекоммуникационных и инфор - | 26406 | 11505| 1974| 13479|
| | мационных систем | | | | |
| 7 | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 208| 0| 208|
| 8 | Аудит | 26408 | 4768| 0| 4768|
| 9 | Публикация отчетности | 26409 | 27| 0| 27|
| 10 | Страхование | 26410 | 21004| 0| 21004|
| 11 | Налоги и сборы, относимые на расходы в соот - | 26411 | 35897| 0| 35897|
| | ветствии с законодательством Российской Феде - | | | | |
| | рации | | | | |
| 12 | Другие организационные и управленческие | 26412 | 16048| 0| 16048|
| | расходы | | | | |
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 126834| 1974| 128808|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по разделу 6 | 0 | 633960| 1974| 635934|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по группе расходов Б "Операционные рас - | 0 | 6455785| 4460| 6460245|
| | ходы"разделы) | | | | |
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | В. Прочие расходы | | | | |
| | | | | | |
| | Раздел 7. Прочие расходы | | | | |
| | | | | | |
| | 1. Штрафы, пени, неустойки | | | | |
| | | | | | |
| 1 | По операциям привлечения и предоставления | 27101 | 0| 0| 0|
| | (размещения) денежных средств | | | | |
| 2 | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 0| 0| 0|
| 3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 73| 0| 73|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 73| 0| 73|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном | | | | |
| | году | | | | |
| | | | | | |
| 1 | По операциям привлечения и предоставления | 27201 | 344| 8321| 8665|
| | (размещения) денежных средств | | | | |
| 2 | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 69| 0| 69|
| 3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 739| 0| 739|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 1152| 8321| 9473|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 3. Другие расходы, относимые к прочим | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 0| 0| 0|
| 2 | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0| 0| 0|
| 3 | От списания недостач денежной наличности, | 27303 | 1| 0| 1|
| | сумм по имеющим признаки подделки денежным | | | | |
| | знакам | | | | |
| 4 | От списания активов (требований) и не взыс - | 27304 | 53| 0| 53|
| | канной дебиторской задолженности | | | | |
| 5 | Расходы на благотворительность и другие | 27305 | 0| 0| 0|
| | аналогичные расходы | | | | |
| 6 | Расходы на осуществление спортивных мероприя - | 27306 | 0| 0| 0|
| | тий, отдыха, мероприятий культурно-просветите-| | | | |
| | льского характера и иных аналогичных меропри - | | | | |
| | ятий | | | | |
| 7 | Расходы, возникающие как последствия чрезвыча-| 27307 | 0| 0| 0|
| | йных обстоятельств хозяйственной деятельности | | | | |
| 8 | Другие расходы | 27308 | 5564| 0| 5564|
| | в том числе: отчисления в резервы по условным| 27309 | 0| х | 0|
| | обязательствам некредитного характера | | | | |
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 5618| 0| 5618|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по разделу 7 | 0 | 6843| 8321| 15164|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по группе расходов В "Прочие расходы" | 0 | 6843| 8321| 15164|
| | (раздел 7) | | | | |
+-----+----++---+---+----+
| | Итого расходов по разделам 1 - 7 | 0 | 7404696| 117151| 7521847|
+-----+----++---+---+----+
| | Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус| 01000 | х | х | 0|
| | строка "Итого расходов по разделам 1 - 7") | | | | |
+-----+----++---+---+----+
| | Убыток до налогообложения (строка "Итого рас - | 02000 | х | х | 93525|
| | ходов по разделам 1 - 7" минус символ 10000) | | | | |
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет | | | | |
| | N 70611, при составлении годового отчета - | | | | |
| | балансовый счет N 70711) | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Налог на прибыль | 28101 | 14646| х | 14646|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по разделу 8 | 0 | 14646| х | 14646|
+-----+----++---+---+----+
| | Всего по Главе II "Расходы" (разделы | 20000 | 7419342| 117151| 7536493|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | | | | |
| | после налогообложения и его использование | | | | |
| | | | | | |
| | Раздел 1. Финансовый результат после | | | | |
| | налогообложения | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Прибыль после налогообложения (символ 01000 | 31001 | х | х | 0|
| | минус символ 28101) | | | | |
| | | | | | |
| 2 | Убыток после налогообложения (символ 02000 | 31002 | х | х | 108171|
| | плюс символ 28101 либо символ 28101 минус | | | | |
| | символ 01000) | | | | |
| | | | | | |
| | Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообло - | | | | |
| | жения (балансовый счет № 000, при составлении| | | | |
| | годового отчета - балансовый счет № 000) | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Распределение между акционерами (участниками) | 32001 | 0| х | 0|
| | в виде дивидендов | | | | |
| | | | | | |
| 2 | Отчисления на формирование и пополнение | 32002 | 0| х | 0|
| | резервного фонда | | | | |
| | | | | | |
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по разделу 2 | 32101 | 0| х | 0|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | Раздел 3. Результат по отчету | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус | 33001 | х | х | 0|
| | символ 32101) | | | | |
| | | | | | |
| 2 | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо | 33002 | х | х | 108171|
| | символ 32101 минус символ 31001) | | | | |
| | | | | | |
+-----+----++---+---+----+
Раздел "Справочно"
тыс. руб.
+-------++----+
| Номер | Наименование показателя | Сумма |
| строки| | |
+-------++----+
| 1 | 2 | 3 |
+-------++----+
| 1 | Расходы по развитию бизнеса, всего, в том числе: | 0|
+-------++----+
| 1.1 | расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) | 0|
+-------++----+
| 1.2 | налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в | |
| | соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) | 0|
+-------++----+
| 1.3 | расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | |
| | (часть символа 26103) | 0|
+-------++----+
| 1.4 | другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) | 0|
+-------++----+
| 1.5 | амортизация по основным средствам (часть символа 26201) | 0|
+-------++----+
| 1.6 | амортизация по основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | |
| | (часть символа 26202) | 0|
+-------++----+
| 1.7 | амортизация по нематериальным активам (часть символа 26203) | 0|
+-------++----+
| 1.8 | расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) | 0|
+-------++----+
| 1.9 | расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные | |
| | расходы) (часть символа 26302) | 0|
+-------++----+
| 1.10 | расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу | |
| | (часть символа 26303) | 0|
+-------++----+
| 1.11 | расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) | 0|
+-------++----+
| 1.12 | расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) | 0|
+-------++----+
| 1.13 | расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) | 0|
+-------++----+
| 1.14 | расходы по охране (часть символа 26403) | 0|
+-------++----+
| 1.15 | расходы по рекламе (часть символа 26404) | 0|
+-------++----+
| 1.16 | представительские расходы (часть символа 26405) | 0|
+-------++----+
| 1.17 | расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | |
| | (часть символа 26406) | 0|
+-------++----+
| 1.18 | расходы по страхованию (часть символа 26410) | 0|
+-------++----+
| 1.19 | другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) | 0|
+-------++----+
Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: доб.425
10.10.2011
Контрольная сумма формы : 11309
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 15.02.2011
Квартальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и/или финансовая отчетность, составленная в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США на русском языке, эмитентом не составляется.
|
7.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный финансовый год |
Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации-эмитента за последний завершенный финансовый год была включена в состав ежеквартального отчета по ценным бумагам за 2 квартал 2011 года КБ "РЭБ" (ЗАО) .
7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента
Учетная политика КБ «РЭБ» (ЗАО) на 2011 год утверждена Приказом по Банку от 01.01.2001 г. № 000-03.
Учетная политика банка определяет совокупность способов ведения бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 01.01.01 г. «О бухгалтерском учете» для обеспечения формирования достоверной информации о результатах деятельности банка.
Банк в своей деятельности руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. № 000-1 «О банках и банковской деятельности в РСФСР» с последующими изменениями и дополнениями, другими законами и нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации; уставом банка, решениями правления банка.
Согласно п. 1.3 ч. 1 Положения Банка России от 01.01.01 г. «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (далее — Правила), составными элементами учетной политики, подлежащими обязательному утверждению руководителем банка, являются:
— рабочий план счетов бухгалтерского учета в кредитной организации и ее подразделениях, основанный на Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях, предусмотренном настоящими Правилами;
— формы первичных учетных документов, применяемых для оформления операций, включая формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, по которым не предусмотрены в альбомах Федеральной службы государственной статистики типовые формы первичных учетных документов;
— порядок расчетов со своими филиалами (структурными подразделениями);
— порядок проведения отдельных учетных операций, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в том числе нормативным актам Банка России;
— порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов имущества и обязательств;
— порядок и случаи изменения стоимости объектов основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (переоценка, модернизация, реконструкция и так далее);
— лимит стоимости предметов для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств;
— способы начисления амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов;
— порядок отнесения на расходы стоимости материальных запасов;
— правила документооборота и технология обработки учетной информации, включая филиалы (структурные подразделения);
— порядок контроля за совершаемыми внутрибанковскими операциями;
— порядок и периодичность вывода на печать документов аналитического и синтетического учета. При этом ежедневно распечатываются баланс, лицевые счета, по которым были проведены операции (операция), а также выписки (вторые экземпляры лицевых счетов) по счетам клиентов;
— другие документы, необходимые для организации бухгалтерского учета.
За организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении банковских операций ответственность несет руководитель банка. За формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности ответственность несет главный бухгалтер, он обеспечивает соответствие осуществляемых операций законодательству Российской Федерации, указаниям Банка России, контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников банка. Без подписи главного бухгалтера или уполномоченных им должностных лиц денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства, оформленные как документы, считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению.
Учетная политика банка сформирована на основе следующих основополагающих принципов бухгалтерского учета:
— имущественной обособленности, означающей, что учет имущества других юридических лиц осуществляется обособленно от материальных ценностей, являющихся собственностью банка;
— непрерывности деятельности, предполагающей, что банк будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации;
— последовательности применения учетной политики, предусматривающей, что выбранная банком учетная политика будет применяться последовательно, от одного отчетного года к другому. Изменения в учетной политике банка возможны при его реорганизации, смене собственников, изменениях в законодательстве Российской Федерации или в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, а также в случае разработки банком новых способов ведения бухгалтерского учета или существенного изменения условий его деятельности;
— отражении доходов и расходов по методу «начисления». Этот принцип означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту получения или уплаты денежных средств (их эквивалентов). Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся.
Реализация Учетной политики банка основывается на следующих критериях:
— преемственности — остатки на балансовых и внебалансовых счетах на начало текущего отчетного периода должны соответствовать остаткам на конец предшествующего периода;
— полноте и своевременности отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности;
— осмотрительности — готовности в большей степени к учету потерь (расходов) и пассивов, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов;
— приоритете содержания над формой — отражении в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя не только из правовой нормы, но и из экономического содержания фактов и условий хозяйствования;
— непротиворечивости — тождестве данных аналитического учета оборотам и остаткам на счетах синтетического учета на 1-е число каждого месяца, а также показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета;
— рациональности — рациональном и экономном ведении бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и величины банка;
— открытости — отчеты должны достоверно отражать операции банка, быть понятными информированному пользователю и избегать двусмысленности в отражении позиции банка.
Организационнотехнический аспект Учетной политики КБ "РЭБ" (ЗАО) состоит из следующих составляющих:
1. Рабочий План счетов бухгалтерского учета
2. Первичные учетные документы
3. Методы оценки видов имущества и обязательств
4. Регламент проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств
5. Правила документооборота и технологии обработки информации
6. Порядок внутрибанковского контроля за совершаемыми операциями
Методологические аспекты учетной политики КБ "РЭБ" (ЗАО) состоят из следующих составляющих:
1. Метод признания доходов и расходов банка
2. Выбор периодичности формирования финансовых результатов, списания доходов и расходов будущих периодов на доходы и расходы отчетного периода
3. Учет расчетно-кассовых операций
4. Учет операций по кредитованию физических и юридических лиц
5. Учет операций по межбанковскому кредитованию
6. Учет операций с ценными бумагами
7. Учет операций с иностранной валютой
8. Учет факторинговых операций банка
9. Учет операций по Системе Вестерн Юнион
10. Учет основных средств
11. Нематериальные активы
12. Учет материальных запасов
13. Учет доходов и расходов банка
14. Методика учета финансовых результатов
15. Методика учета распределения прибыли, создания и использования фондов банка
В 3 квартале 2011 года изменений в учетную политику Банка не вносилось.
|
7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года |
тыс. руб.
|
Наименование показателя |
На 01.10.2011 года |
|
1 |
2 |
|
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала |
1 |
|
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала |
73 429 |
|
Краткое описание объекта недвижимого имущества |
Офисный центр общей площадью 1293,5 кв. м. по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.129 |
|
Причина изменения |
покупка |
|
Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества |
Оценка объекта недвижимости была проведена центр Юг» по состоянию на 01 января 2011г. |
|
Оценочная стоимость недвижимого имущества, тыс. руб. | |
|
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, тыс. руб. |
0 |
|
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено, тыс. руб. |
54 881,8 |
|
Краткое описание объекта недвижимого имущества |
Земельный участок площадью 449 кв. м. по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.129 |
|
Причина изменения (покупка продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины) |
покупка |
|
Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества |
Оценка объекта недвижимости не проводилась |
|
Оценочная стоимость недвижимого имущества, тыс. руб. |
0 |
|
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, тыс. руб. |
0 |
|
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено, тыс. руб. |
150 |
|
Краткое описание объекта недвижимого имущества |
Здание торгового центра общей площадью 1044,6 кв. м. по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, корп.9 |
|
Причина изменения |
Соглашение об отступном №1 от 01.01.2001. с ; ввод в эксплуатацию |
|
Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества |
Оценка объекта недвижимости была проведена центр Юг» по состоянию на 01 января 2011г. |
|
Оценочная стоимость недвижимого имущества, тыс. руб. |
45 607 |
|
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, тыс. руб. |
0 |
|
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено, тыс. руб. |
43 593 |
|
Краткое описание объекта недвижимого имущества |
Земельный участок площадью площадью 4404 кв. м. по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, корп.9 |
|
Причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины) |
Соглашение об отступном №1 от 01.01.2001. с ; ввод в эксплуатацию |
|
Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества |
Оценка объекта недвижимости не проводилась |
|
Оценочная стоимость недвижимого имущества, тыс. руб. |
0 |
|
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, тыс. руб. |
0 |
|
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено, тыс. руб. |
2703 |
|
Краткое описание объекта недвижимого имущества |
Здания общей площадью 4269 кв. м. по адресу: г. Москва, Подсосенский переулок, д. 30, строения 1, 2 и 3 |
|
Причина изменения |
Покупка по договору купли-продажи зданий от 01.01.2001г. |
|
Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества |
Оценка объекта недвижимости была проведена -Консалтинг Групп» по состоянию на 01 января 2011г. |
|
Оценочная стоимость недвижимого имущества, тыс. руб. |
1 |
|
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, тыс. руб. |
0 |
|
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено, тыс. руб. |
743 095 |
|
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала. |
|
Приобретения или выбытия по любым основаниям любого иного имущества кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента, не происходило. |
|
Сведения о любых иных существенных для кредитной организации - эмитента изменениях в составе иного имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала. |
|
В сентябре 2008 г. эмитентом были приобретены земельный участок площадью 449 кв. м. 7 по цене 150 тыс. руб., а также офисный центр площадью 1293,5 кв. м., условный номер /320/, по цене,8 тыс. руб., в т. ч. НДС 8371,8 тыс. руб. Земельный участок и офисный центр находятся по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская,. В 1 квартале 2011 года центр Юг» была проведена переоценка указанного здания, находящихся по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 129. В сентябре 2009 г. эмитентом по соглашению об отступном были приобретены земельный участок площадью 4404 кв. м. 2 по цене 2703 тыс. руб., а также торговый центр площадью 1044,6 кв. м., условный номер , по цене 43593 тыс. руб., в т. ч. НДС 6650 тыс. руб. Земельный участок и торговый центр находятся по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, корп.9 В 1 квартале 2011 года центр Юг» была проведена переоценка указанного здания, находящихся по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, корп.9 Переоценка земельных участков, находящихся в собственности эмитента, в отчетном периоде не проводилась. В феврале 2010 года по договору купли-продажи зданий от 01.01.2001 года эмитентом были приобретены здания, расположенные по адресу: г. Москва, Подсосенский пер., д. 30, стр.1, 2, 3 по цене тыс. руб., в т. ч. НДС-,47 тыс. руб. В 1 квартале 2011 года -Консалтинг Групп» была проведена переоценка указанных зданий, находящихся по адресу: г. Москва, Подсосенский пер., д. 30, стр.1, 2, 3 |
7.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |
