Ежеквартальный отчет, открытое акционерное общество "Новгородоблгаз", за 1 квартал 2011 г (стр. 4 )

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков		4
в том числе просроченная	36	x
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	0
в том числе просроченная	0	x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	0	x
Дебиторская задолженность по авансам выданным	12	0
в том числе просроченная	13 608	x
Прочая дебиторская задолженность	8	7
в том числе просроченная		x
Итого		11
в том числе просроченная	37	x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новгородская региональная компания по реализации газа"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новгородрегионгаз"

Место нахождения: Великий Новгород, ул. Попова, д.10

Сумма дебиторской задолженности, руб.:

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

2010

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.

		Коды
Форма № 1 по ОКУД	0710001
	Дата	31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Новгородоблгаз"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид деятельности	по ОКВЭД	40.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 173015 Россия, Новгородская область, Великий Новгород, Загородная 2 корп. 2

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	110	0	0
Основные средства	120
Незавершенное строительство	130	64 648
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	16 563	20 798
Отложенные налоговые активы	145	4 780	543
Прочие внеоборотные активы	150	0	1 951
ИТОГО по разделу I	190
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210		99 976
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	57 800	62 899
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи	214	41 805	35 817
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	3 785	1 260
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	362	144
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	17 276	12 354
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	6 303	5 291
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240		96 310
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	89 164	76 319
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	0	0
Денежные средства	260	70 240	81 087
Прочие оборотные активы	270	7	2 054
ИТОГО по разделу II	290
БАЛАНС	300

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	410	68	68
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420
Резервный капитал	430	3	3
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	3	3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470
ИТОГО по разделу III	490
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	510	0	0
Отложенные налоговые обязательства	515	9 721	3 991
Прочие долгосрочные обязательства	520	49 374	61 574
ИТОГО по разделу IV	590	59 095	65 565
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	610	0	0
Кредиторская задолженность	620		85 916
поставщики и подрядчики	621	24 793	12 536
задолженность перед персоналом организации	622	4 303	17 460
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	4 380	5 832
задолженность по налогам и сборам	624	32 250	23 966
прочие кредиторы	625	40 269	11 857
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	91	113
Доходы будущих периодов	640	1 794	1 650
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	1
ИТОГО по разделу V	690		87 680
БАЛАНС	700

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	96 421
в том числе по лизингу	911	10 738	25 909
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	113	170
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	2 275	2 109
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	509
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	49 572	41 374
Износ жилищного фонда	970	0	0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0

Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.

		Коды
Форма № 2 по ОКУД	0710002
	Дата	31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Новгородоблгаз"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид деятельности	по ОКВЭД	40.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 173015 Россия, Новгородская область, Великий Новгород, Загородная 2 корп. 2

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль	029
Коммерческие расходы	030		-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	060	665	694
Проценты к уплате	070	0	0
Доходы от участия в других организациях	080	15	87
Прочие доходы	090	9 447	14 941
Прочие расходы	100
Прибыль (убыток) до налогообложения	140
Отложенные налоговые активы	141	-1 069	955
Отложенные налоговые обязательства	142	2	-2 276
Текущий налог на прибыль	150
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	2 567	585
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	29 133	26 037
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	14	6	2	0
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	776	934	59	330
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	92	305	188	0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	0	0	0	0
Отчисления в оценочные резервы	250	0	0	0	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	13	0	4	0

Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.

		Коды
Форма № 3 по ОКУД	0710003
	Дата	31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Новгородоблгаз"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид деятельности	по ОКВЭД	40.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 173015 Россия, Новгородская область, Великий Новгород, Загородная 2 корп. 2

I. Изменения капитала
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря (2008) года, предшествующего предыдущему	010	68		3
2009 г. Изменения в учетной политике					726	726
Остаток на 1 января предыдущего года (2009)	030	68		3
Изменение добавочного капитала - прибыль, ВДГО, спецнадбавка			-1 123		49 683	48 560
Чистая прибыль					53 317	53 317
Дивиденды					-6 385	-6 385
Остаток на 31 декабря (2009) предыдущего года	070	68		3
Остаток на 1 января отчетного года	100	68		3
Изменение добавочного капитала (прибыль, ВДГО, переоц. по выбывшим ОС, спецнадбавка)			-3 963		2 706	-1 257
Прибыль, начисленная в качестве финансового обеспечения программы газификации			0		53 531	53 531
Чистая прибыль					63 662	63 662
Дивиденды
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	68		3

II. Резервы
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Израсходовано (использовано) в отчетном году	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
данные предыдущего года		3	0	0	3
данные отчетного года		3	0	0	3

Справки
Наименование показателя	Код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
1) Чистые активы	200
		Из бюджета	Из внебюджетных фондов
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6

Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.

		Коды
Форма № 4 по ОКУД	0710004
	Дата	31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Новгородоблгаз"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид деятельности	по ОКВЭД	40.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 173015 Россия, Новгородская область, Великий Новгород, Загородная 2 корп. 2

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	70 240	69 180
Движение денежных средств по текущей деятельности	020	1
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	030	1
Прочие доходы	050	53 157	67 486
Денежные средства, направленные:		1
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-	-
на оплату труда	160	-
на выплату дивидендов, процентов	170	-9 659	-5 814
на расчеты по налогам и сборам	180	-	-
на прочие расходы	190
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	77 976	46 634
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1 140	266
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	1 626
Полученные дивиденды	230	15	87
Полученные проценты	240	665	686
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	0
Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности	260	0	0
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	0	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	0	0
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	320	0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	0	0
Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности	370	0	0
Погашение обязательств по финансовой аренде	380	-6 875
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	400	-6 875
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	410	10 847	1 060
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	420	81 087	70 240

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.

		Коды
Форма № 5 по ОКУД	0710005
	Дата	31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Новгородоблгаз"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид деятельности	по ОКВЭД	40.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 173015 Россия, Новгородская область, Великий Новгород, Загородная 2 корп. 2

Нематериальные активы
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	0
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	0	0	0	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	0	0	0	0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	0	0	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	0	0	0	0
у патентообладателя на селекционные достижения	015	0	0	0	0
Организационные расходы	020	0	0	0	0
Деловая репутация организации	030	0	0	0	0
Прочие	040	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	0	0	0

Основные средства
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	070	90 100	0	-85	90 015
Сооружения и передаточные устройства	075		29 772	-1 270
Машины и оборудование	080	85 064	15 931	-7 363	93 632
Транспортные средства	085	63 757	12 397	-3 965	72 189
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	6 236	307	-434	6 089
Многолетние насаждения	105	14	0	0	14
Другие виды основных средств	110	204	0	-13	191
Земельные участки и объекты природопользования	115	4 461	1 575	-52	5 984
Внутрихозяйственные расчеты - 79 счет	120	0	-3 442	3 442	0
Итого	125		56 540	-9 760

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140
в том числе:
зданий и сооружений	141
машин, оборудования, транспортных средств	142	92 617
других	143	5 545	5 574
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	3 009
в том числе:
здания	151	3 009	23 514
сооружения	152	0	28 938
других	153	0	49 964
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	6 090	2 693
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	96 421
в том числе:
другие	161	96 421
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	162	0	576
СПРАВОЧНО		0
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	0	2 242
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	0	4 088
амортизации	172	0	1 846
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	6 227	2 326

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	260	0	0	0	0
Имущество, предоставляемое по договору проката	270	0	0	0	0
Прочие	290	0	0	0	0
Итого	300	0	0	0	0
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	305	0	0	0	0

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	310	0	0	0	0
в том числе:

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	0	0
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	340	0	0

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ	Код строки	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	0	0	0	0
в том числе:
Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	0	0
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные	430	0	0

Финансовые вложения
Наименование показателя	Код строки	Долгосрочные	Краткосрочные
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	0	0	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	520	16 471	20 706	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	0	0	0	0
Предоставленные займы	525	0	0	0	0
Депозитные вклады	530	0	0	0	0
Прочие	535	92	92	0	0
Итого	540	16 563	20 798	0	0
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:		0	0	0	0
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	0	0	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	560	16 471	20 706	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	0	0	0	0
Прочие	565	0	0	0	0
Итого	570	16 471	20 706	0	0
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	10 922	4 235	0	0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	0	0	0	0

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего	610		96 310
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками	611	89 164	76 319
авансы выданные	612	6 539	4 670
прочая	613	13 191	15 321
долгосрочная - всего	620	17 276	12 354
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками	621	6 303	5 291
прочая	623	10 973	7 063
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего	640		85 916
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	24 793	12 536
авансы полученные	642	16 381	14 265
расчеты по налогам и сборам	643	32 250	23 966
долгосрочная - всего	650	49 374	61 574
в том числе:
кредиты	651	0	0
займы	652	0	0
прочая	654	49 374	61 574
ИТОГО	660

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710
Затраты на оплату труда	720
Отчисления на социальные нужды	730	69 531	61 364
Амортизация	740	29 310	43 474
Прочие затраты	750	94 946	75 717
Итого по элементам затрат	760
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства	765	0	0
расходов будущих периодов	766	-2 525	-379
резерв предстоящих расходов	767	0	0

Обеспечения
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, находящееся в залоге		0	509
из него:
объекты основных средств		0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения		0	0
прочее		0	509
Выданные – всего	830	49 572	41 374
в том числе:
векселя	831	49 374	41 374

Государственная помощь
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	0	0
в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
		На начало отчетного периода	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	920	0	0	0	0
в том числе:

Пояснительная записка