Предварительно утвержденСоветом директоров завод по обработке цветных металлов» Протокол № б/н от «08» апреля 2009 г |
Утвержден Годовым общим собранием акционеров завод по обработке цветных металлов» Протокол № ___ от «__» _____ 2008 г |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество «Кировский завод по обработке цветных металлов»
ЗА 2008 ГОД
Место нахождения эмитента: г. Киров, Октябрьский проспект
|
Директор | ||||||||||
|
Дата “ |
” |
20 |
г. |
(подпись) |
() | |||||
Главный бухгалтер | ||||||||||
|
Дата “ |
” |
20 |
г. |
(подпись) |
() | |||||
|
М. П. |
|
Контактное лицо: |
Начальник ЮрО | |
|
(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица ) | ||
|
Телефон: |
(83 | |
|
(указывается номер (номера) телефона контактного лица) | ||
|
Факс: |
(83 | |
|
(указывается номер (номера) факса ) | ||
|
Адрес электронной почты: |
*****@***ru | |
|
(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется)) | ||
1. Положение общества в отрасли.
Строительство латунно-прокатного завода началось 1939 г. В годы Великой отечественной войны стройка была приостановлена. В 1952 г. завершилось строительство основного корпуса завода. 04 декабря 1955 г. был отлит первый слиток сплава Л62 весом в одну тонну. Это событие стало первым шагом в освоении технологии плавки и литья на новом в отрасли оборудовании – печи ОКБ-2декабря 1955 г. из давальческой заготовки был прокатан первый лист из латуни Л62, а 28 декабря запущено в эксплуатацию все основное оборудование прокатного цеха. 12 января 1956 г. Министр цветной металлургии СССР подписал приказ о вводе в действие комплекса первой очереди Кировского завода по обработке цветных металлов Главцветметобработки. День издания приказа стал днем рождения Кировского завода ОЦМ. Уже через 4 года были освоены проектные мощности завода по выпуску проката, а в 1964 г. достигнута окупаемость строительства завода. Завод рос и развивался. В 1966 году на площадях вспомогательного производства был организован трубный участок, а в марте того же года выпущена первая партия труб. В 1970 году началось строительство цеха прецизионного проката. В шеф-монтажных и наладочных работах по пуску импортного оборудования принимали участи представители фирм Германии, Франции и Англии. 23 апреля 1973 года сдано в эксплуатацию отделение товаров народного потребления. 29 декабря 1975 года был введен в эксплуатацию цех прецизионного проката. В 1976 году начинается строительство нового трубного цеха, в 1981 году его объединяют с действующим в единый трубоволочильный цех. К началу 90-х годов технический уровень завода неизмеримо вырос, многие процессы были автоматизированы, нашли решение проблемы индукционного и светлого отжига, высокоскоростного травления лент, бухтового волочения труб, рулонного фрезерования горячекатаных полос. Продукция Кировского завода ОЦМ стала известна не только промышленным предприятиям СССР, но и предприятиям 33 стран мира.
7 декабря 1992 года Кировский завод по обработке цветных металлов был преобразован в акционерное общество открытого типа. Нелегкой была адаптация к новым условиям экономики новой России. За два первых года предприятие сократило объемы производства в 5 раз. За период с 1996 года по 1999 гг. коллективом завода освоено 40 новых видов продукции и 23 новые марки сплавов. По итогам 1998 года ОАО “Кировский завод по обработке цветных металлов”, единственный из десяти отечественных заводов по обработке цветных металлов, вошел в число лучших предприятий России.
В 2000 г. ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" становится акционером ОАО "Кировский завод по обработке цветных металлов". 15.06.2001 г. Генеральным директором избран Александр Иванович Даренский. В 2007 г. по решению внеочередного общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – ООО! УГМК-ОЦМ».
работает на рынке цветного проката из меди и ее сплавов. Конкуренты приведены в таблице 1. Всего за 2008 г. выпуск продукции 9-ю заводами ОЦМ на постсовет-ском пространстве составил т (таблица 1), тогда как за 2007 г. – т. На снижение общих объемов выпуска повлиял существенный спад производства всех заводов ОЦМ в четвертом квартале, вызванный экономическим кризисом.
Таблица 1. Выпуск продукции (всего тонн) по конкурирующим заводам ОЦМ гг.
|
Наименование |
2007 |
2008 |
Разница |
|
т. % | |||
|
Киров |
33 875 |
26 318 |
,3% |
|
Кольчугино |
25 044 |
18 162 |
,5% |
|
Ревда |
26 334 |
11 824 |
,1% |
|
К. Уральский |
35 960 |
31 470 |
,5% |
|
Гай |
11 884 |
15 040 |
3 156 26,6% |
|
Красный Выборжец (оценочно) |
10 000 |
3 700 |
,0% |
|
Туим |
1 611 |
1 477 |
- 134 -8,3% |
|
Всего заводами РФ |
|
|
-,4% |
|
Артемовск |
48 385 |
43 098 |
,9% |
|
Балхаш |
6 000 |
5 500 |
- 500 -8,3% |
|
Итого заводами РФ, Украины и Казахстана |
|
|
-,3% |
Всего за 2008 год Кировским заводом ОЦМ было выпущенотонн проката, что ниже уровня 2007 года на 22,3%. Для более корректной оценки занимаемой КЗОЦМ доли рынка необходимо сравнивать физические объемы производства, исходя из конкурирующих видов продукции (т. е. «пересекающийся» с другими заводами производителями ассортимент), исключая из расчетов различные уровни передела (слитки, катанка и т. д.). За 12 месяцев 2008 года объем выпуска проката из меди и её сплавов заводами ОЦМ сократился на 15,9 % по отношению к аналогичному периоду 2007 года (таблица 2). Все заводы ОЦМ снизили объемы производства по сравнению с прошлым годом.
Таблица2. Выпуск проката (всего тонн) по конкурирующим заводам ОЦМ России гг. (без учета слитков, литья, катанки, алюминиевых порошков и цинковой проволоки).
|
Наименование |
2007 |
2008 |
|
|
Киров |
33 144 |
26 318 |
,6% |
|
Кольчугино |
25 044 |
18 162 |
,5% |
|
Ревда (без слитков) |
13 182 |
11 588 |
,1% |
|
К. Уральский (без Al и Zn) |
29 076 |
25 364 |
,8% |
|
Гай (без слитков) |
9 781 |
8 500 |
,1% |
|
Красный Выборжец (без слитков) |
3 600 |
3 000 |
- 600-16,7% |
|
Туим |
1 611 |
1 477 |
- 134-8,3% |
|
Артемовск (без катанки и литья) |
30 100 |
27 535 |
,5% |
|
Балхаш |
6 000 |
5 500 |
- 500-8,3% |
|
ИТОГО: |
|
|
-,9% |
В итоге (таблица 3) получается следующее: лидером является Артемовский ЗОЦМ с долей рынка в 22%, за которым следуют Кировский (21%), Каменск-Уральский (20), Кольчугинский (14%) и Ревдинский (9%) заводы. Среди российских предприятий Кировский завод ОЦМ занимает первое место по объемам выпуска.
Таблица 3. Доли рынка заводов ОЦМ за 2007 г. (по выпуску проката, без учета слитков, прочей продукции и катанки).
|
Наименование |
Выпуск в 2008 г, т |
Доля рынка |
|
Артемовск завод ОЦМ |
27 535 |
22% |
|
Кировский завод ОЦМ |
26 318 |
21% |
|
К. Уральский завод ОЦМ |
25 364 |
20% |
|
Кольчугинский завод ОЦМ |
18 162 |
14% |
|
Ревдинсукий завод ОЦМ |
11 588 |
9% |
|
Гайский завод ОЦМ |
8 500 |
7% |
|
Балхашский завод ОЦМ |
5 500 |
4% |
|
Красный Выборжец |
3 000 |
2% |
|
Туимский завод ОЦМ |
1 477 |
1% |
|
ИТОГО: |
|
100% |
Говоря о динамике производства проката в 2008 г., отметим, что общий выпуск проката заводами очень сильно уменьшился в четвертом квартале. Спад производства на предприятиях составил от 40% до 90%. Импорт из Ближнего зарубежья (без учета катанки) в 2008 году уменьшился на 4%,за счет существенного сокращения поставок Артемовского завода ОЦМ в 4 квартале – ноябрь 84 т., декабрь 77 т., при среднемесячном импорте в первые 10 месяцев – 970 т. Импорт с Балхашского завода ОЦМ (4806 т) изменился незначительно (в 2007 г. – 4635 т). Поставки из Дальнего зарубежья в текущем году незначительно возросли (17 тыс. т в 2007 г, 17,3 тыс. т в 2008 г)
Объемы реализации проката в первой половине 2008 г. в значительной степени определялись уровнем цен на него, который, в свою очередь, зависел от цены меди на LME. Доля последней в себестоимости готовой продукции достигает 80%. В начале года цены на прокат повышались, вслед за повышением цен на LME, но начиная с августа началось резкое падение стоимости промышленных металлов. В результате цена на медь с пикового значения $8985 достигнутого в июле, в декабре опускалась до $2770. В 2008 году эксперты прогнозируют нестабильную ценовую ситуацию на биржах по торговле цветными металлами, что в свою очередь может не лучшим образом отразиться на Российском рынке цветного проката.
2. Приоритетные направления деятельности общества.
Основным видом деятельности общества является производство проката из меди и медьсодержащих сплавов.
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Объем производства
|
Наименование |
Ед. изм. |
Факт |
% 2008 г к | |||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2005 |
2006 |
2007 | ||
|
Объем производства продукции |
т |
31522 |
33192 |
33030 |
25797 |
82 |
78 |
78 |
|
в т. ч. прокат | ||||||||
|
медный |
т |
11145 |
13944 |
14031 |
11639 |
104 |
83 |
83 |
|
латунный |
т |
19336 |
18531 |
17843 |
13357 |
69 |
72 |
75 |
|
т |
442 |
415 |
635 |
614 |
139 |
148 |
97 | |
|
медно-никелевый |
т |
599 |
302 |
521 |
187 |
31 |
62 |
36 |
Финансовые результаты:
|
Наименование |
Ед. изм. |
Факт |
% 2008 г к | |||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2005 |
2006 |
2007 | ||
|
Прибыль до налогообложения |
тыс. руб. |
163373 |
577557 |
206980 |
145610 |
89 |
25 |
70 |
За период работы, начиная с даты избрания совета директоров (16 мая 2008 года) до даты подготовки настоящего отчета проведено 9 заседаний совета директоров.
|
Дата проведения заседания |
Повестка заседания |
Принятые решения |
|
09.06.2008 |
1.Избрание председателя Совета директоров . 2.Назначение секретаря Совета директоров . |
1. Избрать председателем Совета директоров . 2. Назначить секретарём Совета директоров . |
|
20.06.2008 |
1. Об одобрении крупной сделки между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). |
Одобрить крупную сделку, взаимосвязанную с ранее заключенными следующими кредитными договорами между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество): кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /07 от 01.01.2001 г., кредитный договор /07 от 01.01.2001 г., кредитный договор /07 от 01.01.2001 г., кредитный договор /07 от 01.01.2001 г., кредитный договор от 01.01.2001 г., кредитный договор /08 от 01.01.2001 г. кредитный договор от 01.01.2001 г. кредитный договор от 01.01.2001 г. а именно: заключение четырех кредитных договоров: 1. кредитный договор /08 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: сто шестьдесят миллионов) рублей; - на срок: до 12.09.2008 г.; - процентная ставка по кредиту: 9,25 (девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 2. кредитный договор /08 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: сто шестьдесят миллионов) рублей; - на срок: до 31.10.2008 г.; - процентная ставка по кредиту: 10 (десять) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 3. кредитный договор /08 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита:тридцать миллионов) рублей; - на срок: до 19.08.2008 г.; - процентная ставка по кредиту: 10,5 (девять целых пять десятых) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 4. кредитный договор от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: 80 восемьдесят миллионов) рублей; - на срок: до 07.11.2008 г.; - процентная ставка по кредиту: 11 (одиннадцать) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). |
|
08 августа 2008 |
1.Об одобрении крупной сделки между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). |
Одобрить крупную сделку, взаимосвязанную с ранее заключенными следующими кредитными договорами между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество): кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /07 от 01.01.2001 г., кредитный договор /07 от 01.01.2001 г., кредитный договор /08 от 01.01.2001 г., кредитный договор /08 от 01.01.2001 г., кредитный договор /08 от 01.01.2001 г., а именно: 1. кредитный договор /08 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита:семьдесят миллионов) рублей; - на срок: до 20.08.2008 г.; - процентная ставка по кредиту: 9 (девять) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 2. договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: сто сорок миллионов) рублей; - на срок: до 15.07.2008 г.; - процентная ставка по кредиту: 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 3. договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: 5 пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) ЕВРО; - на срок: до 26.07.2013 г.; - процентная ставка по кредиту устанавливается не выше десяти целых пяти десятых процента годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 4. договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: сто пятьдесят миллионов) рублей; - на срок: до 12.12.2008 г.; - процентная ставка по кредиту: 11 (одиннадцать) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). |
|
03 октября 2008 года |
Об одобрении крупной сделки между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). |
Одобрить крупную сделку, взаимосвязанную с ранее заключенными следующими кредитными договорами между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество): кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /07 от 01.01.2001 г., кредитный договор /08 от 01.01.2001 г., кредитный договор от 01.01.2001 г. договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г. договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г. договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г. а именно: 1. договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: сто пятьдесят миллионов) рублей; - на срок: до 29.01.2009 г.; - процентная ставка по кредиту: 11 (одиннадцать) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего договора об открытии не возобновляемой кредитной линии. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему договору об открытии не возобновляемой кредитной линии. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением договора об открытии не возобновляемой кредитной линии между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 2. договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: сто сорок миллионов) рублей; - на срок: до 10.11.2008 г.; - процентная ставка по кредиту: 10,5 (десять целых пять сотых) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего договора об открытии не возобновляемой кредитной линии. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему договору об открытии не возобновляемой кредитной линии. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением договора об открытии не возобновляемой кредитной линии между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 3. договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: сто шестьдесят миллионов) рублей; - на срок: до 20.02.2009 г.; - процентная ставка по кредиту: 11 (одиннадцать) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего договора об открытии не возобновляемой кредитной линии. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему договору об открытии не возобновляемой кредитной линии. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением договора об открытии не возобновляемой кредитной линии между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 4. договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: сто миллионов) рублей; - на срок: до 16.03.2009 г.; - процентная ставка по кредиту: 12 (двенадцать) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего договора об открытии не возобновляемой кредитной линии. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему договору об открытии не возобновляемой кредитной линии. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением договора об открытии не возобновляемой кредитной линии между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). |
|
14 ноября 2008 |
1.Об одобрении крупной сделки между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). |
Одобрить крупную сделку, взаимосвязанную с ранее заключенными следующими кредитными договорами между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество): кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /07 от 01.01.2001 г., договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г. а именно: 1. кредитный договор /08 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: сто семьдесят миллионов) рублей; - на срок: до 26.06.2009 г.; - процентная ставка по кредиту: 13,5 (тринадцать целых пять десятых) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 2. кредитный договор от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: сто десять миллионов) рублей; - на срок: до 25.09.2009 г.; - процентная ставка по кредиту: 13,5 (тринадцать целых пять десятых) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). |
|
19 декабря 2008 |
1.Определение рыночной стоимости имущества (Оборудования), принадлежащего на праве собственности , передаваемого в залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество). 2. Об одобрении крупной сделки между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 3. Об одобрении крупной сделки между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и договора залога имущества (Оборудования) в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по кредитному договору/08 от 01.01.2001г. |
Определить рыночную стоимость имущества: Оборудования (четырехвалковый реверсивный прокатный стан Квантро 650-160х710, в составе: прокатный стан, узел валков, привод стана, входной и выходной столы, моталки, транспортное и защитное оборудование, система передачи смазки и масла для гидравлической системы, системы автоматизации и управления, электрооборудование (оборудование электропровода и автоматизации), вспомогательное оборудование, монтажный материал, сборочные части (дополнительные комплектующие детали), принадлежащего на праве собственности , передаваемого в залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество), в размере 208 000 000 (двести восемь миллионов) рублей на основании экспертного заключения компания «Сбербанк» № 27/6605 от 01.01.2001 года. Согласиться на установление залоговой стоимости имущества: Оборудования (четырехвалковый реверсивный прокатный стан Квантро 650-160х710, в составе: прокатный стан, узел валков, привод стана, входной и выходной столы, моталки, транспортное и защитное оборудование, система передачи смазки и масла для гидравлической системы, системы автоматизации и управления, электрооборудование (оборудование электропровода и автоматизации), вспомогательное оборудование, монтажный материал, сборочные части (дополнительные комплектующие детали) в размере 104 000 000(сто четыре миллиона) рублей. Второй вопрос, поставленный на голосование: Одобрить крупную сделку, взаимосвязанную с ранее заключенными следующими кредитными договорами между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество): кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /07 от 01.01.2001 г., договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., кредитный договор /08 от 01.01.2001 г., кредитный договор от 01.01.2001 г. а именно: 1. кредитный договор /08 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: сто миллионов) рублей; - на срок: до 24.05.2009 г.; - процентная ставка по кредиту: 14 (четырнадцать) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 2. кредитный договор /08 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: сто миллионов) рублей; - на срок: до 01.09.2009 г.; - процентная ставка по кредиту: 15 (пятнадцать) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). Третий вопрос, поставленный на голосование: Одобрить крупную сделку между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и , а именно: договор залога имущества (Оборудования) в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по кредитному договору/08 от 01.01.2001г. на следующих условиях: - предмет залога: Оборудование (четырехвалковый реверсивный прокатный стан Квантро 650-160х710, в составе: прокатный стан, узел валков, привод стана, входной и выходной столы, моталки, транспортное и защитное оборудование, система передачи смазки и масла для гидравлической системы, системы автоматизации и управления, электрооборудование (оборудование электропровода и автоматизации), вспомогательное оборудование, монтажный материал, сборочные части (дополнительные комплектующие детали). - предмет залога обеспечивает исполнение обязательств по кредитному договору/08 от 01.01.2001г., - рыночная стоимость имущества (Оборудования 000 000 (двести восемь миллионов) рублей. - дисконт или поправочный коэффициент – 0,5(пять десятых). - залоговая стоимость имущества (Оборудования 000 000 (сто четыре миллиона) рублей. - сумма кредита: 100 000 000 (сто миллионов) рублей - срок возврата кредита: до 01.09.2009г. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением договора залога между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения своих обязательств. |
|
23 января 2009 |
1.Определение рыночной стоимости имущества (Оборудования), принадлежащего на праве собственности , передаваемого в залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество). 2.Об одобрении крупной сделки между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 3.Об одобрении крупной сделки между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и договора залога имущества (Оборудования) в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по кредитному договору/08 от 01.01.2001г. |
1. Определить рыночную стоимость имущества: Оборудования (четырехвалковый реверсивный прокатный стан Квантро 650-160х710, в составе: прокатный стан, узел валков, привод стана, входной и выходной столы, моталки, транспортное и защитное оборудование, система передачи смазки и масла для гидравлической системы, системы автоматизации и управления, электрооборудование (оборудование электропровода и автоматизации), вспомогательное оборудование, монтажный материал, сборочные части (дополнительные комплектующие детали), принадлежащего на праве собственности , передаваемого в залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество), в размере 314 000 000 (триста четырнадцать миллионов) рублей на основании экспертного заключения компания «Сбербанк» № 27/7182 от 01.01.2001 года. Согласиться на установление залоговой стоимости имущества: Оборудования (четырехвалковый реверсивный прокатный стан Квантро 650-160х710, в составе: прокатный стан, узел валков, привод стана, входной и выходной столы, моталки, транспортное и защитное оборудование, система передачи смазки и масла для гидравлической системы, системы автоматизации и управления, электрооборудование (оборудование электропровода и автоматизации), вспомогательное оборудование, монтажный материал, сборочные части (дополнительные комплектующие детали) в размере 157 000 000(сто пятьдесят семь миллионов) рублей. 2. Одобрить крупную сделку, взаимосвязанную с ранее заключенными следующими кредитными договорами между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество): кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /07 от 01.01.2001 г., договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., кредитный договор /08 от 01.01.2001 г., кредитный договор от 01.01.2001 г., кредитный договор /08 от 01.01.2001 г., кредитный договор /08 от 01.01.2001 г. а именно: 1. кредитный договор /08 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита:пятьдесят миллионов) рублей; - на срок: до 22.06.2009 г.; - процентная ставка по кредиту: не более 18 (восемнадцати) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 3. Одобрить крупную сделку между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и : а именно: договор залога имущества (Оборудования) в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по кредитному договору/08 от 01.01.2001г. на следующих условиях: - предмет залога: Оборудование (четырехвалковый реверсивный прокатный стан Квантро 650- 160х710, в составе: прокатный стан, узел валков, привод стана, входной и выходной столы, моталки, транспортное и защитное оборудование, система передачи смазки и масла для гидравлической системы, системы автоматизации и управления, электрооборудование (оборудование электропровода и автоматизации), вспомогательное оборудование, монтажный материал, сборочные части (дополнительные комплектующие детали); - предмет залога обеспечивает исполнение обязательств по кредитному договору/08 от 01.01.2001г., - рыночная стоимость имущества (Оборудования 000 000 (триста четырнадцать миллионов) рублей. - дисконт или поправочный коэффициент – 0,5(пять десятых). - залоговая стоимость имущества (Оборудования 000 000 (сто пятьдесят семь миллионов) рублей. - сумма кредита: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей - срок возврата кредита: до 22.06.2009г. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением договора залога между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения своих обязательств. |
|
04 февраля 2009 |
1. О включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров в 2009 году. 2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров в 2009 году. 3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров в 2009 году. |
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров в 2009 году вопрос: Утверждение аудитора , с формулировкой решения по указанному вопросу: «Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью . 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров в 2009 году следующих кандидатов: · · Джураев Адылжан Хабибуллаевич · · · · · 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров в 2009 году следующих кандидатов: · · · |
|
20 марта 2009 |
1.Определение рыночной стоимости имущества (Товары в обороте и Оборудования), принадлежащего на праве собственности , передаваемого в залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество). 2.Об одобрении крупной сделки между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 3Об одобрении крупной сделки между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и , а именно: договора залога имущества (Товары в обороте), договора залога имущества (Оборудования), в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по кредитному договору/09 от 01.01.2001г. |
1. Определить рыночную стоимость имущества: - Товары в обороте (лист М1 12х600х1500, ленты Л 68 0,63х145, Шина М1 10х30, ленты Л90 0,12х35, лист Л63 2х600х1500, лента М2 0,12х43, пруток ЛС 59ф6х3000, Лента Л63 0,8х145, труба Л68 16х1, лента М1 1,5х250, Лента М1 1х100, Пруток ЛС 59 Ф28, Лист М1 2х600х1500, Лента М10 0,05х77, Лента Л90 0,14х42,5, Лента М1 0,7х200, лист Л63 2х600х1500, лист Л68 3х600х1500), принадлежащего на праве собственности , передаваемого в залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество) в размере 705 (двести восемьдесят два миллиона четыреста две тысячи семьсот пять) рублей на основании заключения №2 комиссии по оценке предлагаемого в залог имущества (ТМЦ) от 01.01.2001 года. Согласиться на установление залоговой стоимости имущества: Товары в обороте (лист М1 12х600х1500, ленты Л 68 0,63х145, Шина М1 10х30, ленты Л90 0,12х35, лист Л63 2х600х1500, лента М2 0,12х43, пруток ЛС 59ф6х3000, Лента Л63 0,8х145, труба Л68 16х1, лента М1 1,5х250, Лента М1 1х100, Пруток ЛС 59 Ф28, Лист М1 2х600х1500, Лента М10 0,05х77, Лента Л90 0,14х42,5, Лента М1 0,7х200, лист Л63 2х600х1500, лист Л68 3х600х1500 в размере 141 201 352,50(сто сорок один миллион двести одна тысяча триста пятьдесят два рубля пятьдесят копеек). - Оборудования (Пресс горизонтальный гидравлический П8742 БМ, зав. №6; в составе: насосная станция с тремя насосами, аккумуляторная станция с аккумулятором и компрессором, гидрораспределители 5 шт., индукционная печь, пресс, приемный стол с накопителями и холодильником, машина для намотки бунтов, дисковая пила МП-6, манипулятор для подачи разогретых слитков на ось прессования), принадлежащего на праве собственности , передаваемого в залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество) в размере 23 100 000 (двадцать три миллиона сто тысяч) рублей на основании экспертного заключения компания «Сбербанк» № 27/507 от 01.01.2001 года. Согласиться на установление залоговой стоимости имущества: Оборудования ((Пресс горизонтальный гидравлический П8742 БМ, зав. №6; в составе: насосная станция с тремя насосами, аккумуляторная станция с аккумулятором и компрессором, гидрораспределители 5 шт., индукционная печь, пресс, приемный стол с накопителями и холодильником, машина для намотки бунтов, дисковая пила МП-6, манипулятор для подачи разогретых слитков на ось прессования) в размере 16 170 000 (шестнадцать миллионов сто семьдесят тысяч) рублей. 2. Одобрить крупную сделку, взаимосвязанную с ранее заключенными следующими кредитными договорами между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество): кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /07 от 01.01.2001 г., договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., кредитный договор /08 от 01.01.2001 г., кредитный договор от 01.01.2001 г., кредитный договор /08 от 01.01.2001 г., кредитный договор /08 от 01.01.2001 г., кредитный договор /08 от 01.01.2001 г. а именно: 1. кредитный договор /09 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: сто пятьдесят пять миллионов) рублей; - на срок: до 10.08.2009 г.; - процентная ставка по кредиту: не более 18 (восемнадцати) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора; - обеспечение кредита – Поручительство завода ОЦМ». Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 3. Одобрить крупную сделку между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и , а именно: Договор залога имущества (Товары в обороте) в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по кредитному договору/09 от 01.01.2001г. на следующих условиях: - предмет залога: Товары в обороте (лист М1 12х600х1500, ленты Л 68 0,63х145, Шина М1 10х30, ленты Л90 0,12х35, лист Л63 2х600х1500, лента М2 0,12х43, пруток ЛС 59ф6х3000, Лента Л63 0,8х145, труба Л68 16х1, лента М1 1,5х250, Лента М1 1х100, Пруток ЛС 59 Ф28, Лист М1 2х600х1500, Лента М10 0,05х77, Лента Л90 0,14х42,5, Лента М1 0,7х200, лист Л63 2х600х1500, лист Л68 3х600х1500); - предмет залога обеспечивает исполнение обязательств по кредитному договору/09 от 01.01.2001г., - рыночная стоимость имущества (Товары в обороте 705 (двести восемьдесят два миллиона четыреста две тысячи семьсот пять) рублей. - дисконт или поправочный коэффициент – 0,5(пять десятых). - залоговая стоимость имущества (Товары в обороте 201 352,50(сто сорок один миллион двести одна тысяча триста пятьдесят два рубля пятьдесят копеек). - сумма кредита: 155 000 000 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей - срок возврата кредита: 10 августа 2009 года. Договор залога имущества (Оборудования) в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по кредитному договору/09 от 01.01.2001г. на следующих условиях: - предмет залога: Оборудования (Пресс горизонтальный гидравлический П8742 БМ, зав. №6; в составе: насосная станция с тремя насосами, аккумуляторная станция с аккумулятором и компрессором, гидрораспределители 5 шт., индукционная печь, пресс, приемный стол с накопителями и холодильником, машина для намотки бунтов, дисковая пила МП-6, манипулятор для подачи разогретых слитков на ось прессования); - предмет залога обеспечивает исполнение обязательств по кредитному договору/09 от 01.01.2001г., - рыночная стоимость имущества (Оборудования) - 23 100 000 (двадцать три миллиона сто тысяч) рублей. - дисконт или поправочный коэффициент – 0,7(семь десятых). - залоговая стоимость имущества (Оборудования) - 16 170 000 (шестнадцать миллионов сто семьдесят тысяч) рублей. - сумма кредита: 155 000 000 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей - срок возврата кредита: 10 августа 2009 года. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением договоров залога между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения своих обязательств. |
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется ревизионной комиссией общества на основании «Положения о ревизионной комиссии завод по обработке цветных металлов».
2.Перспективы развития общества.
|
Наименование |
Ед. изм. |
2008 |
План 2009 |
% к 2008 г |
|
Объем производства продукции |
тыс. руб. |
5629231 |
2053106 |
36 |
|
Затраты на маркетинг ( реклама) |
тыс. руб. |
3546 |
0 |
0 |
|
Инвестиции ( кап. вложения, % и услуги за кредиты) |
тыс. руб. |
233950 |
90454 |
39 |
3.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
Решений о выплате дивидендов не принималось.
4.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Инвестиционный климат.
Рассматривая перспективы развития отрасли, необходимо отметить влияние на них мирового экономического кризиса. В связи с этим, ожидать быстрого роста промышленности в краткосрочной перспективе маловероятно. Можно выделить следующие ключевые направления развития потребляющих отраслей:
1. Расширение производства медных труб, в первую очередь для систем кондиционирования и холодильной техники, в том числе со сложным профилем (внутреннее оребрение, с полимерным и пластиковым покрытием). В данном сегменте темпы роста могут достигать нескольких процентов в год.
2. Рост потребления тонких лент из бронз и медно-никелевых сплавов, используе-мых при производстве продукции электроники (компьютеры, телефаксы, копировальная тех-ника, сотовые и радиотелефоны).
3. В связи с существенным сокращением выпуска автомобилей, увеличения производства полуфабрика-тов, потребляемых автомобильной промышленностью (прецизионные медные и латунные ленты для радиаторов, латунные прутки повышенной точности для обработки резанием, бронзовые полосы для подшипников) в ближайшем будущем маловероятно. Однако в долгосрочном периоде это направление является перспективным.
4. Уменьшение удельного расхода медных полуфабрикатов в машино - и станкостроении из-за снижения массы оборудования и применения материалов-заменителей (алюминий, нержавеющие стали, пластмассы, композиты).
5. Расширение применения конденсаторных труб из медно-никелевых сплавов взамен латунных труб для тепловых и атомных электростанций в связи с повышенными требованиями к коррозионной стойкости охлаждающих элементов.
Кроме всего выравнивание мировых и внутренних цен, усиление конкуренции на российском рынке за счет дешевого импорта из Украины, Казахстана, Китая и стран восточной Европы, отмена ценовых барьеров, как регуляторов ввоза металлопродукции, низкий выход качественного проката, вследствие огромного износа основных фондов предприятий, устаревших технологий и кадровых проблем – вот краткий диагноз грядущих угроз российским предприятиям отрасли. Появление новых игроков-производителей на Российском рынке проката тяжелых цветных металлов также маловероятно, ввиду высокой цены вопроса входа на рынок – высокие объемы первоначальных капиталовложений в основные фонды, большие сроки их окупаемости, наличие сырьевой и транспортной инфраструктуры – все это является вопросом наличия огромных внешних инвестиционных ресурсов, что труднодостижимо на современном этапе развития российской экономики. Кроме того многие заводы с трудом удерживают занятую нишу и ведут жесткую конкуренцию, что также делает очень малой вероятность появления новых производителей, кроме импортеров. В этих складывающихся условиях преимуществом обладают предприятия, интегрированные в крупные металлургические холдинги и имеющие в своем распоряжении стабильную сырьевую базу, гарантированные рынки сбыта и возможность привлечения крупных инвестиций для нужд технического перевооружения и совершенствования кадровой политики. Таким образом, вхождение в сферу влияния УГМК дает ОЦМ» ряд конкурентных преимуществ на рынке:
· Стабильность и относительная независимость от внешних факторов в вопросах сырьевых поставок, особенно катодной меди (основного вида используемого сырья) - т. к. все сырьевые поставки, за исключением ломов, осуществляются предприятиями холдинга УГМК;
· Стабильный сбыт на предприятия УГМК – Шадринский и Оренбургский радиаторные заводы;
· Возможность ведения широкой деятельности по модернизации производства техническому перевооружению предприятия с целью выпуска новых и улучшения качественных характеристик уже выпускаемых видов продукции. Данные возможности обеспечиваются включением в инвестиционные программы холдинга – инвестиционная программа по выпуску высокоточной радиаторной ленты, предполагающая вложение порядка 20 млн. евро, обеспечит прирост объемов производства на 11 тыс. тонн плоского проката в год.
· Возможность кооперации с другими заводами ОЦМ, входящими в сферу влияния УГМК, в том числе в плане выпуска новой продукции.
Кроме того, достаточно серьезным преимуществом являются наличие систем дистрибуции проката, как собственной в виде филиалов -ОЦМ», охватывающих наиболее привлекательные географические сегменты рынка, так и путем создания дилерской сети и ориентация на продажи проката непосредственно конечным потребителям.
Отраслевые риски.
Основным отраслевым риском является спад в обрабатывающих отраслях, вызванный экономическим кризисом и изменение цен на сырье, доля которого в себестоимости продукции составляет до 80 %. При увеличении цен на медь предприятие вынуждено повышать цены на готовую продукцию.
Также к отраслевым рискам относится возможный демпинг со стороны производителей проката, в первую очередь из Ближнего зарубежья.
Страновые и региональные риски
Основной рынок сбыта продукции - это РФ, около 80 %.
Политическая ситуация стабильная.
Завод расположен в г. Кирове, который в свою очередь расположен на востоке Восточно-европейской равнины, поэтому опасности стихийных бедствий и проч. не ожидается.
Финансовые риски
В процессе осуществления своей деятельности эмитент подвержен нескольким видам финансовых рисков: кредитным, валютным, рискам потери финансовой независимости предприятия.
Для снижения степени кредитных рисков при расчетах контрагентов за готовую продукцию на внутреннем рынке предприятие разработало методику проверки потенциальных клиентов на предмет их кредитоспособности.
При поставке импортного оборудования, осуществляемой в рамках инвестиционной программы, с целью страхования рисков используется аккредитивная форма расчетов.
Предприятие активно использует заемные средства – банковские рублевые кредиты с фиксированной ставкой процента, что исключает риск процентной ставки. Для снижения степени риска предприятие использует заемные средства разных кредитных учреждений, при этом привлекаются как рублевые, так и валютные кредиты.
Валютным рискам подвержена деятельность эмитента при привлечении заемных средств в евро, а также при экспорте части своей продукции. Курсовые разницы оказывают влияние на финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия. В 2008 году наблюдался снижение курса евро и рост курса доллара, что в результате положительно повлияло на сальдо курсовых разниц.
К внутренним финансовым рискам относится риск потери финансовой независимости предприятия. В 2008 году рост величины собственного капитала происходил такими же темпами, как и рост величины заемного капитала. Показатели платежеспособности и ликвидности имеют допустимые значения.
Структура собственности, риски управления
Общество является дочерним по отношению к Открытому акционерному обществу «Уральская горно-металлургическая компания», которому принадлежит 94,11% от общего объема размещенных обыкновенных акций (привилегированные акции обществом не размещались). Таким образом риски, связанные с борьбой за контрольный пакет акций общества отсутствуют.
Наличие в составе Совета директоров и менеджменте общества достаточного количества специалистов в различных сферах металлургического и металлообрабатывающего производства минимизирует риски, связанные с управлением в обществе.
5.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
|
Стороны (наименование или Ф. И.О.) |
Цена сделки, тыс. руб. |
Предмет сделки |
Орган, принявший решение об одобрении сделки |
|
1. и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). |
430000 |
заключенными следующими кредитными договорами между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество): кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /07 от 01.01.2001 г., кредитный договор /07 от 01.01.2001 г., кредитный договор /07 от 01.01.2001 г., кредитный договор /07 от 01.01.2001 г., кредитный договор от 01.01.2001 г., кредитный договор /08 от 01.01.2001 г. кредитный договор от 01.01.2001 г. кредитный договор от 01.01.2001 г. а именно: заключение четырех кредитных договоров: 1. кредитный договор /08 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: сто шестьдесят миллионов) рублей; - на срок: до 12.09.2008 г.; - процентная ставка по кредиту: 9,25 (девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 2. кредитный договор /08 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: сто шестьдесят миллионов) рублей; - на срок: до 31.10.2008 г.; - процентная ставка по кредиту: 10 (десять) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 3. кредитный договор /08 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита:тридцать миллионов) рублей; - на срок: до 19.08.2008 г.; - процентная ставка по кредиту: 10,5 (девять целых пять десятых) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 4. кредитный договор от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: 80 восемьдесят миллионов) рублей; - на срок: до 07.11.2008 г.; - процентная ставка по кредиту: 11 (одиннадцать) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). |
Совет директоров Протокол б/н от «20» июня 2008 г. |
|
2. и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). |
5450 евро |
Одобрить крупную сделку, взаимосвязанную с ранее заключенными следующими кредитными договорами между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество): кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /07 от 01.01.2001 г., кредитный договор /07 от 01.01.2001 г., кредитный договор /08 от 01.01.2001 г., кредитный договор /08 от 01.01.2001 г., кредитный договор /08 от 01.01.2001 г., а именно: 1. кредитный договор /08 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита:семьдесят миллионов) рублей; - на срок: до 20.08.2008 г.; - процентная ставка по кредиту: 9 (девять) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 2. договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: сто сорок миллионов) рублей; - на срок: до 15.07.2008 г.; - процентная ставка по кредиту: 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 3. договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: 5 пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) ЕВРО; - на срок: до 26.07.2013 г.; - процентная ставка по кредиту устанавливается не выше десяти целых пяти десятых процента годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 4. договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: сто пятьдесят миллионов) рублей; - на срок: до 12.12.2008 г.; - процентная ставка по кредиту: 11 (одиннадцать) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). Кредит предоставляется Заемщику на оплату сырья. |
Совет директоров Протокол б/н от «08» августа 2008 г |
|
3. и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество |
550000 |
Одобрить крупную сделку, взаимосвязанную с ранее заключенными следующими кредитными договорами между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество): кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /07 от 01.01.2001 г., кредитный договор /08 от 01.01.2001 г., кредитный договор от 01.01.2001 г. договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г. договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г. договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г. а именно: 1. договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: сто пятьдесят миллионов) рублей; - на срок: до 29.01.2009 г.; - процентная ставка по кредиту: 11 (одиннадцать) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего договора об открытии не возобновляемой кредитной линии. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему договору об открытии не возобновляемой кредитной линии. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением договора об открытии не возобновляемой кредитной линии между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 2. договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: сто сорок миллионов) рублей; - на срок: до 10.11.2008 г.; - процентная ставка по кредиту: 10,5 (десять целых пять сотых) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего договора об открытии не возобновляемой кредитной линии. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему договору об открытии не возобновляемой кредитной линии. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением договора об открытии не возобновляемой кредитной линии между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 3. договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: сто шестьдесят миллионов) рублей; - на срок: до 20.02.2009 г.; - процентная ставка по кредиту: 11 (одиннадцать) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего договора об открытии не возобновляемой кредитной линии. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему договору об открытии не возобновляемой кредитной линии. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением договора об открытии не возобновляемой кредитной линии между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 4. договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: сто миллионов) рублей; - на срок: до 16.03.2009 г.; - процентная ставка по кредиту: 12 (двенадцать) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего договора об открытии не возобновляемой кредитной линии. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему договору об открытии не возобновляемой кредитной линии. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением договора об открытии не возобновляемой кредитной линии между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). |
Совет директоров Протокол б/н от «03» октября 2008 г |
|
4. и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество |
280000 |
Одобрить крупную сделку, взаимосвязанную с ранее заключенными следующими кредитными договорами между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество): кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /07 от 01.01.2001 г., договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г. а именно: 1. кредитный договор /08 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: сто семьдесят миллионов) рублей; - на срок: до 26.06.2009 г.; - процентная ставка по кредиту: 13,5 (тринадцать целых пять десятых) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 2. кредитный договор от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: сто десять миллионов) рублей; - на срок: до 25.09.2009 г.; - процентная ставка по кредиту: 13,5 (тринадцать целых пять десятых) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). |
Совет директоров Протокол б/н от «14» ноября 2008 |
|
5. и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество |
200000 |
Определить рыночную стоимость имущества: Оборудования (четырехвалковый реверсивный прокатный стан Квантро 650-160х710, в составе: прокатный стан, узел валков, привод стана, входной и выходной столы, моталки, транспортное и защитное оборудование, система передачи смазки и масла для гидравлической системы, системы автоматизации и управления, электрооборудование (оборудование электропровода и автоматизации), вспомогательное оборудование, монтажный материал, сборочные части (дополнительные комплектующие детали), принадлежащего на праве собственности , передаваемого в залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество), в размере 208 000 000 (двести восемь миллионов) рублей на основании экспертного заключения компания «Сбербанк» № 27/6605 от 01.01.2001 года. Согласиться на установление залоговой стоимости имущества: Оборудования (четырехвалковый реверсивный прокатный стан Квантро 650-160х710, в составе: прокатный стан, узел валков, привод стана, входной и выходной столы, моталки, транспортное и защитное оборудование, система передачи смазки и масла для гидравлической системы, системы автоматизации и управления, электрооборудование (оборудование электропровода и автоматизации), вспомогательное оборудование, монтажный материал, сборочные части (дополнительные комплектующие детали) в размере 104 000 000(сто четыре миллиона) рублей. Второй вопрос, поставленный на голосование: Одобрить крупную сделку, взаимосвязанную с ранее заключенными следующими кредитными договорами между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество): кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /07 от 01.01.2001 г., договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., кредитный договор /08 от 01.01.2001 г., кредитный договор от 01.01.2001 г. а именно: 1. кредитный договор /08 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: сто миллионов) рублей; - на срок: до 24.05.2009 г.; - процентная ставка по кредиту: 14 (четырнадцать) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 2. кредитный договор /08 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: сто миллионов) рублей; - на срок: до 01.09.2009 г.; - процентная ставка по кредиту: 15 (пятнадцать) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). Третий вопрос, поставленный на голосование: Одобрить крупную сделку между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и , а именно: договор залога имущества (Оборудования) в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по кредитному договору/08 от 01.01.2001г. на следующих условиях: - предмет залога: Оборудование (четырехвалковый реверсивный прокатный стан Квантро 650-160х710, в составе: прокатный стан, узел валков, привод стана, входной и выходной столы, моталки, транспортное и защитное оборудование, система передачи смазки и масла для гидравлической системы, системы автоматизации и управления, электрооборудование (оборудование электропровода и автоматизации), вспомогательное оборудование, монтажный материал, сборочные части (дополнительные комплектующие детали). - предмет залога обеспечивает исполнение обязательств по кредитному договору/08 от 01.01.2001г., - рыночная стоимость имущества (Оборудования 000 000 (двести восемь миллионов) рублей. - дисконт или поправочный коэффициент – 0,5(пять десятых). - залоговая стоимость имущества (Оборудования 000 000 (сто четыре миллиона) рублей. - сумма кредита: 100 000 000 (сто миллионов) рублей - срок возврата кредита: до 01.09.2009г. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением договора залога между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения своих обязательств. |
Совет директоров Протокол б/н от «19» декабря 2008 |
|
6. и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество |
50000 |
Определить рыночную стоимость имущества: Оборудования (четырехвалковый реверсивный прокатный стан Квантро 650-160х710, в составе: прокатный стан, узел валков, привод стана, входной и выходной столы, моталки, транспортное и защитное оборудование, система передачи смазки и масла для гидравлической системы, системы автоматизации и управления, электрооборудование (оборудование электропровода и автоматизации), вспомогательное оборудование, монтажный материал, сборочные части (дополнительные комплектующие детали), принадлежащего на праве собственности , передаваемого в залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество), в размере 314 000 000 (триста четырнадцать миллионов) рублей на основании экспертного заключения компания «Сбербанк» № 27/7182 от 01.01.2001 года. Согласиться на установление залоговой стоимости имущества: Оборудования (четырехвалковый реверсивный прокатный стан Квантро 650-160х710, в составе: прокатный стан, узел валков, привод стана, входной и выходной столы, моталки, транспортное и защитное оборудование, система передачи смазки и масла для гидравлической системы, системы автоматизации и управления, электрооборудование (оборудование электропровода и автоматизации), вспомогательное оборудование, монтажный материал, сборочные части (дополнительные комплектующие детали) в размере 157 000 000(сто пятьдесят семь миллионов) рублей. 2. Одобрить крупную сделку, взаимосвязанную с ранее заключенными следующими кредитными договорами между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество): кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /07 от 01.01.2001 г., договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., кредитный договор /08 от 01.01.2001 г., кредитный договор от 01.01.2001 г., кредитный договор /08 от 01.01.2001 г., кредитный договор /08 от 01.01.2001 г. а именно: 1. кредитный договор /08 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита:пятьдесят миллионов) рублей; - на срок: до 22.06.2009 г.; - процентная ставка по кредиту: не более 18 (восемнадцати) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 3. Одобрить крупную сделку между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и : а именно: договор залога имущества (Оборудования) в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по кредитному договору/08 от 01.01.2001г. на следующих условиях: - предмет залога: Оборудование (четырехвалковый реверсивный прокатный стан Квантро 650- 160х710, в составе: прокатный стан, узел валков, привод стана, входной и выходной столы, моталки, транспортное и защитное оборудование, система передачи смазки и масла для гидравлической системы, системы автоматизации и управления, электрооборудование (оборудование электропровода и автоматизации), вспомогательное оборудование, монтажный материал, сборочные части (дополнительные комплектующие детали); - предмет залога обеспечивает исполнение обязательств по кредитному договору/08 от 01.01.2001г., - рыночная стоимость имущества (Оборудования 000 000 (триста четырнадцать миллионов) рублей. - дисконт или поправочный коэффициент – 0,5(пять десятых). - залоговая стоимость имущества (Оборудования 000 000 (сто пятьдесят семь миллионов) рублей. - сумма кредита: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей - срок возврата кредита: до 22.06.2009г. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением договора залога между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения своих обязательств |
Совет директоров Протокол б/н от «23» января 2009 |
|
7. и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество |
155000 |
. Определить рыночную стоимость имущества: - Товары в обороте (лист М1 12х600х1500, ленты Л 68 0,63х145, Шина М1 10х30, ленты Л90 0,12х35, лист Л63 2х600х1500, лента М2 0,12х43, пруток ЛС 59ф6х3000, Лента Л63 0,8х145, труба Л68 16х1, лента М1 1,5х250, Лента М1 1х100, Пруток ЛС 59 Ф28, Лист М1 2х600х1500, Лента М10 0,05х77, Лента Л90 0,14х42,5, Лента М1 0,7х200, лист Л63 2х600х1500, лист Л68 3х600х1500), принадлежащего на праве собственности , передаваемого в залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество) в размере 705 (двести восемьдесят два миллиона четыреста две тысячи семьсот пять) рублей на основании заключения №2 комиссии по оценке предлагаемого в залог имущества (ТМЦ) от 01.01.2001 года. Согласиться на установление залоговой стоимости имущества: Товары в обороте (лист М1 12х600х1500, ленты Л 68 0,63х145, Шина М1 10х30, ленты Л90 0,12х35, лист Л63 2х600х1500, лента М2 0,12х43, пруток ЛС 59ф6х3000, Лента Л63 0,8х145, труба Л68 16х1, лента М1 1,5х250, Лента М1 1х100, Пруток ЛС 59 Ф28, Лист М1 2х600х1500, Лента М10 0,05х77, Лента Л90 0,14х42,5, Лента М1 0,7х200, лист Л63 2х600х1500, лист Л68 3х600х1500 в размере 141 201 352,50(сто сорок один миллион двести одна тысяча триста пятьдесят два рубля пятьдесят копеек). - Оборудования (Пресс горизонтальный гидравлический П8742 БМ, зав. №6; в составе: насосная станция с тремя насосами, аккумуляторная станция с аккумулятором и компрессором, гидрораспределители 5 шт., индукционная печь, пресс, приемный стол с накопителями и холодильником, машина для намотки бунтов, дисковая пила МП-6, манипулятор для подачи разогретых слитков на ось прессования), принадлежащего на праве собственности , передаваемого в залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество) в размере 23 100 000 (двадцать три миллиона сто тысяч) рублей на основании экспертного заключения компания «Сбербанк» № 27/507 от 01.01.2001 года. Согласиться на установление залоговой стоимости имущества: Оборудования ((Пресс горизонтальный гидравлический П8742 БМ, зав. №6; в составе: насосная станция с тремя насосами, аккумуляторная станция с аккумулятором и компрессором, гидрораспределители 5 шт., индукционная печь, пресс, приемный стол с накопителями и холодильником, машина для намотки бунтов, дисковая пила МП-6, манипулятор для подачи разогретых слитков на ось прессования) в размере 16 170 000 (шестнадцать миллионов сто семьдесят тысяч) рублей. 2. Одобрить крупную сделку, взаимосвязанную с ранее заключенными следующими кредитными договорами между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество): кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /06 от 01.01.2001 г., кредитный договор /07 от 01.01.2001 г., договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 000/08 от 01.01.2001 г., кредитный договор /08 от 01.01.2001 г., кредитный договор от 01.01.2001 г., кредитный договор /08 от 01.01.2001 г., кредитный договор /08 от 01.01.2001 г., кредитный договор /08 от 01.01.2001 г. а именно: 1. кредитный договор /09 от 01.01.2001 г. между (ЗАЕМЩИК) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) на следующих условиях: - сумма кредита: сто пятьдесят пять миллионов) рублей; - на срок: до 10.08.2009 г.; - процентная ставка по кредиту: не более 18 (восемнадцати) процентов годовых; - и иные платежи, предусмотренные условиями настоящего кредитного договора; - обеспечение кредита – Поручительство завода ОЦМ». Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по настоящему кредитному договору. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением кредитного договора между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество). 3. Одобрить крупную сделку между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и , а именно: Договор залога имущества (Товары в обороте) в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по кредитному договору/09 от 01.01.2001г. на следующих условиях: - предмет залога: Товары в обороте (лист М1 12х600х1500, ленты Л 68 0,63х145, Шина М1 10х30, ленты Л90 0,12х35, лист Л63 2х600х1500, лента М2 0,12х43, пруток ЛС 59ф6х3000, Лента Л63 0,8х145, труба Л68 16х1, лента М1 1,5х250, Лента М1 1х100, Пруток ЛС 59 Ф28, Лист М1 2х600х1500, Лента М10 0,05х77, Лента Л90 0,14х42,5, Лента М1 0,7х200, лист Л63 2х600х1500, лист Л68 3х600х1500); - предмет залога обеспечивает исполнение обязательств по кредитному договору/09 от 01.01.2001г., - рыночная стоимость имущества (Товары в обороте 705 (двести восемьдесят два миллиона четыреста две тысячи семьсот пять) рублей. - дисконт или поправочный коэффициент – 0,5(пять десятых). - залоговая стоимость имущества (Товары в обороте 201 352,50(сто сорок один миллион двести одна тысяча триста пятьдесят два рубля пятьдесят копеек). - сумма кредита: 155 000 000 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей - срок возврата кредита: 10 августа 2009 года. Договор залога имущества (Оборудования) в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по кредитному договору/09 от 01.01.2001г. на следующих условиях: - предмет залога: Оборудования (Пресс горизонтальный гидравлический П8742 БМ, зав. №6; в составе: насосная станция с тремя насосами, аккумуляторная станция с аккумулятором и компрессором, гидрораспределители 5 шт., индукционная печь, пресс, приемный стол с накопителями и холодильником, машина для намотки бунтов, дисковая пила МП-6, манипулятор для подачи разогретых слитков на ось прессования); - предмет залога обеспечивает исполнение обязательств по кредитному договору/09 от 01.01.2001г., - рыночная стоимость имущества (Оборудования) - 23 100 000 (двадцать три миллиона сто тысяч) рублей. - дисконт или поправочный коэффициент – 0,7(семь десятых). - залоговая стоимость имущества (Оборудования) - 16 170 000 (шестнадцать миллионов сто семьдесят тысяч) рублей. - сумма кредита: 155 000 000 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей - срок возврата кредита: 10 августа 2009 года. Поручить директору от имени Общества подписать необходимые документы, связанные с заключением договоров залога между и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения своих обязательств. |
Совет директоров Протокол б/н от «20» марта 2009 |
6.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
Указанные сделки в 2008 году не совершались.
7.Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
, Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Специальность: сведения не представлены
Квалификация: сведения не представлены
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – по настоящее время
Организация: ООО "Сибкабель"
Сфера деятельности: управление
Должность: Директор
Период: 2004 - наст. время
Организация: ООО "УГМК-Холдинг"
Сфера деятельности: управление
Должность: Начальник управления сбыта
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
, Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Специальность: сведений не представлены
Квалификация: сведений не представлены
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 по наст. время
Организация: ООО "УГМК - Холдинг"
Сфера деятельности: управление
Должность: Начальник управления снабжения
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: Курганский государственный университет (2004)
Специальность: инженер
Должности за последние 5 лет:
Период: 2
Организация: ОАО "Электроцинк"
Сфера деятельности: производство
Должность: генеральный директор
Период: 2007- по наст. время
Организация: -ОЦМ»
Сфера деятельности: управление
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
, Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее
Специальность: сведений не представлены
Квалификация: сведений не представлены
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Уралэлектромедь"
Сфера деятельности: управление
Должность: Главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
, Год рождения: 1963
Сведения об образовании: Московский институт стали и сплавов (1989г.)
Квалификация: инженер-экономист
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2007 г.
Организация: ОАО "КЗОЦМ"
Сфера деятельности: производство проката цветных металлов
Должность: Генеральный директор
Период: 2007 – по настоящее время
Организация: ООО "УГМК-ОЦМ"
Сфера деятельности: управление
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0005%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
, Год рождения: 1961
Сведения об образовании: Уральский политехнический институт (1983г.)
Специальность: инженер-металлург
Должности за последние 5 лет:
Период:
Организация: ОАО "Святогор"
Сфера деятельности: производство
Должность: директор
Период: 2006- по настоящее время
Организация: ООО "УГМК-Холдинг"
Сфера деятельности: управление
Должность: технический директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
, Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Квалификация: инженер электронной техники
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время
Организация: дом УГМК»
Сфера деятельности: оптовая торговля
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Изменений в составе Совета директоров за отчетный год не было.
8.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества:
Полное и сокращенное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью , -ОЦМ»
Основание передачи полномочий: договор от 01.01.2001 г.
Местонахождение: Свердловская обл.,
Генеральный директор
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет: информации не имеем
Период: 2007 – по настоящее время
Организация: ООО "УГМК-ОЦМ"
Сфера деятельности: управление
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
9.Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.
Вознаграждение единоличному исполнительному органу определено в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании от 01.01.2001 г.
10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Кодекс корпоративного поведения завод по обработке цветных металлов» не принят.
