Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Н.08.04.00

АКТУАРНАЯ МАТЕМАТИКА

Специальность: Н.08.04.00 - Актуарная математика

Специализация:Н.08.04. - Математика финансового рынка

1. Прикладной статистический анализ (с/к)

Курс посвящен использованию регрессионного анализа и анализа временных рядов для построения математических моделей экономических и финансовых данных, оценивания параметров таких моделей и предсказания на их основе требуемых характеристик. Рассматриваются вопросы формализации моделей, статистические свойства оценок их параметров, испытание гипотез о согласии реальным данным, проблемы многомерности моделей и неоднородности данных.

2. Инвестирование на финансовом рынке (с/к)

Этот курс имеет дело с общими проблемами спекулятивных рынков. Рассматриваются как теоретическая так и практическая природа избранных финансовых активов, в первую очередь, с точки зрения индивидуального инвестора. Кроме этого, предусматривается ориентация на практику участия в различных спекулятивных рынках. Среди рассматриваемых тем инвестирование в опционы акций, варранты, конвертируемость, обмен иностранной валюты, процентные ставки.

3. ИНВЕСТИРОВАНИЕ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ (С/Л)

Проводятся лабораторные занятия по темам соответствующего курса

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ И ТЕОРИЯ РАЗОРЕНИЯ(С\К).

Описание свойств статистических распределений, которые удобны для моделирования индивидуальных и совокупных потерь. Методы статистических выводов для выбора подходящих распределений. Коэффициент доверия при определении премии. Эмпирический байесовский подход при получении коэффициента доверия. Вычислительные схемы. Процессы совокупного иска и потока платежей. Вероятности разорения для неограниченного/ограниченного интервала и непрерывного/дискретного времени. Применение составного пуассоновского процесса. Понятие о регулировочном коэффициенте и его использование для оценки вероятности разорения. Неравенство Лундберга-Крамера. Влияние способов перестрахования на величину вероятности разорения. Мартингальный подход.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ И ТЕОРИЯ РАЗОРЕНИЯ (С/с).

Проводятся семинарские занятия по темам соответствующего курса.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ И ТЕОРИЯ РАЗОРЕНИЯ (С/л).

Проводятся лабораторные занятия по темам соответствующего курса.

7. МАРТИНГАЛЫ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ (С/К)

Случайные процессы и мартингалы и их применение для формализации математических моделей финансовой деятельности ( процесс потерь в страховании, моменты прерывания опционных контрактов
, процессы в теории разорения, оптимизация дивидендов и т. д. ). Вероятностные меры для описания финансовых процессов, нейтральных к риску. Эквивалентные мартингальные меры и их значение при описании безарбитражных процессов динамического оценивания активов финансового рынка.

8. МАРТИНГАЛЫ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ (С/Л)

Проводятся лабораторные занятия по темам соответствующего курса

9. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (С/К)

Рассматриваются проблемы измерения неопределенности, полезности и стоимости при принятии решений. Критерии качества при принятии решений. Использование стандартных статистических методов для формализации критериев качества в условиях неопределенности. Системы баз данных и баз знаний, ориентированные на обеспечение решения практических проблем принятия решений в условиях неопределенности.

10. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (С/С)

Проводятся семинарские занятия по темам соответствующего курса

11. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (С/Л)

Проводятся лабораторные занятия по темам соответствующего курса

12. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АНАЛИЗА ЦЕННЫХ БУМАГ (С/Л)

Знакомство и получение практических навыков использования компьютерных средств, предназначенных для решения задач анализа текущего состояния активов и обязательств. Анализ, проектирование, выбор и организация ряда систем передачи данных : электронная почта, системы обмена данными, системы передачи звуковых сообщений, интернет и т. д. Системы компьютерной графики.

Специальность: Н.08.04.00 - Актуарная математика

Специализация: Н.08.04.01 - Математика страхования

1. Многомерные и условные функции жизни (С/К).

Дается определение общего страхового статуса. Определяется стоимость многомерных страхований и аннуитетов. Изучается аппроксимация функции жизни аналитическими зависимостями и на основе равномерного распределения смертей по году возраста. Приводятся модели множественного декремента.

2. Многомерные и условные функции жизни (С/С).

Проводятся семинарские занятия по темам соответствующего курса.

3. прикладной статистический анализ (с/к).

Курс посвящен использованию регрессионного анализа и анализа временных рядов для построения математических моделей экономических и финансовых данных, оценивания параметров таких моделей и предсказания на их основе требуемых характеристик. Рассматриваются вопросы формализации моделей, статистические свойства оценок их параметров, испытание гипотез о согласии реальным данным, проблемы многомерности моделей и неоднородности данных.

4. прикладной статистический анализ (с/л).

Проводятся лабораторные занятия по темам соответствующего семинара.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

5. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРАХОВОГО БИЗНЕСА (С/К).

Инфляция и ее моделирование. Инвестиции как часть страхового бизнеса. Модель Уилки. Процессы исков, моделирование числа и стоимости исков. Катастрофы. Теоретические и практические основы анализа премий. Издержки, налоги и дивиденды. Имитационное моделирование страховых процессов. Применение к долгосрочным процессам. Страховщик и рынок. Деятельность в условиях неопределенности. Измерение и управление платежеспособностью. Корпоративное планирование. Контроль платежеспособности. Пенсионные схемы.

6. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРАХОВОГО БИЗНЕСА (С\л).

Проводятся лабораторные занятия по темам соответствующего курса.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ И ТЕОРИЯ РАЗОРЕНИЯ (С\К).

Описание свойств статистических распределений, которые удобны для моделирования индивидуальных и совокупных потерь. Методы статистических выводов для выбора подходящих распределений. Коэффициент доверия при определении премии. Эмпирический байесовский подход при получении коэффициента доверия. Вычислительные схемы. Процессы совокупного иска и потока платежей. Вероятности разорения для неограниченного/ограниченного интервала и непрерывного/дискретного времени. Применение составного пуассоновского процесса. Понятие о регулировочном коэффициенте и его использование для оценки вероятности разорения. Неравенство Лундберга-Крамера. Влияние способов перестрахования на величину вероятности разорения. Мартингальный подход. Процессы совокупного иска и потока платежей. Вероятности разорения для неограниченного/ограниченного интервала и непрерывного/дискретного времени. Применение составного пуассоновского процесса. Понятие о регулировочном коэффициенте и его использование для оценки вероятности разорения. Неравенство Лундберга-Крамера. Влияние способов перестрахования на величину вероятности разорения. Мартингальный подход.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ И ТЕОРИЯ РАЗОРЕНИЯ (С\С).

Проводятся семинарские занятия по темам соответствующего курса.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ И ТЕОРИЯ РАЗОРЕНИЯ (С\Л).

Проводятся лабораторные занятия по темам соответствующего курса.

10. пенсионныЕ фонды (с/к).

Пенсионные планы. Пенсионные взносы. Пенсии по возрасту, способы учета зарплаты. Пособия по нетрудоспособности и в связи с отставкой. Пенсионные коммутационные функции. Модель пенсионного фонда. Взносы в пенсионный фонд. Функции нарастания актуарной ответственности. Метод индивидуальной актуарной стоимости. Метод совокупной стоимости. Базовые функции для активных и отставных членов фонда. Пенсионное фондирование в условиях инфляции.

11. пенсионные фондЫ (с/с).

Проводятся семинарские занятия по темам соответствующего курса.

12. пенсионныЕ фондЫ (с/л).

Проводятся лабораторные занятия по темам соответствующего курса.

13. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АНАЛИЗА ЦЕННЫХ БУМАГ (С/Л)

Знакомство и получение практических навыков использования компьютерных средств, предназначенных для решения задач анализа текущего состояния активов и обязательств. Анализ, проектирование, выбор и организация ряда систем передачи данных : электронная почта, системы обмена данными, системы передачи звуковых сообщений, интернет и т. д. Системы компьютерной графики.

Специальность: Н.08.04.00 - Актуарная математика

Специализация: Н.08.04.03 - Финансовый менеджмент

1. Прикладной статистический анализ (с/к)

Курс посвящен использованию регрессионного анализа и анализа временных рядов для построения математических моделей экономических и финансовых данных, оценивания параметров таких моделей и предсказания на их основе требуемых характеристик. Рассматриваются вопросы формализации моделей, статистические свойства оценок их параметров, испытание гипотез о согласии реальным данным, проблемы многомерности моделей и неоднородности данных.

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ И ТЕОРИЯ РАЗОРЕНИЯ(С\К).

Описание свойств статистических распределений, которые удобны для моделирования индивидуальных и совокупных потерь. Методы статистических выводов для выбора подходящих распределений. Коэффициент доверия при определении премии. Эмпирический байесовский подход при получении коэффициента доверия. Вычислительные схемы. Процессы совокупного иска и потока платежей. Вероятности разорения для неограниченного/ограниченного интервала и непрерывного/дискретного времени. Применение составного пуассоновского процесса. Понятие о регулировочном коэффициенте и его использование для оценки вероятности разорения. Неравенство Лундберга-Крамера. Влияние способов перестрахования на величину вероятности разорения. Мартингальный подход.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ И ТЕОРИЯ РАЗОРЕНИЯ (С/с).

Проводятся семинарские занятия по темам соответствующего курса.

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ И ТЕОРИЯ РАЗОРЕНИЯ (С/л).

Проводятся лабораторные занятия по темам соответствующего курса.

5. МАРТИНГАЛЫ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ (С/К)

Случайные процессы и мартингалы и их применение для формализации математических моделей финансовой деятельности ( процесс потерь в страховании, моменты прерывания опционных контрактов, процессы в теории разорения, оптимизация дивидендов и т. д. ). Вероятностные меры для описания финансовых процессов, нейтральных к риску. Эквивалентные мартингальные меры и их значение при описании безарбитражных процессов динамического оценивания активов финансового рынка.

6. МАРТИНГАЛЫ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ (С/Л)

Проводятся лабораторные занятия по темам соответствующего курса

7. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (С/К)

Рассматриваются проблемы измерения неопределенности, полезности и стоимости при принятии решений. Критерии качества при принятии решений. Использование стандартных статистических методов для формализации критериев качества в условиях неопределенности. Системы баз данных и баз знаний, ориентированные на обеспечение решения практических проблем принятия решений в условиях неопределенности.

8. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (С/С)

Проводятся семинарские занятия по темам соответствующего курса

9. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (С/Л)

Проводятся лабораторные занятия по темам соответствующего курса

10. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АНАЛИЗА ЦЕННЫХ БУМАГ (С/Л)

Знакомство и получение практических навыков использования компьютерных средств, предназначенных для решения задач анализа текущего состояния активов и обязательств. Анализ, проектирование, выбор и организация ряда систем передачи данных : электронная почта, системы обмена данными, системы передачи звуковых сообщений, интернет и т. д. Системы компьютерной графики.