Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: Е от 01.01.2001 года
Дополнительные выпуски ценных бумаг данного вида отсутствуют
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 09.02.2010 года
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе (РО ФСФР России в ПР)
Количество ценных бумаг выпуска: 23 000 (двадцать три тысячи) штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 23 000 000 (двадцать три миллиона) рублей
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства открытого акционерного общества "Трудовое" (далее по тексту - Эмитента). Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных.
Владелец Облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Облигацию при их размещении, в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кроме вышеперечисленных прав, владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец Облигации имеет право на получение процента (купонного дохода) от номинальной стоимости по окончании каждого купонного периода, порядок определения которого указан в Решении о выпуске ценных бумаг.
Все ценные бумаги выпуска размещены
Полное фирменное наименование депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг выпуска: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование депозитария:
Место нахождения депозитария: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности: № 000 от 01.01.2001 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение сумм погашения по Облигациям.
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций также выплачивается купонный доход за последний купонный период.
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, за свой счет, без привлечения платёжного агента.
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Владелец Облигации может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента (далее НДЦ или Депозитарий) получать суммы выплат по Облигациям.
Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным Депозитарием в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых ими сведений в НДЦ и несут все связанные с этим риски.
Номинальный держатель Облигаций - депонент НДЦ, не уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф. И.О. - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
номер счета;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т. д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать Депозитарию, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф. И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
а также:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо
-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся у Депозитария реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет со своего расчетного счета необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, на корреспондентские счета банков получателей платежа.
Списание облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости облигаций.
Эмитент уведомляет Депозитарий не позднее 1-го (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций.
Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.
Срок погашения облигаций
: Облигации погашаются по номинальной стоимости в 3 640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций (уполномоченных ими лиц - номинальных держателей Облигаций, являющихся депонентами НДЦ), являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Облигации имеют 40 (сорок) купонов (купонных периодов).
Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.
Датами окончания купонных периодов являются:
- для первого купона - 91 (девяносто первый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для второго купона - 182 (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций;
- для третьего купона - 273 (двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций;
- для четвертого купона - 364 (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для пятого купона - 455 (четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона - 546 (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
- для седьмого купона - 637 (шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для восьмого купона - 728 (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для девятого купона - 819 (восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для десятого купона - 910 (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для одиннадцатого купона - 1001 (одна тысяча первый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для двенадцатого купона - 1092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций;
- для тринадцатого купона - 1183 (одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций;
- для четырнадцатого купона - 1274 (одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для пятнадцатого купона - 1365 (одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для шестнадцатого купона - 1456 (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для семнадцатого купона - 1547 (одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для восемнадцатого купона - 1638 (одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для девятнадцатого купона - 1729 (одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для двадцатого купона - 1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для двадцать первого купона - 1911 (одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для двадцать второго купона - 2002 (две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций;
- для двадцать третьего купона - 2093 (две тысячи девяносто третий) день с даты начала размещения Облигаций;
- для двадцать четвертого купона - 2184 (две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для двадцать пятого купона - 2275 (две тысячи двести семьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для двадцать шестого купона - 2366 (две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для двадцать седьмого купона - 2457 (две тысячи четыреста пятьдесят седьмой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для двадцать восьмого купона - 2548 (две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для двадцать девятого купона - 2639 (две тысячи шестьсот тридцать девятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для тридцатого купона - 2730 (две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для тридцать первого купона - 2821 (две тысячи восемьсот двадцать первый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для тридцать второго купона - 2912 (две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для тридцать третьего купона - 3003 (три тысячи третий) день с даты начала размещения Облигаций;
- для тридцать четвертого купона - 3094 (три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для тридцать пятого купона - 3185 (три тысячи сто восемьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для тридцать шестого купона - 3276 (три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для тридцать седьмого купона - 3367 (три тысячи триста шестьдесят седьмой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для тридцать восьмого купона - 3458 (три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для тридцать девятого купона - 3549 (три тысячи пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для сорокового купона - 3640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по любому из сорока купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
В любой день между Датой начала размещения и Датой погашения Облигаций (датой погашения номинальной стоимости Облигаций) настоящего выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...40;
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) - это дата начала размещения Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5.
Порядок определения процентных ставок по купонам Облигаций:
1) Размер процентной ставки (купона) в 1 (первом) и 2 (втором) купонном периоде включительно составляет 12% (двенадцать процентов) годовых.
2) После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, начиная с 3 (третьего) купонного периода и по всем остальным купонным периодам (3-40) размер процентной ставки по Облигациям определяется в числовом выражении единоличным исполнительным органом - генеральным директором путем оформления соответствующего решения (приказа).
Эмитент обязуется не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала каждого купонного периода, процентная ставка по которому не определена, определить размер процентной ставки по такому купонному периоду.
Процентная ставка по купонам определяется Эмитентом 1 раз в пол года в следующем порядке:
- Уполномоченный орган управления Эмитента не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала каждого купонного периода, имеющего нечетный порядковый номер (3, 5, 7, 9, 11, 13,15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39), процентная ставка по которому не определена, обязан определить в числовом выражении размер процентной ставки по такому купонному периоду.
- Процентная ставка по каждому купонному периоду, имеющему четный порядковый номер (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40), устанавливается в размере равном процентной ставке предшествующего купонного периода с нечетным порядковым номером.
Сведения об определении размера процентной ставки по купону (купонам) доводятся Эмитентом до владельцев Облигаций путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах: "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента".
Указанная информация раскрывается в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об определении процентной ставки по купонному периоду (купонным периодам):
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" (http://www. /truduvoe/) - не позднее 2 дней.
Одновременно с определением процента по купонам, ставка по которым не была определена до даты регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций.
Подробная информация о порядке предъявления владельцами Облигаций требований к Эмитенту по приобретению Облигаций, а также порядке осуществления такого приобретения, указана в пункте 10 решения о выпуске ценных бумаг.
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата доходов по Облигациям производится Эмитентом самостоятельно, за свой счет, без привлечения платёжного агента.
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.
Срок выплаты дохода по облигациям: Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
- купонный доход по первому купону выплачивается в - 91 (девяносто первый) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по второму купону выплачивается в - 182 (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по третьему купону выплачивается в - 273 (двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по четвертому купону выплачивается в - 364 (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по пятому купону выплачивается в - 455 (четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по шестому купону выплачивается в - 546 (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по седьмому купону выплачивается в - 637 (шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по восьмому купону выплачивается в - 728 (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по девятому купону выплачивается в - 819 (восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по десятому купону выплачивается в - 910 (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в - 1001 (одна тысяча первый) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в - 1092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в - 1183 (одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в - 1274 (одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в - 1365 (одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в - 1456 (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в - 1547 (одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в - 1638 (одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в - 1729 (одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по двадцатому купону выплачивается в - 1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по двадцать первому купону выплачивается в - 1911 (одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по двадцать второму купону выплачивается в - 2002 (две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по двадцать третьему купону выплачивается в - 2093 (две тысячи девяносто третий) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по двадцать четвертому купону выплачивается в - 2184 (две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по двадцать пятому купону выплачивается в - 2275 (две тысячи двести семьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по двадцать шестому купону выплачивается в - 2366 (две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по двадцать седьмому купону выплачивается в - 2457 (две тысячи четыреста пятьдесят седьмой) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по двадцать восьмому купону выплачивается в - 2548 (две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по двадцать девятому купону выплачивается в - 2639 (две тысячи шестьсот тридцать девятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по тридцатому купону выплачивается в - 2730 (две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по тридцать первому купону выплачивается в - 2821 (две тысячи восемьсот двадцать первый) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по тридцать второму купону выплачивается в - 2912 (две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по тридцать третьему купону выплачивается в - 3003 (три тысячи третий) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по тридцать четвертому купону выплачивается в - 3094 (три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по тридцать пятому купону выплачивается в - 3185 (три тысячи сто восемьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по тридцать шестому купону выплачивается в - 3276 (три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по тридцать седьмому купону выплачивается в - 3367 (три тысячи триста шестьдесят седьмой) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по тридцать восьмому купону выплачивается в - 3458 (три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по тридцать девятому купону выплачивается в - 3549 (три тысячи пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по сороковому купону выплачивается в - 3640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.
Порядок выплаты дохода: Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Облигаций - Депонента Депозитария (далее также - Держатель) получить сумму купонного дохода, выплачиваемого по Облигациям.
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы выплат дохода по Облигациям. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых ими сведений в НДЦ и несут все связанные с этим риски. Номинальный держатель Облигаций - депонент НДЦ, не уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода").
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода.
Владелец Облигации может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы выплат по Облигациям.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец.
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица (Ф. И.О. - для физического лица), уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т. д.).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям.
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать Депозитарию, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 |
