Акт Счетно-контрольной палаты Ульяновской Городской Думы (стр. 2 )

Основной причиной уменьшения размера чистой прибыли в 2008 году явился рост выплат процентов (8 280,0 тыс. руб.) по полученным кредитам в 6,2 раза (или на 6 952,0 тыс. руб.). Согласно форме № 2 к балансу «Отчет о прибылях и убытках» предприятием получена прибыль от продаж в размере 126 763,0 тыс. руб. В 2008 году в целях пополнения оборотных средств и погашения задолженности по заработной плате предприятием заключено 2 кредитных договора с :

Ø  Кредитный договор от 01.01.2001 г. № 000-05 на открытие кредитной линии в размере лимита кредитования (выдачи) 75 000,0 тыс. руб. с процентной ставкой за пользование кредитом 15 % годовых. Согласование с собственником имущества имеется (распоряжение КУГИ от 01.01.2001 г. № 000).

-  с 13.08.2008 г. процентная ставка за пользование кредитом была изменена и составила 18 % годовых, согласование с КУГИ отсутствует,

-  с 18.09.2008 г. процентная ставка за пользование кредитом была изменена и составила 19 % годовых, согласование с КУГИ отсутствует,

Ø  Кредитный договор от 01.01.2001 г. № 000-05 на открытие кредитной линии в размере лимита кредитования (выдачи) 23 000,0 тыс. руб. с процентной ставкой за пользование кредитом 17,5 % годовых. Согласование с собственником имущества имеется (распоряжение КУГИ от 01.01.2001 г. № 000).

Кроме того, до 30.10.2008 г. действовал заключенный с кредитный договор от 01.01.2001 г. № 000-05 на открытие возобновляемой кредитной линии с общим лимитом задолженности 23 000,0 тыс. руб. для выплаты заработной платы (согласован распоряжением КУГИ от 01.01.2001 г. № 000). Процентная ставка за пользование указанным кредитом с 01.11.2007 г. составляла 12 %, с 14.08.2008 г., с 14.08.2008 г. – 14 % (согласование КУГИ отсутствует), с 12.09.2008 г. – 15 % (согласование КУГИ отсутствует), с 01.10.2008 г. – 16 % (согласование КУГИ отсутствует).

Всего в 2008 году по трем заключенным кредитным договорам получено траншей на сумму 340 000,0 тыс. руб. Согласно представленному проверке реестру получения и использования заемных средств, полученных в рамках кредитных договоров, суммы расходовались на выплату заработной платы и уплату налогов. Сумма уплаченных процентов по кредитам составила 7 944,0 тыс. руб., расходы на проведение рыночной оценки имущества, передаваемого в залог – 800,0 тыс. руб., стоимость страхования рисков в отношении утраты и повреждения предмета залога – 4 900,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2009 г. дебиторская задолженность составила 708 844,0 тыс. руб., что больше аналогичного периода прошлого года на 116 060,0 тыс. руб. или на 16 % (за 2007 год – 592 784,0 тыс. руб.). Из них наиболее крупные:

Ø  Учреждения и организации, финансируемые из городского бюджета– 74 939,0 тыс. руб., в т. ч. задолженность свыше 3-х лет –,9 тыс. руб., текущая задолженность – 7 082,1 тыс. руб., из них: срок оплаты которой не наступил – 5 293,0 тыс. руб.;

Ø  – 63 071,0 тыс. руб.;

Ø  МУЖКХ «ДЕЗ» – 62 297,0 тыс. руб.;

Ø  УМУП «УК ЖКХ Засвияжского района «Засвияжье-2» – 51 445,0 тыс. руб.;

Ø  УМУП УК ЖКХ Железнодорожного района «Южное» – 36 006,0 тыс. руб.;

Ø  УМУП «УК ЖКХ Ленинского района» – 30 751,0 тыс. руб.;

Ø  Ведомственное жилье – 29 771,0 тыс. руб.;

Ø  УМУП «УК ЖКХ Засвияжского района «Засвияжье-1» – 27 229,0 тыс. руб.;

Ø  УМУП ЖКХ «Заволжский» – 24 149,0 тыс. руб.;

Ø  № 1 Засвияжского района – 22 868,0 тыс. руб.;

Ø  № 2 Засвияжского района – 22 316,0 тыс. руб.;

Ø  Сервис – 21 745,0 тыс. руб.;

Ø  – 21 390,0 тыс. руб.;

Ø  ЖСК – 18 405,0 тыс. руб.;

Ø  Ленинского района –,0 тыс. руб.;

Ø  УМУС АТП по уборке города – 15 211,0 тыс. руб.;

Ø  – 11 813,0 тыс. руб.;

Ø  Заволжского района –,0 тыс. руб.;

Ø  Частный сектор – 9 242,0 тыс. руб.;

Ø  Железнодорожного района – 8 408,0 тыс. руб.;

Ø  – 8 229,0 тыс. руб.;

Ø  МУП ЖКХ «Новый город» – 7 863,0 тыс. руб.;

Ø  МУП ЕРКЦ – 7 223,0 тыс. руб.;

Ø  УМУП «Городская теплосеть» – 6 515,0 тыс. руб.;

Ø  УМУП «Городской теплосервис» – 5 534,0 тыс. руб.;

Ø  Прочие – 95 929,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2009 г. дебиторская задолженность увеличилась на 116 060,0 тыс. руб. или на 16 %. В течение 2008 года взыскано в судебном порядке,3 тыс. руб., что составляет лишь 5 % от общей суммы задолженности. Сумма предъявленных исков по погашению задолженности составила 104 814,6 тыс. руб. или только 15 % от общей суммы задолженности.

Необходимо отметить, что при наличии не взысканной дебиторской задолженности в размере 708 844,0 тыс. руб. предприятием израсходовано на получение денежных средств по кредитным договорам 13 644,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2009 г. кредиторская задолженность составила ,0 тыс. руб., что меньше аналогичного периода прошлого года на,0 тыс. руб. или на 26 % (за 2007 год – ,0 тыс. руб.). Из них наиболее крупные:

Ø  Реструктуризированная задолженность по налогам и сборам во все уровни бюджетов – 119 888,0 тыс. руб.;

Ø  Задолженность перед персоналом (текущие начисления) – 19 783,0 тыс. руб.;

Ø  – 18 340,0 тыс. руб.;

Ø  Задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 7 781,0 тыс. руб.;

Ø  – 3 300,0 тыс. руб.;

Ø  МУП «УльГЭС» – 2 793,0 тыс. руб.;

Ø  Завод химических реагентов – 2 494,0 тыс. руб.;

Ø  » – 2 285,0 тыс. руб.;

Ø  Евразия» – 1 112,0 тыс. руб.;

Ø  – 1 084,0 тыс. руб.;

Ø  Прочие – 9 027,0 тыс. руб.

В таблице № 2 приведены основные показатели деятельности МУП «Ульяновскводоканал» за 2008 год в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Таблица № 2

Тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	Отклонение
тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1.	Выручка всего, в т. ч.:	1 ,00	100,00	1 ,00	100,00	,00
1.1.	водоотведение	,00	46,48	,00	44,63	43 861,00
1.2.	водоснабжение	,00	53,00	,00	53,89	91 287,00
1.3.	вывоз ЖБО	1 124,00	0,09	1 910,00	0,14	786,00
1.4.	транспортировка и поставка теплоэнергии субабонентам	496,00	0,04	536,00	0,04	40,00
1.5.	транспортировка электроэнергии субабонентам	231,00	0,02	1 513,00	0,11	1 282,00
1.6.	прочие услуги	4 539,00	0,37	16 430,00	1,19	11 891,00
2.	Затраты (себестоимость) всего, в т. ч.:	1 ,00	100,00	1 ,00	100,00	,00
2.1.	материалы	83 278,00	7,39	,00	8,24	19 561,00
2.2.	амортизация	,00	10,27	,00	8,85	-5 248,00
2.3.	оплата труда	,00	36,55	,00	37,05	50 664,00
2.4.	ЕСН	,00	9,07	,00	9,15	12 038,00
2.5.	налоги	35 457,00	3,15	26 439,00	2,12	-9 018,00
2.6.	топливо, вода и энергия всех видов	,00	24,13	,00	25,27	43 653,00
2.7.	ремонт основных средств	83 827,00	7,44	91 856,00	7,36	8 029,00
2.8.	командировочные расходы	877,00	0,08	1 056,00	0,08	179,00
2.9.	прочие	19 104,00	1,70	16 583,00	1,33	-2 521,00
2.10.	аренда	46,00	0,00	239,00	0,02	193,00
2.11.	страхование физических лиц и имущества	1 090,00	0,10	1 939,00	0,16	849,00
2.12.	юридические информационно-консультационные услуги	718,00	0,06	1 302,00	0,10	584,00
2.13.	проездные, автоуслуги	738,00	0,07	769,00	0,06	31,00
2.14.	капитальный ремонт ВПУ по ул. Северный Венец (муниципальный контракт № 16 от 11.03.08 г.)	0,00	0,00	2 813,00	0,23

Из данных, приведенных в таблице доходы предприятия от основной деятельности (выручка) за 2008 год составили 1 375 228,0 тыс. руб., что больше аналогичного периода прошлого года на 149 147,0 тыс. руб. или на 12 %. Затраты предприятия (себестоимость) составили 1 248 465,0 тыс. руб., что больше аналогичного периода прошлого года на 121 807,0 тыс. руб. или на 10 %.