Проспект выпуска акций
Акционерного Общества
«ДАСУ»
АО «ДАСУ»
“Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций”
Алматы 2005г.
Раздел 1. Общие сведения об акционерном обществе.
2. Наименование акционерного общества.
Полное наименование | Сокращенное наименование | |
На государственном языке | «ДАСУ» акционерлік қоғамы; | «ДАСУ» АҚ; |
Акционерное общество «ДАСУ»; | АО «ДАСУ» |
Предшествующее наименование акционерного общества.
Полное наименование | Сокращенное наименование | |
На государственном языке | «ДАСУ» ашық акционерлік қоғамы; | «ДАСУ» ААҚ; |
На русском языке | Открытое акционерное общество «ДАСУ»; |
Дата изменения наименования акционерного общества: 25.08.2005г.
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества.
25 августа 2005 года, №АО, Департамент юстиции города Алматы.
4. Регистрационный номер налогоплательщика: .
5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера телефонов и факса, адрес электронной почты.
- Место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, Д;
- Телефон: 8 (32; . Факс: 8 (32;
- E-mail: *****@***
6. Банковские реквизиты акционерного общества:
р/сч 2467336 в АО ДАБ “ABN AMRO Bank Kazakhstan” г. Алматы, код 922
, КБе 17
7. Виды деятельности акционерного общества.
- машиностроение;
- установка приборов учета тепла и водоснабжения коммунально-бытовых и производственных объектов;
- производство, закуп, реализация промышленных товаров и оборудования;
- торгово-закупочная, посредническая, коммерческая деятельность;
- производство, продажа и обслуживание программных и технических средств;
- капитальное промышленно-гражданское строительство;
- организация и проведение банкетов, презентаций, деловых встреч и пр.;
- внешнеэкономическая деятельность;
- капитальное строительство, ремонтно-строительные работы;
- монтажные и пуско-наладочные работы, производство стройматериалов;
- операции с недвижимостью;
- закуп, хранение и реализация ГСМ и др. нефтепродуктов;
- инвестиционная деятельность, маркетинг, инжиниринг, менеджмент.
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.
Обществу не присваивался рейтинг от международных или отечественных агентств.
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества.
Общество не имеет филиалов и представительств.
10. Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилию, имя, отчество аудитора) осуществлявшей (осуществлявшего) аудит финансовой отчетности акционерного общества.
Товарищество с ограниченной ответственностью «АСАР-Аудит» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 000 выдана от 01.01.01г). Директор ТОО «АСАР-Аудит» – .
Раздел 2. Органы общества и учредители (акционеры).
11. Совет директоров акционерного общества.
Фамилия, имя, отчество, год рождения Председателя и членов совета директоров | Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года, в том числе по совместительству | Процентное соотношение акций к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом (доля в уставном капитале) | Доля в уставных капиталах дочерних и зависимых организациях (%) |
; 1955 года рождения. | С 19.09.2005г. по настоящее время Председатель Совета директоров. С 10.05.1999г. по настоящее время технический директор общества. | 13,5901 | нет |
; 1955 года рождения. | С 2002г. по настоящее время член Совета директоров. С 07.01.1993 по настоящее время президент общества. | 22,4200 | нет |
; 1952 года рождения. | С 2002г. по настоящее время член Совета директоров. С 01.09.1999г. по настоящее время главный инженер общества. | 14,7507 | нет |
Каких либо других должностей по совместительству председатель совета директоров, а также члены совета директоров не занимают.
Изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет: нет
12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.
Фамилия, имя, отчество, год рождения членов правления | Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года, в том числе по совместительству, с указанием полномочий | Доля в уставном капитале, к общему количеству акций (в процентах) |
; 1955 года рождения. | С 07.01.1993 по настоящее время Президент общества. С 2002г. по настоящее время член Совета директоров общества. | 22,4200 |
13. Вознаграждение и заработная плата, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим работникам.
Должность | Месячный должностной оклад, тенге | Общая сумма заработной платы за последние три месяца, тенге |
Председатель совета директоров | Не выплачивается | Не выплачивалась |
Член совета директоров | Не выплачивается | Не выплачивалась |
Президент | 150000 | 450000 |
Главный инженер | 100000 | 300000 |
Технический директор | 115000 | 345000 |
Коммерческий директор | 60000 | 180000 |
14. Организационная структура акционерного общества.
1) Структурные подразделения акционерного общества:
Президент Главный инженер Технический директор Финансово-экономический отдел Отдел метрологии и сертификации Отдел маркетинга и коммерции Отдел внедрения Конструкторское бюро Механический цех Общий отдел2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов и представительств акционерного общества.
Численность сотрудников составляет - 156 человек.
3) Общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах – 20 сотрудников, доля от общего количества акций - 55,47 %.
4) Сведения о руководителях подразделений акционерного общества.
Должность | ФИО | Год рождения |
Президент | 1955 | |
Главный инженер | 1952 | |
Технический директор | 1955 | |
Коммерческий директор | 1979 | |
Главный бухгалтер | 1958 |
5) Сведения о руководителях филиалов и представительств.
Филиалы и представительства отсутствуют.
15. Учредители (акционеры) акционерного общества.
№ | Акционер | Адрес | Доля в уставном капитале в (%) |
1 | Казахстан, Алматы, , кв. 14 | 13,5901 | |
2 | Казахстан, Алматы, мкр.6, | 22,4200 | |
3 | Казахстан, Алматы, ул. Исаева, | 14,1860 | |
4 | Казахстан, Алматы, ул. Манаса, | 14,7507 |
Информация о заключенных опционах на покупку голосующих акций акционерного общества отсутствует.
16. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным акционером - владеет десятью и более процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) организации.
Общество не владеет в других организациях акциями (долями), составляющими десять и более процентов размещенных акций организаций.
17. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует акционерное общество.
Акционерное общество не является участником промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов.
18. Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества.
№№ п/п | Ф. И.О. | Дата рождения | Родственные отношения |
аффилиированные лица Никитина Константина Алексеевича Президента общества, члена совета директоров: | |||
1. | 1961 | Жена | |
2. | 1977 | Дочь | |
3. | 1958 | Сестра | |
аффилиированные лица - технического директора, Председателя совета директоров: | |||
1. | 1966 | Жена | |
аффилиированные лица - главного инженера, члена совета директоров: | |||
1. | 1951 | Жена | |
2. | 1975 | Дочь | |
3. | 1982 | Сын | |
4. | 1947 | Сестра | |
аффилиированные лица Седельникова Анатолия Анатольевича - крупного акционера общества: | |||
1. | 1959 | Жена | |
2. | 1982 | Дочь |
18-1. Сделки с аффилиированными лицами общества.
Сделки с аффилиированными лицами не заключались.
Раздел 3. Описание деятельности акционерного общества.
19. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества.
Производство, установка приборов учета тепла, воды, пара, газа. Гарантийное и сервисное обслуживание устанавливаемого оборудования, ремонт и поверка.
Конкуренты: ТОО «Энергоцентр-Азия» (г. Алматы), ТОО «Взлет-Алатау» (г. Алматы), ТОО «ЭнКо» (г. Алматы).
20. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества.
Факторы, позитивно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности: продукция отечественного производителя адаптирована к местным условиям; активизация работы по регионам; усиление контроля за качеством выпускаемой продукции, выход на уровень соответствия ИСО 9000 к 2006 году.
Факторы, негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности: большое количество конкурентов, продавцов импортного оборудования; слабое влияние на продажи в других городах Казахстана; устаревшее производственное оборудование.
21. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года или за период фактического существования акционерного общества:
тыс. тенге
2003г. | 2004г. | |
Объем реализованной продукции – | 355162 | 230773 |
Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года показал спад объема более чем на - 35 %.
22. Деятельность акционерного общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг).
Потребители и поставщики товаров (работ, услуг) в объеме, составляющем пять и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг) у общества отсутствуют.
23. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:
1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе акционерного общества: деятельность акционерного общества не носит сезонный характер;
2) Доля импорта в работах, услугах, оказываемых акционерному обществу и доля работ, услуг, реализуемыми акционерным обществом на экспорт в общем объеме реализуемой продукции: доля импорта в работах, услугах, оказываемых акционерному обществу и доля работ, услуг, реализуемых акционерным обществом на экспорт, отсутствуют;
3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах: акционерное общество в судебных процессах в настоящее время не участвует;
4) сведения обо всех административных взысканиях в течение последнего года: административные взыскания на акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение последнего года не налагались.
4) Факторы риска:
· Конкурентная способность выпускаемой продукции, связанная с появлением на рынке аналогичного дешевого оборудования китайского производства;
· Акции общества не участвуют на организованном рынке ценных бумаг и изменения стоимости продукции на рынке не влияет на стоимость акции.
· Риск, связанный с инфляцией, не велик, поэтому не влияет на деятельность Общества; риск резкой девальвации национальной валюты может привести к снижению доходов Общества в долларовом эквиваленте;
· Что касается риска, связанного с изменением политической ситуации в стране и изменения законодательства, данный риск зависит от степени влияния налоговых и правительственных учреждений на бизнес Общества. Изменения в государстве или законодательстве могут негативно повлиять на дальнейшую операционную деятельность всего предприятия и привести к потере бизнеса либо клиентов. Однако, в настоящее время усилия правительства направлены на усовершенствование инфраструктуры г. Алматы, привлечению большего числа иностранных инвестиций и бизнеса, а также на создание и увеличение числа рабочих мест. Законодательство РК в настоящее время создает более благоприятные и взаимовыгодные условия для деятельности Общества.
· Риск, связанный с социальными факторами. Деятельность Общества является одним из основных видов производственной сферы, что в свою очередь есть главное направление политики РК, и поэтому все социальные риски, которые могут отразиться на нем, соответствуют возможным социальным рискам, присущим государству. На сегодня РК является одним из самых социально благополучным государством среди стран СНГ, поэтому социальные риски достаточно низки.
· Зависимость от социальных факторов и экономического развития страны:
развитие бизнеса компании находится в прямой зависимости от дальнейшего развития экономики страны, уровня жизни и других экономических индикаторов. Иначе экономический спад Республики может иметь отрицательное последствие для прибыли компании и ее платежеспособности при покрытии обязательств.
Раздел 4. Финансовое состояние нефинансовых организаций.
24. Инвестиции.
№ пп | Наименование | Адрес | Инвестиции в тенге |
1 | ТОО «ДАСУ-сервис» | г. Лисаковск, Коммунально-промышленная зона, 10 | 2586690 |
2 | СП Ильджин-ДАСУ | 6-Д | 3770300 |
3 | ТОО Демонстрационная зона энерго и водоэффективности Алматы | 9 | 27125 |
4 | АО «АТКЭ» | 8-а | 2000000 |
25. Дебиторская задолженность.
Общество не имеет дебиторскую задолженность, составляющую 5 и более процентов от балансовой стоимости активов.
25-1 Активы
Активы акционерного общества, балансовая стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов общества.
Наименование активов | Балансовая стоимость, тыс. тенге |
Лабораторно-экспериментальный комплекс | 10345 |
26. Уставный капитал общества – 8926400 тенге.
27. Займы.
Общество банковских займов (кредитов) не имеет.
28. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы).
Кредиторы, перед которыми общество имеет задолженность в размере пяти и более процентов от общей суммы кредиторской задолженности, отсутствуют.
29.Исключен.
Раздел 5. Финансовое состояние финансовых организаций
30-42. Акционерное общество не является финансовой организацией
Раздел 6. Сведения о выпусках ценных бумаг.
43. Сведения о зарегистрированных выпусках акций.
1) Первый выпуск акций:
общее количество – 8509 экземпляра;
простых именных акций
– 7687 экземпляров;
привилегированные акции – 822 экземпляров;
номинальная стоимость акции – 2 тенге;
форма выпуска –документарная;
орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (присвоение национальных идентификационных номеров)– Министерство финансов Республики Казахстан;
государственный регистрационный номер – 82.
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: - 09.02.1993г.
27.12.1996г. Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам
первый выпуск акций аннулирован.
Второй выпуск акций:
общее количество – 11882 экземпляра;
простых именных акций – 11060 экземпляров;
привилегированные акции – 822 экземпляров;
номинальная стоимость акции – 700 тенге;
форма выпуска – документарная;
орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (присвоение национальных идентификационных номеров)– Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам;
государственный регистрационный номер – А 2045-1.
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: - 27.12.1996г.
27.12.1996г. Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам был произведен обмен первого выпуска акций общества;
04.08.1998г. Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам второй выпуск акций был аннулирован в связи с непредставлением отчета об итогах выпуска и размещения ценных бумаг;
Третий выпуск акций:
общее количество – 12 752 экземпляра;
простых именных акций – 11 930 экземпляров;
привилегированные акции – 822 экземпляра;
номинальная стоимость акции – 700 тенге;
форма выпуска – бездокументарная;
орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (присвоение национальных идентификационных номеров)– Национальный Банк Республики Казахстан;
государственный регистрационный номер – А-2045-2;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: - 13.09.2002г.
2) дата начала размещения первого выпуска акций – 09.02.1993г.;
дата окончания размещения первого выпуска акций – 15.07.1996г.;
дата начала размещения второго выпуска акций – 27.12.1996г.;
дата окончания размещения второго выпуска акций – был произведен обмен первого выпуска акций общества;
дата начала размещения третьего выпуска акций – 13.09.2002г.;
дата окончания размещения третьего выпуска акций – 01.11.2002г.;
3) сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг: фактов неисполнения акционерным обществом своих обязательств перед держателями ценных бумаг не имеется;
4) случаи приостановления размещения или обращения ценных бумаг, а также признании выпуска ценных бумаг несостоявшимися: второй выпуск ценных бумаг общества признан несостоявшимся в связи с не предоставлением отчета об итогах выпуска и размещения ценных бумаг.
5) облигации: акционерным обществом облигации не выпускались;
6) сумма дивиденда на одну акцию и общая сумма дивидендов на каждый вид акций на каждый год из двух последних финансовых лет:
тенге
Вид акций | Сумма дивиденда на одну акцию | Общая сумма дивидендов за 2003г. | Общая сумма дивидендов за 2004г. |
Простые | 1200 | 3810353 | 2411295 |
Привилегированные | 210 тг – 2003г. 105 тг – 2004г. | 141211 | 3706 |
7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами
общества, включая наименования организаторов торгов:
- Торговля ценными бумагами акционерного общества на рынках не осуществляется.
Раздел 7. Сведения о выпуске объявленных акций.
44. Сведения об акциях:
1) количество, виды акций – простые акции в количестве 71 580 экземпляров;
- привилегированные акции 4.932 экземпляра.
2) количество, виды акций, размещаемых среди учредителей: выпуск акций общества не является учредительским;
3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями – выпуск акций общества не является учредительским;
4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям: - 105 тенге.
45. Конвертируемые ценные бумаги общества: конвертирование ценных бумаг у общества не предусматривается.
45-1. Сведения о платежном агенте.
Платежный агент не предусмотрен.
46. Сведения о регистраторе акционерного общества:
ЗАО “Регистраторская система ценных бумаг”( ЗАО “РСЦБ) , , Лицензия № от 01.01.01 года, выдана Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам. Договор на ведение реестра от 01.01.01 года за -2116.
Раздел 8. Дополнительные положения.
47. Сумма затрат на выпуск акций.
Затраты на выпуск акций (в том числе вознаграждение аудиторов, экспертов и финансовых консультантов) отсутствуют.
48. Информация для инвесторов.
Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией устава и проспектом выпуска акций в офисе. Место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, Д; Телефон: 8 (32; .
Президент
Главный бухгалтер
м. п.