Строительство шести мини-ТЭЦ в Оренбургской области установленной мощностью 32МВт (стр. 2 )

4.1.2. Расчет эффективности строительства мини-ТЭЦ на базе котельной пос. Октябрьский Октябрьского района.

Анализ эффективности проекта проведен с применением программы «Energy-invest», разработанной на основе «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования» (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477), «Практических рекомендаций по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике» (утв. приказом РАО «ЕЭС России» от 01.01.2001 г. №54).

На основании исходных данных, принятых на каждом шаге расчета, корректирующих величин (темпы роста тарифов, цен на ресурсы) планируются затраты и поступления, обусловленные проектом – денежный поток.

В совокупности формируется прогнозный отчет о движении денежных средств, на основании которого делается суждение о достаточности ресурсов на период реализации инвестиционного проекта.

Помимо отчета о движении денежных средств составляются прогнозные отчеты о прибылях и убытках предприятия и балансовые планы по каждому шагу.

Оперируя данными прогнозных отчетов, производится оценка привлекательности проекта, используя простые и дисконтированные методы.

Расчет эффективности проекта строительства мини-ТЭЦ на базе котельной с. Октябрьское выполнен, исходя из следующих условий финансирования:

1.  Кредит в размере 84 403,83тыс. руб. на цели строительства.

2.  Срок кредитования 5,5 лет.

3.  Льготный период (мораторий на выплаты по кредиту) 1,5 года.

4.  Процентная ставка 12% годовых.

График погашения кредита

Выплаты по кредиту	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Погашение основной суммы долга		21100,96	14067,30	16880,77	21100,96	11253,84
Выплаты процентов за кредит	0,00	10128,46	7596,34	5908,27	3882,58	1350,46
Дебетовое сальдо по ссуде	84403,83	63302,87	49235,57	32354,80	11253,84	0,00

Показатели эффективности проекта.

1. Срок окупаемости - определяется временным интервалом (от начала эксплуатации объекта), за пределами которого интегральный эффект становится положительным.

Окупаемость проекта в расчете представлена как процент возмещения капитальных затрат доходами от проекта на каждом шаге расчета.

Срок окупаемости составил 49 месяцев.

2. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – представляет разницу между суммой элементов денежного потока от операционной деятельности и приведенной к тому же моменту времени величиной капитальных вложений денежного потока по инвестиционной деятельности.

где: Дt – доходы от проекта на шаге t,

Зt – затраты предприятия на шаге t,

Е – ставка дисконтирования,

К – сумма капиталовложений.

ЧДД по данному проекту равен 73 171,12 тыс. руб.

3. Внутренняя норма доходности (ВНД) – соответствует такой норме дисконта, при которой чистый дисконтированный доход от реализации инвестиционного проекта равен нулю.

 

- затраты предприятия на шаге t без учета капиталовложений

ВНД проекта равна 20,15%.

4. Индекс доходности (ИД) – показывает относительную прибыльность проекта, или дисконтированную стоимость денежных поступлений от проекта в расчете на единицу вложений. ИД сравнивают с единицей.

Индекс доходности равен 2,02.

4.2. Обоснование инвестиций в строительство мини-ТЭЦ на базе котельной «Машиностроитель» г. Кувандык

4.2.1.Исходные данные

Котельная «Машиностроитель» находится на территории г. Кувандык. Общая площадь здания котельной составляет 1150м2. На котельной установлено два паровых котлоагрегата ДКВР 10/13, один ДЕ 10/14 и один водогрейный котел КВГМ 20. Паровая нагрузка необходима только на мазутное хозяйство котельной. Вся тепловая энергия, вырабатываемая котельной в виде горячей воды с пароводяных теплообменников, направляется потребителям района. В настоящее время электроснабжение объекта осуществляется от РП-5 через сети 10кВ. Подстанция расположена в шестистах метрах от котельной в пристроенном здании управления .

Отпуск тепла, потребление газа котельной «Машиностроитель», а так же количество тепловой энергии на гвс отпускаемой в летний период Потребителям подключенным к сетям :

Месяц	Тепло «Машиностроитель», Гкал	Тепло Потребителям , Гкал	Газ, тыс. м3
Январь	5 570		786
Февраль	4 656		658
Март	3 662		517
Апрель	2 311		326
Май	1 413	2360	200
Июнь	1 339	2152	189
Июль	1 359	1960	192
Август	815	1932	115
Сентябрь	1 222	1928	172
Октябрь	2 648		374
Ноябрь	3 616		511
Декабрь	6 269		885
Итого. 1-12	34 880	10 333	4 925

Вырабатываемая электроэнергия в полном объеме направляется в сеть Кувандыкской РУЭС ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» На подстанции устанавливается оборудование, обеспечивающее работу в параллель с электросетями, для покрытия пиковых нагрузок города и при выходе оборудования на регламентные работы.

С целью достижения максимального использования вырабатываемой тепловой энергии с ГПА необходимо выполнить переключение летней нагрузки гвс от Уральский Криолитовый Завод» к строящейся мини-ТЭЦ

В технологической части предусмотрен следующий состав оборудования мини-ТЭЦ:

- две газопоршневых электростанции G3520CCHL, CATERPILLAR (USA/Europe) электрической мощностью 2000 кВт каждая;

- две системы утилизации тепла ГПА установленной мощностью 2160кВт каждая;

-два паровых котлоагрегата ДКВР 10/13, один котлоагрегат ДЕ 10/14 с установленной мощностью по пару 3х10=30т/ч (3х7=21Гкал/ч) для покрытия пиков тепловой нагрузки;

Водогрейный котлоагрегат КВГМ-20 мощностью 20Гкал/ч демонтировать.

Капитальные затраты составляют 161 250,8 тыс. руб. (с учетом НДС).

Существующее теплогенерирующее оборудование в летний период полностью выводится в резерв - тепловую нагрузку будет нести установленное оборудование мини-ТЭЦ.

Для покрытия отопительной нагрузки в качестве основных источников тепловой энергии выступят существующие паровые котлоагрегаты совместно с котлами-утилизаторами.

Технико-экономический расчет окупаемости установки мини ТЭЦ на базе котельной "Машиностроитель" г. Кувандык производства «Caterpillar» установленной мощностью 2х2= 4МВт.

Наименование	Ед. изм.	«Caterpillar»
1	2	3
Количество ГПА	шт.	2
Номинальная мощность одного ГПА	кВт.	2 000
Ном. расход газа на один ГПА	м3/ч.	502
Установленная тепловая мощность одного ГПА	кВт.	2160
Установленная тепловая мощность одного ГПА	Гкал/ч	1,862
Средняя наработка установки при максимальной загрузке ГПА		8 000
Калорийность топлива 04.2006 г.	ккал/м3	7 800
Плотность газа 04.2006 г.	кг/м3	0,728
Выработка тепла ГПА	Гкал/год	29 792
Полезный отпуск тепла с ГПА	Гкал/год	29 792
Выработка тепла котлами	Гкал/год	16 342
Отпуск тепла с мини ТЭЦ	Гкал/год	45 295
Годовое потребление химочищенной воды	м3	18 118
Годовой расход топлива на ГПА	м3	8
Годовой расход топлива на ГПА	т. у.т.	8 950
Годовой расход топлива на котлы	м3	2
Годовой расход топлива на котлы	т. у.т.	2 511
Годовой расход топлива на ТЭЦ	м3	10
Годовой расход топлива на ТЭЦ	т. у.т.	11 460
Доля топлива на выработку тепловой энергии		0,62
Доля топлива на выработку электрической энергии		0,38
Удельный расход у. т на выработку т/энергии	тут/Гкал	0,158
Удельный расход у. т.на выработку эл/энергии	г. у.т./кВт	134
Годовая выработка эл. энергии ТЭЦ	кВт*ч	31
Годовой отпуск эл. энергии в сети 10,4кВ	кВт*ч	30
Годовое потребление эл. энергии на собственные нужды	кВт*ч	1
Общая стоимость установки ГПА	$	3
Курс доллара на 22.12.2007г.	руб/$	24,724
Общая стоимость установки ГПА	руб.	93
Стоимость СМР в т. ч:	руб.	17
Транспортные расходы*	руб.
Стоимость проектных работ	руб.	5
Природно-пожароохранные мероприятия	руб.
Реконструкция газового хозяйства	руб.	2
Реконструкция эл. хозяйства	руб.	10
1	2	3
Стоимость АСУ ТП	руб.	2
Непредвиденные расходы	руб.	1
Проектное управление в т. ч:	руб.	2
Обучение персонала	руб.
Капитальные затраты на ТЭЦ	руб
Сущ. тариф на отпускаемое тепло.	руб/Гкал	483,84
Средневзвешенный экономически обоснованный тариф на эл. энергию для конечных потребителей эл. энергии от ОАО "ОЭ"	руб/кВт	2,467
Тариф на электроэнергию от мини-ТЭЦ на период реализации проекта	руб/кВт	1,713
Тариф по передаче эл. энергии по сетям ГУП "ОКЭС"	руб/кВт	0,713
Сбытовая надбавка	руб/кВт	0,0410
Инвестиционная составляющая в тарифе на эл. энергию на период реализации проекта	руб/кВт	1,3237
Себестоимость химочищенной воды	руб/м3	17,71
Тариф на газ	руб/тысм3	1 476
Общегодовые затраты на топливо	руб/год	15
Годовые затраты химочищенную воду	руб/год
Годовые затраты на амортизацию сущ. котельной	руб/год
Годовые затраты на амортизацию ГПА 6,7% и всп оборудования 4%	руб/год	8
Годовые затраты на эл. энергию с. н. котельной	руб/год
Годовые затраты на текущий и капитальный ремонты	руб/год	3
Годовые затраты на угар. масла	руб/год
Прочие суммарные расходы	руб/год	1
Годовые затраты на зарплату	руб/год	2
Годовые эксплуатационные затраты	руб.	33
Себестоимость отпущенной т/энергии	руб/Гкал	457,278
Себестоимость отпущенной электроэнергии	руб/кВт	0,389
В том числе топливная составляющая	%	46
Ожидаемая прибыль от реализации тепловой энергии	руб/год	1
Ожидаемая инвестиционная составляющая в на покрытие кап. затрат за счет реализации эл. энергии	руб/год	40
Ожидаемый объем денежных средств на покрытие капитальных затрат строительства мини-ТЭЦ, в т. ч. амортизация	руб/год	50
Срок окупаемости ГПА	лет	2,7

*-Транспортные расходы на доставку ГПА включены в стоимость поставки оборудования