Строительство шести мини-ТЭЦ в Оренбургской области установленной мощностью 32МВт (стр. 3 )

4.2.2. Расчет эффективности строительства мини-ТЭЦ на базе котельной «Машиностроитель» г. Кувандык.

Расчет эффективности проекта строительства мини-ТЭЦ на базе котельной г. Кувандыка выполнен, исходя из следующих условий финансирования:

1.  Кредит в размере 161 250,76тыс. руб. на цели строительства.

2.  Срок кредитования 5 лет.

3.  Льготный период (мораторий на выплаты по кредиту) 1,5 года.

4.  Процентная ставка 12% годовых.

График погашения кредита.

Выплаты по кредиту	2008	2009	2010	2011	2012
Погашение основной суммы долга		40312,69	32250,15	40312,69	48375,23
Выплаты процентов за кредит	0,00	19350,09	14512,57	10642,55	5805,03
Дебетовое сальдо по ссуде	75	06	88687,91	48375,23	0,00

Показатели эффективности проекта.

1. Срок окупаемости - 42 месяца.

2. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – 173 158,12тыс. руб.

3. Внутренняя норма доходности (ВНД) – 24,09%.

4. Индекс доходности (ИД) – 2,27.

4.3. Обоснование инвестиций в строительство мини-ТЭЦ на базе котельной №1 г. Сорочинска

4.3.1.Исходные данные

Котельная №1 находится на пересечении улицы Молодежная и бульвара Нефтяников на территории г. Сорочинска. Общая площадь здания котельной №1 составляет 1200 м2 . На котельной установлено три водогрейных котлоагрегата ВКГМ-4 и два КВГМ-4. Расчетная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 10,13Гкал/ч. В настоящее время электроснабжение котельной осуществляется от ПС «Промбаза» НГДУ через сети 10кВ Сорочинского ГУП «КЭС» с фидера №5 и 10.

Фактический отпуск тепла и расход газа котельной №1 и №4 МСЧ г. Сорочинска

Месяц	Тепло котельная №1, Гкал	Тепло котельная №4, Гкал	Газ котельная №1, тыс. м3
Январь	5 263	0	811
Февраль	6 403	0	985
Март	4 457	0	695
Апрель	2 052	0	315
Май	846	0	125
Июнь	0	819	0
Июль	0	843	0
Август	0	842	0
Сентябрь	0	817	0
Октябрь	1 522	0	234
Ноябрь	2 844	0	440
Декабрь	4 563		702
Итого. 1-12	27 950	3 321	4 307

В зону влияния котельной №1 попадает небольшая котельная №4 медсанчасти (МСЧ). Существует техническая возможность без дополнительных кап. затрат выполнить мероприятия по полному перекрытию тепловой нагрузки теплоносителем от котельной №1. В настоящее время котельная №4 МСЧ выполняет функцию резервного источника и в период минимальных нагрузок (летний режим) несет полную нагрузку горячего водоснабжения котельной №1.

Установленная тепловая мощность котельной составляет 20Гкал/ч при подключенной 10,13Гкал/ч.

Режим работы котельной:

- среднемесячный отпуск тепла находится в диапазоне от 1 до 10 Гкал/ч в зависимости от времени года

- потребление электроэнергии на собственные нужды котельной колеблется от 20 кВтч в летний - до 320 кВтч в отопительный сезон

Расчеты технико-экономических показателей выполнены при следующем составе оборудования:

- две газопоршневых электростанции G3520CCHL, CATERPILLAR (USA/Europe) электрической мощностью 2000 кВт каждая;

- две системы утилизации тепла ГПА установленной мощностью 2160кВт каждая;

-три водогрейных котлоагрегата установленной мощностью по 4Гкал/ч для покрытия пиков тепловой нагрузки.

Существующее теплогенерирующее оборудование в летний период полностью выводится в резерв - тепловую нагрузку будет нести установленное оборудование мини-ТЭЦ. Для покрытия отопительной нагрузки в качестве основных источников тепловой энергии выступят котлы утилизаторы, а покрытие пиковых нагрузок обеспечат три существующих водогрейных котлоагрегата (оставшееся теплогенерирующее оборудование вывести на консервацию, либо по желанию Собственника демонтировать).

Капитальные затраты составляют 157 534,9 тыс. руб. (с учетом НДС).

Технико-экономический расчет окупаемости установки мини ТЭЦ на базе котельной №1 МУП "Жилкомсервис" г. Сорочинска производства «Caterpillar» установленной мощностью 2х2= 4МВт.

Наименование	Ед. изм.	«Caterpillar»
1	2	3
Количество ГПА	шт.	2
Номинальная мощность одного ГПА	кВт.	2 000
Ном. расход газа на один ГПА	м3/ч.	502
Установленная тепловая мощность одного ГПА	кВт.	2134
Установленная тепловая мощность одного ГПА	Гкал/ч	1,840
Средняя наработка установки при максимальной загрузке ГПА		8 000
Калорийность топлива 04.2006 г.	ккал/м3	8 100
Плотность газа 04.2006 г.	кг/м3	0,728
Выработка тепла ГПА	Гкал/год	29 433
Полезный отпуск тепла с ГПА	Гкал/год	19 917
Выработка тепла котлами	Гкал/год	11 353
Отпуск тепла с мини ТЭЦ	Гкал/год	31 270
Годовое потребление химочищенной воды	м3	25 848
Годовой расход топлива на ГПА	м3	8
Годовой расход топлива на ГПА	т. у.т.	9 294
Годовой расход топлива на котлы	м3	1
Годовой расход топлива на котлы	т. у.т.	2 015
Годовой расход топлива на ТЭЦ	м3	9
Годовой расход топлива на ТЭЦ	т. у.т.	11 309
Доля топлива на выработку тепловой энергии		0,47
Доля топлива на выработку электрической энергии		0,53
Удельный расход условного топлива на выработку т/энергии	тут/Гкал	0,168
Удельный расход условного топлива на выработку эл/энергии	г. у.т./кВт	189
Годовая выработка эл. энергии ТЭЦ	кВт*ч	31
Годовой отпуск эл. энергии в сети 10,4кВ	кВт*ч	30
Годовое потребление эл. энергии на собственные нужды	кВт*ч	1
Общая стоимость установки ГПА	$	3
Курс доллара на 22.12.2007г.	руб/$	24,724
Общая стоимость установки ГПА	руб.	93
Стоимость СМР в т. ч:	руб.	13
Транспортные расходы*	руб.
Стоимость проектных работ в т. ч::	руб.	6
Природно-пожароохранные мероприятия	руб.
Реконструкция газового хозяйства	руб.	2
1	2	3
Реконструкция эл. хозяйства	руб.	10
Стоимость АСУ ТП	руб.	2
Непредвиденные расходы	руб.	1
Проектное управление в т. ч:	руб.	2
Обучение персонала	руб.
Капитальные затраты на ТЭЦ	руб
Сущ. тариф на отпускаемое тепло.	руб/Гкал	505,90
Средневзвешенный экономически обоснованный тариф на эл. энергию для конечных потребителей эл. энергии от ОАО "ОЭ"	руб/кВт	2,467
Тариф на электроэнергию от мини-ТЭЦ на период реализации проекта	руб/кВт	1,713
Тариф по передаче электроэнергии по сетям ГУП "ОКЭС"	руб/кВт	0,713
Сбытовая надбавка	руб/кВт	0,0410
Инвестиционная составляющая в тарифе на эл. энергию на период реализации проекта	руб/кВт	1,1566
Себестоимость химочищенной воды	руб/м3	28,55
Тариф на газ	руб/тысм3.	1 476
Общегодовые затраты на топливо	руб/год	14
Годовые затраты химочищенную воду	руб/год
Годовые затраты на амортизацию сущ. котельной	руб/год
Годовые затраты на амортизацию ГПА 6,7% и всп оборудования 4%	руб/год	8
Годовые затраты на эл. энергию с. н. котельной	руб/год
Годовые затраты на текущий и капитальный ремонты	руб/год	3
Годовые затраты на угар. масла	руб/год
Прочие суммарные расходы	руб/год	1
Годовые затраты на зарплату	руб/год	2
Годовые эксплуатационные затраты	руб.	33
Себестоимость отпущенной т/энергии	руб/Гкал	495,188
Себестоимость отпущенной электроэнергии	руб/кВт	0,556
В том числе топливная составляющая	%	43
Удельные кап. вложения	$/кВт	1 350
Ожидаемая прибыль от реализации тепловой энергии	руб/год
Ожидаемая инвестиционная составляющая в на покрытие кап. затрат за счет реализации эл. энергии	руб/год	35
Ожидаемый объем денежных средств на покрытие капитальных затрат стр-ва мини-ТЭЦ, в т. ч. амортизация	руб/год	44
Срок окупаемости ГПА	лет	3,0

*-Транспортные расходы на доставку ГПА включены в стоимость поставки оборудования