1. Кредит в размере 440 059,25тыс. руб. на цели строительства.
2. Срок кредитования 6 лет.
3. Льготный период (мораторий на выплаты по кредиту) 1,5 года.
4. Процентная ставка 12% годовых.
График погашения кредита.
Выплаты по кредиту | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Погашение основной суммы долга | 0,00 | 0,00 | 83611,26 | 95712,89 | 85 | 26 |
Выплаты процентов за кредит | 0,00 | 36111,41 | 52807,11 | 42773,76 | 31288,21 | 17162,31 |
Дебетовое сальдо по ссуде | 25 | 25 | 99 | 11 | 26 | 0,00 |
Показатели эффективности проекта.
1. Срок окупаемости - 40 месяцев.
2. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – 477 481,98тыс. руб.
3. Внутренняя норма доходности (ВНД) – 20,14%.
4. Индекс доходности (ИД) – 1,31.
Сводный отчет о движении денежных средств на период кредитования, тыс. руб. | годы | |||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Приток наличностей | 16 | 86 | 39 | 12 | 19 | 13 |
Источники финансирования: | ||||||
банковский кредит на цели строительства | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
банковский кредит на выкуп имущества | 354000 | |||||
Выручка от реализации энергии | 0 | 14 | 87 | 21 | 56 | 49 |
НДС к выручке | 0 | 80230,71 | 52 | 02 | 38 | 82 |
Выручка от реализации основных фондов | ||||||
Отток наличностей | ,6 | -08 | -61 | ,2 |
| -26 |
Основные фонды | ,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НДС на затраты на промстроительство | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Производственные издержки без учета амортизации | 0 | -78 | -58 | -15 | -72 | -59 |
НДС к затратам | 0 | -21410,92 | -43363,77 | -48973,53 | -55325,67 | -62520,53 |
Выплаты по обязательствам: | ||||||
выплаты процентов за кредит | 0 | -25 | -8 | -98684,55 | -59517,41 | -19651,66 |
погашение банковского кредита | 0 | -19 | -16 | -92 | -5 | -84 |
Налоговые платежи: | ||||||
расчет с бюджетом по НДС | 0 | 64 | -75750,4 | -5 | -69 | -99741,25 |
налог на имущество | 0 | -15489,04 | -22300,96 | -20908,4 | -19515,84 | -18123,28 |
0 | -27224,17 | -58738,16 | -89076,28 | -05 | -94362,9 | |
Прирост оборотного капитала | 0 | -33168,36 | -22944,77 | -5547,83 | -6886,08 | 7467,81 |
Дивиденды | ||||||
Превышение / дефицит | 0 | 25133,78 | 13014,78 | 9868,05 | 82729,98 | 04 |
Денежные средства нарастающим итогом | 0 | 25133,78 | 38148,56 | 48016,61 | 59 | 63 |
Сводный отчет о прибылях и убытках на период кредитования, тыс. руб. | годы | |||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Выручка от реализации | 0 | 14 | 87 | 21 | 56 | 49 |
Производственные издержки | 0 | -93 | -97 | -55 | -11 | -99 |
Валовая прибыль | 0 | 21 | 9 | 66 | 45 | 5 |
Налог на имущество | 0 | -15489,04 | -22300,96 | -20908,4 | -19515,84 | -18123,28 |
Местные налоги | ||||||
Выплаты процентов за кредит | 0 | -25 | -8 | -98684,55 | -59517,41 | -19651,66 |
Налогооблагаемая прибыль | 0 | 35 | 12 | 72 | 2 | 57 |
Льготы по налогу на прибыль/убытки прошлых лет | -36111,41 | |||||
Налог на прибыль | 0 | -27224,17 | -58738,16 | -89076,28 | -05 | -94362,9 |
Чистая прибыль | 0 | 17 | 56 | 42 | 15 | 66 |
Выплаты дивидендов | ||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 17 | 56 | 42 | 15 | 66 |
Аккумулированная нераспределенная прибыль | 0 | 17 | 94675,69 | 34 | 99 | 58 |
Погашение долга в период эксплуатации | 0 | -19 | -16 | -92 | -5 | -84 |
Остаток амортизационного фонда нарастающим итогом | 35197,53 | |||||
Реинвестируемая прибыль | 0 | -05 | -76 | -51 | -09 | -96 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
