- бюджет субъекта РФ - тыс. руб.;
- бюджет МО - тыс. руб.;
- кредитные средства - тыс. руб.;
- собственные средства ОКК – 5645 тыс. руб.
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей Ярковского муниципального района и составят за период с 2011 по 2015 год _5645 тыс. руб.
За счет надбавок к тарифам необходимо реализовать мероприятия Инвестиционной программы на сумму 5645 тыс. руб.
Таблица 9
Размер денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, тыс. руб.
ИТОГО | год | 2015г. | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
за счет платы за подключение | - | - | - | - | - | |
за счет надбавки к тарифу | 5645 | - | 1425 | 1320 | 1440 | 1460 |
ИТОГО: | 5645 | - | 1425 | 1320 | 1440 | 1460 |
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части модернизации и реконструкции объектов системы водоснабжения.
Максимально возможное финансирование инвестиционной составляющей за счет тарифов населения составит 25,56 % 876,4 тыс. руб.
7. Эффективность мероприятий Инвестиционной программы
В результате реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения и водоотведения Ярковского муниципального района, обслуживаемой , планируется достичь экономической эффективности в размере 744,403 тыс. руб. (табл.10), за счет мероприятий по энергосбережению, автоматизации процессов водоснабжения, что приводит к оптимизации расходов на их содержание.
Таблица 10
Определение экономической эффективности мероприятий Инвестиционной программы на годы
Экономия, тыс. руб. | Итого | 2015г. | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
Электроэнергия, тыс. руб. | 242,45 | 31,51 | 60,43 | 51,33 | 44,93 | 54,25 |
ФОТ, тыс. руб. | 480 | - | 120 | 120 | 120 | 120 |
Топливо, тыс. руб. | 21,953 | 4,386 | 4,454 | 4,559 | 4,371 | 4,183 |
Итоговый экономический эффект, тыс. руб | 744,403 | 35,896 | 184,884 | 175,889 | 169,301 | 178,433 |
При этом в ходе реализации запланированных мероприятий достигаются удельные количественные и качественные показатели производственной эффективности, представленные в табл.10.
Таблица 11
Показатели производственной эффективности мероприятий Инвестиционной программы на годы
Категория объекта | Наименование показателя | год | 2014 | 2015 | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | ||||||||
Водоснабжение | ||||||||||
1. Водоочистные сооружения | Затраты на монтаж оборудования, тыс. руб | - | - | - | - | - | ||||
Снижение расхода эл. энергии, тыс. кВтч/год | - | - | - | - | - | |||||
2. Наружные сети | Протяженность сетей, км | 74,083 | 74,083 | 74,083 | 74,083 | 74,083 | ||||
План капитальных ремонтов, км./год | ||||||||||
Инвестиционная программа, км./год | 3,81 | 1,2 | 0,500 | 1,2 | 1,5 | |||||
Аварийность, кол-во аварий, шт./км. | 0,84 | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | |||||
Снижение расходов на содержание сетей, тыс. руб. | 25,896 | 184,884 | 175,889 | 164,9301 | 178,433 | |||||
3.Общие характеристики системы водоснабжения | Внереализационное использование воды, всего, тыс. м3 | 10,2 | 10,1 | 9,7 | 9,3 | 8,9 | ||||
В т. ч. а) на собственные нужды, тыс. м3 | - | - | - | - | - | |||||
То же в % от поднятой воды | - | - | - | - | - | |||||
б) потери воды, тыс. м3 | 10,2 | 10,1 | 9,7 | 9,3 | 8,9 | |||||
То же в % к поданной воде в сеть | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | |||||
Водоотведение | ||||||||||
1. Очистка стоков | Затраты на приобретение и монтаж оборудования, тыс. руб | - | - | - | - | - | ||||
Снижение расхода эл. энергии, тыс. кВтч/год | - | - | - | - | - | |||||
2. Перевод выгребов в сеть | Устройство миниКНС, тыс. руб/год | - | - | - | - | - | ||||
Присоединение к существующим сетям, км./год | - | - | - | - | - | |||||
3. Наружные сети | Протяженность сетей, км | - | - | - | - | - | ||||
План капитальных ремонтов, км./год | - | - | - | - | - | |||||
Инвестиционная программа, км./год | - | - | - | - | - | |||||
Аварийность, кол-во аварий, шт./км. | - | - | - | - | - | |||||
Снижение расходов на содержание сетей, тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||||
4.Ремонт выгребных ям и устройство подъездных путей | Затраты на приобретение и монтаж оборудования, тыс. руб | - | 420 | 420 | 420 | 560 | ||||
5.Общие характеристики системы водоотведения | Поступление стоков на КОС, тыс. м3/год | - | - | - | - | - | ||||
Производительность КОС, тыс. м3/сут | - | - | - | - | - | |||||
Поступление стоков с выгребной канализации, тыс. м3/год | - | - | - | - | - | |||||
То же в % от общего объема поступающих стоков | - | - | - | - | - | |||||
Уровень приема неучтенных стоков, тыс. м3 | - | - | - | - | - | |||||
То же в % от производства услуги | - | - | - | - | - | |||||
Реализация инвестиционных мероприятий позволит:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
