Инвестиционная программа (стр. 7 )

Численность персонала на 2011 год по сравнению с 2010 годом не увеличена.

Сумма затрат на оплату труда рассчитана исходя из средней заработной платы 2011 года и индекса роста в размере 5,09 %.

Сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов на 2011 год принята на уровне ожидаемых показателей 2010 года.

Планируемые средства необходимые на проведение ремонтных работ в 2010 году рассчитаны на основании сметной документации без учета затрат на приобретение оборудования, которое приобретается за счет амортизационных отчислений или прибыли.

Сумма прибыли на 2011 год принята в размере 163,09 тыс. руб..

Таким образом, тариф услуги водоснабжения для ООО "Теплосервис" составит в 2011г. 14,00 руб./куб. м.

Таблица 13

Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них инвестиционной надбавки № Наименование показателей Ед. изм. Период реализации программы 2010год 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 1 Действующий тариф руб/м3 Х 14,00 15,03 16,12 17,16 18,03 2 Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции руб/м3 - 14,00 15,82 17,72 19,67 21,83 3 Сумма средств, предусматриваемая на реализацию производственной программы, за счет тарифов тыс. руб - - 5936,85 6367,4 6778,2 7121,85 4 Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу тыс. руб - - 1005 900 1020 900 5 Объем полезного отпуска продукции (услуг) тыс. м3 - - 395 395 395 395 6 Дополнительная надбавка к тарифу (стр.4. / стр.5) руб/м3 - - 2,54 2,28 2,58 2,28 7 Тариф с учетом средств на реализацию программы (стр.2 + стр.6) руб/м3 - - 18,36 20,76 22,25 24,11 8 Индекс роста тарифа к экономически обоснованному уровню (стр.7 / стр.2 * 100) % - - 116 117 113 110 9 Индекс роста тарифа к действующему уровню (стр.7 / стр.1 * 100) % - - 116 117 130 133 Таким образом, тариф услуги водоотведения для ООО "Теплосервис" составит в 2011г. 29,65 руб./куб. м. № Наименование показателей Ед. изм. Период реализации программы 2010год 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 1 Действующий тариф руб/м3 Х 29,65 31,14 32,36 34,03 35,51 2 Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции руб/м3 - 29,65 33,21 35,81 39,74 44,12 3 Сумма средств, предусматриваемая на реализацию производственной программы, за счет тарифов тыс. руб - - 3132,68 3255,42 3423,42 3572,31 4 Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу тыс. руб - - 420 420 420 560 5 Объем полезного отпуска продукции (услуг) тыс. м3 - - 100,6 100,6 100,6 100,6 6 Дополнительная надбавка к тарифу (стр.4. / стр.5) руб/м3 - - 4,17 4,17 4,17 5,57 7 Тариф с учетом средств на реализацию программы (стр.2 + стр.6) руб/м3 - - 37,38 39,98 43,91 49,69 8 Индекс роста тарифа к экономически обоснованному уровню (стр.7 / стр.2 * 100) % - - 112 112 110 113 9 Индекс роста тарифа к действующему уровню (стр.7 / стр.1 * 100) % - - 120 123 129 130

·  Производится расчет ожидаемого тарифа на предстоящий период с учетом инфляции (табл. 4, стр. 2):