Инвестиционная программа (стр. 1 )

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

по развитию систем коммунальной инфраструктуры Ярковского муниципального района

на гг. в части водоснабжения и водоотведения.

Содержание

Паспорт. 5

1. Характеристика Ярковского муниципального района. 7

2. Краткое описание зоны обслуживания. 9

3. Описание системы водоснабжения и водоотведения. 11

3.1. Подъем и очистка воды (перекачка и очистка сточной жидкости). 14

3.2. Транспортировка воды (транспортировка и утилизация сточной жидкости). 16

3.3. Ключевые проблемы системы водоснабжения (водоотведения). 17

4. Производственная программа на гг. 18

5. Мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения и водоотведения Ярковского муниципального района, обслуживаемого . 20

5.1. Цели инвестиционной программы.. 20

5.2. Приоритетность мероприятий Инвестиционной программы. 20

5.3. Организационный план реализации Инвестиционной программы.. 20

5.4. Финансовый план реализации Инвестиционной программы.. 22

6. Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы.. 25

7. Эффективность мероприятий Инвестиционной программы.. 26

8.1. Срок окупаемости.. 29

8.2. Дисконтированный срок окупаемости проекта. 29

8.3. Чистый дисконтированный доход. 30

8.4. Индекс доходности.. 30

8.5. Внутренняя норма доходности:. 31

9. Риски реализации Инвестиционной программы.. 33

10. Предложения о размерах тарифа на подключение к системе водоснабжения, водоотведения и надбавок к тарифам водоснабжения и водоотведения для потребителей. 34

При этом, при определении объема финансовых потребностей для реализации организацией коммунального комплекса инвестиционной программы, учитываются все источники финансирования инвестиционной программы, за исключением средств бюджетов. В состав указанных потребностей включаются, в частности, следующие виды расходов:. 38

1) приобретение сырья и материалов;. 38

2) расходы на оплату труда;. 38

3) отчисления на социальные нужды;. 38

4) расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними организациями;. 38

5) платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество, в том числе и землю;. 38

6) проценты по долговым обязательствам;. 38

7) арендные платежи;. 39

8) налог на прибыль. 39

Приложение . Перечень объектов Инвестиционной программы ООО "Теплосервис" на гг. 40

Паспорт

Инвестиционной программы Ярковского муниципального района на годы

Развитие систем коммунальной инфраструктуры Ярковского муниципального района на гг. в части водоснабжения и водоотведения

Наименование Программы	Инвестиционная программа предприятия Ярковского муниципального района на период годы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Ярковского муниципального района на гг. в части водоснабжения и водоотведения.
Основание для разработки	Федеральный закон от 01.01.2001 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Техническое задание, утвержденное распоряжением Главы администрации Ярковского муниципального района от «31» декабря 2010 г. № 000
Заказчик Программы	Администрация Ярковского муниципального района
Разработчик Программы
Исполнители Программы	Предприятие
Цель Программы	Цели включают: - увеличение надежности услуг водоснабжения и водоотведения потребителей путем модернизации сетей водоснабжения и водоотведения; - внедрение ресурсосберегающих технологий; - обеспечение экологической безопасности систем водоснабжения и водоотведения, рациональное использование природных ресурсов.
Задачи Программы	Основными задачами Программы являются: 1.  инженерно-техническая оптимизация системы водоснабжения и водоотведения ; 2.  обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения; 3.  повышение надежности систем и качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения; 4.  повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры системы водоснабжения и водоснабжения Ярковского муниципального района; 5.  обеспечение сбалансированности интересов субъектов и потребителей.
Сроки и этапы реализации Программы	Период реализации Программы: гг.
Основные мероприятия Программы	Основными мероприятиями Программы являются: 1. Реконструкция систем водоснабжения и обновление основных фондов; 2. Реконструкция системы водоотведения.
Объем и источники финансирования Программы	Объем финансирования Программы за период гг – 5645 тыс. руб. (в ценах 2010 года)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 1.  Технологических результатов: - достижение безаварийного обеспечение потребителей; - снижение удельного расхода электроэнергии с 483,9 кВтч до 453,8 кВтч. 2. Социально-экономических результатов: - повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания водоснабжения и водоотведения населения и организаций в Ярковском муниципальном районе.
Система организации и контроля за исполнением Программы	Программа реализуется на территории Ярковского муниципального, обслуживаемой . Координатором Программы является Отдел ЖКП Ярковского муниципального района. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется . Контроль исполнения Программы осуществляют Дума Ярковского муниципального района и Администрация Ярковского муниципального района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

1. Характеристика Ярковского муниципального района.

1.  Общая площадь Ярковского муниципального района составляет 6656 тыс. км2.

2.  Административный центр – с. Ярково.

3.  Количество сельских администраций – 14 .

4.  Количество населенных пунктов –73.

5.  Численность населения в 2009 году – 25,177тыс. человек.

6.  Предприятия, оказывающие услуги по водоснабжению и водоотведению -Теплосервис», :

7. Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

Ярковского муниципального района:

- протяженность сетей – 120,3 км;

- количество и мощность источников - 56 водозаборных сооружений их общая производительность составляет 1,9 тыс. м3/сут.

Износ сетей водоснабжения составляет - 60%. Удельный вес водопроводов, нуждающихся в замене в общем протяжении сетей составляет 70%, средний показатель аварийности на сетях водоснабжения района составляет 0,07 аварий на 1 км сетей.

Таблица 1

Сведения о развитии инженерной инфраструктуры Ярковского муниципального района

Показатели	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Численность населения Ярковского муниципального района, тыс. чел.	24,8	24,7	24,6	24,183	25,177
Число источников водоснабжения, ед	56	56	56	56	56
Суммарная мощность источников, тыс. м3/сут.	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Протяженность сетей, км	120,3	120,3	120,3	120,3	120,3
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км	84,21	84,21	84,21	84,21	84,21
Тоже в %	70	70	70	70	70
Ввод в действие сетей, км.	-	-	-	-	-
Протяженность сети на 1000 человек	4,85	4,87	4,89	4,97	4,78

2. Краткое описание зоны обслуживания

обслуживает систему водоснабжения, водоотведения следующих населенных пунктов:

- Усалка;

- Староалександровка;

- Чечкино;

- Покровское;

- Никитино;

- Новонерда;

- Новокашкуль;

- Новоалександровка;

- Щетково;

- Маранка;

- Иска;

- Щучье;

- Матуши;

- Дубровное;

- Абаевский;

- Ярково.

Таблица 2

Численность населения, проживающего в населенных пунктах Ярковского муниципального района, обслуживаемого «

за годы

Населенный пункт	Численность на начало года, человек	Темп роста, % 2009/2005	Доля в общей численности района на начало 2009 года, %
2005	2006	2007	2008	2009
Дубровинское с/п	-	-	-	-	2213	-	11,80
Маранское с/п	-	-	-	-	645	-	3,42
Новоалександровское с/п	-	-	-	-	2150	-	11,45
Покровское с/п	-	-	-	-	1911	-	10,18
Староалександровское с/п	-	-	-	-	1947	-	10,36
Усальское с/п	-	-	-	-	602	-	3,21
Щетковское с/п	-	-	-	-	1192	-	6,35
Ярковское с/п	-	-	-	-	8116	-	43,23
Итого:					18776		100

Характеристика потребителей