Структура XML файлов, рассылаемых по итогам торгов (стр. 3 )

Структура XML файла с Выпиской по обязательствам Участника торгов по комиссионному вознаграждению (SEM10)

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120
/DOC_REQUISITES			Да
SEM10		Блок данных отчета.	Да
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date
	Weekday	День недели для даты торгов	Да	Character	0-20
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы Участника торгов	Да	Character	0-12
	FirmName	Наименование головной фирмы Участника торгов	Да	Character	0-120
	FirmINN	ИНН головной фирмы	Да	Character	0-12
FIRM		Блок данных фирмы	Да
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	Да	Character	0-12
RECORDS		Блок данных по счету	Да
	PosType	«1» - Позиция по денежным средствам, «2» - Дополнительная денежная позиция	Да	Character	1
	PosName	Наименование денежной позиции	Да	Character	0-64
	BankAccId	Код денежной позиции	Нет	Character	0-12
	RealAccount	Номер счета в РЦ	Нет	Character	0-120
	ClearingCenterId	Код РЦ	Нет	Character	0-4
	ClearingCenterName	Наименование РЦ	Нет	Character	0-12
FEE		Блок данных по видам комиссии	Да
	FeeType	Признак вида комиссии: «0» - всего по денежной позиции «1» - оборотная часть «2» - постоянная часть «3» - абонентская плата «4» - плата за повторную выдачу отчетов	Да	Character	1
	TotComm	Обязательство по уплате комиссии	Да	Number	20	2
	TotVat	В том числе НДС	Да	Number	20	2
	TotCash	Комиссия удержанная	Да	Number	20	2
	TotCashVat	В том числе НДС	Да	Number	20	2
	BNComm	Комиссия подлежащая уплате	Да	Number	20	2
	BNCommVat	В том числе НДС	Да	Number	20	2
	DebitComm	Комиссия не уплаченная в срок	Да	Number	20	2
	DebitCommVat	В том числе НДС	Да	Number	20	2
	PenyComm	Сумма пени	Да	Number	20	2
/FEE			Да
/RECORDS			Да
/FIRM			Да
/SEM10			Да
/MICEX_DOC			Да

Структура XML файла с Выпиской по обязательствам Участника торгов по уплате возмещения (SEM17)

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120
/DOC_REQUISITES			Да
SEM17		Блок данных отчета.	Да
	ReportDate	Дата отчета	Да	Date
	Weekday	День недели для даты отчета	Да	Character	0-20
	MainFirmId	Идентификатор головной фирмы Участника торгов	Да	Character	0-12
	FirmName	Наименование головной фирмы Участника торгов	Да	Character	0-120
	FirmINN	ИНН головной фирмы	Да	Character	0-12
FIRM		Блок данных фирмы	Да
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	Да	Character	0-12
DIRECTION		Блок данных по направлению	Да
	Direction	“D” – Обязательства “C” - Требования	Да	Character	1
SETTLE		Блок данных по дате расчетов	Да
	SettleDate	Дата расчетов	Да	Date
RECORDS		Блок данных	Да
	TrdAccId	Номер торгово-клирингового счета	Да	Character	0-12
	AccDescription	Описание торгово-клирингового счета	Да	Character	0-120
	RefundType	Тип возмещения ( “FIX” - Фиксированное, “VAR” - Переменное)	Да	Character	3
	RefundRate	Ставка фиксированного возмещения	Нет	Number	20	4
	SettlePrice	Цена переменного возмещения	Нет	Number	20	4
	Refund	Обязательство по уплате возмещения	Да	Number	20	2
	TradeNo	Номер сделки в торговой системе	Да	Number	20	0
	CPFirmId	Идентификатор фирмы партнера	Да	Character	0-12
	CPFirmShortName	Краткое наименование фирмы-партнёра	Да	Character	0-30
/RECORDS			Да
/SETTLE			Да
/DIRECTION			Да
/FIRM			Да
/SEM17			Да
/MICEX_DOC			Да

Структура XML файла биржевой информации на фондовом рынке (SEM21)

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	Да
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120
/DOC_REQUISITES			Да
SEM21		Блок данных отчета.	Да
	TradeDate	Дата торгов	Да	Date
BOARD		Блок данных по режиму торгов	Да
	BoardId	Идентификатор режима торгов	Да	Character	0-4
	BoardName	Наименование режима торгов	Да	Character	0-30
	EngBoardName	Английское наименование режима торгов	Да	Character	0-35
	BoardType	Тип режима торгов (MAIN – основной режим NDM – режим РПС REPO – режим РЕПО SMAL – неполные лоты IPO – размещение Buy-Back – выкуп)	Нет	Character	0-8
RECORDS		Блок данных по ценной бумаге	Да
	SecurityId	Торговый код ценной бумаги	Да	Character	0-12
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	Да	Character	0-10
	SecurityType	Тип ценной бумаги (ао – акции обыкновенные ап – акции привилегированные об – облигации ип – инвестиционные паи, др – депозитарные расписки)	Да	Character	0-2
	EngName	Английское наименование ценной бумаги	Да	Character	0-30
	EngType	Английское наименование типа ценной бумаги (cs – акции обыкновенные ps – акции привилегированные bn – облигации if – инвестиционные паи, dr – депозитарные расписки)	Да	Character	0-2
	RegNumber	Государственный регистрационный номер ценной бумаги	Да	Character	0-20
	Decimals	Число значимых знаков после запятой для атрибутов: OpenPeriod, Open, LegalOpenPrice, Low, High, Close, LegalClosePrice, PrevLegalClosePrice, WAPrice, ClosePeriod, TrendClose, TrendWAP, Bid, Offer, LowOffer, HighBid, Prev, MarketPrice, MarketPrice2, AdmittedQuote)	Да	Number	1	0
	FaceValue	Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в валюте инструмента (Для облигаций с частичным досрочным погашением номинала (амортизацией) - непогашенная на текущую дату номинальная стоимость (часть основного долга) в валюте инструмента). Для ПИФ не указывается.	Нет	Number	20	6
	Volume	Объём в ценных бумагах	Да	Number	20	0
	Value	Объём в валюте (рубли или доллары в зависимости от того, что указано в CurrencyId)	Да	Number	20	2
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов	Да	Character	0-4
	OpenPeriod	Цена предторгового периода	Нет	Number	20	6
	Open	Цена первой сделки	Нет	Number	20	6
	Low	Минимальная цена сделки	Нет	Number	20	6
	High	Максимальная цена сделки	Нет	Number	20	6
	Close	Цена последней сделки торгового дня (с учетом послеторгового периода)	Нет	Number	20	6
	LowOffer	Наименьшая цена предложения в течение торговой сессии	Нет	Number	20	6
	HighBid	Наибольшая цена спроса в течение торговой сессии	Нет	Number	20	6
	WAPrice	Средневзвешенная цена	Нет	Number	20	6
	CloseAuction	Цена послеторгового аукциона	Нет	Number	20	6
	ClosePeriod	Цена послеторгового периода	Нет	Number	20	6
	TrendClose	Изменение цены последней сделки торгового дня по сравнению с ценой последней сделки пред. торгового дня	Нет	Number	20	6
	TrendWAP	Изменение средневзвешенной цены по сравнению с пред. торговым днём	Нет	Number	20	6
	Bid	Лучшая котировка на покупку на конец торговой сессии	Нет	Number	20	6
	Offer	Лучшая котировка на продажу на конец торговой сессии	Нет	Number	20	6
	Prev	Цена последней сделки предыдущего торгового дня	Нет	Number	20	6
	YieldAtWAP	Доходность по средневзвешенной цене	Нет	Number	20	4
	YieldClose	Доходность по цене последней сделки (соотв. Close)	Нет	Number	20	4
	AccInt	Накопленный купонный доход на дату торгов в расчёте на одну ценную бумагу в валюте (рубли или доллары в зависимости от того, что указано в CurrencyId)	Нет	Number	20	4
	MarketPrice	Рыночная цена ценной бумаги (определяется по методике ФСФР)	Нет	Number	20	6
	NumTrades	Количество сделок	Да	Number	11	0
	IssueSize	Объём обращения	Да	Number	20	0
	TrendClsPr	Изменение цены последней сделки по сравнению с соответствующей ценой предыдущего торгового дня (в процентах)	Нет	Number	20	2
	TrendWapPr	Изменение средневзвешенной цены по сравнению с соответствующей ценой предыдущего торгового дня (в процентах)	Нет	Number	20	2
	MatDate	Дата погашения	Нет	Date
	MarketPrice2	Рыночная цена (Для расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений)	Нет	Number	20	6
	MarketPrice3	Рыночная цена (Рыночная цена, определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам -65/пз-н)	Нет	Number	20	6
	AdmittedQuote	Признаваемая котировка (определяется по методике ФСФР)	Нет	Number	20	6
	ListName	Наименование котировального листа	Нет	Character	0-2
	PrevLegalClosePrice	Цена закрытия предыдущего торгового дня (определяется по методике ФСФР)	Нет	Number	20	6
	LegalOpenPrice	Цена открытия (определяется по методике ФСФР)	Нет	Number	20	6
	LegalClosePrice	Цена закрытия (определяется по методике ФСФР)	Нет	Number	20	6
	OpenVal	Объем первой сделки	Нет	Number	20	2
	CloseVal	Объем последней сделки	Нет	Number	20	2
	Duration	Дюрация	Нет	Number	11	0
	MPValTrd	Объем сделок для расчета Рыночной цены 1	Да	Number	20	2
	MP2ValTrd	Объем сделок для расчета Рыночной цены 2	Да	Number	20	2
	MP3ValTrd	Объем сделок для расчета Рыночной цены 3	Да	Number	20	2
	AdmittedValue	Объем сделок для расчета признаваемой котировки	Да	Number	20	2
/RECORDS			Да
/BOARD			Да
/SEM21			Да
/MICEX_DOC			Да

C 19 декабря 2011 года в торговом XML-отчете с биржевой информацией SEM21 изменится принцип расчета значений в следующих полях: