1. Выписка по корреспондентскому счету банка
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ
За <дата совершения операций по счету>
ДПД <дата последнего движения по счету>
СЧЕТ N ____________________
Входящий остаток……………
№ док-та | В/О | БИК Банка Корр. | Корсчет | Счет отправителя/ плательщика | Счет получателя | Дебет | Кредит |
Итого обороты
Исходящий остаток
Подпись работника банка
Дата
2. Выписка по лицевому счету клиента банка
ВЫПИСКА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ ЗА______________
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ №______________________________
Номер и наименование счета
Дата последней проводки:
Входящее сальдо:
№ д/та | В/О | БИК | Счет | Дебет | Кредит | Содержание документа |
Итого по оборотам:
Исходящее сальдо:
Приложение 4
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР №
От _______________200___г.
 |
Сумма прописью
_______________________________________________________________________________
Сумма
Плательщик Сч.№
БИК
Банк плательщика Сч.№
БИК
Банк получателя Сч.№
Сч.№
Вид оп. Срок плат.
Наз. пл. Очер. плат.
Получатель Код Рез. поле
Назначение платежа
Проведено банком_____________________________
Приложение 5
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N ______________ _________________
Дата Вид платежа
Сумма │
прописью│
────────┴───────┬─────────────┬────────┬─────────────────
ИНН │КПП │Сумма │
────────────────┴──────────── ┤ │
│Сч. N │
Плательщик │ │
──────────────────────────────┼────────┤
│БИК │
├────────┤
│Сч. N │
Банк плательщика │ │
──────────────────────────────┼────────┼─────────────────
│БИК │
├────────┤
│Сч. N │
Банк получателя │ │
────────────────┬─────────────┼────────┤
ИНН │КПП │Сч. N │
────────────────┴─────────────├────────┼──────┬──────────
│Вид оп. │ │Срок плат.
│Наз. пл.│ │Очер. плат.
├────────┤ ├─────────
Получатель │Код │Рез. поле │
_________________________________________________________
Назначение платежа
_________________________________________________________
Подписи Отметки банка
_________________________
М. П.
_________________________
Приложение 6
ПРИХОДНЫЙ
КАССОВЫЙ ОРДЕР №
___________________200__г.
Сумма
Паспорт сер___________№________________________________ Выдан _________________________________________________ Кем когда _____________________________________________________________________________________________________________ | ДЕБЕТ |
Банк | КРЕДИТ |
От кого_______________________________________________Сумма прописью
Назначение платежа
Указанную сумму в ордере получил___________________________________
Подпись вносителя________________
Контролер______________Бухгалтер________________________Кассир_____
Приложение 7
РАСХОДНЫЙ
КАССОВЫЙ ОРДЕР №
___________________200__г.
Сумма
Паспорт сер.___________№______________________________ Выдан _________________________________________________ Кем когда _____________________________________________________________________________________________________________ | ДЕБЕТ |
Банк | КРЕДИТ |
Сумма прописью
Назначение платежа
Указанную сумму в ордере получил___________________________________
Контролер______________Бухгалтер________________________Кассир________________
Приложение 8
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ N __________ _________________
Дата Вид платежа
─────────┬────────────────────────────────────────────────┬
Условие │ │Срок для │
оплаты │ │акцепта │
│ │ │
─────────┼──────────────────────────────────────┴─────────┴
Сумма │
прописью │
│
─────────┴─────────────────────┬────────┬───────────────────────
ИНН │Сумма │
│ │
├────────┼────────────────── ────
│Сч. N │
Плательщик │ │
───────────────────────────────┼────────┤
│БИК │
├────────┤
│Сч. N │
Банк плательщика │ │
───────────────────────────────┼────────┼────────────────────────
│БИК │
├────────┤
│Сч. N │
Банк получателя │ │
───────────────────────────────┼────────┤
ИНН │Сч. N │
│ │
├────────┼──────┬───────────
│Вид оп. │ │Очер. плат.│
├────────┤ │ │
│Наз. пл.│ ├───────────┤
├────────┤ │ │
Получатель │Код │ │Рез. поле │
───────────────────────────────┴────────┴──────┴───────────┴
Назначение платежа
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов
_________________________________________________________________
Подписи Отметки банка получателя
_________________________
М. П.
Отметки банка плательщика
Дата помещения в картотеку подпись
──────┬───────┬──────┬───────┬───────┬────────
N ч. │N плат.│ Дата │Сумма │ Сумма │
плат.│ордера │ плат.│частич-│остатка│
│ │ордера│ного │платежа│
│ │ │платежа│ │
Приложение 9
ПЕРЕЧЕНЬ
Условных обозначений (шифров) документов, проводимых по
счетам в кредитных организациях
Условные цифровые обозначения документов | Наименование документа, по которому отражены операции |
01 Списан, зачислено по платежному поручению
02 Оплачено, зачислено по платежному требованию
03 Оплачен наличными денежный чек
04 Поступило наличными по объявлению на взнос наличными
05 Оплачено, зачислено по требованию-поручению
06 Оплачен, зачислено по инкассовому поручению
07 Оплачено, поступило по расчетному чеку
08 Открытие аккредитива, зачисление сумм не использованного, аннулированного аккредитива
09 Списано, зачислено по мемориальному (расходному, приходному кассовому ордеру)
10 Документы по погашению кредита, кроме поименованных выше
11 Документы по выдаче кредита, зачислению кредита на счет, кроме поименованных выше
12 Зачислено на основании авизо
13 Расчеты с применением банковских карт
16 Списано, зачислено по платежному ордеру
Приложение 10
СХЕМА
обозначения лицевых счетов и их нумерация
№ п/п
| Количество знаков | ||||
Счета по учету средств клиентов и К/О | Счета по учету кредитов в т. ч. просроченных, процентов по ним | Бюджет. счета | Счета по учету доходов и расходов | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Номер раздела Номер счета 1-го порядка в каждом разделе начинается с 01 Итого знаков: Номер счета 2-го порядка (в каждом счете первого порядка начинается с 01) Итого знаков : Итого знаков Защитный ключ Итого знаков Номер филиала (структурного подразделения) Символ бюджетной отчетности Символ отчета о прибылях и убытках Порядковый номер л/сч. Всего знаков | 1 2 3 2 5 3 8 1 9 4 - - 7 20 | 1 2 3 2 5 3 8 1 9 4 - - 7 20 | 1 2 3 2 5 3 8 1 9 4 - - 4 20 | 1 2 3 2 5 3 8 1 9 4 - 5 2 20 |
При нумерации лицевых счетов отсутствие информации о символе обозначается нулем.
Приложение 11
ПОРЯДОК
расчета контрольного ключа
Для расчета контрольного ключа используется совокупность двух реквизитов - условного номера кредитной организации и номера лицевого счета.
Значение условного номера кредитной организации соответствует разрядам 7, 8, 9 БИК.
Контрольный ключ рассчитывается с использованием весовых коэффициентов, устанавливаемых каждому разряду (713)
ПРИМЕР:
Определить значение контрольного ключа (К) в лицевом счете клиента кредитной организации К. БИК кредитной организации -
1.Выделяется условный номер кредитной организации – разряды БИК);
2.В номере лицевого счета значение контрольного ключа приравнивается нулю (К=0);
3.Определяется произведение каждого разряда условного номера кредитной организации и номера лицевого счета на соответствующий весовой коэффициент.
7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 |
4 2
4.Вычисляется сумма младших разрядов полученных произведений
9+4+8+8+8+2+4+7+4+5 =59;
5.Младший разряд вычисленной суммы (9) умножается на 3 (9 х 3 =27);
Младший разряд полученного произведения (7) принимается в качестве значения контрольного ключа
Номер лицевого счета
6.Правильность расчета контрольного ключа осуществляется повторным расчетом суммы младших разрядов произведений с учетом полученного значения контрольного ключа
7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 |
4 2
Сумма младших разрядов = 9+4+8+8+8+2+4+7+1+4+5 =60
Так как младший разряд суммы равен нулю (0) контрольный ключ рассчитан верно.
Приложение 12
ОБЪЯВЛЕНИЕ №
на взнос наличными
___________200___г.
От кого
_____________________
Для зачисления на счет
Банк получателя
__________________________________________________________________
Получатель
Сумма цифрами
Сумма прописью руб. коп.
Источник взноса
Подпись вносителя Бухгалтер
Деньги принял кассир
0402001
 |
КВИТАНЦИЯ №
___________200___г.
От кого
_____________________
Для зачисления на счет
Банк получателя
__________________________________________________________________
Получатель
Сумма цифрами
Сумма прописью руб. коп.
Источник взноса
Деньги принял кассир
0402001
ОРДЕР №
___________200___г.
От кого СУММА
Банк получателя
Для зачисления на счет № Сумма цифрами
частные | символы |
Получатель
Источник взноса
Бухгалтер Кассир
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
