Бизнес план Исследовательского Фонда Предпринимательства «Бизнес Лаборатория» (стр. 3 )

ИФП «Бизнес Лаборатория» зарегистрирован 18 марта 1999 года. Организационно-правовая форма: Некоммерческая организация - Фонд.

Государственный регистрационный номер:

p/c

к/с

в

Юридический Адрес: РФ, 6

Фактический адрес: РФ, 6 – 1, т./ф. (38, e-mail: *****@***ru, http://www. *****

Учредителем ИФП «Бизнес Лаборатория» является , зарегистрированное постановлением Территориальной Администрации Новосибирского района Новосибирской области № 000 от 17.11.97 г.

Директор ИФП «Бизнес Лаборатория»:

ИФП «Бизнес Лаборатория» работает на рынке инновационного консалтинга с 2002 года. С апреля 2003 года является ассоциированным членом Российской Ассоциации Прямого и Венчурного инвестирования (РАВИ). За 2 года установлены партнерские отношения со следующими организациями:

Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ) (г. Санкт-Петербург);

НП Национальная Сеть Бизнес-ангелов «Частный Капитал» (г. Москва);

Международное объединение «СОЛЕВ» (г. Москва);

АНО «Инновационный центр «Кольцово»;

Новосибирская Торгово-промышленная палата;

(г. Москва);

Сибирский институт промышленной собственности.

Объединение «Регистрация».

В настоящий момент в базе данных ИФП "Бизнес Лаборатория" находится 80 проектов, основанных на наукоемких технологиях. 15 проектов готовы для инвестирования на общую сумму около $6 млн.

Реализованы следующие проекты:

- налажено серийное производство и сбыт сваебойной техники под маркой «РОПАТ»;

- поставлено оборудование для проведения процедур в диагностико-лечебном центре «Общей Управляемой Гипертермии»;

- налажено серийное производство Вакуумно-индукционных сушильных камер для сушки древесины, произведены маркетинговые исследования, сформированы устойчивые связи с заказчиками на данное оборудование.

Планируемый доход в первом полугодии 2005 года по реализованным проектам – 1 700 000 руб.

В настоящее время ведутся переговоры c инвесторами по следующим проектам:

- Расширение диагностико-лечебного центра «Общей Управляемой Гипертермии»;

- Создание производства кормовых ростостимулирующих стериносодержащего наполнителя;

- Создание производства вакуумирующих установок по окраске и выделке меха и пушнины;

- Создание нового препарата на основе рекомбинантного ангиогенина человека (РАГЧ), разработка и патентование медицинской технологии его применения;

- Производство гуматов-катализаторов роста иммунитета растений;

- Создание серийного производства Устройств по удалению льда с тротуаров;

- Продажа технологии активации и обогащения минерального сырья.

В настоящее время компания ИФП «Бизнес Лаборатория» оценивается в 4 400 000 рублей. (Доходы в 2005 году + понесенные затраты).

6. Управление проектом

Для реализации задач ИФП «Бизнес Лаборатория» реализуется следующая организационная схема:

			Директор
Инвестиционная группа (2 человека)		Проектная группа (4 человека)		Группа обеспечения (1 человека)

Директор:

Задачи и функции:

·  разработка стратегии развития компании

·  общее руководство компанией

·  контроль выполнения плановых показателей

·  координация деятельности групп

·  разработка стратегии проведения рекламной компании

·  определяет форму участия ИФП «Бизнес Лаборатория» в проекте и схему реализации проекта

·  представительские функции

Проектная группа (4 человека)

Основная задача: поиск проектов, проведение мероприятий по подготовке проектов к привлечению инвестиций.

1.  Проведение картирования и сегментации – определение мест поиска научно-технических разработок.

2.  Анализ по уровню доходности рынков и механизмов инвестирования.

3.  Поиск проектов, основанных на наукоемких технологиях и продукции.

4.  Разработка мероприятий, направленных на привлечение проектов.

5.  Отбор наиболее привлекательных для финансирования проектов.

6.  Подготовка инвестиционных меморандумов.

7.  Проведение маркетинговых исследований.

8.  Проведение технологической, экономической экспертизы, а также экспертизы интеллектуальной собственности.

9.  Разработка стратегии реализации проектов.

10.  Разработка юридических и финансовых схем привлечения инвестиций (финансовый дизайн).

11.  Разработка схем выхода инвестора из проекта.

12.  Ведение документации по проектам по установленным стандартам (договоры, анкеты, аннотации).

13.  Поддержка инвестиционной группы в проведении переговоров с инвесторами.

14.  Оказание консалтинговых услуг.

15.  Выполнение заказов по поиску новых технологий.

16.  Проведение рекламных мероприятий.

Инвестиционная группа (2 человека)

Основная задача: поиск и взаимодействие с инвесторами, продажа проектов.

1. Формирование базы данных инвесторов.

2. Работа с промышленными предприятиями по вопросам загрузки свободных промышленных мощностей и решения технологических проблем.

3. Проведение переговоров с потенциальными инвесторами на предмет привлечения инвестиций в проект.

4. Проведение переговоров с потенциальными инвесторами на предмет наполнения Фонда.

5. Анализ возможности работы ИФП «Бизнес Лаборатория» «от спроса» (изучение спроса на инновации в промышленности и поиск структур для решения задач).

Группа обеспечения

Основная задача: обеспечение деятельности ИФП «Бизнес Лаборатория», а также обеспечение проектного потока.

1. Реклама и PR.

2. Техническое обеспечение.

3. Техническое обеспечение проектной и инвестиционной групп.

5. Поддержка сайта.

6. Общефирменная работа.

7. Повышение квалификации сотрудников ИФП.

Инициатор проекта

Директор ИФП «Бизнес Лаборатория» - Александр Михайлович Лазарев

Возраст: 44 года

Образование: Новосибирский электротехнический институт, инженер-электрик.

Опыт работы: Учредитель, генеральный директор Группы компаний «Объединение «Регистрация». Ведет самостоятельный бизнес с 1989 года.

Функции: Общее руководство, разработка стратегии развития компании, в т. ч. маркетинговой и PR, управление финансами, определение формы участия ИФП «Бизнес Лаборатория» в инновационном проекте и схемы реализации проекта, контроль выполнения плановых показателей.

Достижения: ГК «Объединение Регистрация» -14 лет на рынке консалтинга. Основные направления деятельности: создание и сопровождение бизнес-структур, а именно: бухгалтерское обслуживание, юридическое сопровождение, налоговое консультирование, регистрация предприятий, операции с недвижимостью, образовательные программы через собственный учебный центр и совместно с мэрией Новосибирска. Клиентская база - более 6 тысяч предприятий и физических лиц – представители малого и среднего бизнеса.

7. Создание фонда коммерциализации инноваций

Цели фонда коммерциализации инноваций

Создание инвестиционного механизма с доходностью% годовых за счет увеличения стоимости инвестируемых компаний, используя потенциал коммерциализации наукоемких технологий.

Реализовать эту цель планируется посредством создания нескольких фондов, которые будут создаваться в несколько этапов:

1-й этап – формирование в середине 2005 года фонда коммерциализации инноваций объемом $3 млн. В течение 2005 года инвестировать средства фонда коммерциализации инноваций в 6 – 10 проектов (от $100 тыс. до $1 млн.) с последующей продажей доли в этих проектах в 2007 году, с рентабельностью 80% годовых.

2-й этап предполагает формирование в 2006 году второго фонда коммерциализации инноваций объемом в $10 млн. с инвестиционным сроком до 2009 года. Инвестировать средства второго фонда коммерциализации инноваций 10 – 15 проектов (от 100 $тыс. до $3 млн.) с последующей продажей долей в этих проектах в 2009 году с рентабельностью 50% годовых.

Направления использования средств фонда коммерциализации инноваций

Средства фонда коммерциализации инноваций будут инвестированы в:

·  создание новых компаний, занятых производством наукоемкой продукции и технологий с ярковыраженными конкурентными преимуществами;

·  вхождение в уставный капитал существующих компаний, имеющих высокий рыночный потенциал;

·  оформление российских и международных патентов;

·  финансирование деятельности управляющей компании;

К моменту формирования фонда коммерциализации инноваций ИФП «Бизнес Лаборатория» подготовит портфель проектов, состоящий из 10 – 15 проектов, соответствующих требованиям Инвестиционного меморандума фонда коммерциализации инноваций. Инвестиционный комитет, в который войдут инвесторы фонда коммерциализации инноваций или их представители, вправе выбрать наиболее надежные из них.

Организационная форма создания и существования фонда коммерциализации инноваций

Организационной формой фонда коммерциализации инноваций являются договоры простого товарищества (о совместной деятельности). Такая форма формирования фонда коммерциализации инноваций является законным способом минимизации налогооблагаемой базы при осуществлении инвестиционной деятельности. Также договоры простого товарищества позволяют более мобильно распоряжаться инвестиционными средствами. Формат договора простого товарищества по организации фонда коммерциализации инноваций был заимствован ИФП «Бизнес Лаборатория» у PriceWaterHouseCoopers.

Управление фондом коммерциализации инноваций

Решение об инвестировании проекта средствами фонда коммерциализации инноваций принимается Инвестиционным комитетом, в который входят инвесторы фонда коммерциализации инноваций, либо их официальные представители. Также Инвестиционным комитетом принимаются следующие решения:

- продажа акций или долей инвестируемой компании;

- смена инвестиционного офицера;

- смена менеджмента инвестируемой компании;

- выбор и смена стратегии реализации проекта.

ИФП «Бизнес Лаборатория» занимается управлением средствами фонда коммерциализации инноваций, а именно:

·  взаимодействует с инвесторами фонда коммерциализации инноваций или их официальными представителями;

·  взаимодействует с авторами и менеджментом проектов;

·  выбирает схемы и график вложения средств фонда коммерциализации инноваций;

·  выделяет инвестиционных офицеров для контроля за использованием средств в проектах;

·  разрабатывает планы реализации проекта;

·  ведет отчетность по графику финансирования проектов, по графику реализации проекта;

·  обеспечивает соответствие договорных отношений фонда коммерциализации инноваций с инвестируемыми компаниями законодательству Российской Федерации.

Источники наполнения фонда коммерциализации инноваций

Для наполнения фонда коммерциализации инноваций ИФП «Бизнес Лаборатория» планирует провести road-show для следующих групп инвесторов:

a.  крупные новосибирские компании;

b.  российские финансово-промышленные группы, корпорации, холдинги;

c.  частные предприниматели;

d.  институциональные инвесторы (банки, лизинговые компании, инвестиционные компании);

e.  управляющие компании;

f.  страховые компании;

g.  пенсионные фонды.

Мероприятия по наполнению фонда коммерциализации инноваций

Для наполнения фонда коммерциализации инноваций планируется провести следующие мероприятия:

Провести road-show в конце июня 2005 года. Подготовить инвестиционный меморандум. Проведение работы с инвестируемыми компаниями по приведению в порядок отчетности, учредительных документов, договоров с контрагентами, составление бизнес-планов, подготовка соглашений о намерениях, проведение кадрового аудита, при необходимости провести мероприятия по поиску менеджмента. Проведение независимой экспертизы инвестиционных проектов, входящих в инвестиционный портфель фонда коммерциализации инноваций. Проведение рекламной компании в СМИ. Подготовка договоров простого товарищества, а также договоров с инвестируемыми компаниями. Предварительная адресная рассылка писем. Поиск компаний в близлежащих регионах (Омск, Томск, Красноярск, Кемерово, Барнаул), которые проведут работу по привлечению инвестиций в Фонд. Взаимодействие с московскими организациями, участниками инвестиционного рынка (Национальная Сеть Бизнес-ангелов «Частный капитал», Российская Ассоциация Прямого и Венчурного инвестирования, ЛИДИНГ, «СОЛЕВ») – рассылка адресных писем, подготовка стандартных договоров о сотрудничестве. Размещение информации в сети Интернет на сайтах партнеров (РАВИ, Частный капитал, Технологический Бизнес в России, Инновационный центр «Кольцово», Виртуальный Бизнес инкубатор, *****, , www. *****, www. ***** и других ресурсах). Создание и поддержание сайта фонда коммерциализации инноваций.

8. Риски проекта

Риски консалтингового направления:

Риски	Мероприятия по снижению риска
Невыполнение клиентами финансовых обязательств (по плате «успеха»).	Оплату за оказание услуг взимает с клиента по мере оказания услуг. Заключать договора с определенными суммами и возможностью вхождения ИФП «Бизнес Лаборатория» в проект с целью извлечения прибыли из проекта.
Риск авторитета (квалификации) не доверят финансовые ресурсы реципиентам	По каждому проекту проводить кадровый аудит и, при необходимости, менять менеджмент компании, при этом проводить с настоящими руководителями работу, направленную на предотвращение конфликтов настоящих и будущих менеджеров.
Увеличение времени переговоров.	Проводить тщательный анализ слабых сторон проекта, а именно: проводить аудит проекта, технологический, экономический кадровый (составлять тщательное досье на участников проекта); тщательно прорабатывать рынок сбыта продукции: проводить исследования рынка, разрабатывать маркетинговый план реализации проекта, заключать соглашения о намерениях с потребителями результатов проектов или организациями распространителями продукции.
Риск неэффективного менеджмента	·  Сотрудники ИФП «Бизнес Лаборатория» должны приниматься на контрактных условиях, где должна быть заложена возможность расторжения контракта при не выполнении возложенных на них задач (задачи должны быть измеряемыми и поставлены на определенный срок). ·  Предусмотреть в расходах увеличение заработной платы сотрудников и % от реализованных проектов, а также затраты на услуги по поиску новых сотрудников.

Риски по созданию Фонда

Риски	Мероприятия по снижению риска
Не собрано $3 млн. или не собрано в заявленный срок.	·  Провести внешнюю (авторитетной организации) экспертизу инвестиционного меморандума и организационно-правовой документации по созданию Фонда и управления Фондом. ·  Заручиться поддержкой авторитетных организаций (Властные структуры – Администрация НСО, Министерство образования и науки РФ, Аппарат полномочного представителя Президента в СФО). ·  Заручиться поддержкой авторитетных участников рынка прямого финансирования (РАВИ, «Лидинг», СОЛЕВ, Национальная сеть бизнес-ангелов «Частный Капитал»). ·  Обеспечить вхождение в Фонд, как физических, так и юридических лиц. ·  Проекты готовить как для финансирования Фондом, так и для вхождения венчурного инвестора. ·  Произвести поиск венчурных инвесторов, которые будут вкладываться в один определенный проект. ·  Как альтернативный вариант всех подготавливаемых к финансированию фондом коммерциализации инноваций проектов, просчитывать развитие проекта за счет собственных средств малого предприятия. ·  Детально просчитывать график вложения средств Фонда для того, чтобы осуществлять поиск инвестиционных ресурсов после того, как началось финансирование проектов.
Не набрано необходимое количество проектов, отвечающих требованиям инвестиционного меморандума Фонда	·  Привлекать проекты, инициаторы которых находятся не только в Новосибирске, но и в других регионах (Красноярск, Томск, Кемерово, Новокузнецк, Омск). ·  Проводить работу по несоответствующим критериям проектам, для того, чтобы довести их до уровня удовлетворяющим требованиям ФОНДА. ·  Привлечь организации партнеров для поиска проектов (Инновационный центр «Кольцово», Администрация НСО, Мэрия Новосибирска, инновационные центры НИИ, НТПП, НГТПП, а также кредитные отделы банков и др. кредитных организаций, инфраструктурные организации и специализированные подразделения властных структур других регионов).

Мероприятия, направленные на снижение рисков продукта, который продает ИФП «Бизнес Лаборатория»:

1.  Тщательная проработка маркетинговой части проекта, получение соглашений о намерениях по закупке продукта проекта.

2.  Проработка финансовых схем реализации проекта, устраивающих все стороны проекта, а также минимизирующие инвестиционные ресурсы и увеличивающие товарооборот.

3.  ИФП «Бизнес Лаборатория» должен гарантировать целевое использование инвестиционных средств инвесторов.

4.  Реализацией проектов должна заниматься команда исполнителей, которая имеет успешный опыт реализации коммерческих проектов.

5.  Необходимо не только подписывать протоколы о намерениях с поставщиками, но и рассматривать возможность их участия в реализации проекта (в доли), тем самым уменьшать риск того, что продукт не будет продаваться.

6.  Необходимо подобрать квалифицированных поставщиков стандартных услуг (таких, как маркетинговые исследования, аудиторские услуги, реклама и продвижение).

7.  Также необходимо предусмотреть такие специфические финансовые инструменты
, как закрепление опционов долей или пакета акций у одной стороны при достижении определенных финансовых показателей реализации проекта.

8.  Заключить договоры о сотрудничестве с лизинговыми компаниями, банками, кредитными агентствами.

9.  Принять меры по защите Фонда коммерциализации инноваций и инвесторов от утечки информации.

9. Финансовый план

   

Для выполнения поставленных задач требуются следующие финансовые ресурсы:

Обеспечение консалтинговой деятельности – 2 196 000 рублей

Мероприятия по созданию Фонда коммерциализации инноваций – 982 800 рублей

Смета затрат на содержание ИФП «Бизнес Лаборатория» в 2005 году

(в рублях)

Мес	Фонд оплаты труда	Аренда	Затраты на связь	Затраты на содержание офиса	Бухгалтерское обслуживание	Другие затраты	Затраты помесячно
1		25 000	10 000	10 000	6 000	2 000
2		25 000	10 000	10 000	6 000	2 000
3		25 000	10 000	10 000	6 000	2 000
4		25 000	10 000	10 000	6 000	2 000
5		25 000	10 000	10 000	6 000	2 000
6		25 000	10 000	10 000	6 000	2 000
7		25 000	10 000	10 000	6 000	2 000
8		25 000	10 000	10 000	6 000	2 000
9		25 000	10 000	10 000	6 000	2 000
10		25 000	10 000	10 000	6 000	2 000
11		25 000	10 000	10 000	6 000	2 000
12		25 000	10 000	10 000	6 000	2 000
Итого	1				72 000	24 000	2

Смета затрат на организацию Фонда коммерциализации инноваций

№	Мероприятие	1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	Сумма (руб.)
1	Печать необходимого количества инвестиционных меморандумов и презентационных материалов	25 000	25000					50 000
2	Оплата услуг сторонним организациям при работе над проектами		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
3	Проведение независимой экспертизы 10 проектов.					75 000	75 000
4	Проведение рекламной компании в СМИ
4.1.	Написание статей					7 500	7 500	15 000
4.2.	Сюжет в тематической программе местных телекомпаний (3 трансляции)				30 000	30 000	30 000	90 000
4.3.	Публикация в "Эксперт-Сибирь" (2 материал)					25 000	25 000	50 000
4.4.	Публикация в газете "Ведомости" (3 материала)				10 000	10 000	10 000	30 000
4.5.	Публикация в газете "Континент-Сибирь" (3 материала)				10 000	10 000	10 000	30 000
4.6.	Размещение брифа в журнале "Секрет Фирмы"					10 000		10 000
	Итого по разделу 4
5	Услуги сторонних организаций по нормативно-правовой проработке фонда коммерциализации инноваций (в т. ч. разработка договоров, правила доверительного управления и т. д.)	30 000	30 000					60 000
6	Предварительная адресная рассылка писем (составление списка заинтересованных лиц)			3 000				3 000
7	Создание и поддержание интернет-сайта фонда коммерциализации инноваций	13 000	13 000	1 000	1 000	1 000	1 000	30 000
8	Road-show
8.1.	Аренда зала для проведения						20 000	20 000
8.2.	Подготовка презентационных материалов					5 000	5 000	10 000
8.3.	Рассылка приглашений					3 000	3 000	6 000
8.4.	Оплата переезда, проживания в гостинице и представительские расходы
	Итого по разделу 8
9	Другие затраты (20%)	13 600	19 600	6 800	16 200	41 300	68 300
	ИТОГО	81 600		40 800	97 200

Помесячный план финансирования деятельности ИФП «Бизнес Лаборатория»

Месяц	Сумма (руб.)
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО	3

Распределение прибыли между участниками проекта

Наименование участника	Обозначение	%	Примечание
Инициаторы проекта	ИП	49	осуществляет финансирование с октября 2002 года
Стратегический инвестор	СИ	51	Финансирование основной деятельности (оценочное значение – $100 000 на 2005 год), совместное участие в прибыли в зависимости от размера инвестиций

Финансовые потоки деятельности ИФП «Бизнес Лаборатория» (тыс. долл.)

Год	Расходы ($ тыс.)	Доходы от консалтинговой деятельности	Доходы от работы фонда коммерциализации инноваций	Прибыль до налогообложения	Налоги	Прибыль после налогообложения	Накопленная прибыль	Распределение прибыли между участниками с накоплением
ИП (49%)	СИ 51%
2005	100	200		100	24	76	76	37	39
2006	120	500	240	620	149	471	547	268	279
2007	144	500	740	1096	263	833	1380	676	704
2008	173	500	500	827	199	629	2009	984	1025
2009	207	500	500	793	190	602	2611	1280	1332

Таким образом, проект ИФП «Бизнес Лаборатория» в конце 2005 года выходит на самоокупаемость.

В 2006 году проект начинает приносить прибыль.

Суммарная прибыль инвесторов перед распределением по результатам работы консалтингового направления и управлением фондом коммерциализации инноваций должна составить в 2009 году 2,611 млн. долларов.

10.  Выводы

Сильные стороны проекта

1.  расположение в городе с высоким научным потенциалом

2.  наличие технологии работы, которая позволяет работать с проектами, находящимися на разных стадиях развития

3.  партнерские отношения с организациями, работающими на рынке венчурного инвестирования

Слабые стороны проекта

1.  отсутствие активной поддержки органов государственной власти

2.  отсутствие механизмов венчурного инвестирования в стране

Сильные стороны среды проекта

1.  большое количество проектов (на разных стадиях развития)

2.  низкая конкуренция

Слабые стороны среды проекта

1.  плохая осведомленность клиентов о рынке венчурного инвестирования

2.  инертность разработчиков

3.  страхи разработчиков перед инвестором

Выводы

ИФП «Бизнес Лаборатория» функционирует на незанятой пока нише рынка венчурного инвестирования, занимаясь проектами, находящимися на ранних стадиях развития. Усилиями сотрудников ИФП «Бизнес Лаборатория» проекты переходят на более высокие стадии развития. Применение технологии работы с проектами ИФП «Бизнес Лаборатория» позволяет работать с проектами и реципиентами вне зависимости от того, какие схемы развития проектов они (реципиенты) уже имеют.

Разработка стратегий развития проектов, оптимизация выбранной стратегии за счет подбора наиболее доступных и «дешевых» ресурсов (партнеры, производство, финансы) помогает разработчикам посмотреть на свой проект «со стороны», увидеть рыночные недостатки и достоинства проекта и выбрать наиболее приемлемый путь к коммерциализации своей разработки.

Мы создаем возможность инвестирования в максимальный рост стоимости компании!