Формирование региональной системы потребительской кооперации и её (стр. 13 )

Расчеты произведены с учетом условия, что кооператив будет пользоваться кредитом все 60 месяцев и производить выплаты в соответствии с графиком погашения задолженности, составленным банком.

7.4. Оценка экономической эффективности проекта

7.4.1. Интегральные показатели эффективности

Период окупаемости, мес.	62
Средняя норма рентабельности, %	11,2
Чистый дисконтированный доход, руб..
Индекс прибыльности	1,09

Период расчета интегральных показателей – 62 месяца.

Источники поступления доходов / цели расходов	Планируемый период (месяц, квартал)
ноя.07	дек.07	янв.08	фев.08	мар.08	апр.08	май.08	июн.08	июл.08
1. Остаток денежных средств на начало периода	19	6	99	37	56	9	57	18	11
2. Поступление денежных средств всего	2991	880	1000	725	660	1100	668	700	1050
2.1. Целевые поступления всего	0	0	0	75	0	0	68	0	0
Из них: - средства целевых государственных программ
2.2. Поступления от реализации всего		880	1000	650	660	1100	600	700	1050
2.3. Кредиты и займы полученные	2991	0	0	0	0	0	0	0	0
в т. ч. кредит Банка	2991
3. Расходование денежных средств всего	3004	787	1062	706	707	1052	707	707	1044
3.1. Приобретение внеоборотных активов всего	991	0	0	0	0	0	0	0	0
Из них: основные средства	991
3.2. Погашение кредитов, займов и уплата процентов по ним всего	0	0	355	0	0	345	0	0	337
Из них: уплата процентов всего	0	0	105	0	0	95	0	0	87
В т. ч. по запрашиваемому кредиту Банка			105			95			87
Погашение кредитов всего	0	0	250	0	0	250	0	0	250
В т. ч. по запрашиваемому кредиту Банка			250			250			250
3.3. Денежные выплаты, относимые на себестоимость продукции (услуг) (с НДС)	2000	768	687	687	687	687	687	687	687
3.4. НДС к уплате в бюджет
3.5. Налоги, относимые на себестоимость, и налоги, уплачиваемые из прибыли	13	19	20	19	20	20	20	20	20
3.6. Операционные и внереализационные расходы
3.7. Прочие расходы, выплаты
4. Остаток денежных средств на конец периода	6	99	37	56	9	57	18	11	17

Дисконтированный Кэш-фло (тыс. руб.)