Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности предприятия городского хозяйства ЖКХ (стр. 3 )

При расчете цен на услуги горячего водоснабжения применялись следующие тарифы:

- тариф на холодное водоснабжение для населения (с НДС)- 15,45 руб./куб. м;

- тариф на тепловую энергию для населения (с НДС ,80 руб./Гкал.

Таблица 6. Основные экономические показатели

Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	млн. руб.	2007 год	2008 год	За 9 мес. 2009 года
15939	19202	16239
Затраты на произведенную и реализованную продукцию	млн. руб.	14349	17353	15118
Прибыль от реализации	млн. руб.	141	261	13
Чистая прибыль	млн. руб.	1	41	1
Списочная численность работающих	чел.	591	602	618
Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	566	674	729
Платные услуги населению в сопоставимых условиях - план - факт	%	107 107,1	108 108	106,5 106,5
Целевой показатель по энергосбережению - план - факт	%	-13,5 -13,8	-13,5 -13,5	-13,5 -15,1
Вложение инвестиций в основной капитал	млн. руб.	5031	11833	89
Капитальный ремонт жилфонда - план - факт	тыс. кв. м	1540 7109	1600 9197	1800 2450

Рис 1. Источники капитала предприятия

2.2. Финансовый анализ деятельности.

Доходы организация «Ваш дом» складываются из платежей населения, предоставления платных услуг предприятиям, организациям, учреждениям и населению города, из поступивших средств из бюджета.

По жилищному хозяйству доходы за 9 месяцев 2008 года получены в сумме 16144 тыс. руб., которые по сравнению с прошлым периодом предыдущего года возросли на 33,3%, за счет оплаты населением тарифа в размере 100%; роста тарифа 29%..

Сумма расходов по жилищному хозяйству за 9 месяцев 2008 года составила 17875 тыс. руб., что по сравнению с 9 месяцами 2007 года увеличилась на 15%.

Снижение роста себестоимости по сравнению с ростом выручки на 18,3% (33,3 – 15) является положительной тенденцией в работе организация «Ваш дом».

Таблица 7. Фактические расходы на содержание

типового многоквартирного дома

№	Наименование статей	ед. изм.	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	с нач. года
	Площадь дома	м2	1301,2	1301,2	1301,2	1301,2	1301,2
1	Начисление за месяц	руб.	10657,3	10657,3	10656,44	10656,89	10659,8	95914,23
2	Поступление	руб.	12813,3	13069,5	9884,59	8622,99	10317,24	77510,18
	% поступления платежей		120,2	122,6	92,8	80,9	96,8	80,8
	Общеэксплуатационные затраты:
	Электроэнергия МОП	руб.	829,5	829,5	829,5	829,5	829,5	7570,5
	Вывоз ТБО	руб.	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	8314,7
	Захоронение мусора	руб.	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6	347,8
	Аварийная служба	руб.	455,4	455,4	455,4	455,4	455,4	4098,8
	ЕИРКЦ паспортная служба	руб.	117,1	117,1	117,1	117,1	117,1	1054,0
	ЕИРКЦ услуги начисления	руб.	245,1	245,1	245,1	245,1	245,2	2206,0
	Услуги по " Системе город" по приему платежей	руб.	384,4	392,1	296,5	258,7	309,5	2325,3
	Услуги Межрайгаза	руб.	260,2	260,2	260,2	260,2	260,2	2342,2
	Управляющая компания	руб.	1065,7	1065,7	1065,6	1065,7	1066,0	9591,4
	Техническое содержание дома	руб.	4957,6	4957,6	4957,6	4957,6	4957,6	44618,1
	Итого обязательные платежи:	руб.	9277,6	9285,3	9189,6	9151,8	9203,0	82468,7
	Текущий ремонт	руб.	36100	18251	1113			60846
	Услуги сторонних организаций	руб.						0
								0
	Итого фактические расходы:		45377,6	27536,3	10302,6	9151,8	9203,0	7
	Задолженность по оплате	руб.	17818,3	15563,3	16467	18630,65	18728
	Текущий ремонт:
	1.Средства при 100% оплате		1379,7	1372,0	1466,8	1505,1	1456,8	13445,5
	2.Фактический остаток		-32564,2	-14466,8	-418,0	-528,8	1114,2	-65804,6
	Экономия/перерасход за прошлый год (+,-)	руб.

Наблюдается тенденция роста объема оказываемых услуг; например отремонтировано кровель: