Моделирование экономического взаимодействия лизинговой компании в корпоративной структуре (стр. 3 )

Составляющие лизинговых платежей по заявке № 3

Наименование	Кол-во, шт.	Стоимость, руб.
Мобильный бетоносмесительный завод Armcon	2	22 ,00
			Аванс	1 год	2 год	3 год
Аванс		6 ,00	6 ,00
Погашение кредита		15 ,00		7 ,00	7 ,00	-
Проценты по кредиту	12%	1 ,00		1 ,69	,31	- 0,00
Вознаграждение ЛД	2,5%	1 ,51		,17	,17	,17
Страхование	0,65%	,00		,00	,00	,00
Налог на имущество	2,2%	,34		,65	,38	74 858,31
НДС	18%	,15		,49	,13	,53
Лизинговые платежи		27 ,00	6 ,00	10 ,00	9 ,00	,00

Таблица 5

Составляющие лизинговых платежей по заявке № 4

Наименование	Кол-во, шт.	Стоимость, руб.
Роторный снегоочиститель ДЭ-210	2	1 ,00
			Аванс	1 год	2 год	3 год
Аванс		,00	,00
Погашение кредита		1 ,00		,00	,00	,00
Проценты по кредиту	12%	,54		,09	93 441,92	34 799,52
Вознаграждение ЛД	2,5%	,10		34 322,03	34 322,03	34 322,03
Страхование	2,50%	,00		40 500,00	40 500,00	40 500,00
Налог на имущество	2,2%	45 498,58		24 951,04	15 099,60	5 447,93
НДС	18%	98 935,78		45 217,83	33 005,44	20 712,51
Лизинговые платежи		2 ,00	,00	,00	,00	,00

В работе представлены бюджет движения денежных средств (БДДС) и бюджет доходов и расходов (БДИР) лизинговой компании -лизинг» по состоянию до и после включения проектов. Произведен анализ влияния реализации проектов на бюджет лизинговой компании.

Таблица 6

БДДС (бюджет движения денежных средств) до включения проектов

		2006	2007	2008	2009
п. 1	Лизинговые платежи, без НДС	83 ,31	,39	,49	29 ,14
п. 2	НДС от лизинговых платежей	15 ,69	20 ,61	18 ,51	5 ,86
п. 3	Кредит полученный	,00	-	-	-
п. 4	Авансы полученные	58 ,00	-	-	-
п. 5	Поступления (п.5 = п.1 + п.2 + п.3 + п.4)	,00	,00	,00	35 ,00
п. 6	Оплата оборудования по лизингу	,68	-	-	-
п. 7	НДС оплаченный (поставщикам)	49 ,32	-	-	-
п. 8	Погашение кредита	62 ,78	88 ,67	88 ,67	29 ,89
п. 9	Выплата процентов по кредиту	17 ,01	18 ,65	8 ,23	,66
п.10	Налог на имущество	3 ,86	3 ,11	1 ,54	,71
п.11	Страховка	6 ,00	6 ,00	6 ,00	-
п.12	Налог на прибыль	,35	,45	35 708,39	-
п.13	НДС к оплате по лизинговым платежам	-	-	4 ,49	5 ,86
п.14	Адм.-хоз. расходы	4 ,00	8 ,00	8 ,00	8 ,00
п.15	Расходы (п.15 = п.6 + п.7 +…. + п.14)	,00	,87	,31	44 ,12
п.16	Поток денежных средств (п 16 = п. 5 - п.15)	6 ,00	8 ,13	,69	(9 ,12)
п.17	Движение денежных средств	6 ,00	14 ,12	15 ,81	5 ,69

В течение 2006г. приобретено и передано в лизинг имущества на общую сумму ,00. В тоже время, начиная с 2007г. лизинговые платежи постепенно уменьшаются, что связано с окончанием срока лизинга по проектам, заключенным в 2006г.