Утвержден решением внеочередного общего собрания собственников
протокол № __ от "__" _____________ 2013 года
Финансовый план (смета доходов и расходов) ТСЖ «ЖК Промышленный» на 2013 год
Доходы | Сумма за год, рублей | Сумма в месяц, рублей | Тариф за 1 м2 в месяц | Основание |
Прямые платежи собственников помещений за индивидуально потребленные коммунальные ресурсы (вода, канализация, тепловая энергия, электроэнергия, вывоз ТБО) ресурсоснабжающим организациям | 0 | Договоры с РСО | ||
Платежи за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды | По фактическим показаниям счетчиков | |||
Платежи и вносы за услуги ЖКХ собственников помещений (содержание и ремонт, лифт) | 2 482 368 | 206 864 | 17,60 | ЖК РФ, УСТАВ ТСЖ, Договоры на содержание и ремонт |
Платежи арендаторов за использование общего имущества (рекламные вывески, оборудование Интернет-провайдеров....) | 0 | 0 | 0 | Договоры использования общего имущества |
Прочие поступления (целевые взносы) | 0 | 0 | 0 | Решения общего собрания |
ИТОГО по доходной части: | 2 482 368 | 206 864 | 17,60 | с учетом лифта |
Финансовый план предусматривает:
Оплату жителями дома индивидуально потребленных коммунальные ресурсы напрямую ресурсоснабжающим организациям. Оплату коммунальных ресурсов потребленных на общедомовые нужды через расчетный счет ТСЖ Включение стоимости всех работ и услуг связанных с содержанием, ремонтом и управлением общим имуществом в единый тариф. С целью недопущения финансовых нарушений расчеты в ТСЖ производятся преимущественно в безналичной форме (через расчетный счет, терминалы, пластиковые карточки, интернет-банк...) Для выполнения работ по Содержанию и эксплуатации общего имущества с Электриком и Сантехником заключаются договора на сдельную оплату фактически произведенных работ, т. к. как показывает практика, они все равно не проводят планово-профилактические работы, а появляются только в моменты аварий и требуют дополнительную оплату за "героизм на аварии". Техник-смотритель это не просто сиделка по 8 часов в день, а квалифицированный инженер руководящий службой эксплуатации дома. Вознаграждение (если такое предусмотрено) председателю Правления ТСЖ состоит из двух частей – оклада (50%) выплачиваемое ежемесячно и премии (50%) выплачиваемой по итогам годового отчетного собрания и оценке работы за год. Сэкономленные средства, дополнительные доходы от рекламы, накопления на ремонт аккумулируются на расчетном счете и переходят на следующий год, а не исчезают бесследно.Расходы | Сумма за год, рублей | Сумма в месяц, рублей | Тариф за 1 м2 в месяц | Основание |
Коммунальные платежи за индивидуальное потребление коммунальных ресурсов | 0 | 0 | 0 | Прямые расчеты за индивидуально потребленные ресурсы с РСО |
Коммунальные ресурсы на общедомовые нужды | ||||
Тепловая энергия (ОДН) | По фактическим показаниям счетчиков | ОАО "АТЭК" | ||
Холодное водоснабжение (ОДН) | По фактическим показаниям счетчиков | ООО "Краснодар Водоканал" | ||
Электроэнергия (ОДН) | По фактическим показаниям счетчиков | ОАО "НЭСК" | ||
Содержание и ремонт | ||||
Лифт | 20 000 | 1,70 | ООО "Сервис-Лифт" | |
Обслуживание индивидуального теплового пункта и снятие показаний | 72 000 | 6 000 | 0,51 | Договор с исполнителем |
Противопожарные мероприятия | 48 000 | 4 000 | 0,34 | Договор с исполнителем |
Освидетельствование, электроизмерение и страхование лифтов | 48 000 | 4 000 | 0,34 | ООО "Сервис-Лифт" |
Договор на аварийное обслуживание | 96 000 | 8 000 | 0,68 | Договор с исполнителем |
Благоустройство мест общего пользования и придомовой территории, материалы, электротовары, инвентарь, инструмент, моющие средства, подготовка …Подготовка к сезонной эксплуатации, промывка, опрессовка системы отопления, слив, наполнение, регулировка. Домофон, антенна, видеонаблюдение и т. д. | 49 500 | 4,21 | Договоры, товарные накладные, акты, авансовые отчеты, квитанции | |
Уборка мест общего пользования (1 ставка) | 14 000 | 1,19 | ||
Уборка придомовой территории, контейнерной площадки (1/2 ставки) | 96 000 | 8 000 | 0,68 | По трудовому договору |
Услуги техника-смотрителя (1/2 ставки) | 96 000 | 8 000 | 0,68 | По трудовому договору |
Услуги бухгалтера (1/2 ставки) | 96 000 | 8 000 | 0,68 | По трудовому договору |
Услуги электрика | 96 000 | 8 000 | 0,68 | По договору с исполнителем |
Услуги сантехника | 96 000 | 8 000 | 0,68 | По договору с исполнителем |
Вознаграждение председателю правления ТСЖ | 12 000 | 1,02 | Устав ТСЖ | |
Премия председателю правления ТСЖ по итогам года | 12 000 | 1,02 | Устав ТСЖ | |
Налоги ПФ РФ (20%) + НДФЛ (13%) + Соцстрах (0,2%)= 33,2 % | 25 896 | 2,20 | Штатное расписание, НК РФ | |
Ведение расчетного счета, интернет банк | 18 000 | 1 500 | 0,13 | По договору на РКО |
Канцелярские расходы, информационные услуги, уведомления, заказные письма, информационные стенды, интернет сайт, услуги связи, транспорт, оргтехника, программное обеспечение и т. д. | 60 000 | 5 000 | 0,43 | Товарные накладные, акты, авансовые отчеты, квитанции |
Юридические, аудиторские услуги, сбор долгов | 60 000 | 5 000 | 0,43 | Договоры, квитанции |
ИТОГО по расходной части: | 2 |
| 17,60 | с учетом лифта |
Примечание: Общая площадь жилых и нежилых помещений дома составляет 11747 м2
