Сметы доходов и расходов на 2011 и 2012 год и исполнение сметы за 2011 год по ТСЖ "Отрожка"

Сметы доходов и расходов на 2011 и 2012 год и исполнение сметы за 2011 год по ТСЖ "Отрожка"

Состав затрат на содержание  и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов	План затрат на 2011 год, руб.	Факт использования за 2011 год, руб.	Планируемая сумма затрат на 2012 г.
№ п/п		в месяц, руб.	Годовая, руб.
1	Затраты на фонд оплаты труда (штатное расписание), руб.	350000	331000	224000	2688000
2	Налоги:
2.1	Налоги с фонда оплаты труда (штатного расписания), руб.	122500	115850	78400	940800
2.2	Налог с ТСЖ по Упрощенной Системе Налогообложения в размере 6%, руб.	21000	20500	30392	364704
3	Услуги по обработке квитанций об оплате и содержания лицевых счетов плательщиков
3.1	Услуги банка (ведение расчетного счета, за оплату со счетов), руб.	300	300	2630	31560
3.2	Услуги "Домостроитель" за ведение учета лицевых счетов (договор), 1,4%, руб.	140000	138317	21400	256800
3.3	Комиссия за банковские услуги" href="/text/category/finansi_i_bankovskie_uslugi/" rel="bookmark">услуги банка населению 1.3 % (за безкомиссионную оплату квитанций) (договор), руб.	140000	138316	19864	238370
3.4	Услуги по разноске квитанций, руб.	15400		2200	26400
4	Офисные расходы
4.1	Услуги связи, руб.	3100	3058	3760	45120
4.2	Почтовые расходы, канцтовары, бумага, заправка ксерокса, наладка расходные материалы" href="/text/category/kompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali/" rel="bookmark">компьютерной техники и установка ПО руб.	10000	9888	10000	120000
5	Затраты на лифтовое хозяйство
5.1	Содержание и текущий ремонт лифтов (договор), руб.	832530	832530	138755	1665060
5.2	Техническое освидетельствование лифтов (договор), руб.	102401	102401	10241	122892
5.3	Страхование лифтов (договор), руб.	5400	5400		5400
6	Затраты на содержание домовых инженерных систем
6.1	Аварийное обслуживание (договор), руб.			31280	375360
6.2	Расходы по обслуживанию газопроводов, руб.			4500	54000
6.3	Расходы по содержанию приборов учета, руб.	12000	11580	9200	110400
6.4	Обслуживание вент каналов, руб.			1200	14400
7	Затраты на текущий ремонт
7.1	Дезинфекция подвалов (договор), руб.	22600	3233	3233	38796
7.2	Покупка материалов для ремонта, счетчиков, инструментов, сантехнических материалов, труб; руб.	30000	26589	7610	91320
7.3	Материалы по обслуживанию подъездов и дворов, руб.			17500	210000
7.4	Электроизмерительные работы, поверка и другие, руб.			4000	48000
7.5	Текущий ремонт офиса ТСЖ, а также, козырьков, межпанельных швов, окон в жилых домах руб.		233148
8	Затраты на юридические услуги
8.1	Расходы на адвокатов по Арбитражным судам и мировым судам, руб.	21000	51000
8.2	Расходы по оформлению в суд неплательщиков, руб.	5000	16157
9	Затраты на вывоз и захоронение ТБО (мусора)
9.1	Вывоз и захоронение ТБО по договору, руб.			77944	935325
10	Прочие расходы
10.1	Обслуживание ВАТД "Домостроитель" с июня по декабрь 2011 года ( договор) руб.	1842000	1627000
10.2	Оплата за неплательщиков (по обслуживанию лифтов и МОП), руб.		8823
10.3	Покупка основных средств (крота для прочистки канализация" href="/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/" rel="bookmark">канализации и принтера), руб.	75000	74653
	Всего расходов, руб.	3750231	3749743	703509	8382707
1	Доходы по содержанию и текущему ремонту жилья, руб.			625565	7506780
	51201мх 10,56 руб./м=540683 руб. (жители 3 и выше этажей)			540683	6488196
11154 мх 7,61 руб/руб. м=84882 руб.(жители 1 и 2 этажей)			84882	1018584
2	Вывоз ТБО 62355 м х 1.25 руб./м			77944	935328
	Всего доходов, руб.	3753390	3750598	703509	8442108
3	Свободный остаток  (доходы - расходы), руб.	3159	855		59401