Инвестиционная программа « по развитию систем коммунальной инфраструктуры Заводоуковского городского округа на гг. в части водоснабжения и водоотведения (выгреба) (стр. 5 )

При этом в ходе реализации запланированных мероприятий достигаются удельные количественные и качественные показатели производственной эффективности.

Реализация инвестиционных мероприятий позволит:

сократить затраты на проведение аварийно-восстановительных работ на 12,15тыс. руб. снижение потери воды при транспортировке на 0,65 % снижение электроэнергии на 0,2%

8. Риски реализации Инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1) выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме;

2) несоблюдение сроков реализации мероприятий;

3) недостаточное финансовое обеспечение;

Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным

представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:

– привлечение заемных средств;

– частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального образования,

– использование собственных средств.

Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения, надбавок к ним может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.

9 Предложения о размерах тарифа на водоснабжение и водоотведение (выгреб) для потребителей

На 2013 год приказом департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 19 ноября 2012г. № 000/01-05-ОС установлен тариф на услуги водоснабжение и водоотведение (выгреб)

В расчете тарифа на 2013 год были использованы экономически обоснованные затраты 2011года, с изменениями в соответствии с планируемыми

Минэкономразвития на 2013 год индексами роста.

Численность персонала на 2013 год по сравнению с 2012 годом не увеличена.

Месячная тарифная ставка рабочего первого разрячда на 2012 год утверждена приказом от 01.01.2001г.№3 в размере 4473 руб. Департаментом учтены затраты по данной статье с учётом индекса роста МЭР РФ 107.1%

Сумма прибыли на 2013 год принята в размере

- водоснабжение 2,4 тыс. руб. что составило 0,7% от себестоимости

- водоотведение 3,34тыс. руб. что составило 0,9% от себестоимости.

Таким образом, тариф услуги водоснабжения и водоотведения (выгреб) составил на 2013 год:

наименование услуг	средний тариф в 2012г. руб/м. куб.	средний тариф в 2013г. руб/м. куб.	среднегодовой индекс роста тарифа,%
водоснабжение	24,60	24,84	100,98
водоотведение (выгреб)	78,95	86,80	109,94

Департаментом тарифной и ценовой политики по Тюменской области утверждены

тарифы в части водоснабжения на 2013 год по периодам:

руб./м³ (без НДС)

Наименование услуги	Тариф
с 01.01.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 31.12.2013
население	бюджет и прочие	население	бюджет и прочие
Холодная вода	18,0	38,20	20,16	40,86

Таблица 12

Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них инвестиционной надбавки (водоснабжение)
№	Наименование показателей	Ед. изм.	2011год	Период реализации программы
2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Действующий тариф	руб/м3	24,57	*	*	*	*
2	Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции	руб/м3		24,60	24,84	26,40	28
3	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию производственной программы, за счет тарифов	тыс. руб		386,96	344,78	454,08	487,2
4	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу	тыс. руб		23,44	41,36	51,3	51,85
5	Объем полезного отпуска продукции (услуг) в год	тыс. м3		15,73	13,88	17,2	17,4
6	Объем полезного отпуска продукции (услуг) с 01.07.2012г.	тыс. м3		7,87
7	Инвестиционная надбавка к тарифу с 01.07.2012 г.	руб/м3		2,98
8	Инвестиционная надбавка к тарифу с 01.01.2013 г.	руб/м3			2,98	2,98	2,98
9	Тариф с учетом средств на реализацию программы (стр.2 + стр.7)	руб/м3		27,58
10	Тариф с учетом средств на реализацию программы (стр.2 + стр.8)	руб/м3			27,82	29,38	30,98
11	Индекс роста тарифа к предыдущему году	%		100,1	100,8	105,4	105,4

Департаментом тарифной и ценовой политики по Тюменской области утверждены

тарифы в части водоотведения (выгреба) на 2013 год по периодам:

руб./м³ (без НДС)

Наименование услуги	Тариф
с 01.01.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 31.12.2013
население	бюджет и прочие	население	бюджет и прочие
водоотведение(выгреб)	60,65	104,0	67,90	110,25

Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них инвестиционной надбавки (водоотведение)
№	Наименование показателей	Ед. изм.	2011год	Период реализации программы
2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Действующий тариф	руб/м3	78,53	*	*	*	*
2	Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции	руб/м3		78,95	86,80	90,05	95,50
3	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию производственной программы, за счет тарифов	тыс. руб	424,06	276,3	347,20	486,3	515,7
4	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу	тыс. руб		3,24	7,4	10	10
5	Объем полезного отпуска продукции (услуг) в год	тыс. м3		3,5	4,0	5,4	5,4
6	Объем полезного отпуска продукции (услуг) с 01.07.2012г.	тыс. м3		1,75
7	Дополнительная надбавка к тарифу (стр.4. / стр.6)	руб/м3		1,85
8	Дополнительная надбавка к тарифу (стр.4. / стр.5)	руб/м3			1,85	1,85	1,85
9	Тариф с учетом средств на реализацию программы (стр.2 + стр.6)	руб/м3		80,8
10	Тариф с учетом средств на реализацию программы (стр.2 + стр8)	руб/м3			88,65	91,90	97,35
11	Индекс роста тарифа к экономически обоснованному уровню (стр.9,10 / стр.2 * 100)	%		100,5	109,7	105,9	105,9

Тариф