Дата расчета 29/12/2012
Баланс имущества
составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Тройка Диалог - Рискованные облигации"
Лицензия ФСФР России № 000 от 01.01.01 г.
Место нахождения УК: Москва, Романов переулок, 4. Тел.: +7(495)2580534
Закрытое акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
Правила доверительного управления открытого инвестиционного паевого фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №99 от 02/03/2005
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 23036 | 3637 |
- в рублях | 011 | 23036 | 3637 |
ПИФ "Рискованные облигации" Банк Москвы | 23036 | 0 | |
012 | 0 | 0 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 30000 | 42000 |
- в рублях | 021 | 30000 | 42000 |
сроком погашения до 1 года | 10000 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 20000 | 42000 | |
ПИФ "Рискованные облигации" - в ОАО "НОТА-Банк" | 0 | 42000 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- в иностранной валюте | 022 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 249002 | 0 |
- акции | 031 | 0 | 0 |
- облигации | 032 | 249002 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 77504 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 171498 | 0 | |
"Ренессанс Капитал", БО-03 | 27541 | 0 | |
ОАО "Стройтрансгаз", 02 | 22767 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 130886 | 304736 |
- акции | 041 | 0 | 0 |
- облигации | 042 | 130886 | 304736 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 47130 | 152568 | |
"Тинькофф Кредитные Системы", БО-04 | 0 | 20126 | |
ООО "Комос Групп", БО-01 | 26886 | 0 | |
ООО "Мираторг Финанс", БО-01 | 0 | 20292 | |
сроком погашения более 3-х лет | 83756 | 152168 | |
ООО "Промтрактор-Финанс", 03 | 24797 | 0 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
- иные ценные бумаги | 044 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 11417 | 16283 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 1783 | 6562 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0 | 0 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 9547 | 9662 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 88 | 60 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 0 | 26517 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 0 | 0 |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 26517 |
EuroChem Mineral & Chemical Co,12/12/2017 | 0 | 26517 | |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 0 | 0 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0 | 0 |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 444340 | 393173 |
Кредиторская задолженность | 110 | 21419 | 2983 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 919 | 571 |
Инвестиционные паи | 130 | 422002 | 389618 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 444340 | 393173 |
Генеральный директор | ___________________ | / / |
Главный бухгалтер | ___________________ | / / |
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ___________________ | /_____________________/ |
