Бизнес-план (стр. 2 )

Рисунок 3. График прибыли и убытков.

8.8. Отчет о движении денежных средств (кэш-фло)

Таблица 17. Отчет о движении денежных средств (кэш-фло).

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Поступления от продаж	0	51	84	92
Выплаты поставщикам	0	38	60	64	68	66
Выплаты персоналу по заработной плате		2	3	3	3	3
Прочие выплаты		5	5	5	6	5
Выплата налогов	0	2	7	8	9	10
Денежный поток от операционной деятельности	-	2	7	10	14	16
Приобретение основных средств		0	0	0	0	0
Продажа основных средств	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от инвестиционной деятельности	-	0	0	0	0	0
Поступление кредитов	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	0	0	0	0	0	0
Выплаты процентов по займам	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Пополнение собственного капитала	0	0
Другие поступления	40	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	40	0
Денежный поток за период	39	2	8	11	15	17
Баланс наличности на начало периода	0	39	42	50	61	76
Баланс наличности на конец периода	39	42	50	61	76	93

8.9. График денежных потоков

Рисунок 4. График денежных потоков.

8.10. Баланс

Таблица 18. Баланс.

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Денежные средства	39	42	50	61	76	93
Дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
НДС по приобретенным ценностям	0	0	0	0	0	0
Запасы	0	0	0	0	0	0
Итого оборотные активы	39	42	50	61	76	93
Основные средства			66 667	0	0	0
Предоплаченные расходы	0	0	0	0	0	0
Итого внеоборотные активы			66 667	0	0	0
Итого активы	39	42	50	61	76	93
Краткосрочные обязательства по займам	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам	70 500	2	2	2	3	45 848
Долгосрочные обязательства по займам	0	0	0	0	0	0
Итого обязательства	70 500	2	2	2	3	45 848
Нераспределенная прибыль	39	40	47	57	71	91
Добавочный капитал	0	0		1	1	2
Уставный капитал	0	0	0	0	0	0
Итого собственный капитал	39	40	47	58	73	93
Итого собственный капитал и обязательства	39	42	50	61	76	93

8.11. График соотношения собственного и заемного капитала