Бухгалтерский учет.
№ счета | наименование | Остаток на 01.01.2006г | Поступило | Реализовано | Остаток на 01.01.2007г |
43.1 | Готовая продукция (склад-цех) | 1 | 111 | 112 | |
43.2 | Готовая продукция (склад магазин) | 14 192 | 12 309 | ||
41.1 | Товары на складе | 55 913 | 50 710 | 5 203 | |
41.2 | Товары в магазине (до 2003г) | - | 19 491 | 81 911 | |
42.1 | Торговая наценка (до 2003г) | (20 497) | - | (4 811) | (15 686) |
41.2 | Товары в магазине | 3 | 5 | 5 | 3 |
42.2 | Торговая наценка | (1 263 591) | (1 928 609) | (1 837 160) | (1 355 040) |
Итого: форма №1 стр214 | 3 | 115 | 115 | 2 |
Налоговый учет
№ | наименование | Остаток на 01.01.06 | поступило | Реализовано | Остаток на 01.01.07 |
43.1 | Готовая продукция | 111 | 112 |
Отложенные налоговые обязательства (ОНО)
(форма №1 стр. 515)
Сальдо 01.01.06 | поступило | погашено | Сальдо 01.01.07 |
46 874 | - | 46874 | - |
С 01.01.2006г в учетную политику внесены изменения: Перечень прямых расходов в налоговом учете аналогичен перечню затрат, формирующих себестоимость в бухгалтерском учете. По стоимости НЗП и стоимости готовой продукции в части формирования прямых и косвенных расходов, все расходы считаются прямыми.
НДС по материальным ценностям полученным
№ | наименование | Остаток на 01.01.06 | поступило | Выбыло | Остаток на 01.01.07 |
19.3.1 | НДС (производство) | 15 932 | 16 | 16 | 867 |
19.3.2 | НДС (розничная торговля) | 22 940 | - | ||
19.4 | НДС (хоз. способ) | 3 375 | - | - | 3 375 |
Итого форма №1стр.220 | 42 247 | 17 | 17 | 4 242 |
Расшифровка дебиторской задолженности
(форма №1 стр. 240)
№ счета | Наименование | Остаток на 01.01.2006 | Отгружено Дт | Оплачено Кт | Остаток на 01.01.2007 |
60,1 | Поставщики (валютн.) (авансы выданы)(руб | ___________ 5 | 1 363 111 1 923 306 | __________ 5 | 1 363 111 1 |
60.4 | Поставщики (розничная торговля) (аванс выданы) | 10 721 | 86 281 | 10 721 | 86 281 |
62.1 | Покупатели (Производство) | 1 423 348 | 142 673 433 | 142 495 684 | 1 |
62.3 | Покупатели в кредит (розничная торговля) | ||||
73 | Расчеты с персоналом по (товарам) | 33 918 | 6 225 | 40 143 | - |
71 | Под. отчет По картам ЛУКОЙЛ По кассе (выдано) По кассе (возврат) | 115 893 | 1 491 340 14 961 802 | 2 738 200 13 | 1 |
Итого: | 7 | 163 | 165 | 5 |
Денежные средства.
(форма №1 стр.260)
№ счета | Наименование банка | Остаток на 01.01.2006 | Поступило | Выбыло | Остаток на 01.01.2007 |
50 | Касса | 33 498 | 32 | 32 | 32 994 |
51.1 | НПСБ (р/счет) | 9 414 | - | - | 9 414 |
51.2 | Сбербанк (р/счет) | 4 | 143 | 141 | 6 |
52.2 | Сбербанк (валют. S) | 7 877 | 670 | 7 207 | |
52.3 | Инкомбанк (валют. S) | - | - | ||
52.2.1 | Сбербанк(Швейц. фр) | - | 1 | 1 | - |
55 | Сбербанк Депозитный счет | - | 5 | 5 | |
Итого: | 4 | 182 | 175 | 11 |
Краткосрочные обязательства.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
