№ счета | Наименование Счета | Остаток на 01.01.2006 | Возникло Обязательств | погашено | Остаток на 01.01.2007 |
60.1 | Поставщики (производства) | 157 417 | 109 453 068 | 107 072 200 | 2 |
60.4 | Поставщики (магазин) | 330 721 | 4 308 585 | 4 200 030 | |
62.2 | Авансы полученные | 51 | 50 | ||
68 | Бюджет | 35 | 34 | ||
69 | Соц. налог и травматизм | 3 | 3 | 55 650 | |
70 | Оплата труда | 17 | 17 | 1 | |
76 | Дт, Кт | 14 110 | 8 873 | ||
Итого: | 2 | 222 | 219 | 5 |
Фонд оплаты труда.
2005г | 2006г | Результат | % | |
ФОТ производство | 14 | 16 | + 2 | +15% |
ФОТ торговля | +18 791 | +3,5% | ||
Б/касса за счет предприятия | 75 947 | 71 045 | -4 902 | -6,5% |
Б/касса+соц. выплаты ФСС | + | +29,5% | ||
Травматизм | 11 383 | - | -100% | |
Из прибыли оставшейся в расп. предприятия | 152 866 | 101 900 | -50 966 | -3,33% |
138 507 | +16 320 | +13,4% | ||
Бесштанова Настя | 11 494 | 13 788 | +20% | |
Итого: | 15 | 17 | +2 |
В течение всего 2006г. погашение кредиторской задолженности осуществлялось в установленные законодательством сроки и предусмотренные договорами с поставщиками.
Просроченной задолженности поставщиками (согласно договоров на поставку продукции нет)
Задолженность по балансу по зарплате, бюджету и внебюджетным фондам является задолженностью за декабрь 2006г.
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Капитал и резервы.
Финансовые результаты.
Производство матрацев 2-х сторонней мягкости.
Выпуск 2005г | В шт 2006г | Результат Кол-во % | Прибыль от продаж тыс. руб | Результат Кол-во % | |
2005 | 2006 | ||||
96 603 | +5961 (+6%) | 10 879 | 8 575 | -2304 (-21%) |
Розничная торговля.
2005г | 2006г | Результат | % | |
Товарооборот без НДС в тыс. руб. | 4 793 | 4 478 | -315 | -6,6% |
Прибыль тыс. руб | 344 | 191 | -153 | -44,2% |
Оценка рентабельности финансово-хозяйственной
деятельности.
Коэффициент рентабельности | 2005г % | 2006г % | Изменение показателя |
Чистая прибыль тыс. руб. (Р) | 8 257 | 6 439 | -1 818 |
Рентабельность (Р) чистая приб всего капитала А (300) | 23% | 15% | -8% |
Рентабельность Р чистая приб собственного капитала А чистые актив (490) | 24% | 17% | -7% |
Рентабельность № (выручка) по предприятию S (себестоимость) | 11% | 8% | -3% |
Рентабельность N производства матрацев S | 11% | 8% | -3% |
Рентабельность Р продаж матрацев N | 10% | 7% | -3% |
Рентабельность Р продаж по розничной торговле N | 7% | 4% | -3% |
Рентабельность Р ____ оборотных активов ОА обор. акт 290 | 38% | 24% | -14% |
Рентабельность Р___________ внеоборотных активов ВА 190 | 57% | 39% | -18% |
Общий коэффициент покрытия ОА стр.290 или текущей ликвидности КО стр.690 | 11% | 5% | -6% |
Коэффициент абсолютной КФВ+ДС 250+260 ликвидности КО 690 | 2,35 | 2,12 | -0,23 |
Коэффициент соотношения собственных СК (490) и заемных средств КЗ(590+690) | 16,5 | 7,12 | -9,38 |
Автономия (финансовой независимости) СК (490) А (300) | 0,94 | 0,88 | -0,06 |
Маневренность собственного (СК-ВНА) (490-190) капитала СК (490) | 0,58 | 0,57 | -0,02 |
Информация об аффилированных лицах.
1. -Генеральный директор, Член совета директоров -
3325 акций (55,4%)
2. -Главный бухгалтер, Председатель совета директоров – 41 акция (0,7%)
3. -Зав. складом, Член совета директоров
41 акция (0,7%)
В отчетном периоде между данными лицами и никаких операций не проводилось.
Ген. директор
Главный бухгалтер
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
