Квартальна інформація (стр. 5 )

  Власникам облігацій серії «W», які є нерезидентами України, виплата відсоткового доходу проводиться на їх інвестиційні рахунки. Емітент, здійснюючи виплату відсоткового доходу на користь нерезидента утримує податок з таких доходів, у розмірі, передбаченому законодавством України, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності

  За звітний період сума виплачених процентів за облігаціями серії "W" складає 2680000.00 грн.

  Облігації серії «W» є незабезпеченими. Конвертація (обмін) облігацій серії «W» на власні акції Емітента не передбачена.

  Випуск облігацій серії «X»:

  вид, форма випуску, форма існування, серія (тип), інші: іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені); бездокументарна; облігації підприємств серії «X»;

  ідентифікаційні ознаки цінних паперів: UA;

  дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску: № 000/2/11 , дата реєстрації: 23 листопада 2011 року, дата видачі: 19 грудня 2011 року;

  назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

  кількість цінних паперів випуску: штук;

  номінальна вартість цінних паперів випуску: 1 000 грн. ;

  загальна номінальна вартість випуску: грн. ;

  Права, що надаються власникам облігацій: Купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; Отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; Отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;

  Здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України.

  рівень рейтингової оцінки відповідного випуску цінних паперів: uaA прогноз стабільний.

  Погашення облігацій серії «X» буде проходити за адресою: 01133, Україна, місто Київ, вулиця Щорса, 36 «Б», (тел.:+38(044); факс:+38(044)).

  Дата початку погашення облігацій серії «X» – 31.07.2015 року.

  Дата закінчення погашення облігацій серії «X» – 31.07.2015 року.

  Виплата номінальної вартості облігацій серії «X» при їх погашенні здійснюються Емітентом самостійно у національній валюті України на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії «X», складеного депозитарієм на кінець операційного робочого дня, що передує даті погашення облігацій серії «X», та наданого депозитарієм на дату погашення облігацій.

  На підставі зведеного облікового реєстру Емітент виплачує власникам облігацій серії «X» належні їм суми згідно з вимогами чинного законодавства України та умовами випуску.

  Для пред’явлення облігацій серії «X» до погашення власники облігацій серії «X» перераховують належні їм облігації серії «X» з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії до 12 години (за Київським часом) на дату погашення облігацій серії «X». Після цього Емітент протягом 1 (одного) банківського дня перераховує грошові кошти на поточні (для власників облігацій-резидентів) або інвестиційні (для власників облігацій-нерезидентів) рахунки власників облігацій серії «X».

  У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, то кошти, які належать до сплати такому власнику, депонується на відповідному рахунку у Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

  Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій серії «X», який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів. Якщо строк погашення облігацій серії «X» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, погашення облігацій серії «X» здійснюється у перший робочий день наступний за святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються. Погашення облігацій серії «X» здійснюється за номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень, в національній валюті України (гривні).

  Відсоткова ставка за облігаціями серії «X» на всі відсоткові періоди встановлюється в розмірі 10,75% (десять цілих сімдесят п'ять сотих відсотків) річних у гривні.

  У день виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «X» Емітент отримує в депозитарії зведений обліковий реєстр, складений на кінець операційного робочого дня, що передує даті початку виплати відсотків. На підставі зведеного облікового реєстру Емітент розраховує суми виплати відсоткового доходу та виплачує власникам облігацій належний їм відсотковий доход, згідно з вимогами чинного законодавства та умов випуску.

  У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо платіжних реквізитів власника облігацій, або якщо реєстр містить помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти депонуються на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються. Емітент здійснює виплату доходу після особистого звернення власника облігацій серії «X». Власник облігацій серії «X» повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та документи, що посвідчують особу.

  Власникам облігацій серії «X», які є нерезидентами України, виплата відсоткового доходу проводиться на їх інвестиційні рахунки. Емітент, здійснюючи виплату відсоткового доходу на користь нерезидента утримує податок з таких доходів, у розмірі, передбаченому законодавством України, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності

  За звітний період сума виплачених процентів за облігаціями серії "X" складає 200 грн.

  Облігації серії «X» є незабезпеченими. Конвертація (обмін) облігацій серії «X» на власні акції Емітента не передбачена.

  Випуск облігацій серії «Y»:

  вид, форма випуску, форма існування, серія (тип), інші: іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені); бездокументарна; облігації підприємств серії «Y»;

  ідентифікаційні ознаки цінних паперів: UA;

  дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску: № 000/2/11 , дата реєстрації: 23 листопада 2011 року, дата видачі: 19 грудня 2011 року;

  назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

  кількість цінних паперів випуску: штук;

  номінальна вартість цінних паперів випуску: 1 000 грн. ;

  загальна номінальна вартість випуску: грн. .;

  Права, що надаються власникам облігацій: Купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; Отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; Отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;

  Здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України.

  рівень рейтингової оцінки відповідного випуску цінних паперів: uaA прогноз стабільний.

  Погашення облігацій серії «Y» буде проходити за адресою: 01133, Україна, місто Київ, вулиця Щорса, 36 «Б», (тел.:+38(044); факс:+38(044).

  Дата початку погашення облігацій серії «Y» – 28.10.2015 року.

  Дата закінчення погашення облігацій серії «Y» – 28.10.2015 року.

  Виплата номінальної вартості облігацій серії «Y» при їх погашенні здійснюються Емітентом самостійно у національній валюті України на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії «Y», складеного депозитарієм на кінець операційного робочого дня, що передує даті погашення облігацій серії «Y», та наданого депозитарієм на дату погашення облігацій.

  На підставі зведеного облікового реєстру Емітент виплачує власникам облігацій серії «Y» належні їм суми згідно з вимогами чинного законодавства України та умовами випуску.

  Для пред’явлення облігацій серії «Y» до погашення власники облігацій серії «Y» перераховують належні їм облігації серії «Y» з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії до 12 години (за Київським часом) на дату погашення облігацій серії «Y». Після цього Емітент протягом 1 (одного) банківського дня перераховує грошові кошти на поточні (для власників облігацій-резидентів) або інвестиційні (для власників облігацій-нерезидентів) рахунки власників облігацій серії «Y».

  У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, то кошти, які належать до сплати такому власнику, депонується на відповідному рахунку у Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

  Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій серії «Y», який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів. Якщо строк погашення облігацій серії «Y» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, погашення облігацій серії «Y» здійснюється у перший робочий день наступний за святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються. Погашення облігацій серії «Y» здійснюється за номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень, в національній валюті України (гривні).

  Відсоткова ставка за облігаціями серії «Y» на всі відсоткові періоди встановлюється в розмірі 10,75% (десять цілих сімдесят п'ять сотих відсотків) річних у гривні.

  У день виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «Y» Емітент отримує в депозитарії зведений обліковий реєстр, складений на кінець операційного робочого дня, що передує даті початку виплати відсотків. На підставі зведеного облікового реєстру Емітент розраховує суми виплати відсоткового доходу та виплачує власникам облігацій належний їм відсотковий доход, згідно з вимогами чинного законодавства та умов випуску.

  У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо платіжних реквізитів власника облігацій, або якщо реєстр містить помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти депонуються на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються. Емітент здійснює виплату доходу після особистого звернення власника облігацій серії «Y». Власник облігацій серії «Y» повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та документи, що посвідчують особу.

  Власникам облігацій серії «Y», які є нерезидентами України, виплата відсоткового доходу проводиться на їх інвестиційні рахунки. Емітент, здійснюючи виплату відсоткового доходу на користь нерезидента утримує податок з таких доходів, у розмірі, передбаченому законодавством України, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

  За звітний період сума виплачених процентів за облігаціями серії "Y" складає 200 грн.

  Облігації серії «Y» є незабезпеченими. Конвертація (обмін) облігацій серії «Y» на власні акції Емітента не передбачена.

  Випуск облігацій серії «Z»:

  вид, форма випуску, форма існування, серія (тип), інші: іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені); бездокументарна; облігації підприємств серії «Z»;

  ідентифікаційні ознаки цінних паперів: UA;

  дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску: № 000/2/11 , дата реєстрації: 23 листопада 2011 року, дата видачі: 19 грудня 2011 року;

  назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

  кількість цінних паперів випуску: штук;

  номінальна вартість цінних паперів випуску: 1 000 грн. ;

  загальна номінальна вартість випуску: грн. ;

  Права, що надаються власникам облігацій: Купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; Отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; Отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;

  Здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України.

  рівень рейтингової оцінки відповідного випуску цінних паперів: uaA прогноз стабільний.

  Погашення облігацій серії «Z» буде проходити за адресою: 01133, Україна, місто Київ, вулиця Щорса, 36 «Б», тел.:+38(044); факс:+38(044).

  Дата початку погашення облігацій серії «Z» – 27.01.2016 року.

  Дата закінчення погашення облігацій серії «Z» – 27.01.2016 року.

  Виплата номінальної вартості облігацій серії «Z» при їх погашенні здійснюються Емітентом самостійно у національній валюті України на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії «Z», складеного депозитарієм на кінець операційного робочого дня, що передує даті погашення облігацій серії «Z», та наданого депозитарієм на дату погашення облігацій.

  На підставі зведеного облікового реєстру Емітент виплачує власникам облігацій серії «Z» належні їм суми згідно з вимогами чинного законодавства України та умовами випуску.

  Для пред’явлення облігацій серії «Z» до погашення власники облігацій серії «Z» перераховують належні їм облігації серії «Z» з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії до 12 години (за Київським часом) на дату погашення облігацій серії «Z». Після цього Емітент протягом 1 (одного) банківського дня перераховує грошові кошти на поточні (для власників облігацій-резидентів) або інвестиційні (для власників облігацій-нерезидентів) рахунки власників облігацій серії «Z».

  У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, то кошти, які належать до сплати такому власнику, депонується на відповідному рахунку у Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

  Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій серії «Z», який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів. Якщо строк погашення облігацій серії «Z» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, погашення облігацій серії «Z» здійснюється у перший робочий день наступний за святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються. Погашення облігацій серії «Z» здійснюється за номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень, в національній валюті України (гривні).

  Відсоткова ставка за облігаціями серії «Z» на всі відсоткові періоди встановлюється в розмірі 10,75% (десять цілих сімдесят п'ять сотих відсотків) річних у гривні.

  У день виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «Z» Емітент отримує в депозитарії зведений обліковий реєстр, складений на кінець операційного робочого дня, що передує даті початку виплати відсотків. На підставі зведеного облікового реєстру Емітент розраховує суми виплати відсоткового доходу та виплачує власникам облігацій належний їм відсотковий доход, згідно з вимогами чинного законодавства та умов випуску.

  У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо платіжних реквізитів власника облігацій, або якщо реєстр містить помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти депонуються на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються. Емітент здійснює виплату доходу після особистого звернення власника облігацій серії «Z». Власник облігацій серії «Z» повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та документи, що посвідчують особу.

  Власникам облігацій серії «Z», які є нерезидентами України, виплата відсоткового доходу проводиться на їх інвестиційні рахунки. Емітент, здійснюючи виплату відсоткового доходу на користь нерезидента утримує податок з таких доходів, у розмірі, передбаченому законодавством України, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

  За звітний період сума виплачених процентів за облігаціями серії "Z" складає 200 грн.

  Облігації серії «Z» є незабезпеченими. Конвертація (обмін) облігацій серії «Z» на власні акції Емітента не передбачена.

  Випуск облігацій серії «A1»:

  вид, форма випуску, форма існування, серія (тип), інші: іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені); бездокументарна; облігації підприємств серії «A1»;

  ідентифікаційні ознаки цінних паперів: UA;

  дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску: № 000/2/11 , дата реєстрації: 23 листопада 2011 року, дата видачі: 19 грудня 2011 року;

  назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

  кількість цінних паперів випуску: штук;

  номінальна вартість цінних паперів випуску: 1 000 грн. ;

  загальна номінальна вартість випуску: грн. ;

  Права, що надаються власникам облігацій: Купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; Отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; Отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;

  Здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України.

  рівень рейтингової оцінки відповідного випуску цінних паперів: uaA прогноз стабільний.

  Погашення облігацій серії «A1» буде проходити за адресою: 01133, Україна, місто Київ, вулиця Щорса, 36 «Б», тел.:+38(044); факс:+38(044).

  Дата початку погашення облігацій серії «A1» – 27.04.2016 року.

  Дата закінчення погашення облігацій серії «A1» – 27.04.2016 року.

  Виплата номінальної вартості облігацій серії «A1» при їх погашенні здійснюються Емітентом самостійно у національній валюті України на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії «A1», складеного депозитарієм на кінець операційного робочого дня, що передує даті погашення облігацій серії «A1», та наданого депозитарієм на дату погашення облігацій.

  На підставі зведеного облікового реєстру Емітент виплачує власникам облігацій серії «A1» належні їм суми згідно з вимогами чинного законодавства України та умовами випуску.

  Для пред’явлення облігацій серії «A1» до погашення власники облігацій серії «A1» перераховують належні їм облігації серії «A1» з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії до 12 години (за Київським часом) на дату погашення облігацій серії «A1». Після цього Емітент протягом 1 (одного) банківського дня перераховує грошові кошти на поточні (для власників облігацій-резидентів) або інвестиційні (для власників облігацій-нерезидентів) рахунки власників облігацій серії «A1».

  У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, то кошти, які належать до сплати такому власнику, депонується на відповідному рахунку у Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

  Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій серії «A1», який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів. Якщо строк погашення облігацій серії «A1» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, погашення облігацій серії «A1» здійснюється у перший робочий день наступний за святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються. Погашення облігацій серії «A1» здійснюється за номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень, в національній валюті України (гривні).

  Відсоткова ставка за облігаціями серії «A1» на всі відсоткові періоди встановлюється в розмірі 10,75% (десять цілих сімдесят п'ять сотих відсотків) річних у гривні.

  У день виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «A1» Емітент отримує в депозитарії зведений обліковий реєстр, складений на кінець операційного робочого дня, що передує даті початку виплати відсотків. На підставі зведеного облікового реєстру Емітент розраховує суми виплати відсоткового доходу та виплачує власникам облігацій належний їм відсотковий доход, згідно з вимогами чинного законодавства та умов випуску.

  У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо платіжних реквізитів власника облігацій, або якщо реєстр містить помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти депонуються на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються. Емітент здійснює виплату доходу після особистого звернення власника облігацій серії «A1». Власник облігацій серії «A1» повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та документи, що посвідчують особу.

  Власникам облігацій серії «A1», які є нерезидентами України, виплата відсоткового доходу проводиться на їх інвестиційні рахунки. Емітент, здійснюючи виплату відсоткового доходу на користь нерезидента утримує податок з таких доходів, у розмірі, передбаченому законодавством України, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

  За звітний період сума виплачених процентів за облігаціями серії "A1" складає 200 грн.

  Облігації серії «A1» є незабезпеченими. Конвертація (обмін) облігацій серії «A1» на власні акції Емітента не передбачена.

  Випуск облігацій серії «B1»:

  вид, форма випуску, форма існування, серія (тип), інші: іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені); бездокументарна; облігації підприємств серії «B1»;

  ідентифікаційні ознаки цінних паперів: UA;

  дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску: № 000/2/11 , дата реєстрації: 23 листопада 2011 року, дата видачі: 19 грудня 2011 року;

  назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

  кількість цінних паперів випуску: штук;

  номінальна вартість цінних паперів випуску: 1 000 грн. ;

  загальна номінальна вартість випуску: грн. ;

  Права, що надаються власникам облігацій: Купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; Отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; Отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;

  Здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України.

  рівень рейтингової оцінки відповідного випуску цінних паперів: uaA прогноз стабільний.

  Погашення облігацій серії «B1» буде проходити за адресою: 01133, Україна, місто Київ, вулиця Щорса, 36 «Б», тел.:+38(044); факс:+38(044).

  Дата початку погашення облігацій серії «B1» – 28.07.2016 року.

  Дата закінчення погашення облігацій серії «B1» – 28.07.2016 року.

  Виплата номінальної вартості облігацій серії «B1» при їх погашенні здійснюються Емітентом самостійно у національній валюті України на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії «B1», складеного депозитарієм на кінець операційного робочого дня, що передує даті погашення облігацій серії «B1», та наданого депозитарієм на дату погашення облігацій.

  На підставі зведеного облікового реєстру Емітент виплачує власникам облігацій серії «B1» належні їм суми згідно з вимогами чинного законодавства України та умовами випуску.

  Для пред’явлення облігацій серії «B1» до погашення власники облігацій серії «B1» перераховують належні їм облігації серії «B1» з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії до 12 години (за Київським часом) на дату погашення облігацій серії «B1». Після цього Емітент протягом 1 (одного) банківського дня перераховує грошові кошти на поточні (для власників облігацій-резидентів) або інвестиційні (для власників облігацій-нерезидентів) рахунки власників облігацій серії «B1».

  У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, то кошти, які належать до сплати такому власнику, депонується на відповідному рахунку у Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

  Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій серії «B1», який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів. Якщо строк погашення облігацій серії «B1» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, погашення облігацій серії «B1» здійснюється у перший робочий день наступний за святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються. Погашення облігацій серії «B1» здійснюється за номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень, в національній валюті України (гривні).

  Відсоткова ставка за облігаціями серії «B1» на всі відсоткові періоди встановлюється в розмірі 10,75% (десять цілих сімдесят п'ять сотих відсотків) річних у гривні.

  У день виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «B1» Емітент отримує в депозитарії зведений обліковий реєстр, складений на кінець операційного робочого дня, що передує даті початку виплати відсотків. На підставі зведеного облікового реєстру Емітент розраховує суми виплати відсоткового доходу та виплачує власникам облігацій належний їм відсотковий доход, згідно з вимогами чинного законодавства та умов випуску.

  У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо платіжних реквізитів власника облігацій, або якщо реєстр містить помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти депонуються на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються. Емітент здійснює виплату доходу після особистого звернення власника облігацій серії «B1». Власник облігацій серії «B1» повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та документи, що посвідчують особу.

  Власникам облігацій серії «B1», які є нерезидентами України, виплата відсоткового доходу проводиться на їх інвестиційні рахунки. Емітент, здійснюючи виплату відсоткового доходу на користь нерезидента утримує податок з таких доходів, у розмірі, передбаченому законодавством України, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

  За звітний період сума виплачених процентів за облігаціями серії "В1" складає 200 грн.

  Облігації серії «B1» є незабезпеченими. Конвертація (обмін) облігацій серії «B1» на власні акції Емітента не передбачена.

  Випуск облігацій серії «C1»:

  вид, форма випуску, форма існування, серія (тип), інші: іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені); бездокументарна; облігації підприємств серії «C1»;

  ідентифікаційні ознаки цінних паперів: UA;

  дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску: № 000/2/11 , дата реєстрації: 23 листопада 2011 року, дата видачі: 19 грудня 2011 року;

  назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

  кількість цінних паперів випуску: штук;

  номінальна вартість цінних паперів випуску: 1 000 грн. ;

  загальна номінальна вартість випуску: грн. ;

  Права, що надаються власникам облігацій: Купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; Отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; Отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;

  Здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України.

  рівень рейтингової оцінки відповідного випуску цінних паперів: uaA прогноз стабільний.

  Погашення облігацій серії «C1» буде проходити за адресою: 01133, Україна, місто Київ, вулиця Щорса, 36 «Б», тел.:+38(044); факс:+38(044).

  Дата початку погашення облігацій серії «C1» – 27.10.2016 року.

  Дата закінчення погашення облігацій серії «C1» – 27.10.2016 року.

  Виплата номінальної вартості облігацій серії «C1» при їх погашенні здійснюються Емітентом самостійно у національній валюті України на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії «C1», складеного депозитарієм на кінець операційного робочого дня, що передує даті погашення облігацій серії «C1», та наданого депозитарієм на дату погашення облігацій.

  На підставі зведеного облікового реєстру Емітент виплачує власникам облігацій серії «C1» належні їм суми згідно з вимогами чинного законодавства України та умовами випуску.

  Для пред’явлення облігацій серії «C1» до погашення власники облігацій серії «C1» перераховують належні їм облігації серії «C1» з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії до 12 години (за Київським часом) на дату погашення облігацій серії «C1». Після цього Емітент протягом 1 (одного) банківського дня перераховує грошові кошти на поточні (для власників облігацій-резидентів) або інвестиційні (для власників облігацій-нерезидентів) рахунки власників облігацій серії «C1».

  У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, то кошти, які належать до сплати такому власнику, депонується на відповідному рахунку у Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

  Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій серії «C1», який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів. Якщо строк погашення облігацій серії «C1» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, погашення облігацій серії «C1» здійснюється у перший робочий день наступний за святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються. Погашення облігацій серії «C1» здійснюється за номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень, в національній валюті України (гривні).

  Відсоткова ставка за облігаціями серії «C1» на всі відсоткові періоди встановлюється в розмірі 10,75% (десять цілих сімдесят п'ять сотих відсотків) річних у гривні.

  У день виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «C1» Емітент отримує в депозитарії зведений обліковий реєстр, складений на кінець операційного робочого дня, що передує даті початку виплати відсотків. На підставі зведеного облікового реєстру Емітент розраховує суми виплати відсоткового доходу та виплачує власникам облігацій належний їм відсотковий доход, згідно з вимогами чинного законодавства та умов випуску.

  У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо платіжних реквізитів власника облігацій, або якщо реєстр містить помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти депонуються на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються. Емітент здійснює виплату доходу після особистого звернення власника облігацій серії «C1». Власник облігацій серії «C1» повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та документи, що посвідчують особу.

  Власникам облігацій серії «C1», які є нерезидентами України, виплата відсоткового доходу проводиться на їх інвестиційні рахунки. Емітент, здійснюючи виплату відсоткового доходу на користь нерезидента утримує податок з таких доходів, у розмірі, передбаченому законодавством України, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

  За звітний період сума виплачених процентів за облігаціями серії "C1" складає 200 грн.

  Облігації серії «C1» є незабезпеченими. Конвертація (обмін) облігацій серії «C1» на власні акції Емітента не передбачена.

  Протягом звітного періоду випусків облігацій, реєстрація яких була скасована, не було.

  Протягом звітного кварталу облігації із забезпеченням не випускалися і не розміщувалися.

  Випуск облігацій серії «U»:

  вид цінних паперів, що перебувають у процесі розміщення: облігації підприємств;

  форма існування цінних паперів: бездокументарна;

  форма випуску цінних паперів: іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені);

  номінальна вартість: 1 000,00 грн.;

  загальна кількість цінних паперів, які перебувають у процесі розміщення: ,00штук;

  загальна номінальна вартість цінних паперів, які перебувають у процесі розміщення: ,00 грн.;

  мета випуску цінних паперів: для фінансування кредитного портфелю довгостроковими та середньостроковими ресурсами, а також для загальних корпоративних потреб;

  дата закінчення розміщення цінних паперів: 20.11.2012 року.

  Протягом звітного кварталу рішення про додаткові випуски емісійних цінних паперів (окрім акцій) не приймалися.

  Протягом звітного періоду процедури лістінгу (делістінгу) цінних паперів АТ "Дельта Банк" не застосовувалися.

  Протягом звітного періоду торгiвля простими іменними акцiями Банку на бiржовому ринку, органiзовано оформленому позабiржовому ринку цiнних паперiв не здiйснювалася.

  Облік прав власності на цінні папери емітента веде депозитарій ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», Ліцензія № АВ 498004 від 19.11.2009р., місцезнаходження: 04107, Україна, м. Київ, вул.. Тропініна, буд. 7-Г.

  Акції Банку в обігу за межами України не перебувають.

  В звітному періоді інші цінні папери Банк не випускав.

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента

Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (формат pdf)

  Проміжна фінансова звітність банку складена відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України від 24.10.2011 N373. Постанова розроблена відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про Національний банк України" і ґрунтується на вимогах міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) щодо розкриття інформації у фінансовій звітності.