Инструкция по работе (стр. 4 )

Поля документа: "Назначение платежа", "Наименование клиента", "Наименование корреспондента", "ИНН клиента", "ИНН корреспондента", "КПП клиента", "КПП корреспондента", поля с №№ 30-37 – символьные, остальные поля – цифровые. Поля ЭПД с №№являются резервными и заполняются нулями.

Если значение реквизита меньше длины поля, то все цифровые поля выравниваются вправо и дополняются нулями, а текстовые выравниваются влево и дополняются пробелами. Не имеющие значения текстовые поля заполняются пробелами, а цифровые – нулями.

При подготовке ЭПД следует учесть, что:

–  в поле "Номер макета" для внутрирегиональных электронных расчетов заносится значение, равное 01, для межрегиональных электронных расчетов – значение, равное 02;

–  поле "Вид обработки" всегда имеет значение 01;

–  в поле "Признак дебет/кредит" для платежного поручения (форма 0401060) заносится значение, равное 1;

–  в поле "Способ поступления документа" заносится значение, равное 2, соответствующее поступлению платежа по каналам связи;

–  в поле "Порядковый номер электронного документа" указывается порядковый номер документа, который должен быть уникален в течение дня для каждого Клиента;

–  в поле "Дата составления электронного документа" указывается дата текущего операционного дня в виде ДДММГГГГ, где: ДД – номер дня, ММ – номер месяца, ГГГГ–год;

–  поле "Уникальный идентификатор составителя электронного документа" формируется следующим образом:

o  для кредитных организаций первые семь знаков соответствуют с 3 по 9 знакам БИК кредитной организации, остальные три знака заполняются нулями;

o  для других клиентов РКЦ первые семь знаков соответствуют с 3 по 9 знакам БИК РКЦ, обслуживающего участника обмена, остальные три знака соответствуют условному номеру участника обмена;

–  в поле "БИК банка клиента" указывается условный номер отправителя ЭПД. Для кредитной организации условный номер отправителя совпадает с его условным номером из справочника участников обмена ЭД. Другие клиенты в этом поле указывают условный номер РКЦ, с которым заключен договор об обмене электронными документами;

–  поле "Номер счета клиента" может принимать нулевые значения, если отправителем ЭПД является кредитная организация (филиал кредитной организации);

–  поле "Номер корсчета банка клиента" может принимать нулевые значения, если отправителем ЭПД является клиент РКЦ;

–  платежные документы при осуществлении платежей через расчетную сеть Банка России идентифицируются по трем последним разрядам номера расчетного документа, которые должны быть отличны от "000".;

–  в поле "Дата выписки расчетного документа" указывается дата выписки расчетного документа в формате ДДММГГГГ (день, месяц, год);

–  в поле "Вид операции" для платежного поручения (форма 0401060) заносится значение, равное 01;

–  в поле "БИК банка корреспондента" для внутрирегиональных электронных платежей указывается условный номер получателя ЭПД из справочника участников обмена ЭД, для межрегиональных электронных платежей указывается БИК учреждения Банка России или кредитной организации (филиала кредитной организации) получателя ЭПД;

–  поле "Номер счета корреспондента" может принимать нулевые значения, если получателем ЭПД является кредитная организация (филиал кредитной организации);

–  поле "Номер корсчета банка корреспондента" может принимать нулевые значения, если получателем ЭПД является клиент РКЦ;

–  в поле "Сумма" указывается сумма платежа в копейках без разделителей;

–  поле "Очередность платежа" может принимать значение от 1 до 6. Данное поле может принимать значение "0", если в соответствии с нормативными актами Банка России очередность платежа не применяется и в расчетном документе код очередности не проставляется;

–  в поле "ИНН клиента" указывается ИНН отправителя, если он присвоен, или поле заполняется пробелами;

–  в поле "КПП клиента" указывается КПП отправителя, если заполнено поле "Статус составителя расчетного документа", или поле заполняется пробелами;

–  поле "Наименование клиента" заполняется в свободном формате и содержит информацию об отправителе;

–  в поле "ИНН корреспондента" указывается ИНН получателя, если он присвоен, или поле заполняется пробелами;

–  в поле "КПП корреспондента" указывается КПП отправителя, если заполнено поле "Статус составителя расчетного документа", или поле заполняется пробелами;

–  поле "Наименование корреспондента" заполняется в свободном формате и содержит информацию о получателе;

–  поле "Назначение платежа" заполняется в свободном формате и содержит информацию для получателя платежа;

–  поля "Дата поступления в банк плательщика" и "Дата списания со счета плательщика" заполняются соответствующими датами в формате ДДММГГГГ (день, месяц, год), если плательщиком является клиент кредитной организации (филиала кредитной организации). Если плательщиком является кредитная организация (филиал кредитной организации), т. е. реквизит «Номер счета плательщика» имеет пустое значение, или клиент Банка России, то указанные поля заполняются датой текущего операционного дня в том же формате;

–  поля "Дата помещения в картотеку" и "Дата отметки банка получателя" заполняются нулями;

–  при непустом значении поля "Статус составителя расчетного документа" все поля с №№ 20, 23, 31-37 должны иметь не пустые значения, то есть содержать символы не все равные символу «пробел».

МКС. Формат контрольной строки пакета ЭПД.

Контрольная строка используется для контроля пакета ЭПД при передаче его в РЦИ и создается участником обмена в соответствии с приведенным форматом МКС в коде ASCII и входит в состав пакета ЭПД.

Формат МКС

Наименование поля	Длина в байтах	Номер позиции
Строка '99'	2	1
Номер банка клиента	9	3
Номер пакета ЭД	1	12
Дата составления пакета ЭД	6	13
Время составления пакета ЭД	4	19
Признак оборотов	1	23
Номер формата ЭПД	3	24
Итоговая сумма платежей по дебету	25	27
резерв	25	52
Количество документов в файле	5	77
Номер версии	6	82
Символы CR+LF(ASCII коды: 13 + 10)	2	88

При подготовке МКС следует учесть, что:

–  в поле "Строка '99'" заносится признак контрольной строки 99;

–  в поле "Номер банка клиента" указывается условный номер составителя пакета

ЭПД из справочника участников обмена электронными документами;

–  в поле "Номер пакета ЭД" указывается уникальный в течение дня номер пакета, ко

торый может принимать значения: от '0' до '9', от 'A' до 'Z';

–  в поле "Дата составления пакета ЭД" указывается текущая дата составления пакета

в виде ДДММГГ, где: ДД – номер дня, ММ – номер месяца, ГГ – две последние цифры года;

–  в поле "Время составления пакета ЭД" указывается текущее время составления пакета в формате ЧЧММ, где: ЧЧ – часы, ММ – минуты;

–  в поле "Признак оборотов" заносится значение равное '1';

–  в поле "Номер формата ЭПД" заносится значение равное '001';

–  в поле "Итоговая сумма платежей по дебету" указывается сумма в копейках без разделителей всех ЭПД, у которых поле "Признак дебет/кредит" равно '1';

–  в поле "Количество документов в файле" указывается количество ЭПД, объединяемых в пакет;

–  поле "Номер версии" содержит строку 'V:7.00'.

Контрольная строка заканчивается символами: "конец строки" (h0D) и "перевод строки" (h0A).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СТРУКТУРА МАКЕТА "23"

Первая строка

Заглавная строка

╒═════════════╤════════╤═════════════════════════╤════════════════╕

│ Позиция │ Длина │ Наименование │ Формат │

├─────┬───────┤ │ │ │

│ с │ по │ │ │ │

├─────┼───────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┤

│ 1 │ 12 │ 12 │ Имя файла │ S12 │

├─────┼───────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┤

│ 13 │ 24 │ 12 │ Д+В создания файла │ ГГГГММДД+ЧЧММ │

├─────┼───────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┤

│ 25 │ 30 │ 6 │ Количество ИС в файле │ N6 │

├─────┼───────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┤

│ 31 │ 46 │ 16 │ Сумма Дебета по файлу │ N16 │

├─────┼───────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┤

│ 47 │ 62 │ 16 │ Сумма Кредита по файлу │ N16 │

├─────┼───────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┤

│ 63 │ 64 │ 2 │ Символы CHR(13)+CHR(10)│ │

╞═════╧═══════╧════════╪═════════════════════════╪════════════════╡

│ 64 │ Длина заглавной строки │ │

╘══════════════════════╧═════════════════════════╧════════════════╛

Строки с документами

Информационная строка

╒══════╤═══════════╤═════╤═════════════════════════════╤══════════╕

│Номер │ Позиция │Длина│ │ │

│рекви-├─────┬─────┤ │ Наименование │ Формат │

│зита │с │по │ │ │ │

╞══════╪═════╪═════╪═════╪═════════════════════════════╪══════════╡

│1 │1 │1 │ 1 │Тип информационной строки │ S1 │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────────┼──────────┤

│2 │2 │10 │ 9 │Код банка отправителя │ N9 │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────────┼──────────┤

│3 │11 │35 │ 25 │Корсчет плательщика │ S25 │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────────┼──────────┤

│4 │36 │60 │ 25 │Счет плательщика │ S25 │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────────┼──────────┤

│5 │61 │72 │ 12 │Идент. Номер отправителя │ S12 │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────────┼──────────┤

│6 │73 │81 │ 9 │Код банка получателя │ N9 │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────────┼──────────┤

│7 │82 │106 │ 25 │Корсчет получателяа │ S25 │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────────┼──────────┤

│8 │107 │131 │ 25 │Счет получателе │ S25 │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────────┼──────────┤

│9 │132 │143 │ 12 │Идент. Номер получателя │ S12 │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────────┼──────────┤

│10 │144 │144 │ 1 │Признак Дебет/Кредит │ S1 │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────────┼──────────┤

│11 │145 │158 │ 14 │Сумма документа │ N14 │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────────┼──────────┤

│12 │159 │160 │ 2 │Вид операции │ N2 │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────────┼──────────┤

│13 │161 │170 │ 10 │Номер документа │ S10 │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────────┼──────────┤

│14 │171 │180 │ 10 │Ссылка документа │ N10 │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────────┼──────────┤

│15 │181 │188 │ 8 │Дата документа │ ГГГГММДД │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────────┼──────────┤

│16 │189 │196 │ 8 │Дата валютирования │ ГГГГММДД │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────────┼──────────┤

│17 │197 │204 │ 8 │Срок платежа │ ГГГГММДД │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────────┼──────────┤

│18 │205 │206 │ 2 │Приоритет платежа │ N2 │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────────┼──────────┤

│19 │207 │207 │ 1 │Признак формирования АВИЗО │ N1 │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────────┼──────────┤

│20 │208 │367 │ 160 │Наименование плательщика │ S80 │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────────┼──────────┤

│21 │368 │527 │ 160 │Наименование получателя │ S80 │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────────┼──────────┤

│22 │528 │1167 │ 640 │Назначение платежа │ S160 │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────────┼──────────┤

│23 │1168 │1187 │ 20 │Группа документов │ S20 │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────────┼──────────┤

│24 │1188 │1195 │ 8 │Дата ввода документа в банке │ ГГГГММДД │

│ │ │ │ │отправителе │ │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────────┼──────────┤

│25 │1196 │1199 │ 4 │Время ввода документа в банке│ ЧЧММ │

│ │ │ │ │отправителе │ │