Расчет технико-экономического обоснования
для производства сборочных комплектов
малоэтажных быстровозводимых зданий
Показатели | При загрузке производства в 1 смену | При загрузке производства в 3 смены |
Сумма инвестиций, руб.: | 11 | 11 |
Объем продаж в месяц, м2 общей площади здания | 1 500 | 4 500 |
Цена реализации, руб./м2 общей площади здания | 13 000 | |
(в составе цены учтена стоимость устройства фундамента и монтажа сборочного комплекта здания на 1 м2 общей площади) | ||
Объем продаж в месяц, руб., с НДС | 19 | 58 |
Чистая прибыль в месяц, руб. | 4 | 14 |
Окупаемость проекта, мес.: | 2,5 | 0,8 |
м2 общей площади здания: | 3 727 | 3 604 |
1 Исходная информация
Общая характеристика производственно-складских помещений | Показатель |
Площадь производственных помещений, м2: | 700 |
Площадь складских помещений, м2: | 2 000 |
Температура внутри производственного помещения, оС: | не ниже +20 |
Общие характеристика производства при работе в 1 смену | Показатель |
Среднее количество рабочих дней в месяц: | 21,43 |
Производственная мощность, м2 общей площади здания: | |
в смену | 70 |
в месяц | 1 500/4 500 |
в год | 18 000/54 000 |
2 Расчет инвестиций для организации производства
Статья расходов | Сумма, руб. |
Комплект технологического оборудования: - Линия для производства панелей «РаПан» - Форматно-раскроечное оборудование - Пуско-наладочные работы Комплект оборудования для производства строительно-монтажных работ Пакет технологической и регламентирующей документации на проектирование, производство и монтаж сборочных комплектов зданий по технологии «РаПан» Обучение основам проектирования, изготовлению и монтажу сборочного комплекта | 11 ,00/ 11 ,00 |
ИТОГО: | 11 ,00/ 11 ,00 |
3 Нормы расхода и стоимость материалов на 1 м2 общей площади здания
№ п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Цена, руб. (с НДС) | Нормы расхода на 1 м2 общей площади здания | Сумма на 1 м2 общей площади здания, руб. | |
производство | устройство фундамента и монтаж сборочного комплекта | |||||
1 | Бетон В15 | м3 | 3 500,00 | 0,14 | 490,00 | |
2 | Арматура АIII Ф12 | кГ | 27,50 | 3,50 | 96,25 | |
3 | Арматура АI Ф6 | кГ | 27,50 | 0,75 | 20,63 | |
4 | Песок средней крупности | м3 | 1 900,00 | 0,20 | 380,00 | |
5 | Рубероид | п. м. | 10,50 | 0,40 | 4,20 | |
6 | OSB-3 12 мм | м2 | 230,00 | 9,00 | 0,50 | 2 185,00 |
7 | ПСБ-С 25 | м3 | 1 510,00 | 0,60 | 906,00 | |
8 | Доска строганная | м3 | 9 200,00 | 0,09 | 0,03 | 1 104,00 |
9 | Клей «Макропласт» | кГ | 155,00 | 2,25 | 348,75 | |
10 | Монтажная пена | балон | 130,00 | 0,50 | 0,80 | 169,00 |
11 | Очиститель монтажной пены | л | 250,00 | 0,05 | 0,08 | 32,50 |
12 | Крепежные изделия | усл. ед. | 0,26 | 200,00 | 450,00 | 169,00 |
ВСЕГО расходы на материалы, с НДС: | 5 905,33 | |||||
ВСЕГО расходы на материалы, без НДС: | 5 004,51 |
4 Расходы на заработную плату
№ п/п | Наименование должности | Количество человек | Средняя заработная плата (оклад), руб. | Сумма, руб. |
1 | Персонал на производстве | 24/72 | 10 000,00 | ,00/ ,00 |
2 | Персонал на монтаже | 21/63 | 30 000,00 | ,00/ 1 ,00 |
3 | Административно-управленческий персонал | 25 | 15 000,00 | ,00 |
ВСЕГО на 1 м2 общей площади здания | 830,00/663,33 |
5 Налоги и отчисления
№ п/п | Вид налога | Ставка, % | Сумма, руб. |
1 | ЕСН + СС | 27,20 | ,00/ ,00 |
ВСЕГО на 1 м2 общей площади здания | 225,76/180,43 |
6 Расходы на аренду
№ п/п | Наименование помещений | Площадь, м2 | Расценка, руб. | Сумма, руб. | Примечания |
1 | Производственные помещения | 700 | 200,00 | ,00 | Приведенные расценки по арендной плате отапливаемых и складских помещений даны на основе среднерыночных для г. Чебоксары на январь 2008 г. |
2 | Складские помещения | 2 000 | 100,00 | ,00 | |
ВСЕГО на 1 м2 общей площади здания | 226,67 |
7 Расходы на электроэнергию
Расход в смену | Единица измерения | Тариф, руб./кВт | Сумма, руб. | Примечания |
200 | кВт | 1,30 | 260,00 | В зимний период затраты могут значительно увеличиться |
ВСЕГО на 1 м2 общей площади здания | 3,71 |
8 Накладные расходы
Наименование статьи | Сумма, руб. | Примечания |
Накладные расходы в месяц | 1 ,00/ 3 ,00 | В эту статью расхода включены расходы на рекламу, спецодежду, отопление помещений в отопительный период, транспортные расходы общехозяйственного характера, а так же непредвиденные производственные расходы |
ВСЕГО на 1 м2 общей площади здания | 666,67 |
9 Расчет себестоимости 1 м2 общей площади здания
№ п/п | Наименование статьи | Сумма, руб. |
1 | Материалы (среднее) | 5 004,51 |
2 | Заработная плата | 830,00/663,33 |
3 | ЕСН + СС | 225,76/180,43 |
4 | Аренда помещений | 226,67 |
5 | Электроэнергия | 3,71 |
6 | Накладные расходы | 666,67 |
ВСЕГО на 1 м2 общей площади здания | 6 957,32/6 745,32 | |
ВСЕГО на 1 м2 общей площади здания с НДС | 8 209,64/7 959,48 |
10 Расчет эффективности при загрузке производства в 1 смену / 3 смены
№ п/п | Наименование статьи | Сумма, руб. | Примечания |
1 | Себестоимость 1 м2 общей площади здания | 8 209,64/7 959,48 | с НДС |
2 | Отпускная цена 1 м2 общей площади здания | 13 000,00 | с НДС |
3 | Объем продаж в месяц, м2 общей площади здания | 1 500,00/4 500,00 | |
4 | Выручка в месяц | 16 ,73/ 49 ,19 | без НДС |
5 | Себестоимость продаж в месяц | 10 ,50/ 30 ,49 | без НДС |
6 | Валовый доход в месяц | 6 ,23/ 18 ,70 | |
7 | Налог на прибыль в месяц | 1 ,38/ 4 ,13 | по ставке – 24% |
8 | Чистая прибыль в месяц | 4 ,86/ 14 ,57 | |
9 | Чистая прибыль в месяц на 1 м2 общей площади здания | 3 085,32/3 246,44 | |
10 | Рентабельность, % | 44/48 | |
11 | Срок окупаемости, мес. | 2,5/0,8 | по чистой прибыли |
12 | Полная окупаемость, м2 общей площади здания | 3 727/3 604 | по чистой прибыли |
Руководитель ГК «РаПан»
Тел. раб: 8(83
Тел. сот: 7-97
E-mail: *****@***ru
*****@***ru
Skype: rapanst1
