Строка | 5.2013 | 6.2013 | 7.2013 | 8.2013 | 9.2013 | 10.2013 |
Поступления от продаж | ~PE_Get( 37,0,6){} | ~PE_Get( 37,0,7){} | ~PE_Get( 37,0,8){} | ~PE_Get( 37,0,9){87 840 000,00} | ~PE_Get( 37,0,10){} | ~PE_Get( 37,0,11){} |
Общие издержки | ~PE_Get( 37,4,6){2 025 000,00} | ~PE_Get( 37,4,7){2 025 000,00} | ~PE_Get( 37,4,8){2 045 000,00} | ~PE_Get( 37,4,9){2 045 000,00} | ~PE_Get( 37,4,10){2 045 000,00} | ~PE_Get( 37,4,11){2 045 000,00} |
Затраты на персонал | ~PE_Get( 37,5,6){300 000,00} | ~PE_Get( 37,5,7){300 000,00} | ~PE_Get( 37,5,8){300 000,00} | ~PE_Get( 37,5,9){300 000,00} | ~PE_Get( 37,5,10){300 000,00} | ~PE_Get( 37,5,11){300 000,00} |
Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get( 37,6,6){2 325 000,00} | ~PE_Get( 37,6,7){2 325 000,00} | ~PE_Get( 37,6,8){2 345 000,00} | ~PE_Get( 37,6,9){2 345 000,00} | ~PE_Get( 37,6,10){2 345 000,00} | ~PE_Get( 37,6,11){2 345 000,00} |
Другие поступления | ~PE_Get( 37,9,6){} | ~PE_Get( 37,9,7){37 708 920,00} | ~PE_Get( 37,9,8){} | ~PE_Get( 37,9,9){} | ~PE_Get( 37,9,10){} | ~PE_Get( 37,9,11){} |
Налоги | ~PE_Get( 37,11,6){90 600,00} | ~PE_Get( 37,11,7){90 600,00} | ~PE_Get( 37,11,8){4 845 036,94} | ~PE_Get( 37,11,9){90 600,00} | ~PE_Get( 37,11,10){90 600,00} | ~PE_Get( 37,11,11){90 600,00} |
Кэш-фло от операционной деятельности | ~PE_Get( 37,12,6){-2 415 600,00} | ~PE_Get( 37,12,7){35 293 320,00} | ~PE_Get( 37,12,8){-7 190 036,94} | ~PE_Get( 37,12,9){85 404 400,00} | ~PE_Get( 37,12,10){-2 435 600,00} | ~PE_Get( 37,12,11){-2 435 600,00} |
Затраты на приобретение активов | ~PE_Get( 37,13,6){44 152 911,67} | ~PE_Get( 37,13,7){16 193 028,00} | ~PE_Get( 37,13,8){46 064 412,00} | ~PE_Get( 37,13,9){26 445 704,00} | ~PE_Get( 37,13,10){39 144 792,00} | ~PE_Get( 37,13,11){40 443 822,33} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 37,19,6){-44 152 911,67} | ~PE_Get( 37,19,7){-16 193 028,00} | ~PE_Get( 37,19,8){-46 064 412,00} | ~PE_Get( 37,19,9){-26 445 704,00} | ~PE_Get( 37,19,10){-39 144 792,00} | ~PE_Get( 37,19,11){-40 443 822,33} |
Займы | ~PE_Get( 37,21,6){120 000 000,00} | ~PE_Get( 37,21,7){120 000 000,00} | ~PE_Get( 37,21,8){} | ~PE_Get( 37,21,9){} | ~PE_Get( 37,21,10){} | ~PE_Get( 37,21,11){} |
Выплаты в погашение займов | ~PE_Get( 37,22,6){} | ~PE_Get( 37,22,7){} | ~PE_Get( 37,22,8){} | ~PE_Get( 37,22,9){} | ~PE_Get( 37,22,10){} | ~PE_Get( 37,22,11){} |
Выплаты процентов по займам | ~PE_Get( 37,23,6){2 000 000,00} | ~PE_Get( 37,23,7){2 000 000,00} | ~PE_Get( 37,23,8){2 000 000,00} | ~PE_Get( 37,23,9){2 000 000,00} | ~PE_Get( 37,23,10){2 000 000,00} | ~PE_Get( 37,23,11){2 000 000,00} |
Кэш-фло от финансовой деятельности | ~PE_Get( 37,26,6){118 000 000,00} | ~PE_Get( 37,26,7){118 000 000,00} | ~PE_Get( 37,26,8){-2 000 000,00} | ~PE_Get( 37,26,9){-2 000 000,00} | ~PE_Get( 37,26,10){-2 000 000,00} | ~PE_Get( 37,26,11){-2 000 000,00} |
Баланс наличности на начало периода | ~PE_Get( 37,27,6){141 520 386,39} | ~PE_Get( 37,27,7){212 951 874,72} | ~PE_Get( 37,27,8){350 052 166,72} | ~PE_Get( 37,27,9){294 797 717,78} | ~PE_Get( 37,27,10){351 756 413,78} | ~PE_Get( 37,27,11){308 176 021,78} |
Баланс наличности на конец периода | ~PE_Get( 37,28,6){212 951 874,72} | ~PE_Get( 37,28,7){350 052 166,72} | ~PE_Get( 37,28,8){294 797 717,78} | ~PE_Get( 37,28,9){351 756 413,78} | ~PE_Get( 37,28,10){308 176 021,78} | ~PE_Get( 37,28,11){263 296 599,44} |
Кэш-фло (руб.)
Строка | 11.2013 | 12.2013 | 1.2014 | 2.2014 | 3.2014 | 4.2014 |
Поступления от продаж | ~PE_Get( 38,0,12){60 000 000,00} | ~PE_Get( 38,0,13){60 000 000,00} | ~PE_Get( 38,0,14){60 000 000,00} | ~PE_Get( 38,0,15){23 040 000,00} | ~PE_Get( 38,0,16){80 000 000,00} | ~PE_Get( 38,0,17){80 000 000,00} |
Общие издержки | ~PE_Get( 38,4,12){2 045 000,00} | ~PE_Get( 38,4,13){2 045 000,00} | ~PE_Get( 38,4,14){2 045 000,00} | ~PE_Get( 38,4,15){2 045 000,00} | ~PE_Get( 38,4,16){2 045 000,00} | ~PE_Get( 38,4,17){2 045 000,00} |
Затраты на персонал | ~PE_Get( 38,5,12){300 000,00} | ~PE_Get( 38,5,13){300 000,00} | ~PE_Get( 38,5,14){300 000,00} | ~PE_Get( 38,5,15){300 000,00} | ~PE_Get( 38,5,16){300 000,00} | ~PE_Get( 38,5,17){300 000,00} |
Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get( 38,6,12){2 345 000,00} | ~PE_Get( 38,6,13){2 345 000,00} | ~PE_Get( 38,6,14){2 345 000,00} | ~PE_Get( 38,6,15){2 345 000,00} | ~PE_Get( 38,6,16){2 345 000,00} | ~PE_Get( 38,6,17){2 345 000,00} |
Другие поступления | ~PE_Get( 38,9,12){} | ~PE_Get( 38,9,13){} | ~PE_Get( 38,9,14){} | ~PE_Get( 38,9,15){} | ~PE_Get( 38,9,16){} | ~PE_Get( 38,9,17){} |
Налоги | ~PE_Get( 38,11,12){90 600,00} | ~PE_Get( 38,11,13){90 600,00} | ~PE_Get( 38,11,14){90 600,00} | ~PE_Get( 38,11,15){90 600,00} | ~PE_Get( 38,11,16){90 600,00} | ~PE_Get( 38,11,17){13 318 636,86} |
Кэш-фло от операционной деятельности | ~PE_Get( 38,12,12){57 564 400,00} | ~PE_Get( 38,12,13){57 564 400,00} | ~PE_Get( 38,12,14){57 564 400,00} | ~PE_Get( 38,12,15){20 604 400,00} | ~PE_Get( 38,12,16){77 564 400,00} | ~PE_Get( 38,12,17){64 336 363,14} |
Затраты на приобретение активов | ~PE_Get( 38,13,12){71 024 890,10} | ~PE_Get( 38,13,13){45 105 344,23} | ~PE_Get( 38,13,14){72 316 441,61} | ~PE_Get( 38,13,15){27 080 870,89} | ~PE_Get( 38,13,16){37 515 108,58} | ~PE_Get( 38,13,17){33 802 416,79} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 38,19,12){-71 024 890,10} | ~PE_Get( 38,19,13){-45 105 344,23} | ~PE_Get( 38,19,14){-72 316 441,61} | ~PE_Get( 38,19,15){-27 080 870,89} | ~PE_Get( 38,19,16){-37 515 108,58} | ~PE_Get( 38,19,17){-33 802 416,79} |
Займы | ~PE_Get( 38,21,12){} | ~PE_Get( 38,21,13){} | ~PE_Get( 38,21,14){} | ~PE_Get( 38,21,15){} | ~PE_Get( 38,21,16){} | ~PE_Get( 38,21,17){} |
Выплаты в погашение займов | ~PE_Get( 38,22,12){} | ~PE_Get( 38,22,13){} | ~PE_Get( 38,22,14){40 000 000,00} | ~PE_Get( 38,22,15){40 000 000,00} | ~PE_Get( 38,22,16){40 000 000,00} | ~PE_Get( 38,22,17){40 000 000,00} |
Выплаты процентов по займам | ~PE_Get( 38,23,12){2 000 000,00} | ~PE_Get( 38,23,13){2 000 000,00} | ~PE_Get( 38,23,14){2 000 000,00} | ~PE_Get( 38,23,15){2 000 000,00} | ~PE_Get( 38,23,16){2 000 000,00} | ~PE_Get( 38,23,17){2 000 000,00} |
Кэш-фло от финансовой деятельности | ~PE_Get( 38,26,12){-2 000 000,00} | ~PE_Get( 38,26,13){-2 000 000,00} | ~PE_Get( 38,26,14){-42 000 000,00} | ~PE_Get( 38,26,15){-42 000 000,00} | ~PE_Get( 38,26,16){-42 000 000,00} | ~PE_Get( 38,26,17){-42 000 000,00} |
Баланс наличности на начало периода | ~PE_Get( 38,27,12){263 296 599,44} | ~PE_Get( 38,27,13){247 836 109,34} | ~PE_Get( 38,27,14){258 295 165,11} | ~PE_Get( 38,27,15){201 543 123,51} | ~PE_Get( 38,27,16){153 066 652,62} | ~PE_Get( 38,27,17){151 115 944,04} |
Баланс наличности на конец периода | ~PE_Get( 38,28,12){247 836 109,34} | ~PE_Get( 38,28,13){258 295 165,11} | ~PE_Get( 38,28,14){201 543 123,51} | ~PE_Get( 38,28,15){153 066 652,62} | ~PE_Get( 38,28,16){151 115 944,04} | ~PE_Get( 38,28,17){139 649 890,39} |
Кэш-фло (руб.)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
