Годовой отчет Открытого акционерного общества «Котельничское предприятие по обеспечению топливом» за 2009 год

Предварительно утвержден Советом директоров (протокол № б/н от 27 апреля 2010г.)

Утвержден решением единственного акционера (Распоряжение Территориального управления Федерального Агентства по управлению государственным имуществом в Кировской области от 15 июня 2010г

Годовой отчет

Открытого акционерного общества

«Котельничское предприятие по обеспечению топливом»

за 2009 год

1.Общие сведения об открытом акционерном обществе.

Полное наименование открытого акционер-ного общества	Открытое акционерное общество «Котельничское предприятие по обеспечению топливом»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	от 01.01.2001г.
Субъект Российской Федерации	Кировская область
Юридический адрес	г. Котельнич, Кировская область Ул. Деповская 17
Почтовый адрес	г. Котельнич, Кировская область Ул. Деповская 17
Контактный телефон	4-04-03, 4-21-03
Факс	4-21-03
Адрес электронной почты	Нет
Основной вид деятельности	Обеспечение твердым топливом населения, предприятий, организаций, учреждений в прикрепленной территории области, осуществление погрузочно-разгрузочных работ, предоставление транспортных и бытовых услуг. Оказано погрузочно-разгрузочных работ на сумму 5196,0тыс. руб., реализовано дров и кам. угля на сумму 1581,0 тыс. руб., оказано транспортных услуг на сумму 19,0тыс. руб.
Информация о включении в перечень стра-тегических акционерных обществ	Нет
Полное наименование и адрес реестродер-жателя	Открытое акционерное общество «Котельничское предприятие по обеспечению топливом
Размер уставного капитала, тыс. руб.	4886,0 тыс. руб.
Общее количество акций	48860 штук
Количество обыкновенных акций	48860 штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	100 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	Е от 01.01.2001г.
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость непривиле-гированных акций, тыс. руб.	Нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.
Доля Российской Федерации в уставном капитале,%	100%
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям,%	100%
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям,%	Нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Российская Федерация
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотая акция»)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	-АУДИТ»,
Структура холдинга	Нет

Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	15.06.2009 г. № 05-262 1.Утверждение годового отчета П по ОТ» за 2008 г. 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчеты о прибылях и убытках за 2008 г. 3.Утверждение распределения прибыли за 2008 год. 4.Избрание Совета Директоров и ревизионной комиссии П по ОТ»
Внеочередное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	02.09.2009г. № 05-398 Утверждение аудиторской организации для проверки достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009год. 06.11.2009г. № 05-753 1. Избрание Совета директоров Общества. 2. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Совет директоров

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества.	-начальник отдела ТУ Росимущества по Кировской области. -год рождения – 27.07.1977 -образование - высшее -семейное положение – -доля участия в уставном капитале АО – нет -доля принадлежащих обыкновенных акций АО - нет – специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Кировской области. -год рождения – 28.11.1979 -образование - высшее -семейное положение – -доля участия в уставном капитале АО – нет -доля принадлежащих обыкновенных акций АО - нет – генеральный директор топливная компания» - Ростоппром. -год рождения – 19.09.1962 -образование - высшее -семейное положение – -доля участия в уставном капитале АО – нет -доля принадлежащих обыкновенных акций АО - нет – заместитель генерального директора -год рождения – 03.10.1965 -образование - высшее -семейное положение – -доля участия в уставном капитале АО – нет -доля принадлежащих обыкновенных акций АО - нет – заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России -год рождения – 28.01.1957. -образование - высшее -семейное положение – -доля участия в уставном капитале АО – нет -доля принадлежащих обыкновенных акций АО – нет
Заседания Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	Первое заседание Совета директоров - 29.04.2009 г. Протокол № 1. Повестка дня: 1. О предварительном утверждении годового отче та Общества за 2008 год. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках) Общества за 2008 год. 3. О предварительном утверждении проекта распределения прибыли по результатам финансового 2008 года, в т. ч. рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества. 4. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии. 5. Рассмотрение программы энергосбережения Общества. Второе заседание Совета директоров - 26.08.2009 г. Протокол № 2 Повестка дня: 1. Избрание председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание секретаря Совета директоров Общества. Третье заседание Совета директоров- 29.09.2009 г. Протокол № 3 Повестка дня: 1. Формирование специализированных комитетов при Совете директоров (наблюдательном совете) комитета по стратегическому планированию, комитета по аудиту, комитета по кадра и вознаграждениям. Четвертое заседание Совета директоров-29.12.2009 г. Протокол № 4 Повестка дня: 1. Избрание председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание секретаря Совета директоров Общества. 3. Освоение части нераспределенной прибыли, оставшейся в распоряжении Общества по итогам 2008 года 4. Снижение издержек и управленческих расходов в 2009 году. 5. Реализация инвестиционных программ в 2009 году. 6. Внесение изменений в трудовой договор с генеральным директором. .
Критерии определения и размер вознаграждения каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	По итогам работы за 2009 год членам Совета директоров вознаграждения не выплачивались.

Исполнительный орган общества.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.	Генеральный директор – – избрана на должность генерального директора решением не очередного общего собрания акционеров 29.04.2008г. Распоряжение № 05-351 -год рождения – 07.03.1951г. -образование - среднее специальное -семейное положение – замужем -доля участия в уставном капитале АО – нет -доля принадлежащих обыкновенных акций АО - нет
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Назначен оклад в сумме 14000 руб. Общая сумма за год составляет 168 тыс. руб. оговорена в трудовом договоре.

Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии	- специалист-эксперт 3 разряда отдела ТУ Росимущества по Кировской области. - ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Кировской области. - ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Кировской области.
ФИО и должность представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	Нет

Положение открытого акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответ - ствующей отрасли, лет	Предприятие организовано в1970 году. На протяжении этих лет виды деятельности не менялись.
Основные конкуренты общества в данной отрасли	В настоящий период на территории г. Котельнича предприятие является монополистом
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за 2009г.,%	- Доля общества на соответствующем сегменте рынка 100%. - Выручка от продажи работ и услуг за 2009 год – 6796,0 тыс. руб.
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	70,0 тыс. тонн кам. угля 6,0 тыс. куб. м дров
Данные по загрузке проектной мощности, %	63,0% Каменный уголь на площадку предприятия поступает сезонно. Предприятие работает с полной отдачей только в период отопительного сезона.
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	Имеется возможность для единовременного размещения кам. угля в количестве 15,0 тыс. тонн для длительного хранения 5,0 тыс. т.

Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Первоочередное значение предприятие уделяет получению прибыли и в дальнейшем будет осуществлять свою деятельность в соответствии с целями и задачами, и видами деятельности определенными Уставом общества. На отопительный сезон гг. идет работа по заключению договоров по поступлению каменного угля на площадку общества.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	Нет
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Нет
Информация о всех иных формах участия в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	Нет
Информация о реформировании общества	Нет

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	Просроченной кредиторской задолжен-ности у предприятия нет, нет недоимки по платежам в бюджеты всех уровней, нет задолженности по з/плате за 2009г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	6796,0тыс. руб.
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	611,0 тыс. руб.
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	-738,0 тыс. руб.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	4647,0 тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб. В том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб. - задолженность по вексельным обязательствам.	543,0 тыс. руб. Нет Нет
Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе: - задолженность федерального бюджета, тыс. руб. - задолженность по вексельным обяза-тельствам	932,0тыс. руб. Нет Нет

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01г. «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

В 2009 году крупных сделок не совершалось

Информация о состоянии чистых активов

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год	Размер уставного капитала общества составляет 4886 тысяч рублей Размер нераспределенной прибыли - на конец 2007 года – 455 тыс. руб. - на конец 2008 года - 460 тыс. руб. Размер непокрытого убытка за 2009 год составляет 301 тыс. руб. Стоимость чистых активов общества - на конец 2007 года – 5403 тыс. руб. - на конец 2008 года – 5408 тыс. руб. - на конец 2009 года – 4647 тыс. руб.
Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала	Снижение чистых активов произошло из-за полученного убытка по итогам работы за год
Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.	Принимаются меры по снижению издержек обращения и управленческих расходов.

Информация о совершенных открытым акционерным обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01г. «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

Сделки, в совершении которых, имелась заинтересованность в 2009 году не совершались

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Соблюдение акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Для предприятие по обеспечению топливом» Кодекс корпоративного поведения (утв. Распоряжением ФКЦБ от 01.01.2001г. № 000/р) носит рекомендательный характер, однако Общество стремится соблюдать наиболее важные принципы корпоративного управления. Права акционеров Обществом также соблюдаются в полном объеме и в четком соответствии с действующим законодательством.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества

Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	в 2009 году было принято решение дивиденды не начислять
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	Нет
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	Нет
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	Нет
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет.	Нет

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	Нет
Сведения о возможных обстоятельствах объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Нет
Иные факторы риска	Снижение объема поступления каменного угля по железной дороге в виду доставки его автотранспортом

Перспективы развития открытого акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	При наличии козлового крана возможно оказание услуг по отгрузке вагонов с древесиной
Планируемые к реализации инвестицион-ные проекты	Проекты отсутствуют
Планируемые направления использования чистой прибыли	На развитие предприятия

Члены Совета директоров и генеральный директор доли в уставном капитале не имеют.

Косолапова

Гл. бухгалтер

Дополнение к годовому отчету

предприятие по обеспечению топливом»

За 2009 год.

Увеличение закупок продукции российского производства (письмо Росимущества от 01.01.2001г № ГН-13/7796).	Общество самостоятельно закупками каменного угля не занимается. Основной вид деятельности оказание погрузочно-разгрузочных работ
Реализация стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности (письмо Росимущества от 01.01.2001 № ГН-13/28934).	Расход э/энергии: 2 Квт 95 Тыс. руб. 195,0 211,0
Формирование комитетов по вознаграждениям и установление взаимозависимости между размерами вознаграждений руководству и членам совета директоров (наблюдательного совета) по итогам 2009 года и результатами финансово-хозяйственной деятельности общества за отчетный период (письмо Росимущества от 01.01.2001 № ГН-13/20732	В связи с малочисленностью общества и убытком по результатам работы за 2009 год комитеты не формировались и вознаграждения не выплачивали.
Использование части прибыли, оставшейся в распоряжении общества по итогам 2008 года (указать на какие цели и денежное выражение на начало и конец 2009года), реализация инвестиционных программ (указать в денежном выражении план на начало 2009 года), снижение издержек и управленческих расходов в 2009 году (указать в денежном выражении на начало 2009 года и конец 2009 года, а также перечислить предпринятые меры с указанием их эффекта в денежном выражении в 2009 году. Письмо Росимущества от 01.01.2001 № ГН-13/26032).	Прибыль направлена: - на выплату дивидендов 1,0 тыс. руб. - в резервный капитал 0,3 тыс. руб. - на ремонт техники 3,7 тыс. руб. Инвестиционные программы не утверждались. 2008г. 2009г. Издержки (тыс. руб.) 4607,0 4672,0 Управленческие расходы (тыс. руб.) 1189,0 1432,0

Генеральный директор

Гл. бухгалтер