Инвестиционная программа, по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Новый Уренгой, на годы (стр. 2 )

Инвестиционной программы

Организационный и финансовый планы данной Инвестиционной программы составлены в соответствии с техническим заданием, утвержденным решением Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, на годы».

Организационный план в соответствии с этапами реализации

Инвестиционной программы

Табл. 1

Водоснабжение

№ п/п	Наименование объекта	Строительство объекта, этапы	Всего, тыс. руб. (с НДС)
	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
I. Объекты водоснабжения
1.	Строительство магистральных водопроводных сетей микрорайона IX Д=300 L=1200	Х	Х	Х	Х	29 333,90
2.	Установка блока частотных преобразователей на насосной станции II водоподъема, ВОС-65 (оснащение 5 шт. сетевых насосов станции приборами частотного регулирования с установкой контрольных датчиков давления)	Х	Х	Х	Х	24 743,11
3.	Сооружение оборотного водоснабжения на ВОС-65 (обработка промывной воды и возврат ее на очистку)	Х	Х	Х		38 390,17
4.	Строительство кольцевых водоводов вокруг микрорайона 7 МЭЗ Д=300 L=560	Х		Х		10 012,28
5.	Строительство кольцевых водоводов вокруг микрорайона 9 МЭЗ Д=300 L=480	Х	Х			9 320,20
1	2	3	4	5	6	7
6.	Строительство магистрального водовода и реконструкция внутриквартальных сетей водоснабжения микрорайона Заозёрный и 5 квартала МЭЗ Д=300 L=1100	Х				26 300,60
7.	Строительство магистрального водовода вокруг микрорайонов Армавирский, Солнечный Д=300 L=970	Х	Х	Х	Х	23 454,14
	ИТОГО					161 554,4

Табл. 2

Водоотведение

№ п/п	Наименование объекта	Строительство объекта, этапы	Всего, тыс. руб. (с НДС)
	2011	2012	2013
I. Объекты водоотведения
1.	Расширение и реконструкция КОС с установкой третьего усреднителя				Х	4 750,00
2.	Реконструкция первичных отстойников с установкой механизма отбора ила на КОС-55 (резервуар V=5000м3 стальной с техническими перегородками)	Х				18 542,48
3.	Реконструкция аэротенков-отстойников с обустройством блока биологической очистки в каждом (6 ед.) на КОС-55 (резервуар стальной V=5000м3)	Х				20 630,92
4.	Строительство канализационного коллектора Д=1000 по ул. Юбилейной	Х				68 356,44
5.	Строительство КНС с напорными и самотечными коллекторами в микрорайонах IX-XII, Q= 500 м3/час	Х				2 935,30
6.	Реконструкция внутриквартальных сетей водоотведения микрорайона Заозёрный	Х			Х	18 118,86
	ИТОГО					133 334,00

При этом срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2013 года. Стоимость выполнения работ подлежит корректировке и будет определена окончательно после разработки проектно-сметной документации.

Принимая во внимание отсутствие в полном объеме законодательной базы и нормативной документации, а также необходимость разработки проектно-сметной документации, целесообразно реализацию Инвестиционной программы осуществлять поэтапно:

I этап – гг 882,69 тыс. рублей

II этап – 2011 год - 48 302,48 тыс. рублей

III этап – 2012 год - 48 630,31 тыс. рублей

IV этап – 2013год - 48 169,81 тыс. рублей.

Ориентировочный размер финансовых средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы, составляет тыс. руб. (с НДС) (таблица 3), в том числе по источникам финансирования на годы за счет надбавок к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей 322 270 тыс. руб., за счет платы за подключение объектов капитального строительства к водопроводно-канализационным сетямтыс. руб. (таблица 4).

7. Оценка риска для развития муниципального образования

город Новый Уренгой при возможных срывах в реализации

Инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

- выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- недостаточное финансовое обеспечение;

- недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Наиболее нестабильной и поэтому несущей риск является плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, поскольку, как установлено пунктом 7 статьи 11 Федерального закона от 01.01.2001 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», величина тарифа на подключение «…устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых …». В данном случае в качестве увеличения нагрузки выступают объемы водоснабжения и водоотведения, обеспечиваемые . Пункт 5 статьи 12 этого же закона гласит, что «плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию…». Следовательно, на практике сумма средств, ежегодно аккумулируемых за счет платы за подключение, зависит от количества таких договоров, объемов увеличения нагрузки, в них отраженных, и тарифа на подключение.

Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:

– привлечение заёмных средств;

– использование собственных средств.

Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, надбавок к ним, а также тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения, что в целом может привести к увеличению сроков реализации данной программы.

8. Механизм реализации Инвестиционной программы

В целях осуществления контроля за реализацией мероприятий Инвестиционной программы и целевым использованием средств предусматривается осуществление комплекса мероприятий, направленных на разработку порядка реализации мероприятий Инвестиционной программы и утверждение его нормативным правовым актом Администрации города Новый Уренгой.

Исполнители Инвестиционной программы ежегодно уточняют (с учетом корректировки проектно-сметной документации, а также предусмотренных на очередной финансовый год собственных и заёмных финансовых средств) распределение объемов капитальных вложений и других затрат на реализацию программных мероприятий.

Исполнители мероприятий программы один раз в полугодие представляют в Администрацию города информацию о ходе выполнения Инвестиционной программы.

В программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующей нормативно-правовой базы и с учетом изменений социально-экономического положения муниципального образования город Новый Уренгой.

9. Ожидаемые результаты реализации

Инвестиционной программы

Реализация мероприятий Инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов (таблица 5).

						Табл. 5
№ п/п	Наименование индикаторов	Ед. изм.	Факт 2009 года	План 2010 года	План 2011 года	План 2012 года	План 2013 года
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоснабжение
1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры:	ед./км	0	0	0	0	0
2.	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	0	0	0	0	0
3.	Перебои в снабжении потребителей:	час/чел	0	0	0	0	0
4.	Сумма произведений продолжительности отключений	час	0	18	0	0	0
5.	Количество пострадавших потребителей от каждого отключения	чел.	0	0	0	0	0
6.	Уровень потерь	%	9,70	10,70	10,70	10,70	10,70
7.	Коэффициент потерь	ед./км	4,6748	5,0494	4,9107	4,8928	4,8750
8.	Протяженность сети	км	297,55	298,65	299,75	300,85	301,95
9.	Резерв мощности	%	66,31	66,0	66,0	66,0	66,0
10.	Подключенная нагрузка	тыс. м³/сут.	43,1	42,9	41,95	41,95	41,95
11.	Установленная мощность	тыс. м³/сут	65	65	65	65	65
12.	Уровень других видов вредного воздействия: шум	дБА	73	72	71	70	69
№ п/п	Наименование индикаторов	Ед. изм.	Факт 2009 года	План 2010 года	План 2011 года	План 2012 года	План 2013 года
Водоотведение
1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры:	ед./км	0	0	0	0	0
2.	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	0	0	0	0	0
3.	Перебои в снабжении потребителей:	час/чел	0	0	0	0	0
4.	Сумма произведений продолжительности отключений	час	0	0	0	0	0
5.	Количество пострадавших потребителей от каждого отключения	чел.	0	0	0	0	0
6.	Коэффициент потерь	м3/км	0	0	0	0	0
7.	Протяженность сети	км	135,68	135,95	135,95	135,95	135,95
8.	Резерв мощности	%	64,28	65,20	65,20	65,20	65,20
9.	Подключенная нагрузка	тыс. м³/сут.	35,1	35,6	34,76	34,76	34,76
10.	Установленная мощность	тыс. м³/сут.	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6
11.	Уровень выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников	тонн	97,15	84,00	84,00	84,00	84,00
12.	Величина сброса загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты	тонн	4225,3	4305,0	4305,0	4305,0	4305,0
13.	Величина площадей, занятых под размещение отходов	га	3,114	3,114	3,114	3,114	3,114
14.	Количество размещаемых отходов	тонн	1110,3	1000	1000	1000	1000
15.	Уровень других видов вредного воздействия: шум	дБА	75	74	73	72	71